SIWARD — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 21, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年12月31日 | | 103年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 852,077 | 19.90 | 662,850 | 16.35 |
| 應收票據淨額 | 9,113 | 0.21 | 12,303 | 0.30 |
| 應收帳款淨額 | 854,512 | 19.96 | 835,370 | 20.61 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 20,002 | 0.47 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 26,929 | 0.63 | 25,376 | 0.63 |
| 本期所得稅資產 | 5,180 | 0.12 | 4,278 | 0.11 |
| 存貨 | 455,235 | 10.63 | 484,960 | 11.96 |
| 預付款項 | 11,498 | 0.27 | 4,116 | 0.10 |
| 其他流動資產 | 8,066 | 0.19 | 5,639 | 0.14 |
| 流動資產合計 | 2,242,612 | 52.38 | 2,034,892 | 50.20 |
| 非流動資產 | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 23,894 | 0.56 | 21,647 | 0.53 |
| 採用權益法之投資淨額 | 310,401 | 7.25 | 231,105 | 5.70 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,420,837 | 33.19 | 1,484,244 | 36.61 |
| 投資性不動產淨額 | 98,504 | 2.30 | 97,135 | 2.40 |
| 無形資產 | 9,517 | 0.22 | 2,948 | 0.07 |
| 遞延所得稅資產 | 83,305 | 1.95 | 80,583 | 1.99 |
| 其他非流動資產 | 92,475 | 2.16 | 101,418 | 2.50 |
| 非流動資產合計 | 2,038,933 | 47.62 | 2,019,080 | 49.80 |
| 資產總計 | 4,281,545 | 100.00 | 4,053,972 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 6,111 | 0.14 | 6,135 | 0.15 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 572 | 0.01 | 462 | 0.01 |
| 應付票據 | 73,093 | 1.71 | 98,362 | 2.43 |
| 應付帳款 | 272,918 | 6.37 | 272,312 | 6.72 |
| 應付帳款－關係人 | 9,715 | 0.23 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 187,750 | 4.39 | 143,304 | 3.53 |
| 本期所得稅負債 | 69,664 | 1.63 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 114,639 | 2.68 | 105,274 | 2.60 |
| 流動負債合計 | 734,462 | 17.15 | 625,849 | 15.44 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 471,497 | 11.01 | 470,648 | 11.61 |
| 遞延所得稅負債 | 22,359 | 0.52 | 15,014 | 0.37 |
| 其他非流動負債 | 135,012 | 3.15 | 131,718 | 3.25 |
| 非流動負債合計 | 628,868 | 14.69 | 617,380 | 15.23 |
| 負債總計 | 1,363,330 | 31.84 | 1,243,229 | 30.67 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 1,594,210 | 37.23 | 1,594,210 | 39.32 |
| 股本合計 | 1,594,210 | 37.23 | 1,594,210 | 39.32 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 888,466 | 20.75 | 882,183 | 21.76 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 42,736 | 1.00 | 13,841 | 0.34 |
| 特別盈餘公積 | 59,855 | 1.40 | 47,665 | 1.18 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 385,575 | 9.01 | 323,340 | 7.98 |
| 保留盈餘合計 | 488,166 | 11.40 | 384,846 | 9.49 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -51,813 | -1.21 | -59,855 | -1.48 |
| 其他權益合計 | -51,813 | -1.21 | -59,855 | -1.48 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,919,029 | 68.18 | 2,801,384 | 69.10 |
| 非控制權益 | -814 | -0.02 | 9,359 | 0.23 |
| 權益總計 | 2,918,215 | 68.16 | 2,810,743 | 69.33 |
| 負債及權益總計 | 4,281,545 | 100.00 | 4,053,972 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |