Skarbiec Holding S.A. — Net Asset Value 2021

Jul 15, 2021

NAPŁYWY NETTO ORAZ AKTYWA NETTO FUNDUSZY ZARZĄDZANYCH PRZEZ SKARBIEC TFI SA

Czerwiec 2021

Fundusz	Aktywa netto	Napływy netto
Skarbiec - Spółek Wzrostowych	1 383 510 969,50	52 621 204,49
mFundusz dla aktywnych	145 311 680,78	8 191 287,94
Skarbiec - Rynków Surowcowych	107 315 587,50	5 252 438,24
Skarbiec - Market Neutral	29 210 669,85	4 396 326,50
mFundusz dla odważnych	56 420 732,50	3 745 239,03
Skarbiec - Akcja	256 494 694,16	3 459 381,39
Skarbiec-Top Funduszy Stabilnych SFIO	53 016 564,74	2 311 575,03
Skarbiec - Nowej Generacji	100 249 764,40	1 215 909,47
Skarbiec - Top Brands	134 305 691,51	1 110 787,23
Skarbiec - global high yield bond	13 779 056,77	714 759,48
Skarbiec - emerging markets opportunities	45 542 032,63	521 827,69
Skarbiec PPK 2035	2 639 993,19	359 160,43
mFundusz dla każdego	541 719 438,20	353 256,44
Skarbiec PPK 2040	2 763 861,56	349 270,71
Skarbiec-Top Funduszy Akcji SFIO	39 292 177,26	283 379,87
Skarbiec PPK 2030	1 870 359,41	257 628,36
Skarbiec PPK 2045	2 375 597,06	251 988,84
Skarbiec PPK 2025	1 453 807,95	203 979,81
Skarbiec PPK 2050	1 519 667,60	149 013,41
Skarbiec PPK 2055	771 505,95	65 900,54
Skarbiec PPK 2060	227 534,32	17 240,97
Skarbiec PPK 2065	9 765,45	1 053,85
Skarbiec - Waga	88 380 963,76	-25 463,11
Skarbiec - Market Opportunities	33 753 319,72	-87 657,96
Skarbiec - III Filar	247 979 568,69	-598 894,86
Skarbiec - Value	126 565 358,36	-1 806 712,45
Skarbiec - Obligacji Wysokiego Dochodu	128 655 653,80	-2 845 032,61
Skarbiec - Małych i Średnich Spółek	382 760 438,48	-3 005 598,25
Skarbiec - Obligacja	344 863 525,42	-18 772 064,37
Skarbiec - Konserwatywny Plus	381 161 197,19	-21 137 691,99
Skarbiec - Dłużny Uniwersalny	304 294 358,32	-39 371 099,61
Skarbiec - Konserwatywny	577 112 239,23	-98 494 515,41

Powyższa informacja jest przekazywana w ramach wypełniania przez Skarbiec TFI S.A. Dobrych Praktyk Informacyjnych opracowanych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Analizy Online.