AI assistant
Skarbiec Holding S.A. Net Asset Value 2023
5814_rns_2023-12-06_6f702670-d45b-4dfc-af53-1db6dde0e8ac.pdf
Net Asset Value
Open in viewerOpens in your device viewer
NAPŁYWY NETTO ORAZ AKTYWA NETTO FUNDUSZY ZARZĄDZANYCH PRZEZ SKARBIEC TFI SA
Listopad 2023
| Fundusz | Aktywa netto | Napływy netto |
|---|---|---|
| Gotowa Strategia na min. rok | 365 426 890,68 | 18 914 574,02 |
| Skarbiec - Małych i Średnich Spółek | 288 517 279,90 | 14 852 178,21 |
| Skarbiec - Akcja | 222 392 161,72 | 8 514 109,07 |
| Skarbiec - Spółek Wzrostowych | 959 108 625,41 | 2 264 008,97 |
| Gotowa Strategia na min. 3 lata | 10 662 374,64 | 1 941 919,68 |
| Skarbiec - Top Brands | 92 295 527,42 | 1 272 975,53 |
| Skarbiec - III Filar | 224 245 318,39 | 1 096 148,46 |
| Gotowa Strategia na min. 5 lat | 177 350 685,26 | 592 905,30 |
| Skarbiec PPK 2040 | 18 197 709,46 | 559 632,86 |
| Skarbiec Krótkoterminowy | 164 177 900,79 | 452 568,04 |
| Skarbiec PPK 2045 | 14 342 294,46 | 435 244,05 |
| Skarbiec PPK 2035 | 18 294 897,11 | 373 226,85 |
| Skarbiec-Top Funduszy Akcji SFIO | 44 891 487,94 | 361 138,80 |
| Skarbiec PPK 2030 | 12 794 069,37 | 357 510,63 |
| Gotowe Strategie Subfundusz Emerytura 2045 | 3 021 690,57 | 354 738,57 |
| Gotowe Strategie Subfundusz Emerytura 2035 | 3 378 987,43 | 318 951,41 |
| Skarbiec - Obligacji Wysokiego Dochodu | 71 501 421,89 | 285 469,89 |
| Skarbiec-Top Funduszy Stabilnych SFIO | 61 537 661,44 | 277 449,01 |
| Gotowa Strategia na min. 10 lat | 3 792 618,58 | 276 065,59 |
| Gotowa Strategia na min. 7 lat | 74 685 704,15 | 262 512,21 |
| Skarbiec PPK 2050 | 9 014 568,12 | 258 108,49 |
| Skarbiec PPK 2025 | 9 164 245,88 | 237 014,64 |
| Skarbiec Polskich Innowacji | 26 276 290,95 | 171 276,15 |
| Skarbiec PPK 2055 | 5 346 550,69 | 109 746,75 |
| Skarbiec PPK 2060 | 1 824 353,23 | 65 616,46 |
| Skarbiec PPK 2065 | 290 622,31 | 28 999,93 |
| Gotowe Strategie Subfundusz Emerytura 2055 | 2 202 265,70 | 18 995,80 |
| Skarbiec - Nowej Generacji | 42 272 350,15 | -174 170,63 |
| Skarbiec - emerging markets opportunities | 18 955 085,08 | -247 193,11 |
| Skarbiec - Value | 106 118 239,26 | -718 155,07 |
| Skarbiec - Dłużny Uniwersalny | 145 985 928,56 | -1 535 405,79 |
| Skarbiec - Market Neutral | 8 930 455,73 | -2 457 208,20 |
| Skarbiec - global high yield bond w likwidacji | 0,00 | -3 490 979,61 |
| Skarbiec - Obligacja | 249 778 668,16 | -3 933 865,48 |
| Skarbiec - Rynków Surowcowych | 102 894 287,38 | -6 947 400,11 |
| Skarbiec - Konserwatywny | 292 237 398,08 | -15 933 039,27 |
Powyższa informacja jest przekazywana w ramach wypełniania przez Skarbiec TFI S.A. Dobrych Praktyk Informacyjnych opracowanych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Analizy Online.