SIWARD — Interim / Quarterly Report 2016

May 11, 2016

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合併現金流量表

本資料由希華公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 24,888 | 62,451 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 24,888 | 62,451 |
| 折舊費用 | 56,554 | 54,248 |
| 攤銷費用 | 1,147 | 1,122 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -38 | 3,687 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,073 | -628 |
| 利息費用 | 3,001 | 3,139 |
| 利息收入 | -488 | -265 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -8,344 | -11,084 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 854 | 17,528 |
| 金融資產減損迴轉利益 | -1,227 | -18,972 |
| 其他項目 | 24,429 | 3,615 |
| 收益費損項目合計 | 74,815 | 52,390 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,731 | 803 |
| 應收帳款（增加）減少 | 110,091 | -29,867 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -109,560 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -9,569 | -5,484 |
| 存貨（增加）減少 | -34,649 | -28,048 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,109 | -11,796 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,929 | 2,034 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -40,136 | -72,358 |
| 應付票據增加（減少） | -4,266 | -6,585 |
| 應付帳款增加（減少） | 11,027 | -55,528 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,021 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -37,423 | -16,926 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,361 | 131 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,186 | 3,368 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -26,136 | -75,540 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -66,272 | -147,898 |
| 調整項目合計 | 8,543 | -95,508 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 33,431 | -33,057 |
| 收取之利息 | 488 | 265 |
| 支付之利息 | -3,410 | -2,976 |
| 退還（支付）之所得稅 | 10,227 | -1,518 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 40,736 | -37,286 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -44,365 | -44,360 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 52 | 10,489 |
| 取得無形資產 | -118 | -617 |
| 其他非流動資產增加 | -4,694 | -6,494 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -49,125 | -40,982 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 舉借長期借款 | 0 | 70,000 |
| 償還長期借款 | -50,748 | -80,227 |
| 其他非流動負債增加 | 4 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -50,744 | -10,227 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,815 | 1,651 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -52,318 | -86,844 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 852,077 | 662,850 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 799,759 | 576,006 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 799,759 | 576,006 |