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Sixt SE — Annual Report 2016
Apr 24, 2017
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Annual Report
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Sixt SE
Pullach
Bericht über die Lage des Konzerns und der Gesellschaft sowie Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016
Hinweis zum Bericht über die Lage des Konzerns und der Gesellschaft
Der Lagebericht der Sixt SE und der Konzernlagebericht sind nach § 315 Abs. 3 HGB in Verbindung mit § 298 Abs. 2 HGB zusammengefasst und im Geschäftsbericht 2016 veröffentlicht.
Der Jahresabschluss der Sixt SE und der Bericht über die Lage des Konzerns und der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2016 werden beim Betreiber des Bundesanzeigers eingereicht und im Bundesanzeiger veröffentlicht.
Der Jahresabschluss der Sixt SE sowie der Geschäftsbericht über das Geschäftsjahr 2016 stehen auch im Internet unter http://ir.sixt.de/jahresberichte zur Verfügung.
Sixt SE, Pullach
Bilanz zum 31. Dezember 2016
Aktiva
| 31.12.2016 | |||
|---|---|---|---|
| EUR | EUR | Vorjahr EUR | |
| A. ANLAGEVERMÖGEN | |||
| I. Finanzanlagen | |||
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 640.088.074 | 630.163.074 | |
| 2. Beteiligungen | 22.957.500 | 17.972.500 | |
| 663.045.574 | 648.135.574 | ||
| B. UMLAUFVERMÖGEN | |||
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | |||
| 1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 1.743.331.543 | 1.558.319.427 | |
| 2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0 | 1.500.770 | |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 265.481 | 2.244.979 | |
| 1.743.597.023 | 1.562.065.176 | ||
| II. Guthaben bei Kreditinstituten | 135.636 | 136.747 | |
| C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | 3.433.561 | 1.639.092 | |
| 2.410.211.794 | 2.211.976.589 |
A. EIGENKAPITAL
| I. Gezeichnetes Kapital | 120.174.996 | 123.029.212 | |
|---|---|---|---|
| Anteiliger Betrag eigener Anteile (bedingtes Kapital: EUR 15.360.000; Vorjahr TEUR 0) | -89.713 | 0 | |
| 120.085.284 | 123.029.212 | ||
| II. Kapitalrücklage | 203.173.252 | 200.319.036 | |
| III. Gewinnrücklagen | |||
| Andere Gewinnrücklagen | 178.538.258 | 178.538.250 | |
| Übrige Anschaffungskosten für eigene Anteile | -1.262.236 | 0 | |
| 177.276.022 | 178.538.250 | ||
| IV. Bilanzgewinn | 150.974.713 | 201.898.985 | |
| - davon Gewinnvortrag EUR 80.438.126 (Vorjahr TEUR 15.397) | 651.509.270 | 703.785.483 | |
| B. RÜCKSTELLUNGEN | |||
| 1. Steuerrückstellungen | 10.850.293 | 15.390.458 | |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 7.856.031 | 9.440.289 | |
| 18.706.323 | 24.830.747 | ||
| C. VERBINDLICHKEITEN | |||
| 1. Anleihen | 750.000.000 | 750.000.000 | |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 901.000.000 | 627.000.000 | |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 30.301 | 157.993 | |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 71.047.897 | 87.675.977 | |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 17.918.002 | 18.526.389 | |
| 1.739.996.201 | 1.483.360.359 | ||
| 2.410.211.794 | 2.211.976.589 |
Bilanzvermerke
Verbindlichkeiten aus Bürgschaften
EUR 545.732.614 (Vorjahr EUR 780.140.593)
Sixt SE, Pullach
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016
| EUR | 2016 | Vorjahr | |
|---|---|---|---|
| EUR | EUR | ||
| 1. Umsatzerlöse | 8.123.821 | 0 | |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 2.127.172 | 116.531.006 | |
| 3. Personalaufwand | |||
| a) Löhne und Gehälter | 13.632.751 | 9.344.713 | |
| b) Soziale Abgaben | 27.850 | 24.611 | |
| 13.660.601 | 9.369.324 | ||
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 6.081.465 | 8.576.094 | |
| 5. Erträge aus Beteiligungen | 91.605.749 | 93.414.245 | |
| 6. Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen | 0 | 906 | |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 45.229.744 | 43.065.201 | |
| 8. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 8.303.586 | 7.958.275 | |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 36.722.108 | 40.398.032 | |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 11.782.138 | 207.450 | |
| 11. Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss | 70.536.587 | 186.502.183 | |
| 12. Gewinnvortrag | 80.438.126 | 15.396.802 | |
| 13. Entnahme aus anderen Gewinnrücklagen | 2.854.216 | 0 | |
| 14. Einstellung in die Kapitalrücklagen nach § 237 Abs. 5 AktG | 2.854.216 | 0 | |
| 15. Bilanzgewinn | 150.974.713 | 201.898.985 |
Anhang zum Jahresabschluss
der Sixt SE, Pullach,
für das Geschäftsjahr 2016
- Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Die Sixt SE mit Sitz in Pullach ist im Handelsregister B des Amtsgerichts München (HRB 206738) eingetragen.
Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und des Aktiengesetzes (AktG) aufgestellt.
Die Gesellschaft ist zum Abschlussstichtag eine große Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 3 HGB.
Die Bilanz wurde entsprechend dem Gliederungsschema des § 266 HGB gegliedert. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt. Die Vorjahreszahlen haben wir gegenübergestellt.
Bei Davon-Angaben wurden zur Wahrung der Übersichtlichkeit die Angaben grundsätzlich im Anhang gemacht.
Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr.
- Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie zur Währungsumrechnung
2.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die Finanzanlagen sind mit den Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bzw. niedrigerem beizulegendem Zeitwert unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.
In den Rechnungsabgrenzungsposten sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag enthalten, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem darstellen. Diese werden linear nach Maßgabe der zugrunde liegenden Vertragslaufzeit aufgelöst.
Die Rückstellungen sind in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist.
Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.
Die Aufwendungen und Erträge sind periodengerecht erfasst.
Zinserträge und -aufwendungen werden periodengerecht unter Berücksichtigung der ausstehenden Darlehenssumme und des anzuwendenden Zinssatzes abgegrenzt. Zinsein- und -auszahlungen aus Zinsderivaten wurden brutto ausgewiesen.
Erträge bzw. Aufwendungen aus Ergebnisabführungsverträgen werden mit Ablauf des Geschäftsjahres realisiert. Im Übrigen werden Beteiligungserträge mit Entstehung des Rechtsanspruchs auf Zahlung erfasst.
2
2.2 Fremdwährungsumrechnung
Kurzfristige Fremdwährungsforderungen bzw. -verbindlichkeiten werden mit dem Kurs am Bilanzstichtag umgerechnet.
3. Erläuterungen und Angaben zu einzelnen Posten des Jahresabschlusses
3.1. Bilanz
Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in nachfolgendem Anlagenspiegel (Abschnitt 3.3) dargestellt.
Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten im Wesentlichen Steuerforderungen und Zinsabgrenzungen.
Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten betrifft mit TEUR 3.434 (Vj. TEUR 1.540) überwiegend Damna aus begebenen Schuldverschreibungen.
Eigenkapital
Gezeichnetes Kapital
Das Grundkapital ist eingeteilt in:
| | Stückaktien | Anteil am
Grundkapital
in EUR |
| --- | --- | --- |
| Stammaktien | 30.367.112 | 77.739.807 |
| Stimmrechtlose Vorzugsaktien | 16.576.246 | 42.435.189 |
| Stand 31.12.2016 | 46.943.358 | 120.174.996 |
Die Stammaktien lauten mit Ausnahme zweier Namensaktien auf den Inhaber, die Vorzugsaktien sind ausnahmslos Inhaberaktien. Es handelt es sich bei beiden Aktiengattungen um nennwertlose Stückaktien. Das anteilige Grundkapital je Aktie beträgt EUR 2,56. Die Vorzugsaktien berechtigen zum Erhalt einer um EUR 0,02 höheren Dividende je Aktie als die Stammaktien, mindestens jedoch zu einer Dividende von EUR 0,05 je Aktie aus dem jährlichen Bilanzgewinn.
Eigene Anteile
Mit Beschluss der Hauptversammlungen vom 6. Juni 2012 und 2. Juni 2016 wurde der Vorstand ermächtigt, bis zum 1. Juni 2021 nach näherer Maßgabe der Beschlussvorlage eigene Aktien im Umfang von insgesamt bis zu 10% des im Zeitpunkt der Ermächtigung bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft zu erwerben. Die Ermächtigung kann ganz oder teilweise, einmal oder mehrmals zu jedem gesetzlich zulässigen Zweck ausgeübt werden. Der Erwerb zum Zwecke des Handels in eigenen Aktien ist ausgeschlossen. Von den Ermächtigungen wurden 2016 wie folgt Gebrauch gemacht.
Unter Ausnutzung der vorstehenden Ermächtigungen wurde mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Sixt SE um EUR 1.996.083,20 durch Einziehung von 779.720 Stück auf den Inhaber lautende Stammaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 2,56 je Aktie, welche die Sixt SE bis zum 18. Juli 2016 erworben hat, sowie um EUR 858.132,48 durch Einziehung von 335.208 Stück auf den Inhaber lautende Vorzugsaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital
von EUR 2,56 je Aktie, welche die Sixt SE bis zum 18. Juli 2016 erworben hat, von EUR 123.029.212,16 auf EUR 120.174.996,48 herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Einziehung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 6 AktG. Die Stammaktien wurden zu Preisen zwischen EUR 43,41 und EUR 52,90 und die Vorzugsaktien zu Preisen zwischen EUR 33,38 und EUR 39,52 erworben. Der daraus resultierende Betrag wurde mit den Gewinnrücklagen verrechnet. Der Betrag der Grundkapitalherabsetzung in Höhe von EUR 2.854.215,68 wurde zulasten der Gewinnrücklagen in die Kapitalrücklage eingestellt.
Zum 31.12.2016 hielt die Gesellschaft 35.044 eigene auf den Inhaber lautende Vorzugsaktien. Der Erwerb der eigenen Anteile dient zum einen der Erfüllung von Bezugsrechten, die von Vorstandsmitgliedern und Arbeitnehmern gehalten werden. Die Vorzugsaktien wurden zu Preisen zwischen EUR 37,89 und EUR 39,50 erworben.
Der Ausweis der erworbenen eigenen Anteile in der Bilanz erfolgt gemäß § 272 Abs. 1a HGB. Der Nennbetrag der erworbenen eigenen Anteile (EUR 89.712,64) wird in einer Vorspalte vom gezeichneten Kapital abgesetzt. Der Differenzbetrag zwischen dem vom gezeichneten Kapital abgesetzten Betrag und dem Kaufpreis der eigenen Anteile wird mit den frei verfügbaren Gewinnrücklagen verrechnet.
Genehmigtes Kapital
Der Vorstand ist gemäß § 4 Absatz 3 der Satzung ermächtigt, das Grundkapital bis zum 1. Juni 2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 35.840.000 Euro zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016). Die Ermächtigung umfasst auch die Befugnis, bis zur gesetzlich zulässigen Höchstgrenze neue Vorzugsaktien ohne Stimmrecht auszugeben, die bei der Verteilung des Gewinns und/oder des Gesellschaftsvermögens den bisher ausgegebenen Vorzugsaktien ohne Stimmrecht gleichstehen. Die näheren Einzelheiten, auch zur Ermächtigung des Vorstands, in bestimmten Fällen das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, ergeben sich aus der vorstehenden Satzungsbestimmung.
Der insgesamt auf die neuen Aktien, für die das Bezugsrecht aufgrund der vorstehenden Ermächtigung ausgeschlossen wird, entfallende anteilige Betrag am Grundkapital darf 20 % des Grundkapitals nicht überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausnutzung der Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss. Auf diese Begrenzung sind neue und bestehende Aktien der Gesellschaft anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung aufgrund einer anderweitigen Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben oder veräußert werden. Ferner sind neue Aktien der Gesellschaft anzurechnen, die zur Bedienung von Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. der Erfüllung von Wandlungs- oder Optionspflichten aus Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen oder Wandelgenussrechten ausgegeben werden bzw. noch ausgegeben werden können, soweit die Schuldverschreibungen bzw. Genussrechte während der Laufzeit dieser Ermächtigung aufgrund einer anderweitigen Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben werden. Ein gekreuzter Bezugsrechtsausschluss ist unter bestimmten Bedingungen von der Anrechnung ausgenommen.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. Die neuen Aktien können dabei vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats auch mit Gewinnberechtigung ab Beginn des ihrer Ausgabe vorangehenden Geschäftsjahres ausgestattet werden, wenn im Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien ein Gewinnverwendungsbeschluss der Hauptversammlung über den Gewinn dieses Geschäftsjahres noch nicht gefasst worden ist.
4
Bedingtes Kapital
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 2. Juni 2016 um bis zu 15.360.000 Euro durch Ausgabe von insgesamt bis zu 6.000.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stamm- und/oder Vorzugsaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Aktien an Inhaber bzw. Gläubiger von Wandelschuldverschreibungen sowie an Inhaber von Optionsrechten aus Optionsschuldverschreibungen, die aufgrund nachstehender Ermächtigung gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 2. Juni 2016 von der Gesellschaft oder einem in- oder ausländischen Unternehmen, an dem die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar mit der Mehrheit der Stimmen und des Kapitals beteiligt ist, bis zum 1. Juni 2021 (einschließlich) ausgegeben werden. Sie wird nur durchgeführt, soweit von den Wandlungs- oder Optionsrechten aus den nachstehenden Schuldverschreibungen tatsächlich Gebrauch gemacht wird oder Wandlungspflichten aus solchen Schuldverschreibungen erfüllt werden und soweit nicht andere Erfüllungsformen zur Bedienung eingesetzt werden. Der Vorstand ist ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.
Ermächtigung zur Ausgabe von Wandlungs- und/oder Optionsschuldverschreibungen
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 2. Juni 2016 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 1. Juni 2021 (einschließlich) einmalig oder mehrmals auf den Inhaber und/oder auf den Namen lautende Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen im Gesamtbetrag von bis zu 350.000.000 Euro mit befristeter oder unbefristeter Laufzeit zu begeben und den Inhabern bzw. Gläubigern von Schuldverschreibungen Wandlungs- oder Optionsrechte zum Bezug von insgesamt bis zu 6.000.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Sixt SE zu gewähren und/oder für die Gesellschaft entsprechende Wandlungsrechte vorzusehen. Die jeweiligen Wandlungs- oder Optionsrechte können unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben den Bezug von auf den Inhaber lautenden Stammaktien und/oder auf den Inhaber lautenden Vorzugsaktien ohne Stimmrecht vorsehen. Die Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen können auch durch ein in- oder ausländisches Unternehmen begeben werden, an dem die Sixt SE unmittelbar oder mittelbar mit der Mehrheit der Stimmen und des Kapitals beteiligt ist. In diesem Fall ist der Vorstand ermächtigt, für die emittierende Gesellschaft seitens der Sixt SE die Garantie für die Rückzahlung der Schuldverschreibungen und die Zahlung der hierauf zu entrichtenden Zinsen zu übernehmen und den Inhabern bzw. Gläubigern solcher Schuldverschreibungen Wandlungs- oder Optionsrechte auf Aktien der Sixt SE zu gewähren. Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen können gegen Bar- und/oder Sachleistung ausgegeben werden. Den Aktionären der Sixt SE steht grundsätzlich das gesetzliche Bezugsrecht zu, jedoch ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht unter bestimmten Bedingungen auszuschließen, die sich vollständig aus der Beschlussfassung der Hauptversammlung vom 2. Juni 2016 ergeben.
Ermächtigung zur Ausgabe von Gewinnschuldverschreibungen und/oder Genussrechten
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20. Juni 2013 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 19. Juni 2018 einmalig oder mehrmals auf den Inhaber und/oder auf den Namen lautende Gewinnschuldverschreibungen und/oder Genussrechte im Gesamtbetrag von bis zu 350.000.000 Euro mit befristeter oder unbefristeter Laufzeit gegen Bar- und/oder Sachleistung auszugeben. Die auf Grundlage der Ermächtigung ausgegebenen Gewinnschuldverschreibungen und Genussrechte dürfen keine Umtausch- oder Bezugsrechte auf Aktien der Gesellschaft vorsehen. Die Ausgabe kann auch durch ein Unternehmen erfolgen, an dem die Sixt SE unmittelbar oder mittelbar mit der Mehrheit der Stimmen und des Kapitals beteiligt ist. In diesem Fall ist der Vorstand ermächtigt, für die emittierende Gesellschaft seitens der Sixt SE die Garantie für die Erfüllung der daraus resultierenden Verbindlichkeiten zu übernehmen. Den Aktionären der Sixt SE steht grundsätzlich das gesetzliche Bezugsrecht zu, jedoch ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht unter bestimmten Bedingungen auszuschließen, die sich vollständig aus der Beschlussfassung der Hauptversammlung vom 20. Juni 2013 ergeben.
5
Gewinnrücklagen
| TEUR | |
|---|---|
| Stand 1.1.2016 | 178.538 |
| Einstellung in die Gewinnrücklagen aus dem Bilanzgewinn des Vorjahres | 50.000 |
| Erwerb eigener Anteile | -1.262 |
| Einzug eigener Anteile | -47.146 |
| Entnahme zur Einstellung in die Kapitalrücklage nach § 237 Abs. 5 AktG | -2.854 |
| Stand 31.12.2016 | 177.276 |
Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Personalkostenrückstellungen und Bewertungsrückstellungen für Zinsderivate.
Die Fristigkeit der Verbindlichkeiten ist in nachfolgendem Verbindlichkeitenspiegel (Abschnitt 3.4) dargestellt.
Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen hauptsächlich Zinsabgrenzungen und Steuerverbindlichkeiten.
Derivate
Am Bilanzstichtag bestehen Zinssatzswaps über Bezugsbeträge von insgesamt TEUR 49.000 mit einer maximalen Laufzeit bis zum 20. Februar 2019, die im Berichtsjahr nicht zu Bewertungseinheiten zwischen dem Grund- und dem Sicherungsgeschäft zusammengefasst werden konnten. Zum Bilanzstichtag weisen diese insgesamt einen negativen Marktwert von TEUR 353 aus. In entsprechender Höhe ist unter den sonstigen Rückstellungen eine Drohverlustrückstellung ausgewiesen.
Die Ermittlung des Zeitwertes erfolgte auf der Grundlage marktgerechter Zinsstrukturkurven; er ist im Einzelnen durch Bankbestätigung nachgewiesen.
3.2 Gewinn- und Verlustrechnung
In den Umsatzerlösen sind im Wesentlichen konzerninterne Kostenweiterbelastungen enthalten. Die Vorjahreszahlen der Umsatzerlöse und der sonstigen betrieblichen Erträge sind aufgrund der Neufassung von § 277 Abs. 1 HGB durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) nur eingeschränkt/nicht vergleichbar. Bei Anwendung des § 277 Abs. 1 HGB in der Fassung des BilRUG hätten sich für das Vorjahr Umsatzerlöse in Höhe von TEUR 6.465 und sonstige betriebliche Erträge in Höhe von TEUR 110.066 ergeben.
Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten insbesondere Erträge aus der Veräußerung von Wertpapieren in Höhe von TEUR 1.848. Im Vorjahr waren insbesondere Erträge aus dem Börsengang der Sixt Leasing SE erfasst.
Unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind unter anderem Beratungsaufwendungen, Wertberichtigungen, Versicherungen und Jahresabschlusskosten ausgewiesen. In Höhe von TEUR 165 (Vj. TEUR 1) resultieren sie aus der Währungsumrechnung.
Die Erträge aus Beteiligungen in Höhe von TEUR 91.605 (Vj. TEUR 93.414) sowie sämtliche Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen betreffen verbundene Unternehmen.
In der Position sonstige Zinsen und ähnliche Erträge sind Zinsen von verbundenen Unternehmen in Höhe von TEUR 40.638 (Vj. TEUR 38.355) enthalten.
Abschreibungen auf Finanzanlagen fielen im Geschäftsjahr nicht an.
Die Position Zinsen und ähnliche Aufwendungen beinhaltet Zinsen an verbundene Unternehmen in Höhe von TEUR 1.565 (Vj. TEUR 1.669).
Die Aufwendungen aus Verlustübernahme betreffen in Höhe von TEUR 8.304 (Vj. TEUR 7.958) verbundene Unternehmen.
Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag betreffen im Wesentlichen Körperschaftsteuern.
Außergewöhnliche Sachverhalte nach § 285 Nr. 31 HGB haben sich im Geschäftsjahr nicht ergeben.
6
3.3 Anlagenspiegel: Entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2016 der Sixt SE
Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen
2. Beteiligungen
Summe Anlagevermögen
| Anschaffungs- und Herstellungskosten 01.01.2016 | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Endstand 31.12.2016 | Abschreibungen kumuliert | Buchwerte 31.12.2016 | Buchwerte 31.12.2015 | Abschreibungen im Geschäftsjahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 631.013.074 | 9.925.000 | 0 | 0 | 640.938.074 | 850.000 | 640.088.074 | 630.163.074 | 0 |
| 27.030.917 | 4.985.000 | 0 | 0 | 32.015.917 | 9.058.417 | 22.957.500 | 17.972.500 | 0 |
| 658.043.991 | 14.910.000 | 0 | 0 | 672.953.991 | 9.908.417 | 663.045.574 | 648.135.574 | 0 |
3.4 Verbindlichkeitenspiegel
Stand 31. Dezember 2016
| Bilanz | Restlaufzeit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passivseite | bis zu einem Jahr | zwischen ein und fünf Jahren | von mehr als fünf Jahren | gesichert durch Pfand- und ähnliche Rechte | Art der Sicherheit | ||
| allgemein | davon aus Steuern | ||||||
| VERBINDLICHKEITEN | |||||||
| 1. Anleihen | 750.000.000 | 500.000.000 | 250.000.000 | ||||
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 901.000.000 | 433.000.000 | 317.500.000 | 150.500.000 | |||
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 30.301 | 30.301 | |||||
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 71.047.897 | 71.047.897 | |||||
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 17.918.002 | 14.072.002 | 505.529 | 3.846.000 | |||
| 1.739.996.201 | 518.150.201 | 505.529 | 821.346.000 | 400.500.000 |
6
3.4 Verbindlichkeitenspiegel
Stand 31. Dezember 2015
| Bilanz Restlaufzeit | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passivseite | bis zu einem Jahr | zwischen ein und fünf Jahren | von mehr als fünf Jahren | gesichert durch Pfand- und ähnliche Rechte | Art der Sicherheit | ||
| allgemein | davon aus Steuern | ||||||
| VERBINDLICHKEITEN | |||||||
| 1. Anleihen | 750.000.000 | 250.000.000 | 500.000.000 | ||||
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 627.000.000 | 279.000.000 | 348.000.000 | ||||
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 157.993 | 157.993 | |||||
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 87.675.977 | 87.675.977 | |||||
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 18.526.389 | 18.526.389 | 171.157 | ||||
| 1.483.360.359 | 635.360.359 | 171.157 | 848.000.000 | 0 |
10
4. Sonstige Angaben
4.1 Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen
Die Haftungsverhältnisse sind vollständig unter dem Bilanzstrich vermerkt. Sie betreffen übernommene Bürgschaften zu Gunsten verbundener Unternehmen. Das Risiko einer Inanspruchnahme aus den begebenen Sicherheiten besteht nach unserer Einschätzung derzeit nicht.
Zum 31. Dezember 2016 bestehen keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.
4.2 Organe
| Aufsichtsrat | Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen vergleichbaren Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen |
|---|---|
| Prof. Dr. Gunter Thielen | |
| Vorsitzender | |
| Vorsitzender des Vorstands der Walter-Blüchert-Stiftung | |
| Gütersloh | |
| Ralf Teckentrup | |
| Stellvertretender Vorsitzender | |
| Vorstand der Thomas Cook AG | |
| Frankfurt am Main | Vorsitzender des Verwaltungsrats der M&M |
| Militzer & Münch International Holding AG, Schweiz | |
| Beirat der Deutsche Flugsicherung DFS GmbH | |
| Dr. Daniel Terberger | |
| Vorsitzender des Vorstands der KATAG AG | |
| Bielefeld | Vorsitzender des Aufsichtsrats der Textilhäuser F. Klingenthal GmbH |
| Beirat der ECE Projektmanagement GmbH & Co. KG | |
| Beirat der Eterna Mode Holding GmbH | |
| Beirat der Loden-Frey Verkaufshaus GmbH & Co. KG | |
| Beirat der William Prym Holding GmbH | |
| Beirat der Leffers & Co. GmbH & Co. KG | |
| Beirat der s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG (seit 1. Oktober 2016) | |
| Beirat der Fussl Modestraße Mayr GmbH (seit 1. Januar 2016) |
11
Vorstand
Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen vergleichbaren Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen
Erich Sixt
Vorsitzender
Grünwald
Vorsitzender des Aufsichtsrats der Sixt Leasing SE¹
Vorsitzender des Aufsichtsrats der e-Sixt GmbH & Co. KG¹
Detlef Pätsch
Oberhaching
Dr. Julian zu Putlitz
Pullach
Aufsichtsrat der e-Sixt GmbH & Co. KG¹
Präsident des Verwaltungsrats der Sixt AG, Schweiz¹
Alexander Sixt
München
Mitglied des Lenkungsausschusses der DriveNow GmbH & Co. KG¹
Konstantin Sixt
München
¹ Konzerrmandat
Gesamtbezüge des Aufsichtsrats und des Vorstands der Sixt SE
| Konzern | TEUR 2016 | TEUR 2015 |
|---|---|---|
| Aufsichtsratsbezüge | 200 | 200 |
| Gesamtbezüge des Vorstands | 11.122 | 7.737 |
| davon variable Bezüge | 3.935 | 2.229 |
Die Gesamtbezüge des Vorstands beinhalten als Komponente mit langfristiger Anreizwirkung den Zeitwert zum erstmaligen Begebungsstichtag der im Geschäftsjahr 2016 an Mitglieder des Vorstands im Rahmen des MSP 2012 gewährten Tranche von Aktienoptionen in Höhe von 411 TEUR (Vj. 432 TEUR) sowie den Ausübungsgewinn (vor Steuern) aus der Ausübung von gewährten Aktienoptionen in Höhe von 1.600 TEUR. Im Vorjahr war keine Ausübung vorgesehen.
Die für das Geschäftsjahr 2016 zugesagte erfolgsbezogene Komponente, die innerhalb der nächsten maximal vier Jahre zur Auszahlung kommt, bemisst sich auf 4.360 TEUR (Vj. 3.441 TEUR).
Eine individualisierte Veröffentlichung der Gesamtbezüge erfolgt gemäß dem Beschluss der Hauptversammlung vom 3. Juni 2014 nicht.
Im Rahmen des Mitarbeiterbeteiligungsprogramms MSP 2012 waren am Ende des Berichtsjahres Mitgliedern des Aufsichtsrats keine und Mitgliedern des Vorstands, basierend auf ihrer Eigeninvestition, 1.700.000 (Vj. 1.650.000) Aktienoptionen zugeteilt. Zum Bilanzstichtag waren alle auszugebenden Aktienoptionen aus dem MSP 2012 zugeteilt, sodass daraus keine weitere Zuteilungsverpflichtung mehr besteht.
Versorgungszusagen für Mitglieder des Aufsichtsrats und des Vorstands existieren nicht.
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4.3 Arbeitnehmer
In 2016 war eine (Vj. 1) Person beschäftigt.
4.4 Honorar des Abschlussprüfers
Bezüglich der Honorare des Abschlussprüfers verweisen wir auf den Konzernabschluss der Sixt SE zum 31. Dezember 2016.
4.5 Anteilsbesitz
Eine Aufstellung des Anteilsbesitzes der Gesellschaft gemäß § 285 Nr. 11, 11a HGB ist dem Anhang als Anlage beigefügt.
4.6 Konzernabschluss
Die Sixt SE ist Mutterunternehmen in Sinne von § 290 Abs. 1 HGB. Gemäß der Verpflichtung des § 315a Abs. 1 HGB stellt sie einen Konzernabschluss nach den International Financial Reporting Standards (IFRS), wie sie in der Europäischen Union anzuwenden sind und den ergänzend nach § 315a Abs. 1 HGB anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften auf.
4.7 Angaben über Aktienbesitz
Die Erich Sixt Vermögensverwaltung GmbH, deren Anteile mittelbar und unmittelbar vollständig in Händen der Familie Sixt liegen, hielt per 31. Dezember 2016 unverändert 18.711.822 Stück der Inhaber-Stammaktien der Sixt SE, Herr Erich Sixt hielt darüber hinaus zwei Namens-Stammaktien der Sixt SE.
Die ES Asset Management and Services GmbH & Co. KG, Pullach, Deutschland, hat der Sixt SE, Zugspitzstraße 1, 82049 Pullach, Deutschland, mit Stimmrechtsmitteilung gemäß §§ 21 Abs. 1, 22 WpHG vom 24. März 2015 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Sixt SE am 10. Oktober 2012 die Schwellen von 3%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30% und 50% der Stimmrechte überschritten und an diesem Tag 60,08% (das entspricht 18.711.822 Stimmrechten) betragen hat. Davon waren 60,08% der Stimmrechte an der Sixt SE (dies entspricht 18.711.822 Stimmrechten) der ES Asset Management and Services GmbH & Co. KG gemäß § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zuzurechnen. Eine Zurechnung erfolgt dabei über folgendes von der ES Asset Management and Services GmbH & Co. KG kontrolliertes Unternehmen, dessen Stimmrechtsanteil 3% oder mehr beträgt: Erich Sixt Vermögensverwaltung GmbH.
Die Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH, Frankfurt, Deutschland hat der Sixt SE, Pullach, mit Stimmrechtsmitteilung gemäß §§ 21 Abs. 1, 22 WpHG vom 28. August 2015 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Sixt SE am 26. August 2015 die Schwelle von 3% der Stimmrechte überschritten hat und an diesem Tag 3,02% (das entspricht 941.920 Stimmrechten) betragen hat. Davon wurden 2,93% der Stimmrechte an der Sixt SE (das entspricht 914.061 Stimmrechten) von der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH direkt gehalten und 0,09% der Stimmrechte an der Sixt SE (das entspricht 27.859 Stimmrechten) waren der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH gemäß § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG zuzurechnen.
Seit 3. Juli 2016 sind gemäß Art. 19 MAR (Marktmissbrauchsverordnung) Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehende Personen dazu verpflichtet, dem Emittenten jedes Eigengeschäft mit Anteilen oder Schuldtiteln dieses Emittenten oder damit verbundenen Derivaten oder anderen damit verbundenen Finanzinstrumenten zu melden. Diese Meldepflicht gilt für Geschäfte, die getätigt werden, nachdem innerhalb eines Kalenderjahres ein Gesamtvolumen von 5.000 Euro erreicht worden ist.
Die der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2016 zugegangenen Meldungen wurden entsprechend der Vorschrift veröffentlicht und sind auf der Website der Gesellschaft ir.sixt.de unter der Rubrik „Investor Relations – Directors’ Dealings“ einsehbar.
4.8 Vorschlag über die Verwendung des Bilanzgewinns
Der Jahresabschluss der Sixt SE zum 31. Dezember 2016 weist einen Bilanzgewinn in Höhe von 150.975 TEUR (Vj. 201.899 TEUR) aus. Vorbehaltlich der Zustimmung durch den Aufsichtsrat schlägt der Vorstand der Gesellschaft vor, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:
Zahlung einer Dividende von EUR 1,65 je dividendenberechtigte Stammaktie TEUR 50.106
Zahlung einer Dividende von EUR 1,67 je dividendenberechtigte Vorzugsaktie TEUR 27.624
Einstellung in die Gewinnrücklagen TEUR 25.000
Vortrag auf neue Rechnung TEUR 48.245
Zum 31. Dezember 2016 bestehen 30.367.112 dividendenberechtigte Stammaktien und 16.541.202 dividendenberechtigte Vorzugsaktien. Dies würde zu einer Dividendenzahlung von 77.730 TEUR führen und trägt der Ertragsentwicklung des Sixt-Konzerns im Berichtsjahr angemessen Rechnung.
Der auszuschüttende Betrag ist gemindert um den Teilbetrag, der auf die am Bilanzstichtag gehaltenen eigenen Aktien entfällt, und wird sich um den Teilbetrag vermindern, der auf die zum Zeitpunkt des Gewinnverwendungsbeschlusses im Besitz der Gesellschaft befindlichen eigenen Aktien, die gemäß § 71b AktG nicht dividendenberechtigt sind, auszuschütten wäre.
Der Vorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2015 wurde von der Hauptversammlung am 02. Juni 2016 aktualisiert und beschlossen. Die Ausschüttung in Höhe von 71.460.859 Euro erfolgte am 03. Juni 2016.
4.9 Entsprechenserklärung nach § 161 AktG
Die nach § 161 AktG vorgeschriebene jährliche Erklärung des Vorstands und des Aufsichtsrats, dass den Empfehlungen der „Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ entsprochen wird und welche Empfehlungen nicht angewendet werden, wurde im Geschäftsjahr abgegeben und auf der Website der Sixt SE (http://ir.sixt.de) in der Rubrik „Corporate Governance“ den Aktionären dauerhaft zugänglich gemacht.
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- Nachtragsbericht
Nach Abschluss des Geschäftsjahres 2016 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage eingetreten, über die zu berichten wäre.
Pullach, 27. März 2017
Der Vorstand
Erich Sixt Detlev Pätsch Dr. Julian zu Putlitz Alexander Sixt Konstantin Sixt
Anlage zu: Anhang zum Konzernabschluss der Sixt SE, Pullach
Liste des Anteilsbesitzes der Sixt SE, Pullach, per 31.12.2016
| Name | Sitz | Eigenkapital | Kapital-anteil in % | Jahresergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Akrimo GmbH & Co. KG | Pullach | 23.454 EUR | 94,6% | -156 EUR |
| autohaus24 GmbH | Pullach | -5.508.579 EUR | 41,9% | -1.857.468 EUR |
| Azucarioc SARL | Cannes | 18.093 EUR | 100,0% | 11.093 EUR |
| Benezet Location SARL | Nimes | 17.066 EUR | 100,0% | 10.066 EUR |
| BLM GmbH & Co. KG | Taufkirchen | 66.101 EUR | 100,0% | -15.522 EUR |
| BLM Verwaltungs GmbH | Pullach | 459.789 EUR | 100,0% | 38.419 EUR |
| Blueprint Holding GmbH & Co. KG | Pullach | -175 EUR | 100,0% | -1.175 EUR |
| Bopobiloc SARL (vormals Sixt Business SARL) | Merignac | 33.500 EUR | 100,0% | 13.301 EUR |
| Capitole Autos SARL | Toulouse | 16.585 EUR | 100,0% | 9.585 EUR |
| Drive Now Belgium sprl | Brüssel | 2.461.445 EUR | 50,0% | -2.238.555 EUR |
| Drive Now Italy Srl | Mailand | 228.187 EUR | 50,0% | -2.781.813 EUR |
| Drive Now Sverige AB | Stockholm | 2.399.632 SEK | 50,0% | -36.148.728 SEK |
| DriveNow Austria GmbH | Wien | 40.686 EUR | 50,0% | -1.071.939 EUR |
| DriveNow GmbH & Co. KG | München | 38.225.417 EUR | 50,0% | -1.633.009 EUR |
| DriveNow UK Limited | London | 1.244.189 GBP | 50,0% | -2.634.387 GBP |
| DriveNow Verwaltungs GmbH | München | 27.496 EUR | 50,0% | 1.404 EUR |
| Eaux Vives Location SARL | Grenoble | 15.631 EUR | 100,0% | 8.631 EUR |
| Eiffel City Rent SARL | Neuilly sur Seine | 19.058 EUR | 100,0% | 12.058 EUR |
| e-Sixt GmbH & Co. KG | Pullach | 53.168.353 EUR | 97,1% | -218.374 EUR |
| e-Sixt Verwaltungs GmbH | München | 86.101 EUR | 100,0% | 7.342 EUR |
| Europa Service Car Ltd. | Chesterfield | 5.594.726 GBP | 100,0% | 475.950 GBP |
| Flash Holding GmbH & Co. KG | Pullach | 308 EUR | 100,0% | -692 EUR |
| Francisud Location SARL | Orly | 21.362 EUR | 100,0% | 14.362 EUR |
| Lightning Holding GmbH & Co. KG | Pullach | 555 EUR | 100,0% | -445 EUR |
| Matterhorn Holding GmbH & Co. KG | Pullach | -199 EUR | 100,0% | -1.199 EUR |
| MD Digital Mobility GmbH & Co. KG | Berlin | 2.286.153 EUR | 100,0% | -4.275.470 EUR |
| MD Digital Mobility Österreich G.m.b.H (in Liquidation) | Vösendorf | 30.870 EUR | 100,0% | -533 EUR |
| MD Digital Mobility Verwaltungs-GmbH | Berlin | 21.873 EUR | 100,0% | -52 EUR |
| MD Digital Mobility Schweiz AG (in Liq.) | Basel | 85.486 CHF | 100,0% | -4.628 CHF |
| MOHAG Autohaus Datteln GmbH & Co. KG | Datteln | 156.610 EUR | 95,0% | 446.342 EUR |
| Nizza Mobility SARL (vormals Sixt Sud SARL) | Nizza | 194.872 EUR | 100,0% | 47.362 EUR |
| Phocemoove SARL (vormals Sixt Tourisme SARL) | Marignane | 45.274 EUR | 100,0% | 16.826 EUR |
| Rail Paris Mobility SARL | Paris | 19.691 EUR | 100,0% | 12.691 EUR |
| Rhônesaône Mobility SARL (vormals Sixt Centre SARL) | Colombier Saugnieu | 44.974 EUR | 100,0% | 15.567 EUR |
| Septentri Loc SARL | Marq en Baroeul | 17.873 EUR | 100,0% | 10.873 EUR |
| Sigma Grundstücks- und Verwaltungs GmbH | Pullach | 955.651 EUR | 100,0% | 233.221 EUR |
| Sigma Grundstücks- und Verwaltungs GmbH & Co. Immobilien KG | Pullach | 288.711 EUR | 94,3% | 32.165 EUR |
| Sigma Pi Holding GmbH & Co. KG | Pullach | 535 EUR | 100,0% | -465 EUR |
| Sixt Aéroport SARL | Paris | 130.983 EUR | 100,0% | 13.929 EUR |
| Sixt AG (in Liquidation) | Basel | 6.006.659 CHF | 100,0% | 117.949 CHF |
| Sixt Air GmbH | Pullach | 565.926 EUR | 100,0% | -124.000 EUR |
| Name | Sitz | Eigenkapital | Kapital-anteil in % | Jahresergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Sixt Alpina GmbH | Pullach | 22.630 EUR | 100,0% | -2.370 EUR |
| Sixt Asset and Finance SAS | Avrigny | 8.923.348 EUR | 100,0% | -274.881 EUR |
| Sixt B.V. | Hoofddorp | 24.480.117 EUR | 100,0% | 3.374.454 EUR |
| Sixt Belgium BVBA | Zaventem | 11.246.503 EUR | 100,0% | 1.006.307 EUR |
| Sixt Beteiligungen GmbH | Pullach | 45.571 EUR | 100,0% | 910 EUR |
| Sixt Beteiligungen GmbH & Co. Holding KG | Pullach | 50.341.911 EUR | 100,0% | 1.555 EUR |
| Sixt Car Sales GmbH | Garching | 794.437 EUR | 100,0% | 389.192 EUR |
| Sixt Développement SARL | Paris | 113.134 EUR | 100,0% | 33.451 EUR |
| Sixt European Holding GmbH & Co. KG | Pullach | 63.930.736 EUR | 100,0% | 80.454.500 EUR |
| Sixt Executive GmbH | Garching | 746.735 EUR | 100,0% | 337.855 EUR |
| Sixt Financial Services GmbH | Pullach | 355.595.395 EUR | 100,0% | 5.470.395 EUR |
| Sixt Financial Services USA, LLC | Delaware | 653.056 USD | 100,0% | -164.164 USD |
| Sixt Franchise GmbH | Pullach | 28.365 EUR | 100,0% | 1.148 EUR |
| Sixt Franchise USA, LLC | Delaware | 499.640 USD | 100,0% | -3.247.000 USD |
| Sixt G.m.b.H. | Vösendorf | 44.404.714 EUR | 100,0% | 7.806.793 EUR |
| Sixt GmbH | München | 14.307 EUR | 100,0% | -3.517 EUR |
| Sixt GmbH & Co. Autovermietung KG | Pullach | 25.450.255 EUR | 100,0% | 80.748.586 EUR |
| Sixt Holiday Cars GmbH 1) | Pullach | 25.565 EUR | 100,0% | 315 EUR |
| Sixt Immobilien Beteiligungen GmbH | Pullach | 164.591 EUR | 100,0% | 11.196 EUR |
| Sixt Insurance Services PCC Ltd. | St. Peter Port | 690.652 GBP | 100,0% | -170.279 GBP |
| Sixt Leasing (Schweiz) AG | Urdorf | 9.120.805 CHF | 41,9% | 1.515.343 CHF |
| Sixt Leasing G.m.b.H. | Vösendorf | -2.222.373 EUR | 41,9% | 241.171 EUR |
| Sixt Leasing N.V. | Sint-Stevens-Woluwe | -112.793 EUR | 100,0% | -233.499 EUR |
| Sixt Leasing SE | Pullach | 184.134.636 EUR | 41,9% | 22.118.563 EUR |
| Sixt Limousine SARL (vormals Sixt Executive France SARL) | Neuilly sur Seine | 119.529 EUR | 100,0% | 13.331 EUR |
| Sixt Location Longue Durée SARL | Paris | 7.241.200 EUR | 41,9% | 1.248.717 EUR |
| Sixt Mobility Consulting AG (vormals SXB Managed Mobility AG) | Urdorf | 156.281 CHF | 41,9% | 144.708 CHF |
| Sixt Mobility Consulting B.V. | Hoofddorp | -1.750.202 EUR | 41,9% | -137.411 EUR |
| Sixt Mobility Consulting GmbH 3) | Pullach | 795.526 EUR | 41,9% | 3.442.865 EUR |
| Sixt Mobility Consulting Österreich GmbH | Vösendorf | 28.983 EUR | 41,9% | 19.180 EUR |
| Sixt Mobility Consulting SARL | Paris | -98.402 EUR | 41,9% | -105.402 EUR |
| Sixt Nord SARL | Paris | 147.987 EUR | 100,0% | 14.129 EUR |
| Sixt Plc | Langley | 1.885.074 GBP | 100,0% | 0 GBP |
| Sixt Rent A Car Ltd. | Langley | 29.687.466 GBP | 100,0% | 6.884.350 GBP |
| Sixt RENT A CAR S.L.U. | Palma de Mallorca | 82.851.595 EUR | 100,0% | 25.049.579 EUR |
| Sixt rent a car srl | Eppan | -59.368 EUR | 100,0% | -69.368 EUR |
| Sixt Rent A Car, LLC | Delaware | 64.211.363 USD | 100,0% | -21.713.784 USD |
| Sixt rent-a-car AG | Basel | 70.660.067 CHF | 100,0% | 11.263.001 CHF |
| Sixt S.A.R.L. | Monaco | 1.340.406 EUR | 99,9% | 262.042 EUR |
| Sixt S.a.r.l. | Luxemburg | 2.048.606 EUR | 100,0% | 553.824 EUR |
| Sixt SAS | Avrigny | 54.531.135 EUR | 100,0% | 20.434.279 EUR |
| Sixt Seine SARL | Paris | 50.089 EUR | 100,0% | 13.618 EUR |
| Sixt Systems GmbH | Pullach | 11.357 EUR | 100,0% | -1.366 EUR |
| Sixt Transatlantik GmbH 2) | Pullach | 99.125.000 EUR | 100,0% | -8.299.235 EUR |
| Sixt Travel GmbH | Taufkirchen | 371.927 EUR | 97,1% | 5.825 EUR |
| Sixt Ventures GmbH | Pullach | 1.261.627 EUR | 100,0% | -1.935.479 EUR |
| Sixt Verwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung & Co. Alpha Immobilien KG | Pullach | -804.365 EUR | 100,0% | 203.869 EUR |
| Sixt Verwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung & Co. Delta Immobilien KG | Pullach | -3.424.553 EUR | 100,0% | -2.400.991 EUR |
| Sixt Verwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung & Co. Epsilon Immobilien KG | Pullach | -2.956 EUR | 100,0% | 76.454 EUR |
| Sixt Verwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung & Co. Gamma Immobilien KG | Pullach | -634.810 EUR | 100,0% | 150.914 EUR |
| Sixt Verwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung & Co. Sita Immobilien KG | Pullach | 189.453 EUR | 100,0% | 75.447 EUR |
| Name | Sitz | Eigenkapital | Kapital-anteil in % | Jahresergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Sixt Verwaltungs-GmbH | Taufkirchen | 48.707 EUR | 100,0% | 1.504 EUR |
| Sixt VIP Services GmbH | München | 377.556 EUR | 100,0% | 8.884 EUR |
| Sixti SARL | Tremblay en France | 137.580 EUR | 100,0% | 12.061 EUR |
| Smaragd International Holding GmbH (vormals Sixt Finance GmbH) 2) | Pullach | 43.650 EUR | 100,0% | -1.703 EUR |
| Speed Holding GmbH & Co. KG | Pullach | 393 EUR | 100,0% | -607 EUR |
| SXT Beteiligungs GmbH & Co. KG | Pullach | 15.520.279 EUR | 100,0% | -2.449 EUR |
| SXT Beteiligungsverwaltungs GmbH | Pullach | 24.749 EUR | 100,0% | -633 EUR |
| SXT Dienstleistungen GmbH & Co.KG | Rostock | 815.352 EUR | 100,0% | 493.538 EUR |
| SXT International Projects and Finance GmbH 2) | Pullach | 25.000 EUR | 100,0% | -743 EUR |
| SXT Leasing Dienstleistungen GmbH & Co. KG | Rostock | 896 EUR | 41,9% | -104 EUR |
| SXT Leasing Verwaltungs GmbH | Rostock | 24.945 EUR | 41,9% | -55 EUR |
| SXT Projects and Finance GmbH | Pullach | 25.000 EUR | 100,0% | -1.905 EUR |
| SXT Reservierungs- und Vertriebs-GmbH | Rostock | 718.328 EUR | 100,0% | 365.927 EUR |
| SXT Services GmbH & Co. KG | Pullach | 2.941.690 EUR | 100,0% | 2.682.462 EUR |
| SXT Telesales GmbH | Berlin | -882.136 EUR | 100,0% | 181.533 EUR |
| SXT Verwaltungs GmbH | Pullach | 24.858 EUR | 100,0% | 873 EUR |
| Tango International Holding GmbH (vormals Sixt International Holding GmbH) | Pullach | 441.219 EUR | 100,0% | 448.019 EUR |
| TOV 6 Systems | Kiew | 20.738.548 UAH | 100,0% | 11.241.921 UAH |
| TÜV SÜD Car Registration & Services GmbH | München | 957.651 EUR | 50,0% | 373.576 EUR |
| United Kenning Rental Group Ltd. | Langley | 34.909.015 GBP | 100,0% | 116.105 GBP |
| UNITED RENTAL GROUP AMERICA LIMITED | Chesterfield | -366.758 GBP | 100,0% | -4.134.473 GBP |
| United Rental Group Ltd. | Chesterfield | 31.845.550 GBP | 100,0% | 11.503.481 GBP |
| United Rental Group, LLC | Fort Lauderdale | 15.868.109 USD | 100,0% | 366.458 USD |
| United Rentalsystem SARL | Mulhouse | 155.595 EUR | 100,0% | 12.462 EUR |
| Varmayol Rent SARL | La Valette du Var | 18.036 EUR | 100,0% | 11.036 EUR |
| Velocity Holding GmbH & Co. KG | Pullach | 555 EUR | 100,0% | -445 EUR |
| Wazz Rent SARL | Bouguenais | 19.706 EUR | 100,0% | 12.706 EUR |
1) Ergebnisabführungsvertrag mit Sixt GmbH & Co. Autovermietung KG, Pullach
2) Ergebnisabführungsvertrag mit Sixt SE, Pullach
3) Ergebnisabführungsvertrag mit Sixt Leasing AG, Pullach
Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers
Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Bericht über die Lage des Konzerns und der Gesellschaft der Sixt SE, Pullach, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Bericht über die Lage des Konzerns und der Gesellschaft nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung des Vorstands der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Bericht über die Lage des Konzerns und der Gesellschaft abzugeben.
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Bericht über die Lage des Konzerns und der Gesellschaft vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und im Bericht über die Lage des Konzerns und der Gesellschaft überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Vorstands sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Berichts über die Lage des Konzerns und der Gesellschaft. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.
1
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss der Sixt SE, Pullach, den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Bericht über die Lage des Konzerns und der Gesellschaft steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.
München, den 27. März 2017
Deloitte GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Stadter
Wirtschaftsprüfer
Lepple
Wirtschaftsprüfer
Versicherung des Vorstands der Sixt SE, Pullach
gemäß §§ 264 Abs. 2 Satz 3 und 289 Abs. 1 Satz 5 HGB für das Geschäftsjahr 2016
Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Sixt SE vermittelt und im Bericht über die Lage des Konzerns und der Gesellschaft der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage der Gesellschaft so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung der Gesellschaft beschrieben sind.
Pullach, den 27. März 2017
Der Vorstand
Erich Sixt Detlev Pätsch Dr. Julian zu Putlitz Alexander Sixt Konstantin Sixt