Skarbiec Holding S.A. — Net Asset Value 2021

Oct 12, 2021

NAPŁYWY NETTO ORAZ AKTYWA NETTO FUNDUSZY ZARZĄDZANYCH PRZEZ SKARBIEC TFI SA

Wrzesień 2021

Fundusz	Aktywa netto	Napływy netto
Skarbiec - Value	145 761 423,63	14 190 908,19
Skarbiec - III Filar	270 554 261,66	9 069 092,10
Skarbiec-Top Funduszy Akcji SFIO	48 544 359,84	8 973 489,35
mFundusz dla aktywnych	172 011 992,19	8 123 861,32
Skarbiec-Top Funduszy Stabilnych SFIO	61 473 328,16	5 936 818,66
Skarbiec - Konserwatywny Plus	302 051 496,61	3 452 980,10
mFundusz dla odważnych	65 765 059,02	3 349 959,22
Skarbiec - Nowej Generacji	102 659 170,85	2 084 209,22
Skarbiec - global high yield bond	16 483 680,43	1 822 065,08
Skarbiec - Waga	89 909 464,91	552 147,20
Skarbiec PPK 2035	3 896 602,22	390 771,45
Skarbiec PPK 2040	3 990 862,67	372 245,11
Skarbiec PPK 2045	3 370 301,05	285 750,53
Skarbiec PPK 2030	2 746 387,19	272 209,73
Skarbiec PPK 2025	2 133 031,79	221 839,15
Skarbiec PPK 2050	2 087 934,58	158 196,99
Skarbiec PPK 2055	1 053 758,77	91 799,81
Skarbiec PPK 2060	310 105,52	21 863,89
Skarbiec PPK 2065	8 086,57	8 086,57
Skarbiec - Market Opportunities	33 500 186,85	-159 639,66
Skarbiec - Małych i Średnich Spółek	402 326 048,47	-1 074 302,48
Skarbiec - Rynków Surowcowych	113 594 761,95	-1 134 748,44
Skarbiec - Top Brands	127 584 528,99	-1 170 489,91
Skarbiec - emerging markets opportunities	43 174 802,70	-1 758 472,19
Skarbiec - Market Neutral	22 827 530,41	-2 413 544,77
Skarbiec - Obligacji Wysokiego Dochodu	123 872 590,95	-3 054 556,00
mFundusz dla każdego	527 378 638,52	-3 628 166,41
Skarbiec - Dłużny Uniwersalny	226 478 422,85	-6 553 737,56
Skarbiec - Obligacja	302 872 745,38	-8 926 620,24
Skarbiec - Konserwatywny	507 697 705,90	-11 940 287,19
Skarbiec - Akcja	248 462 178,33	-18 467 244,82
Skarbiec - Spółek Wzrostowych	1 367 366 639,63	-44 559 062,22

Powyższa informacja jest przekazywana w ramach wypełniania przez Skarbiec TFI S.A. Dobrych Praktyk Informacyjnych opracowanych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Analizy Online.