SIWARD — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 8, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年09月30日 | | 107年12月31日 | | 107年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 511,046 | 12.97 | 668,670 | 16.23 | 499,213 | 12.42 |
| 應收票據淨額 | 5,288 | 0.13 | 7,246 | 0.18 | 5,245 | 0.13 |
| 應收帳款淨額 | 655,303 | 16.64 | 627,770 | 15.24 | 720,655 | 17.93 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 80,451 | 2.04 | 69,322 | 1.68 | 69,913 | 1.74 |
| 其他應收款淨額 | 20,585 | 0.52 | 16,039 | 0.39 | 31,032 | 0.77 |
| 本期所得稅資產 | 1,867 | 0.05 | 1,805 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 548,871 | 13.93 | 553,681 | 13.44 | 543,412 | 13.52 |
| 預付款項 | 12,331 | 0.31 | 8,301 | 0.20 | 9,567 | 0.24 |
| 其他流動資產 | 4,058 | 0.10 | 2,339 | 0.06 | 3,056 | 0.08 |
| 流動資產合計 | 1,839,800 | 46.71 | 1,955,173 | 47.46 | 1,882,093 | 46.83 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 209,588 | 5.32 | 244,523 | 5.94 | 224,337 | 5.58 |
| 採用權益法之投資 | 382,953 | 9.72 | 405,914 | 9.85 | 400,234 | 9.96 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,109,937 | 28.18 | 1,156,638 | 28.07 | 1,147,408 | 28.55 |
| 使用權資產 | 38,392 | 0.97 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 146,803 | 3.73 | 148,046 | 3.59 | 145,815 | 3.63 |
| 無形資產 | 95,586 | 2.43 | 104,973 | 2.55 | 108,518 | 2.70 |
| 遞延所得稅資產 | 58,546 | 1.49 | 60,283 | 1.46 | 59,296 | 1.48 |
| 其他非流動資產 | 57,351 | 1.46 | 44,399 | 1.08 | 51,337 | 1.28 |
| 非流動資產合計 | 2,099,156 | 53.29 | 2,164,776 | 52.54 | 2,136,945 | 53.17 |
| 資產總額 | 3,938,956 | 100.00 | 4,119,949 | 100.00 | 4,019,038 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 15,000 | 0.36 | 70,000 | 1.74 |
| 合約負債－流動 | 3,569 | 0.09 | 6,252 | 0.15 | 6,742 | 0.17 |
| 應付票據 | 16,265 | 0.41 | 23,989 | 0.58 | 34,934 | 0.87 |
| 應付帳款 | 178,772 | 4.54 | 204,191 | 4.96 | 223,264 | 5.56 |
| 應付帳款－關係人 | 1,102 | 0.03 | 2,632 | 0.06 | 5,086 | 0.13 |
| 其他應付款 | 140,537 | 3.57 | 154,955 | 3.76 | 144,139 | 3.59 |
| 本期所得稅負債 | 25,744 | 0.65 | 26,307 | 0.64 | 29,704 | 0.74 |
| 租賃負債－流動 | 3,377 | 0.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 28,865 | 0.73 | 24,003 | 0.58 | 9,234 | 0.23 |
| 流動負債合計 | 398,231 | 10.11 | 457,329 | 11.10 | 523,103 | 13.02 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 389,124 | 9.88 | 402,295 | 9.76 | 336,605 | 8.38 |
| 遞延所得稅負債 | 62,643 | 1.59 | 71,385 | 1.73 | 62,883 | 1.56 |
| 租賃負債－非流動 | 35,216 | 0.89 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 106,070 | 2.69 | 113,766 | 2.76 | 119,191 | 2.97 |
| 非流動負債合計 | 593,053 | 15.06 | 587,446 | 14.26 | 518,679 | 12.91 |
| 負債總額 | 991,284 | 25.17 | 1,044,775 | 25.36 | 1,041,782 | 25.92 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,594,210 | 40.47 | 1,594,210 | 38.69 | 1,594,210 | 39.67 |
| 股本合計 | 1,594,210 | 40.47 | 1,594,210 | 38.69 | 1,594,210 | 39.67 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 888,466 | 22.56 | 888,466 | 21.56 | 888,466 | 22.11 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 135,673 | 3.44 | 109,628 | 2.66 | 109,628 | 2.73 |
| 特別盈餘公積 | 49,168 | 1.25 | 82,935 | 2.01 | 82,934 | 2.06 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 346,205 | 8.79 | 441,547 | 10.72 | 371,426 | 9.24 |
| 保留盈餘合計 | 531,046 | 13.48 | 634,110 | 15.39 | 563,988 | 14.03 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -72,996 | -1.85 | -76,423 | -1.85 | -88,206 | -2.19 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -716 | -0.02 | 27,255 | 0.66 | 11,128 | 0.28 |
| 其他權益合計 | -73,712 | -1.87 | -49,168 | -1.19 | -77,078 | -1.92 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,940,010 | 74.64 | 3,067,618 | 74.46 | 2,969,586 | 73.89 |
| 非控制權益 | 7,662 | 0.19 | 7,556 | 0.18 | 7,670 | 0.19 |
| 權益總額 | 2,947,672 | 74.83 | 3,075,174 | 74.64 | 2,977,256 | 74.08 |
| 負債及權益總計 | 3,938,956 | 100.00 | 4,119,949 | 100.00 | 4,019,038 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |