Skarbiec Holding S.A. — Net Asset Value 2021

Aug 9, 2021

NAPŁYWY NETTO ORAZ AKTYWA NETTO FUNDUSZY ZARZĄDZANYCH PRZEZ SKARBIEC TFI SA

Lipiec 2021

Fundusz	Aktywa netto	Napływy netto
mFundusz dla aktywnych	154 774 101,95	9 374 925,16
Skarbiec - Rynków Surowcowych	112 649 515,29	4 717 265,73
mFundusz dla odważnych	59 584 100,01	3 244 816,33
Skarbiec - Top Brands	138 093 690,13	2 961 106,79
Skarbiec-Top Funduszy Stabilnych SFIO	55 229 009,20	2 124 692,55
Skarbiec - Value	130 937 058,14	1 851 500,14
Skarbiec - III Filar	250 402 058,60	1 550 602,92
Skarbiec - global high yield bond	15 240 640,99	1 534 061,39
Skarbiec - Małych i Średnich Spółek	393 905 739,00	1 072 906,98
Skarbiec - emerging markets opportunities	43 377 430,60	988 774,98
Skarbiec - Waga	91 090 131,70	985 577,10
Skarbiec PPK 2035	3 132 249,17	425 705,06
Skarbiec PPK 2040	3 238 444,91	405 008,41
Skarbiec PPK 2045	2 761 724,78	322 966,03
Skarbiec PPK 2030	2 209 419,77	305 246,76
Skarbiec - Spółek Wzrostowych	1 421 817 247,87	282 231,64
Skarbiec PPK 2025	1 711 094,09	239 129,00
Skarbiec PPK 2050	1 754 208,57	183 742,51
Skarbiec PPK 2055	871 336,11	79 745,89
Skarbiec PPK 2060	270 411,66	36 521,98
Skarbiec PPK 2065	0,00	-9 765,45
Skarbiec-Top Funduszy Akcji SFIO	39 571 191,69	-60 594,99
Skarbiec - Market Opportunities	33 929 603,80	-77 044,81
Skarbiec - Nowej Generacji	101 720 632,35	-301 011,17
Skarbiec - Market Neutral	27 711 751,45	-1 133 382,35
Skarbiec - Obligacji Wysokiego Dochodu	126 149 545,48	-1 557 068,53
mFundusz dla każdego	539 688 836,58	-3 267 961,47
Skarbiec - Obligacja	322 503 782,55	-22 445 317,45
Skarbiec - Akcja	238 200 506,25	-23 795 032,62
Skarbiec - Konserwatywny	511 077 481,17	-65 706 458,74
Skarbiec - Dłużny Uniwersalny	234 485 648,58	-66 161 872,00
Skarbiec - Konserwatywny Plus	304 341 084,93	-74 321 733,45

Powyższa informacja jest przekazywana w ramach wypełniania przez Skarbiec TFI S.A. Dobrych Praktyk Informacyjnych opracowanych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Analizy Online.