SIWARD — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 8, 2019

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合併現金流量表

本資料由希華公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 160,050 | 236,389 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 160,050 | 236,389 |
| 折舊費用 | 116,470 | 124,334 |
| 攤銷費用 | 11,176 | 12,704 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 17,038 |
| 利息費用 | 4,734 | 4,683 |
| 利息收入 | -3,447 | -1,560 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -14,239 | -33,114 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 225 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -3,879 |
| 其他項目 | -4,567 | -9,396 |
| 收益費損項目合計 | 110,127 | 111,035 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,958 | 829 |
| 應收帳款（增加）減少 | -27,533 | 212,368 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -11,129 | 23,568 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,546 | -6,909 |
| 存貨（增加）減少 | 9,318 | -56,380 |
| 預付款項（增加）減少 | -4,030 | 551 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,719 | 579 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -37,681 | 174,606 |
| 合約負債增加（減少） | -2,683 | 6,742 |
| 應付票據增加（減少） | -7,724 | -103,575 |
| 應付帳款增加（減少） | -25,419 | -49,113 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,530 | 4,644 |
| 其他應付款增加（減少） | -14,992 | 5,700 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,798 | -3,586 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,698 | -11,169 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -55,248 | -150,357 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -92,929 | 24,249 |
| 調整項目合計 | 17,198 | 135,284 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 177,248 | 371,673 |
| 收取之利息 | 3,447 | 1,560 |
| 收取之股利 | 29,558 | 2,858 |
| 支付之利息 | -4,214 | -5,454 |
| 退還（支付）之所得稅 | -33,337 | -11,082 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 172,702 | 359,555 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 1,022 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 12,578 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -48,742 | -107,187 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 91 |
| 取得無形資產 | -1,196 | -1,422 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -1,136 |
| 其他非流動資產減少 | -23,464 | 2,802 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -73,402 | -93,252 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 70,000 |
| 短期借款減少 | -15,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 370,000 |
| 償還長期借款 | -13,725 | -470,061 |
| 租賃本金償還 | -4,858 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 2 | 1 |
| 發放現金股利 | -231,160 | -159,421 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -264,741 | -189,481 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,817 | 2,684 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -157,624 | 79,506 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 668,670 | 419,707 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 511,046 | 499,213 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 511,046 | 499,213 |