AI assistant
SKAKO — Interim / Quarterly Report 2016
Oct 27, 2016
3463_rns_2016-10-27_192e34f8-cbfb-4b58-9bf2-4bf09d0fda9f.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
SKAKO
Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S
GlobeNewswire
Faaborg, den 27. oktober 2016
Selskabsmeddelelse nr. 15/2016
Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016
"Vi fastholder forventningerne til året. De store anlægsordrer til vores betondivision betyder, at vi samlet for hele koncernen forventer en markant højere ordrebeholdning ved indgangen til 2017", udtaler bestyrelsesformand Kaare Vagner.
Resume
Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar – 30. september 2016 for SKAKO A/S.
- Periodens ordreindgang blev realiseret med 221,8 mio. kr. (2015: 239,1 mio. kr.)
- Periodens omsætning udgjorde 222,8 mio. kr. (2015: 232,7 mio. kr.)
- Resultat af primær drift (EBIT) udgjorde 8,8 mio. kr. (2015: 8,7 mio. kr.)
- Resultat efter skat udgjorde 9,1 mio. kr. (2015: 6,3 mio. kr.), svarende til en indtjening pr. aktie på 2,96 kr. (2015: 2,06 kr.)
- De frie pengestrømme udgjorde -6,8 mio. kr. (2015: 16,3 mio. kr.)
Ordreindgangen bestående af flere større projekter har medført en stigning i arbejdskapitalen.
SKAKO A/S fastholder forventningerne om et stigende aktivitetsniveau og et resultat efter skat i niveauet 15-25 mio. kr. for 2016 svarende til en indtjening pr. aktie i niveauet 4,83 kr. til 8,05 kr.
Med venlig hilsen
SKAKO A/S
Kaare Vagner
Bestyrelsesformand
Tlf.: 63 11 38 60
Tel.: +45 63 11 38 60
Fax: +45 63 11 38 70
CVR No.: DK 36 44 04 14
e-mail: [email protected]
SKAKO A/S
Bygmestervej 2
DK-5600 Faaborg
www.skako.com
Koncernens hoved- og nøgletal
| t.DKK
Hovedtal | 3. kvartal | 3. kvartal | 1/1-30/9 | 1/1-30/9 | Hele året |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2015 |
| Nettoomsætning | 68.953 | 76.941 | 222.806 | 232.660 | 319.136 |
| Bruttoresultat | 18.001 | 20.955 | 58.895 | 59.021 | 88.314 |
| Resultat af primær drift (EBIT) | 3.767 | 5.749 | 8.829 | 8.732 | 16.210 |
| Resultat af finansielle poster | -570 | -639 | -2.021 | -1.702 | -3.133 |
| Resultat før skat | 3.197 | 5.110 | 6.808 | 7.030 | 13.077 |
| Skat af årets resultat | 591 | -559 | 2.330 | -682 | 165 |
| Resultat for perioden | 3.788 | 4.552 | 9.138 | 6.349 | 13.242 |
| Langfristede aktiver | 63.672 | 59.477 | 63.672 | 59.477 | 62.734 |
| Kortfristede aktiver | 171.217 | 169.259 | 171.217 | 169.259 | 181.710 |
| Aktiver i alt | 234.889 | 228.736 | 234.889 | 228.736 | 244.445 |
| Aktiekapital | 31.064 | 31.064 | 31.064 | 31.064 | 31.064 |
| Egenkapital | 93.499 | 75.789 | 93.499 | 75.789 | 84.797 |
| Langfristede forpligtelser | 11.621 | 18.035 | 11.621 | 18.035 | 15.559 |
| Kortfristede forpligtelser | 129.770 | 134.913 | 129.770 | 134.913 | 144.090 |
| Netto rentebærende gæld | 36.828 | 37.093 | 36.828 | 37.093 | 30.439 |
| Netto arbejdskapital (NWC) | 90.637 | 81.859 | 90.637 | 81.859 | 75.571 |
| Investering i materielle og immaterielle aktiver | 1.351 | -96 | 3.076 | -6.397 | 1.245 |
| Afskrivning på materielle og immaterielle aktiver | 740 | 1.055 | 3.117 | 1.116 | 5.927 |
| Pengestrøm fra driften | 2.209 | -17 | -3.688 | 10.521 | -23.854 |
| Pengestrøm fra investering | -1.352 | -97 | -3.076 | 5.819 | -1.244 |
| Frie pengestrømme | 857 | -114 | -6.764 | 16.340 | 22.610 |
| Pengestrøm fra finansiering | -1.738 | -824 | -2.514 | -5.472 | -186 |
| Pengestrømme i alt | -881 | -938 | -9.278 | 10.868 | 22.424 |
| Likvider ultimo | -36.700 | -21.450 | -36.700 | -21.450 | -27.210 |
| Gennemsnitligt antal ansatte | 183 | 190 | 183 | 190 | 180 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nøgletal | 3. kvartal 2016 | 3. kvartal 2015 | 1/1-30/9 2016 | 1/1-30/9 2015 | Hele året 2015 |
| Overskudsgrad | 5,5% | 7,5% | 4,0% | 3,8% | 5,1% |
| Likviditetsgrad | 131,9% | 125,5% | 131,9% | 125,5% | 126,1% |
| Soliditetsgrad | 39,8% | 33,1% | 39,8% | 33,1% | 34,7% |
| Egenkapitalforrentning | 18,9% | 17,9% | 18,9% | 17,9% | 17,1% |
| Finansiel gearing | 39,4% | 48,9% | 39,4% | 48,9% | 35,9% |
| NWC/Omsætning | 29,3% | 26,3% | 29,3% | 26,3% | 23,7% |
| Resultat pr. aktie (EPS), aktuel | 1,23 | 1,48 | 2,96 | 2,06 | 4,30 |
| Resultat pr. aktie (EPS), udvandet | 1,23 | 1,48 | 2,96 | 2,06 | 4,30 |
| Indre værdi, ultimo kr. pr. aktie | 30,10 | 24,40 | 30,10 | 24,40 | 27,30 |
| Børskurs, ultimo kr. | 81,00 | 26,60 | 81,00 | 26,60 | 44,80 |
| Kurs/indre værdi (P/BV) | 2,69 | 1,10 | 2,69 | 1,10 | 1,60 |
Ved udarbejdelse af hoved- og nøgletal er anvendt samme regnskabspraksis som i seneste årsrapport, hvortil der henvises.
SKAKO A/S
Delårsrapport 1. januar – 30. september 2016
Side 2 af 12
Ledelsespåtegning
Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar – 30. september 2016 for SKAKO A/S.
Delårsrapporten, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber som godkendt af EU og danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber.
Det er vores opfattelse, at delårsregnskabet giver et retvisende billede af SKAKO koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af SKAKO koncernens aktiviteter og pengestrømme i perioden 1. januar – 30. september 2016.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultater og af koncernens finansielle stilling som helhed, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor.
Faaborg, den 27. oktober 2016
Direktion:
Søren Frede Pedersen
Direktør
Lionel Robert Girieud
Direktør
Jakob Have
Økonomidirektør
Bestyrelse:
Kaare Vagner Jensen
Formand
Christian Herskind Jørgensen
Næstformand
Henrik Lind
Jens Wittrup Willumsen
SKAKO A/S
Delårsrapport 1. januar – 30. september 2016
Side 3 af 12
Ledelsesberetning
SKAKO A/S har to forretningssegmenter:
- Vibrationsudstyr (Minerals og Hardware) til industriel brug – SKAKO Vibration
- Maskiner og processtyringsanlæg til fremstilling af beton – SKAKO Concrete
Aktivitet og indtjening
Omsætningen i perioden 1. januar – 30. september 2016 blev realiseret med 222,8 mio. kr. mod 232,7 mio. kr. i samme periode sidste år.
Ordreindgangen har været 221,8 mio. kr. mod 239,1 mio. kr. i samme periode sidste år.
Resultat af primær drift udgjorde 8,8 mio. kr. mod 8,7 mio. kr. i samme periode sidste år.
Resultat for perioden udgjorde 9,1 mio. kr. mod 6,3 mio. kr. i samme periode sidste år, svarende til en indtjening pr. aktie på 2,96 kr. mod 2,06 kr. i samme periode sidste år.
Totalindkomsten udgjorde 8,4 mio. kr. mod 5,3 mio. kr. i samme periode sidste år.
Pengestrømme
De frie pengestrømme i perioden 1. januar – 30. september 2016 var negative med -6,8 mio. kr. mod positive 16,3 mio. kr. i samme periode sidste år. Ordreindgangen bestående af flere større projekter har medført en stigning i arbejdskapitalen.
Egenkapital
Koncernens egenkapital udgjorde 93,5 mio. kr. ved periodens udløb mod 84,8 mio. kr. pr. 31. december 2015.
Forventninger til 2016
SKAKO A/S fastholder forventningerne om et stigende aktivitetsniveau og et resultat efter skat i niveauet 15-25 mio. kr. for 2016 svarende til en indtjening pr. aktie i niveauet 4,83 kr. til 8,05 kr.
Udvikling i koncernens forretningssegmenter
SKAKO Vibration
Ordreindgangen i perioden 1. januar – 30. september 2016 var 128,0 mio. kr. mod 107,1 mio. kr. i samme periode sidste år, hvilket er en stigning på 19,5 %.
Omsætningen i perioden 1. januar – 30. september 2016 blev realiseret med 125,8 mio. kr. i forhold til 113,9 mio. kr. i samme periode i 2015. Resultat af primær drift udgjorde 8,1 mio. kr. i forhold til 9,6 mio. kr. i samme periode sidste år.
Periodens resultat udgjorde 5,6 mio. kr. mod 8,6 mio. kr. i samme periode sidste år.
SKAKO Concrete
Ordreindgangen i perioden 1. januar – 30. september 2016 var 96,8 mio. kr. mod 136,0 mio. kr. i samme periode sidste år. Som kommunikeret i selskabsmeddelelserne 12/2016 og 13/2016 har vi efter periodens afslutning indgået to nye store anlægsordrer for ca. 37 mio. kr.
SKAKO A/S
Delårsrapport 1. januar – 30. september 2016
Side 4 af 12
Omsætningen i perioden 1. januar – 30. september 2016 blev 99,5 mio. kr. mod 122,4 mio. kr. i samme periode sidste år. Resultat af primær drift blev 2,5 mio. kr. mod 0,1 mio. kr. i samme periode sidste år. Indtjeningsforbedringen er et resultat af vores konstante fokus på effektivitets- og optimeringsfremmende tiltag samt den ændrede risikoprofil på indgåede kontrakter.
Periodens resultat udgjorde 5,7 mio. kr. mod 0,1 mio. kr. i samme periode sidste år.
Skøn og estimater
Udarbejdelsen af delårsregnskaber kræver, at ledelsen foretager regnskabsmæssige skøn og estimater, som påvirker anvendelsen af regnskabspraksis og indregnede aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger. Faktiske resultater kan afvige fra disse skøn.
De væsentlige skøn, som ledelsen foretager ved anvendelsen af koncernens regnskabspraksis, og den væsentlige skønsmæssige usikkerhed forbundet hermed, er de samme ved udarbejdelsen af det sammendragne delårsregnskab som ved udarbejdelsen af årsrapporten for 2015.
Anvendt regnskabspraksis
Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber.
Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for 2015, hvortil der henvises for en fuld beskrivelse af anvendt regnskabspraksis.
SKAKO A/S har med virkning fra 1. januar 2016 implementeret de standarder og fortolkningsbidrag, der træder i kraft for regnskabsår, der begynder 1. januar 2016. Implementeringen af nye og ændrede standarder har ikke medført ændringer i anvendt regnskabspraksis.
Nærtstående parter
Der har ud over ledelsens aflønning ikke været transaktioner med direktion og bestyrelse i delårsperioden.
Øvrige nærtstående parter omfatter de tilknyttede virksomheder, jf. note 30 i årsrapport 2015, hvori SKAKO A/S har betydelig indflydelse. Transaktionerne med de tilknyttede virksomheder har i delårsperioden omfattet salg af tjenesteydelser og forrentning af mellemværender. Transaktionerne er elimineret i delårsrapporten.
Begivenheder efter balancedagen
Fra balancedagen og frem til datoen for aflæggelsen af denne delårsrapport er der ikke indtrådt forhold, som væsentligt påvirker vurderingen af delårsrapporten.
SKAKO A/S
Delårsrapport 1. januar – 30. september 2016
Side 5 af 12
Koncernregnskab 1. januar - 30. september
| RESULTATOPGØRELSE | |||
|---|---|---|---|
| t.DKK | 2016 | 2015 | Hele året |
| 2015 | |||
| Nettoomsætning | 222.806 | 232.660 | 319.136 |
| Produktionsomkostninger | -163.910 | -173.639 | -230.822 |
| Bruttoresultat | 58.896 | 59.021 | 88.314 |
| Andre driftsindtægter | 0 | 0 | 16 |
| Distributionsomkostninger | -30.353 | -27.261 | -37.159 |
| Administrationsomkostninger | -19.714 | -23.028 | -34.961 |
| Resultat af primær drift (EBIT) | 8.829 | 8.732 | 16.210 |
| Finansielle indtægter | 96 | 372 | 487 |
| Finansielle udgifter | -2.117 | -2.073 | -3.620 |
| Resultat før skat | 6.808 | 7.031 | 13.077 |
| Beregnet skat | 2.330 | -682 | 165 |
| Periodens resultat | 9.138 | 6.349 | 13.242 |
Koncernregnskab 1. januar - 30. september
| Totalindkomstopgørelse | |||
|---|---|---|---|
| t.DKK | 2016 | 2015 | Hele året |
| 2015 | |||
| Periodens resultat | 9.138 | 6.349 | 13.242 |
| Anden totalindkomst | |||
| Poster, der kan blive reklassificeret til resultatopgørelsen: | |||
| Valutakursregulering ved omregning af udenlandske enheder | -822 | -959 | 903 |
| Værdiregulering af sikringsinstrumenter : | |||
| Årets værdiregulering | 169 | -162 | 169 |
| Skat af anden totalindkomst | -37 | 40 | -39 |
| Anden totalindkomst efter skat i alt | -690 | -1.081 | 1.033 |
| Totalindkomst i alt | 8.448 | 5.268 | 14.275 |
| Fordeles således: | |||
| Aktionærerne i SKAKO A/S | 8.448 | 5.268 | 14.275 |
| Resultat pr. aktie (EPS), aktuel kr. | 2,96 | 2,06 | 4,30 |
| Resultat pr. aktie (EPS), udvandet kr. | 2,96 | 2,06 | 4,30 |
SKAKO A/S
Delårsrapport 1. januar - 30. september 2016
Side 6 af 12
Koncernregnskab 1. januar - 30. september
| AKTIVER
t.DKK | September
2016 | September
2015 | Hele året
2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Langfristede aktiver | | | |
| Immaterielle anlægsaktiver | 4.080 | 1.272 | 1.574 |
| Materielle anlægsaktiver | 38.783 | 44.019 | 42.765 |
| Udskudt skat | 19.665 | 13.057 | 17.268 |
| Andre tilgodehavender | 1.144 | 1.129 | 1.128 |
| | 63.672 | 59.477 | 62.735 |
| Kortfristede aktiver | | | |
| Varebeholdninger | 48.383 | 55.971 | 48.258 |
| Tilgodehavender fra salg | 64.718 | 64.309 | 77.396 |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | 45.428 | 38.102 | 29.939 |
| Tilgodehavende skat | 132 | 47 | 1.067 |
| Andre tilgodehavender | 3.573 | 3.265 | 8.922 |
| Periodeafgrænsningsposter | 2.071 | 1.837 | 2.107 |
| Værdipapirer | 74 | 88 | 74 |
| Likvide beholdninger | 6.840 | 5.639 | 13.947 |
| | 171.217 | 169.259 | 181.710 |
| Aktiver i alt | 234.889 | 228.736 | 244.445 |
SKAKO A/S
Delårsrapport 1. januar – 30. september 2016
Side 7 af 12
Koncernregnskab 1. januar - 30. september
| PASSIVER | September 2016 | September 2015 | Hele året 2015 |
|---|---|---|---|
| t.DKK | |||
| Egenkapital | |||
| Aktiekapital | 31.064 | 31.064 | 31.064 |
| Reserve for valutakursregulering | -571 | -1.611 | 251 |
| Reserve for sikringstransaktioner | 24 | -359 | -108 |
| Overført resultat | 62.982 | 46.696 | 53.590 |
| 93.499 | 75.789 | 84.797 | |
| Langfristede gældsforpligtelser | |||
| Andre hensatte forpligtelser | 1.476 | 2.391 | 2.924 |
| Kreditinstitutter | 9.825 | 14.718 | 12.116 |
| Leasinggæld | 320 | 925 | 519 |
| 11.621 | 18.035 | 15.559 | |
| Kortfristede gældsforpligtelser | |||
| Andre hensatte forpligtelser | 4.435 | 7.029 | 6.411 |
| Kort del af gæld til kreditinstitutter og leasing | 2.341 | 0 | 4.710 |
| Kreditinstitutter | 31.181 | 27.089 | 27.040 |
| Forudbetalinger fra kunder | 11.235 | 16.802 | 17.812 |
| Leverandørgæld | 56.657 | 59.721 | 62.210 |
| Selskabsskat | 8 | 0 | 351 |
| Periodeafgrænsningsposter | 343 | 455 | 2.990 |
| Anden gæld | 23.568 | 23.816 | 22.566 |
| 129.770 | 134.912 | 144.090 | |
| Forpligtelser i alt | 141.390 | 152.947 | 159.649 |
| Passiver i alt | 234.889 | 228.736 | 244.445 |
SKAKO A/S
Delårsrapport 1. januar – 30. september 2016
Side 8 af 12
Koncernregnskab 1. januar - 30. september
| PENGESTRØMSOPGØRELSE
t.DKK | September 2016 | September 2015 | Hele året 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Resultat før skat | 6.808 | 7.031 | 13.077 |
| Reguleringer | 8.268 | 5.553 | 8.748 |
| Ændring i driftskapital | -16.225 | -918 | 5.748 |
| Pengestrøm fra drift før finansielle poster | -1.149 | 11.666 | 27.573 |
| Renteindtægter og lignende indtægter | 96 | 372 | 487 |
| Renteudgifter og lignende omkostninger | -2.117 | -2.073 | -3.620 |
| Pengestrøm fra drift | -3.170 | 9.965 | 24.440 |
| Betalt selskabsskat | -518 | 556 | -586 |
| Pengestrøm fra driftsaktivitet | -3.688 | 10.521 | 23.854 |
| Salg af materielle anlægsaktiver | 0 | 6.397 | 0 |
| Køb af immaterielle anlægsaktiver | -2.721 | -416 | -719 |
| Køb af materielle anlægsaktiver | -355 | -161 | -526 |
| Pengestrøm fra investeringsaktivitet | -3.076 | 5.819 | -1.244 |
| Afdrag på finansieringsaktiviteter | -2.514 | -5.472 | -186 |
| Pengestrøm fra finansieringsaktivitet | -2.514 | -5.472 | -186 |
| Ændring i likvider | -9.278 | 10.868 | 22.424 |
| Kursregulering af likvider | -212 | 234 | 410 |
| Likvider, primo | -27.210 | -32.552 | -50.044 |
| Likvider, ultimo | -36.700 | -21.450 | -27.210 |
SKAKO A/S
Delårsrapport 1. januar – 30. september 2016
Side 9 af 12
Egenkapitalopgørelse:
t.DKK
| Konzern | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aktionærerne i SKAKO A/S | |||||
| Aktie-kapital | Reserve for sikringstrans-aktioner | Reserve for valutakurs-regulering | Overført resultat | I alt | |
| Egenkapital 1. januar 2016 | 31.064 | -108 | 251 | 53.590 | 84.797 |
| Køb og salg af egne aktier | 0 | 0 | 0 | 154 | 154 |
| Aktiebaseret aflønning | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 |
| Totalindkomst 30. september 2016 i alt | 0 | 132 | -822 | 9.138 | 8.448 |
| Egenkapitalbevægelser 30. september 2016 i alt | 0 | 132 | -822 | 9.392 | 8.702 |
| Egenkapital 30. september 2016 | 31.064 | 24 | -571 | 62.982 | 93.499 |
| Konzern | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktionærerne i SKAKO A/S | |||||
| Aktie-kapital | Reserve for sikringstrans-aktioner | Reserve for valutakurs-regulering | Overført resultat | I alt | |
| Egenkapital 1. januar 2015 | 31.064 | -238 | -652 | 40.348 | 70.522 |
| Totalindkomst 30. september 2015 i alt | 0 | -121 | -960 | 6.348 | 5.267 |
| Egenkapitalbevægelser 30. september 2015 i alt | 0 | -121 | -960 | 6.348 | 5.267 |
| Egenkapital 30. september 2015 | 31.064 | -359 | -1.612 | 46.696 | 75.789 |
SKAKO A/S
Delårsrapport 1. januar – 30. september 2016
Side 10 af 12
Segmentoplysninger
Aktiviteter 1/1-30/9 2016 (t.DKK)
| Betonanlæg | Vibrations-udstyr | Ikke fordelt inkl. moder-selskab | Elimineringer | Koncern i alt | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning ekstern | 99.344 | 123.462 | 0 | 0 | 222.806 |
| Nettoomsætning intern | 197 | 2.349 | 0 | -2.546 | 0 |
| Afskrivninger | 2.026 | 641 | 450 | 0 | 3.117 |
| Resultat af primær drift (EBIT) | 2.516 | 8.099 | -1.787 | 0 | 8.829 |
| Finansielle indtægter | 62 | 34 | 0 | 96 | |
| Finansielle omkostninger | -932 | -778 | -408 | 0 | -2.117 |
| Resultat før skat | 1.647 | 7.356 | -2.195 | 0 | 6.808 |
| Skat af periodens resultat | 4.047 | -1.717 | 0 | 0 | 2.330 |
| Periodens resultat | 5.694 | 5.639 | -2.195 | 0 | 9.138 |
| Segmentaktiver | 137.520 | 109.057 | 4.333 | -16.020 | 234.889 |
| Segmentforpligtelser | 62.861 | 79.179 | 6.459 | -7.108 | 141.390 |
| Periodens anskaffelse af im- og materielle aktiver | 1.521 | 214 | - | 0 | 3.076 |
| Gennemsnitligt antal medarbejdere | 100 | 83 | 0 | 0 | 183 |
Aktiviteter 1/1-30/9 2015 (t.DKK)
| Betonanlæg | Vibrations-udstyr | Ikke fordelt inkl. moder-selskab | Elimineringer | Fortsætende aktiviteter | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning ekstern | 121.856 | 110.844 | 0 | 0 | 232.700 |
| Nettoomsætning intern | 544 | 3.039 | 0 | -3.583 | 0 |
| Afskrivninger | 2.474 | 636 | 697 | 0 | 3.807 |
| Resultat af primær drift (EBIT) | 45 | 9.601 | -915 | 0 | 8.732 |
| Finansielle poster | 729 | -1.049 | -1.382 | 0 | -1.702 |
| Resultat før skat | 774 | 8.552 | -2.296 | 0 | 7.030 |
| Skat af periodens resultat | -682 | 0 | 0 | 0 | -682 |
| Periodens resultat | 93 | 8.552 | -2.296 | 0 | 6.349 |
| Segmentaktiver | 134.978 | 136.748 | 0 | -47.048 | 224.678 |
| Segmentforpligtelser | 69.651 | 79.193 | 0 | 46 | 148.890 |
| Periodens anskaffelse af im- og materielle aktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gennemsnitligt antal medarbejdere | 108 | 82 | 0 | 0 | 190 |
SKAKO A/S
Delårsrapport 1. januar – 30. september 2016
Side 11 af 12
Koncernens hoved- og nøgletal, kvartalsopdelt
| Hoved- og nøgletal kvartalsopdelt t.DKK | 1. kvartal 2015 | 2. kvartal 2015 | 3. kvartal 2015 | 4. kvartal 2015 | Hele året 2015 | 1. kvartal 2016 | 2. kvartal 2016 | 3. kvartal 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | 70.157 | 85.562 | 76.941 | 86.476 | 319.136 | 74.499 | 79.354 | 68.953 |
| Bruttoresultat | 14.720 | 23.346 | 20.955 | 29.293 | 88.314 | 16.592 | 24.303 | 18.001 |
| Resultat af primær drift (EBIT) | -3.674 | 6.657 | 5.749 | 7.478 | 16.210 | -1.069 | 6.131 | 3.767 |
| Resultat af finansielle poster | -214 | -849 | -639 | -1.431 | -3.133 | -864 | -587 | -570 |
| Resultat før skat | -3.888 | 5.808 | 5.110 | 6.047 | 13.077 | -1.933 | 5.544 | 3.197 |
| Skat af årets resultat | -73 | -50 | -559 | 847 | 165 | 1.073 | 666 | 592 |
| Resultat for perioden | -3.961 | 5.758 | 4.552 | 6.893 | 13.242 | -860 | 6.210 | 3.788 |
| Langfristede aktiver | 62.477 | 61.307 | 59.477 | 62.735 | 62.735 | 63.111 | 63.721 | 63.672 |
| Kortfristede aktiver | 171.031 | 166.226 | 169.259 | 181.710 | 181.710 | 173.522 | 178.021 | 171.217 |
| Aktiver i alt | 233.507 | 227.533 | 228.736 | 244.445 | 244.445 | 236.633 | 241.742 | 234.889 |
| Aktiekapital | 31.064 | 31.064 | 31.064 | 31.064 | 31.064 | 31.064 | 31.064 | 31.064 |
| Egenkapital | 65.436 | 71.495 | 75.789 | 84.797 | 84.797 | 83.763 | 90.129 | 93.499 |
| Langfristede forpligtelser | 20.110 | 18.875 | 18.035 | 15.559 | 15.559 | 14.189 | 12.868 | 11.622 |
| Kortfristede forpligtelser | 147.962 | 137.163 | 134.913 | 144.090 | 144.090 | 138.680 | 138.746 | 129.771 |
| Netto rentebærende gæld | 33.770 | 37.161 | 37.093 | 30.439 | 30.439 | 36.338 | 38.228 | 36.828 |
| Netto arbejdskapital (NWC) | 73.462 | 75.929 | 81.859 | 75.571 | 75.571 | 81.709 | 92.693 | 90.637 |
| Investering i materielle aktiver | -6.397 | 6.654 | -96 | 365 | 526 | 199 | 1.525 | 1.351 |
| Afskrivning på materielle aktiver | 1.116 | 1.195 | 1.055 | 1.542 | 4.908 | 1.068 | 1.309 | 740 |
| Pengestrøm fra driften | 13.648 | -3.144 | -17 | 13.367 | 23.854 | -5.296 | -601 | 2.209 |
| Pengestrøm fra investering | 5.894 | -172 | -97 | -6.869 | -1.244 | -408 | -1.316 | -1.352 |
| Frie pengestrømme | 19.541 | -3.316 | -114 | 6.498 | 22.610 | -5.704 | -1.916 | 857 |
| Pengestrøm fra finansiering | -3.581 | -1.067 | -824 | 5.286 | -186 | -659 | -117 | -1.738 |
| Pengestrømme i alt | 15.961 | -4.383 | -938 | 11.784 | 22.424 | -6.363 | -2.034 | -881 |
| Likvider ultimo | -16.055 | -20.613 | -21.450 | -27.210 | -27.210 | -33.768 | -35.775 | -36.700 |
| Gennemsnitligt antal ansatte | 192 | 190 | 190 | 180 | 180 | 182 | 183 | 183 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nøgletal | 1. kvartal 2015 | 2. kvartal 2015 | 3. kvartal 2015 | 4. kvartal 2015 | Hele året 2015 | 1. kvartal 2016 | 2. kvartal 2016 | 3. kvartal 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Overskudsgrad | -5,2% | 7,8% | 7,5% | 8,6% | 5,1% | -1,4% | 7,7% | 5,5% |
| Likviditetsgrad | 115,6% | 121,2% | 125,5% | 126,1% | 126,1% | 125,1% | 128,3% | 131,9% |
| Soliditetsgrad | 28,0% | 31,4% | 33,1% | 34,7% | 34,7% | 35,4% | 37,3% | 39,8% |
| Egenkapitalforrentning (løbende 12 mdr) | -14,2% | 12,0% | 17,9% | 17,1% | 17,1% | 19,4% | 20,8% | 18,9% |
| Finansiel gearing | 51,6% | 52,0% | 48,9% | 35,9% | 35,9% | 43,4% | 42,4% | 39,4% |
| NWC/Omsætning | 22,5% | 24,0% | 26,3% | 23,7% | 23,7% | 25,3% | 29,2% | 29,3% |
| Resultat pr. aktie (EPS), aktuel | -1,28 | 1,87 | 1,48 | 2,24 | 4,30 | -0,28 | 2,01 | 1,23 |
| Resultat pr. aktie (EPS), udvandet | -1,28 | 1,87 | 1,48 | 2,24 | 4,30 | -0,28 | 2,01 | 1,23 |
| Indre værdi, ultimo kr. pr. aktie | 21,10 | 23,00 | 24,40 | 27,30 | 27,30 | 27,00 | 29,01 | 30,1 |
| Børskurs, ultimo kr. | 25,80 | 23,30 | 26,60 | 44,80 | 44,80 | 49,60 | 62,00 | 81,00 |
| Kurs/indre værdi (P/BV) | 1,20 | 1,00 | 1,10 | 1,60 | 1,60 | 1,84 | 2,14 | 2,7 |
Ved udarbejdelse af hoved- og nøgletal er anvendt samme regnskabspraksis som i seneste årsrapport, hvortil der henvises.
SKAKO A/S
Delårsrapport 1. januar – 30. september 2016
Side 12 af 12