SIWARD — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 30, 2018

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由希華公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 206,383 | 288,954 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 206,383 | 288,954 |
| 折舊費用 | 191,091 | 215,441 |
| 攤銷費用 | 15,202 | 4,816 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 17,832 | 1,116 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 38 | -610 |
| 利息費用 | 7,373 | 9,337 |
| 利息收入 | -1,847 | -2,259 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -51,569 | -51,586 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,737 | 8,142 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -11,363 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 160 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 654 | 0 |
| 金融資產減損迴轉利益 | -571 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 6,447 | -20,570 |
| 其他項目 | 15,071 | 11,396 |
| 收益費損項目合計 | 191,255 | 175,223 |
| 應收票據（增加）減少 | -815 | 3,854 |
| 應收帳款（增加）減少 | -218,971 | 50,400 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 24,959 | -98,438 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,338 | 6,144 |
| 存貨（增加）減少 | -17,815 | -31,053 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,423 | 2,803 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,100 | 3,331 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -216,303 | -62,959 |
| 應付票據增加（減少） | 22,881 | 42,535 |
| 應付帳款增加（減少） | 67,635 | -68,176 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -35,283 | 26,010 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,287 | -16,477 |
| 其他流動負債增加（減少） | -11,117 | 8,532 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,905 | 1,697 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 36,924 | -5,879 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -179,379 | -68,838 |
| 調整項目合計 | 11,876 | 106,385 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 218,259 | 395,339 |
| 收取之利息 | 1,847 | 2,259 |
| 收取之股利 | 6,125 | 5,943 |
| 支付之利息 | -6,840 | -8,833 |
| 退還（支付）之所得稅 | -10,350 | -69,355 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 209,041 | 325,353 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -184,670 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 3,613 | 2,358 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -3,920 |
| 處分採用權益法之投資 | 411 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 34,703 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -178,783 | -90,420 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 22,718 | 71,659 |
| 取得無形資產 | -127,989 | -1,726 |
| 其他非流動資產減少 | -3,152 | 21,651 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -433,149 | -398 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -5,032 |
| 舉借長期借款 | 100,000 | 20,000 |
| 償還長期借款 | -101,811 | -148,280 |
| 其他非流動負債增加 | -3 | 1 |
| 發放現金股利 | -191,305 | -191,305 |
| 非控制權益變動 | -1,434 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -194,553 | -324,616 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,903 | -6,145 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -426,564 | -5,806 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 846,271 | 852,077 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 419,707 | 846,271 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 419,707 | 846,271 |