SIWARD — Interim / Quarterly Report 2018

May 10, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 41,959 | 18,898 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 41,959 | 18,898 |
| 折舊費用 | 44,623 | 48,955 |
| 攤銷費用 | 4,211 | 2,183 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,000 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 38 |
| 利息費用 | 2,313 | 1,797 |
| 利息收入 | -238 | -498 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -12,254 | -12,345 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -12 | 2,582 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -11,363 |
| 處分投資損失（利益） | -3,879 | 0 |
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | -1 |
| 其他項目 | -6,790 | 7,091 |
| 收益費損項目合計 | 29,974 | 38,439 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,463 | -854 |
| 應收帳款（增加）減少 | 218,201 | 106,185 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 4,717 | -2,866 |
| 其他應收款（增加）減少 | -10,784 | -32,993 |
| 存貨（增加）減少 | -30,653 | 3,441 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,108 | -1,570 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -27 | -183 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 180,809 | 71,160 |
| 合約負債增加（減少） | 5,924 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 31,988 | -80,624 |
| 應付帳款增加（減少） | 40,825 | -6,650 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 498 | 9,257 |
| 其他應付款增加（減少） | -17,347 | -22,661 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,159 | -11,667 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,739 | -936 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 48,990 | -113,281 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 229,799 | -42,121 |
| 調整項目合計 | 259,773 | -3,682 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 301,732 | 15,216 |
| 收取之利息 | 238 | 498 |
| 支付之利息 | -3,030 | -1,505 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,262 | 11,798 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 294,678 | 26,007 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 12,578 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -184,670 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 34,703 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -42,333 | -34,622 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 76 | 22,354 |
| 取得無形資產 | -905 | -126,349 |
| 其他非流動資產增加 | 4,361 | -881 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -26,223 | -289,465 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 舉借長期借款 | 370,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -369,146 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 3 | -1 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 857 | -1 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,514 | -4,810 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 276,826 | -268,269 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 419,707 | 846,271 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 696,533 | 578,002 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 696,533 | 578,002 |