Skarbiec Holding S.A. — Net Asset Value 2021

May 12, 2021

NAPŁYWY NETTO ORAZ AKTYWA NETTO FUNDUSZY ZARZĄDZANYCH PRZEZ SKARBIEC TFI SA

Kwiecień 2021

Fundusz	Aktywa netto	Napływy netto
Skarbiec - Spółek Wzrostowych	1 167 760 134,65	51 179 372,81
Skarbiec - Małych i Średnich Spółek	350 941 685,28	25 797 330,69
mFundusz dla każdego	547 803 402,95	24 654 065,88
Skarbiec - Akcja	242 095 786,18	22 025 035,30
mFundusz dla aktywnych	128 080 550,50	16 179 846,57
Skarbiec - Value	112 006 847,89	14 437 461,93
mFundusz dla odważnych	48 019 894,02	6 001 309,50
Skarbiec - III Filar	245 628 313,33	2 734 608,10
Skarbiec - Top Brands	132 683 127,08	2 371 009,40
Skarbiec - Nowej Generacji	100 897 685,03	1 938 602,45
Skarbiec-Top Funduszy Akcji SFIO	36 424 936,57	524 425,69
Skarbiec-Top Funduszy Stabilnych SFIO	48 728 045,82	390 242,12
Skarbiec - global high yield bond	12 453 356,95	209 715,56
Skarbiec PPK 2045	1 736 049,82	209 074,88
Skarbiec PPK 2035	1 837 614,11	193 741,89
Skarbiec PPK 2040	1 930 457,31	170 493,45
Skarbiec PPK 2030	1 335 581,32	165 627,48
Skarbiec PPK 2050	1 162 274,87	133 464,76
Skarbiec PPK 2025	1 049 907,61	110 181,66
Skarbiec PPK 2055	597 976,21	80 420,07
Skarbiec PPK 2060	173 235,48	22 801,31
Skarbiec PPK 2065	7 597,86	969,00
Skarbiec - Waga	86 351 904,12	-256 471,64
Skarbiec - Market Opportunities	35 515 677,77	-484 191,25
Skarbiec - emerging markets opportunities	46 176 168,45	-921 232,49
Skarbiec - Market Neutral	74 025 467,95	-1 578 345,30
Skarbiec - Dłużny Uniwersalny	371 221 630,87	-1 921 790,13
Skarbiec - Rynków Surowcowych	79 008 254,07	-2 156 839,72
Skarbiec - Obligacji Wysokiego Dochodu	133 625 442,17	-2 737 819,84
Skarbiec - Konserwatywny	696 707 054,13	-14 306 052,29
Skarbiec - Obligacja	400 748 801,15	-17 168 970,38
Skarbiec - Konserwatywny Plus	413 384 934,96	-19 634 865,56

Powyższa informacja jest przekazywana w ramach wypełniania przez Skarbiec TFI S.A. Dobrych Praktyk Informacyjnych opracowanych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Analizy Online.