AI assistant
SKAKO — Interim / Quarterly Report 2016
May 24, 2016
3463_rns_2016-05-24_3a266b3b-4a21-49b3-a0ed-f537e2907f7b.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
SKAKO
Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S
GlobeNewswire
Faaborg, den 24. maj 2016
Selskabsmeddelelse nr. 06/2016
Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016
SKAKO fastholder forventningerne til året
"Resultatet for perioden er forbedret med 3,1 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år. Ordreindgangen og de frie pengestrømme for 2016 forventes af følge planen, og SKAKO A/S fastholder forventningerne om et stigende aktivitetsniveau og et resultat efter skat i niveauet 15-25 mio. kr. for 2016, som selskabet kommunikerede i selskabsmeddelelse nr. 3 den 22. marts 2016. I lighed med tidligere år, og i overensstemmelse med det forventede, er 1. kvartals omsætning og resultat påvirket af sæsonudsving", udtaler bestyrelsesformand Kaare Vagner.
Resume
Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar – 31. marts 2016 for SKAKO A/S.
- Periodens ordreindgang blev realiseret med 78,1 mio. kr. (2015: 88,1 mio. kr.)
- Periodens omsætning udgjorde 74,5 mio. kr. (2015: 70,2 mio. kr.)
- Resultat af primær drift (EBIT) udgjorde -1,1 mio. kr. (2015: -3,7 mio. kr.)
- Resultat efter skat udgjorde -0,9 mio. kr. (2015: -4,0 mio. kr.), svarende til en indtjening pr. aktie på -0,28 kr. (2015: -1,28 kr.)
- De frie pengestrømme udgjorde -5,7 mio. kr. (2015: 19,5 mio. kr.)
SKAKO A/S fastholder forventningerne om et stigende aktivitetsniveau og et resultat efter skat i niveauet 15-25 mio. kr. for 2016, svarende til en indtjening pr. aktie i niveauet 4,83 kr. til 8,05 kr.
Med venlig hilsen
SKAKO A/S
Kaare Vagner
Bestyrelsesformand
Tlf: 63 11 38 60
Tel.: +45 63 11 38 60
Fax: +45 63 11 38 70
CVR No.: DK 36 44 04 14
e-mail: [email protected]
SKAKO A/S
Bygmestervej 2
DK-5600 Faaborg
www.skako.com
Koncernens hoved- og nøgletal
| tkr. | 1. kvartal | 1. kvartal | Hele året |
|---|---|---|---|
| Hovedtal | 2016 | 2015 | 2015 |
| Nettoomsætning | 74.499 | 70.157 | 319.136 |
| Bruttoresultat | 16.592 | 14.720 | 88.314 |
| Resultat af primær drift | -1.069 | -3.674 | 16.210 |
| Resultat af finansielle poster | -864 | -214 | -3.133 |
| Resultat før skat | -1.933 | -3.888 | 13.077 |
| Skat af årets resultat | 1.073 | -73 | 165 |
| Resultat for perioden | -860 | -3.961 | 13.242 |
| Langfristede aktiver | 63.111 | 62.477 | 62.735 |
| Kortfristede aktiver | 173.521 | 171.031 | 181.710 |
| Aktiver i alt | 236.633 | 233.507 | 244.445 |
| Egenkapital | 83.763 | 65.436 | 84.797 |
| Langfristede forpligtelser | 14.189 | 20.110 | 15.559 |
| Kortfristede forpligtelser | 138.681 | 147.962 | 144.090 |
| Netto rentebærende gæld | 36.338 | 33.770 | 30.439 |
| Netto arbejdskapital (NWC) | 81.709 | 73.462 | 75.571 |
| Investering i materielle aktiver | 199 | -6.397 | 526 |
| Afskrivning på materielle aktiver | 1.068 | 1.116 | 4.908 |
| Pengestrøm fra driften | -5.296 | 13.648 | -23.854 |
| Pengestrøm fra investering | -408 | 5.894 | -1.244 |
| Frie pengestrømme | -5.704 | 19.542 | 22.610 |
| Pengestrøm fra finansiering | -659 | -3.581 | -186 |
| Pengestrømme i alt | -6.363 | 15.961 | 22.424 |
| Likvider ultimo | -33.768 | -16.055 | -27.210 |
| Gennemsnitligt antal ansatte | 182 | 192 | 180 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nøgletal | 1. kvartal 2016 | 1. kvartal 2015 | Hele året 2015 |
| Overskudsgrad % | -1,4 | -5,2 | 5,1 |
| Likviditetsgrad % | 125,1 | 115,6 | 126,1 |
| Soliditetsgrad % | 35,4 | 28,0 | 34,7 |
| Egenkapitalforrentning % | -4,1 | -23,3 | 17,1 |
| Rentebærende gæld i forhold til egenkapital % | 43,4 | 51,6 | 35,9 |
| NWC/Omsætning % | 27,4 | 26,2 | 23,7 |
| Resultat pr. aktie aktuel | -0,28 | -1,28 | 4,30 |
| Resultat pr. aktie udvandet | -0,28 | -1,28 | 4,30 |
| Indre værdi, ultimo kr. pr. aktie | 27,0 | 21,1 | 27,3 |
| Børskurs, ultimo, kr. | 49,6 | 25,8 | 44,8 |
| Kurs/indre værdi (P/BV) | 1,8 | 1,2 | 1,6 |
Ved udarbejdelse af hoved- og nøgletal er anvendt samme regnskabspraksis som i seneste årsrapport, hvortil der henvises.
SKAKO A/S
Delårsrapport 1. januar – 31. marts 2016
Side 2 af 12
Ledelsespåtegning
Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar – 31. marts 2016 for SKAKO A/S.
Delårsrapporten, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU og danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber.
Det er vores opfattelse, at delårsregnskabet giver et retvisende billede af SKAKO koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2016 samt af resultatet af SKAKO koncernens aktiviteter og pengestrømme i perioden 1. januar – 31. marts 2016.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultater og af koncernens finansielle stilling som helhed, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor.
Faaborg, den 24. maj 2016
Direktion:
Carl Christian Graversen
Direktør
Søren Frede Pedersen
Direktør
Jakob Have
Økonomidirektør
Bestyrelse:
Kaare Vagner Jensen
Formand
Christian Herskind Jørgensen
Næstformand
Henrik Lind
Jens Wittrup Willumsen
SKAKO A/S
Delårsrapport 1. januar – 31. marts 2016
Side 3 af 12
Ledelsesberetning
SKAKO A/S har to forretningssegmenter:
- Vibrationsudstyr (Minerals og Hardware) til industriel brug – SKAKO Vibration
- Maskiner og processtyringsanlæg til fremstilling af beton – SKAKO Concrete
Aktivitet og indtjening
Omsætningen i perioden 1. januar – 31. marts 2016 blev realiseret med 74,5 mio. kr. mod 70,2 mio. kr. i samme periode i 2015.
Ordreindgangen har været 78,1 mio. kr. mod 88,1 mio. kr. i samme periode sidste år.
Resultat af primær drift udgjorde -1,1 mio. kr. mod -3,7 mio. kr. i samme periode i 2015.
Resultat for perioden udgjorde -0,9 mio. kr. mod -4,0 mio. kr. i samme periode i 2015, svarende til en indtjening pr. aktie på -0,28 kr. mod -1,28 kr. i samme periode i 2015.
Totalindkomsten udgjorde -1,0 mio. kr. mod -5,1 mio. kr. i samme periode i 2015.
Pengestrømme
De frie pengestrømme i perioden 1. januar – 31. marts 2016 var negative med -5,7 mio. kr. mod positive 19,5 mio. kr. i samme periode i 2015. Første kvartal 2015 var positivt påvirket af betalinger for større projekter.
Egenkapital
Koncernens egenkapital udgjorde 83,8 mio. kr. ved periodens udløb mod 84,8 mio. kr. pr. 31. december 2015.
Forventninger til 2016
SKAKO A/S fastholder forventningerne om et stigende aktivitetsniveau og et resultat efter skat i niveauet 15-25 mio. kr. for 2016, svarende til en indtjening pr. aktie i niveauet 4,83 kr. til 8,05 kr.
Udvikling i koncernens forretningssegmenter
SKAKO Vibration
Ordreindgangen i perioden 1. januar – 31. marts 2016 var 40,1 mio. kr. mod 35,0 mio. kr. i samme periode sidste år, hvilket er en stigning på 14,6 %. Som kommunikeret i selskabsmeddelelse 1/2016 er ordreindgangen for perioden 1. januar – 31. marts 2016 positivt påvirket med ca. 12 mio. kr. relateret til en vunden ordre omhandlende levering af vibrationsudstyr til et fosfatmineanlæg i Marokko.
Omsætningen i perioden 1. januar – 31. marts 2016 blev realiseret med 41,1 mio. kr. hvilket svarer til en stigning på 20,2 % fra 34,2 mio. kr. i samme periode i 2015. Resultat af primær drift udgjorde 2,1 mio. kr. i forhold til 1,1 mio. kr. i samme periode sidste år.
Periodens resultat udgjorde 1,2 mio. kr. mod 0,8 mio. kr. i samme periode sidste år.
SKAKO Concrete
Ordreindgangen i perioden 1. januar – 31. marts 2016 var 38,0 mio. kr. mod 54,5 mio. kr. i samme periode sidste år.
Omsætningen i perioden 1. januar – 31. marts 2016 blev 33,4 mio. kr. mod 36,0 mio. kr. i samme periode i 2015. Resultat af primær drift blev -2,4 mio. kr. mod -4,6 mio. kr. i samme periode i 2015.
Periodens resultat udgjorde -1,1 mio. kr. mod -3,4 mio. kr. i samme periode sidste år.
SKAKO A/S
Delårsrapport 1. januar – 31. marts 2016
Side 4 af 12
SKAKO A/S
Delårsrapport 1. januar – 31. marts 2016
Side 5 af 12
Skøn og estimator
Udarbejdelsen af delårsregnskaber kræver, at ledelsen foretager regnskabsmæssige skøn og estimater, som påvirker anvendelsen af regnskabspraksis og indregnede aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger. Faktiske resultater kan afvige fra disse skøn.
De væsentlige skøn, som ledelsen foretager ved anvendelsen af koncernens regnskabspraksis, og den væsentlige skønsmæssige usikkerhed forbundet hermed, er de samme ved udarbejdelsen af det sammendragne delårsregnskab som ved udarbejdelsen af årsrapporten for 2015.
Sæson
I lighed med tidligere år har koncernens aktiviteter været påvirket af sæsonudsving i delårsperioden.
Anvendt regnskabspraksis
Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber.
Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for 2015, hvortil der henvises for en fuld beskrivelse af anvendt regnskabspraksis.
SKAKO A/S har med virkning fra 1. januar 2016 implementeret de standarder og fortolkningsbidrag, der træder i kraft for regnskabsår der begynder 1. januar 2016. Implementeringen af nye og ændrede standarder har ikke medført ændringer i anvendt regnskabspraksis.
Nærtstående parter
Der har ud over ledelsens aflønning ikke været transaktioner med direktion og bestyrelse i delårsperioden.
Øvrige nærtstående parter omfatter de tilknyttede virksomheder, jf. note 30 i årsrapport 2015, hvori SKAKO A/S har betydelig indflydelse. Transaktionerne med de tilknyttede virksomheder har i delårsperioden omfattet salg af tjenesteydelser og forrentning af mellemværender. Transaktionerne er elimineret i delårsrapporten.
Koncernregnskab 1. januar - 31. marts
| RESULTATOPGØRELSE
t.DKK | 1. kvartal
2016 | 1. kvartal
2015 | Hele året
2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nettoomsætning | 74.499 | 70.157 | 319.136 |
| Produktionsomkostninger | -57.907 | -55.437 | -230.822 |
| Bruttoresultat | 16.592 | 14.720 | 88.314 |
| Andre driftsindtægter | 0 | 0 | 16 |
| Distributionsomkostninger | -10.638 | -9.766 | -37.159 |
| Administrationsomkostninger | -7.023 | -8.628 | -34.961 |
| Resultat af primær drift | -1.069 | -3.674 | 16.210 |
| Finansielle indtægter | 12 | 763 | 487 |
| Finansielle omkostninger | -876 | -977 | -3.620 |
| Resultat før skat | -1.933 | -3.888 | 13.077 |
| Beregnet skat | 1.073 | -73 | 165 |
| Periodens resultat | -860 | -3.961 | 13.242 |
| Resultat pr. aktie | | | |
| Resultat pr. aktie aktuel | -0,28 | -1,29 | 4,30 |
| Resultat pr. aktie udvandet | -0,28 | -1,29 | 4,30 |
| Totalindkomstopgørelse
t.DKK | 1. kvartal
2016 | 1. kvartal
2015 | Hele året
2015 |
| Periodens resultat | -860 | -3.961 | 13.242 |
| Anden totalindkomst | | | |
| Poster, der kan blive reklassificeret til
resultatopgørelsen: | | | |
| Valutakursregulering ved omregning af
udenlandske enheder | -226 | -974 | 903 |
| Værdiregulering af sikringsinstrumenter : | | | |
| Årets værdiregulering | 67 | -201 | 169 |
| Skat af anden totalindkomst | -15 | 50 | -38 |
| Anden totalindkomst efter skat i alt | -174 | -1.125 | 1.033 |
| Totalindkomst i alt | -1.034 | -5.086 | 14.275 |
| Fordeles således: | | | |
| Aktionærerne i SKAKO A/S | -1.034 | -5.086 | 14.275 |
SKAKO A/S
Delårsrapport 1. januar - 31. marts 2016
Side 6 af 12
Koncernregnskab 1. januar - 31. marts
| AKTIVER | 1. kvartal | 1. kvartal | Hele året |
|---|---|---|---|
| t.DKK | 2016 | 2015 | 2015 |
| Langfristede aktiver | |||
| Immaterielle anlægsaktiver | 1.646 | 1.646 | 1.574 |
| Materielle anlægsaktiver | 41.818 | 45.987 | 42.765 |
| Udskudt skat | 18.518 | 13.713 | 17.268 |
| Andre tilgodehavender | 1.129 | 1.131 | 1.128 |
| 63.111 | 62.477 | 62.735 | |
| Kortfristede aktiver | |||
| Varebeholdninger | 51.302 | 53.996 | 48.258 |
| Tilgodehavender fra salg | 60.095 | 58.411 | 77.396 |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | 43.848 | 32.310 | 29.939 |
| Tilgodehavende skat | 1.065 | 49 | 1.067 |
| Aktiver bestemt for salg | 0 | 729 | 0 |
| Andre tilgodehavender | 9.412 | 7.226 | 8.922 |
| Periodeafgrænsningsposter | 1.492 | 1.551 | 2.107 |
| Værdipapirer | 74 | 88 | 74 |
| Likvide beholdninger | 6.234 | 16.671 | 13.947 |
| 173.522 | 171.031 | 181.710 | |
| Aktiver i alt | 236.633 | 233.507 | 244.445 |
SKAKO A/S
Delårsrapport 1. januar – 31. marts 2016
Side 7 af 12
Koncernregnskab 1. januar - 31. marts
| PASSIVER | 1. kvartal | 1. kvartal | Hele året |
|---|---|---|---|
| t.DKK | 2016 | 2015 | 2015 |
| Egenkapital | |||
| Aktiekapital | 31.064 | 31.064 | 31.064 |
| Reserve for sikringstransaktioner | -56 | -1.626 | -108 |
| Reserve for valutakursreguleringer | 25 | -388 | 251 |
| Overført resultat | 52.730 | 36.386 | 53.590 |
| 83.763 | 65.436 | 84.797 | |
| Langfristede gældsforpligtelser | |||
| Andre hensatte forpligtelser | 2.263 | 2.537 | 2.924 |
| Kreditinstitutter | 11.537 | 16.493 | 12.116 |
| Leasinggæld | 389 | 1.079 | 519 |
| 14.189 | 20.110 | 15.559 | |
| Kortfristede gældsforpligtelser | |||
| Andre hensatte forpligtelser | 5.268 | 7.233 | 6.411 |
| Kort del af gæld til kreditinstitutter og leasing | 4.180 | 143 | 4.710 |
| Kreditinstitutter | 26.466 | 32.726 | 27.040 |
| Forudbetalinger fra kunder | 16.901 | 24.339 | 17.812 |
| Leverandørgæld | 56.636 | 46.917 | 62.210 |
| Selskabsskat | 347 | 318 | 351 |
| Anden gæld | 27.922 | 35.148 | 22.566 |
| Periodeafgrænsningsposter | 961 | 1.130 | 2.990 |
| Forpligtelser vedr. aktiver bestemt for salg | 0 | 8 | 0 |
| 138.681 | 147.962 | 144.090 | |
| Forpligtelser i alt | 152.870 | 168.072 | 159.649 |
| Passiver i alt | 236.633 | 233.507 | 244.445 |
SKAKO A/S
Delårsrapport 1. januar – 31. marts 2016
Side 8 af 12
Koncernregnskab 1. januar - 31. marts
| PENGESTRØMSOPGØRELSE
t.DKK | 1. kvartal
2016 | 1. kvartal
2015 | Hele året
2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Resultat før skat | -1.933 | -3.888 | 13.077 |
| Reguleringer | 807 | 4.504 | 8.748 |
| Ændring i driftskapital | -3.088 | 15.364 | 5.748 |
| Pengestrøm fra drift før finansielle poster | -4.214 | 15.979 | 27.573 |
| Renteindtægter og lignende indtægter | 12 | 763 | 487 |
| Renteomkostninger og lignende omkostninger | -876 | -3.436 | -3.620 |
| Pengestrøm fra drift | -5.078 | 13.306 | 24.440 |
| Betalt selskabsskat | -218 | 341 | -586 |
| Pengestrøm fra driftsaktivitet | -5.296 | 13.648 | 23.854 |
| Køb af immaterielle anlægsaktiver | -209 | -504 | -719 |
| Køb af materielle anlægsaktiver | -199 | 6.397 | -526 |
| Pengestrøm fra investeringsaktivitet | -408 | 5.894 | -1.244 |
| Afdrag på langfristede lån og banklån | -659 | -3.581 | -186 |
| Pengestrøm fra finansieringsaktivitet | -659 | -3.581 | -186 |
| Ændring i likvider | -6.363 | 15.961 | 22.424 |
| Kursregulering af likvider | -195 | 537 | 410 |
| Likvider, primo | -27.210 | -32.552 | -50.044 |
| Likvider, ultimo | -33.768 | -16.054 | -27.210 |
SKAKO A/S
Delårsrapport 1. januar - 31. marts 2016
Side 9 af 12
Egenkapitalopgørelse
| t.DKK | Aktie-kapital | Reserve for sikringstrans-aktioner | Reserve for valutakurs-regulering | Reserve fra kapital-nedsættelse | Overført resultat | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenkapital 1. januar 2016 | 31.064 | -108 | 251 | 0 | 53.590 | 84.797 |
| Totalindkomst 31. marts 2016 i alt | 0 | 52 | -226 | 0 | -860 | -1.034 |
| Egenkapitalbevægelser 31. marts 2016 i alt | 0 | 52 | -226 | 0 | -860 | -1.034 |
| Egenkapital 31. marts 2016 | 31.064 | -56 | 25 | 0 | 52.730 | 83.763 |
| t.DKK | Aktie-kapital | Reserve for sikringstrans-aktioner | Reserve for valutakurs-regulering | Reserve fra kapital-nedsættelse | Overført resultat | I alt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Egenkapital 1. januar 2015 | 31.064 | -238 | -652 | 22.740 | 17.608 | 70.522 |
| Totalindkomst 31. marts 2015 i alt | 0 | -151 | -974 | 0 | -3.961 | -5.086 |
| Egenkapitalbevægelser 31. marts 2015 i alt | 0 | -151 | -974 | 0 | -3.961 | -5.086 |
| Egenkapital 31. marts 2015 | 31.064 | -389 | -1.626 | 22.740 | 13.647 | 65.436 |
SKAKO A/S
Delårsrapport 1. januar – 31. marts 2016
Side 10 af 12
Segmentoplysninger
Aktiviteter 1/1-31/3 2016 (t.DKK)
| Betonanlæg | Vibrations-udstyr | Ikke fordelt inkl. moder-selskab | Elimineringer | Fortsættende aktiviteter | Ophørende aktiviteter | Koncern i alt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning ekstern | 33.356 | 41.143 | 0 | 0 | 74.499 | 0 | 74.499 |
| Nettoomsætning intern | 64 | 710 | 0 | -774 | 0 | 0 | 0 |
| Afskrivninger | 742 | 222 | 238 | 0 | 1.202 | 0 | 1.202 |
| Resultat af primær drift | -2.358 | 2.080 | -791 | 0 | -1.069 | 0 | -1.069 |
| Finansielle poster | -247 | -420 | -197 | 0 | -866 | 0 | -866 |
| Resultat før skat | -2.605 | 1.660 | -988 | 0 | -1.933 | 0 | -1.933 |
| Skat af periodens resultat | 1.488 | -415 | 0 | 0 | 1.073 | 0 | 1.073 |
| Periodens resultat | -1.117 | 1.245 | -988 | 0 | -860 | 0 | -860 |
| Segmentaktiver | 95.257 | 139.803 | 9.361 | -7.788 | 236.633 | 0 | 236.633 |
| Segmentforpligtelser | 59.337 | 78.750 | 21.590 | -6.807 | 152.870 | 0 | 152.870 |
| Periodens anskaffelse af im-og materielle aktiver | 234 | 174 | - | 0 | 408 | 0 | 408 |
| Gennemsnitligt antal medarbejdere | 99 | 83 | 0 | 0 | 182 | 0 | 182 |
Aktiviteter 1/1-31/3 2015 (t.DKK)
| Betonanlæg | Vibrations-udstyr | Ikke fordelt inkl. moder-selskab | Elimineringer | Fortsættende aktiviteter | Ophørende aktiviteter | Koncern i alt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning ekstern | 36.005 | 34.152 | 0 | 0 | 70.157 | 0 | 70.157 |
| Nettoomsætning intern | 256 | 1.166 | 0 | -1.422 | 0 | 0 | 0 |
| Afskrivninger | 816 | 218 | 232 | 0 | 1.266 | 0 | 1.266 |
| Resultat af primær drift (EBIT) | -4.626 | 1.117 | -165 | 0 | -3.674 | 0 | -3.674 |
| Finansielle poster | 1.285 | -331 | -1.169 | 0 | -214 | 0 | -214 |
| Resultat før skat | -3.341 | 786 | -1.333 | 0 | -3.888 | 0 | -3.888 |
| Skat af periodens resultat | -73 | 0 | 0 | 0 | -73 | 0 | -73 |
| Periodens resultat | -3.414 | 786 | -1.333 | 0 | -3.961 | 0 | -3.961 |
| Segmentaktiver | 140.135 | 127.721 | 0 | -38.408 | 229.449 | 4.058 | 233.507 |
| Segmentforpligtelser | 78.361 | 77.980 | 0 | 7.673 | 164.013 | 4.058 | 168.071 |
| Periodens anskaffelse af im-og materielle aktiver | -6.197 | 256 | 0 | 47 | -5.894 | 0 | -5.894 |
| Gennemsnitligt antal medarbejdere | 112 | 80 | 0 | 0 | 192 | 0 | 192 |
SKAKO A/S
Delårsrapport 1. januar – 31. marts 2016
Side 11 af 12
| Hoved- og nøgletal kvartalsopdelt | 1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | Hele året | 1. kvartal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| t.DKK | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 |
| Nettoomsætning | 70.157 | 85.562 | 76.941 | 86.476 | 319.136 | 74.499 |
| Bruttoresultat | 14.720 | 23.346 | 20.955 | 29.293 | 88.314 | 16.592 |
| Resultat af primær drift | -3.674 | 6.657 | 5.749 | 7.479 | 16.211 | -1.069 |
| Resultat af finansielle poster | -214 | -849 | -639 | -1.431 | -3.133 | -864 |
| Resultat før skat | -3.888 | 5.808 | 5.110 | 6.047 | 13.077 | -1.933 |
| Skat af årets resultat | -73 | -50 | -559 | 847 | 165 | 1.073 |
| Resultat for perioden | -3.961 | 5.758 | 4.552 | 6.893 | 13.242 | -860 |
| Langfristede aktiver | 62.477 | 61.307 | 59.477 | 62.735 | 62.735 | 63.111 |
| Kortfristede aktiver | 171.031 | 166.226 | 169.259 | 181.710 | 181.710 | 173.522 |
| Aktiver i alt | 233.507 | 227.533 | 228.736 | 244.445 | 244.445 | 236.633 |
| Egenkapital | 65.436 | 71.496 | 75.789 | 84.797 | 84.797 | 83.763 |
| Langfristede forpligtelser | 20.110 | 18.875 | 18.035 | 15.559 | 15.559 | 14.189 |
| Kortfristede forpligtelser | 147.962 | 137.163 | 134.913 | 144.090 | 144.090 | 138.680 |
| Netto rentebærende gæld | 33.770 | 37.161 | 37.093 | 30.439 | 30.439 | 36.338 |
| Netto arbejdskapital (NWC) | 73.462 | 75.929 | 81.859 | 75.571 | 75.571 | 81.709 |
| Investering i materielle aktiver | -6.397 | 6.654 | -96 | 365 | 526 | 199 |
| Afskrivning på materielle aktiver | 1.116 | 1.195 | 1.055 | 1.542 | 4.908 | 1.068 |
| Pengestrøm fra driften | 13.648 | 10.504 | 10.521 | 23.854 | 23.854 | -5.296 |
| Pengestrøm fra investering | 5.894 | 5.722 | 5.819 | -1.244 | -1.244 | -408 |
| Fri pengestrøm | 19.542 | 16.226 | 16.340 | 22.610 | 22.610 | -5.704 |
| Pengestrøm fra finansiering | -3.581 | -4.648 | -5.472 | -186 | -186 | -659 |
| Pengestrømme i alt | 15.961 | 11.578 | 10.868 | 22.424 | 22.424 | -6.363 |
| Likvider ultimo | -16.055 | -20.613 | -21.450 | -27.210 | -27.210 | -33.768 |
| Gennemsnitligt antal ansatte | 192 | 190 | 190 | 180 | 180 | 182 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nøgletal | 1. kvartal 2015 | 2. kvartal 2015 | 3. kvartal 2015 | 4. kvartal 2015 | Hele året 2015 | 1. kvartal 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Overskudsgrad | -5,2% | 7,8% | 7,5% | 8,6% | 5,1% | -1,4% |
| Likviditetsgrad | 115,6% | 121,2% | 125,5% | 126,1% | 126,1% | 125,1% |
| Soliditetsgrad | 28,0% | 31,4% | 33,1% | 34,7% | 34,7% | 35,4% |
| Egenkapitalforrentning | -23,3% | 32,4% | 24,9% | 35,5% | 17,1% | -4,1% |
| Rentebærende gæld i forhold til egenkapital | 51,6% | 52,0% | 48,9% | 35,9% | 35,9% | 43,4% |
| NWC/Omsætning | 26,2% | 22,2% | 26,6% | 21,8% | 23,7% | 27,4% |
| Resultat pr. aktie aktuel | -1,28 | 1,87 | 1,48 | 2,24 | 4,30 | -0,28 |
| Resultat pr. aktie udvandet | -1,28 | 1,87 | 1,48 | 2,24 | 4,30 | -0,28 |
| Indre værdi, ultimo kr. pr. aktie | 21,1 | 23,0 | 24,4 | 27,3 | 27,3 | 27,0 |
| Børskurs, ultimo, kr. | 25,8 | 23,3 | 26,6 | 44,8 | 44,8 | 49,6 |
| Kurs/indre værdi (P/BV) | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 1,6 | 1,6 | 1,8 |
Ved udarbejdelse af hoved- og nøgletal er anvendt samme regnskabspraksis som i seneste årsrapport, hvortil der henvises.
SKAKO A/S
Delårsrapport 1. januar – 31. marts 2016
Side 12 af 12