SIWARD — Interim / Quarterly Report 2019

May 9, 2019

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由希華公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 35,875 | 41,959 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 35,875 | 41,959 |
| 折舊費用 | 38,943 | 44,623 |
| 攤銷費用 | 3,542 | 4,211 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 2,000 |
| 利息費用 | 1,645 | 2,313 |
| 利息收入 | -1,150 | -238 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,099 | -12,254 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -12 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -3,879 |
| 其他項目 | 1,386 | -6,790 |
| 收益費損項目合計 | 40,267 | 29,974 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,983 | 1,463 |
| 應收帳款（增加）減少 | 43,464 | 218,201 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 20,788 | 4,717 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,433 | -10,784 |
| 存貨（增加）減少 | 1,173 | -30,653 |
| 預付款項（增加）減少 | -4,744 | -2,108 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,507 | -27 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 55,758 | 180,809 |
| 合約負債增加（減少） | -4,092 | 5,924 |
| 應付票據增加（減少） | 4,181 | 31,988 |
| 應付帳款增加（減少） | -11,527 | 40,825 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,881 | 498 |
| 其他應付款增加（減少） | -19,114 | -17,347 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,767 | -3,159 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,419 | -9,739 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -31,323 | 48,990 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 24,435 | 229,799 |
| 調整項目合計 | 64,702 | 259,773 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 100,577 | 301,732 |
| 收取之利息 | 1,150 | 238 |
| 支付之利息 | -1,424 | -3,030 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,319 | -4,262 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 96,984 | 294,678 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 12,578 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -22,938 | -42,333 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 76 |
| 取得無形資產 | -259 | -905 |
| 其他非流動資產增加 | -19,979 | 4,361 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -43,176 | -26,223 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 舉借長期借款 | 0 | 370,000 |
| 償還長期借款 | -4,567 | -369,146 |
| 租賃本金償還 | -2,120 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 3 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,687 | 857 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 397 | 7,514 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 47,518 | 276,826 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 668,670 | 419,707 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 716,188 | 696,533 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 716,188 | 696,533 |