SIWARD — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 11, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 805,571 | 19.15 | 852,077 | 19.90 | 630,160 | 15.71 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 44 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 7,653 | 0.18 | 9,113 | 0.21 | 9,141 | 0.23 |
| 應收帳款淨額 | 774,841 | 18.42 | 854,512 | 19.96 | 848,332 | 21.15 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 160,032 | 3.80 | 20,002 | 0.47 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 25,892 | 0.62 | 26,929 | 0.63 | 26,400 | 0.66 |
| 本期所得稅資產 | 5,178 | 0.12 | 5,180 | 0.12 | 5,178 | 0.13 |
| 存貨 | 509,870 | 12.12 | 455,235 | 10.63 | 498,847 | 12.44 |
| 預付款項 | 12,926 | 0.31 | 11,498 | 0.27 | 14,821 | 0.37 |
| 其他流動資產 | 5,728 | 0.14 | 8,066 | 0.19 | 3,917 | 0.10 |
| 流動資產合計 | 2,307,691 | 54.85 | 2,242,612 | 52.38 | 2,036,840 | 50.78 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 22,739 | 0.54 | 23,894 | 0.56 | 21,614 | 0.54 |
| 採用權益法之投資淨額 | 314,389 | 7.47 | 310,401 | 7.25 | 244,012 | 6.08 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,334,208 | 31.71 | 1,420,837 | 33.19 | 1,458,912 | 36.37 |
| 投資性不動產淨額 | 111,543 | 2.65 | 98,504 | 2.30 | 92,113 | 2.30 |
| 無形資產 | 7,904 | 0.19 | 9,517 | 0.22 | 2,998 | 0.07 |
| 遞延所得稅資產 | 56,887 | 1.35 | 83,305 | 1.95 | 76,734 | 1.91 |
| 其他非流動資產 | 51,760 | 1.23 | 92,475 | 2.16 | 77,901 | 1.94 |
| 非流動資產合計 | 1,899,430 | 45.15 | 2,038,933 | 47.62 | 1,974,284 | 49.22 |
| 資產總計 | 4,207,121 | 100.00 | 4,281,545 | 100.00 | 4,011,124 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 972 | 0.02 | 6,111 | 0.14 | 6,013 | 0.15 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 572 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 82,550 | 1.96 | 73,093 | 1.71 | 33,061 | 0.82 |
| 應付帳款 | 279,002 | 6.63 | 272,918 | 6.37 | 215,938 | 5.38 |
| 應付帳款－關係人 | 20,138 | 0.48 | 9,715 | 0.23 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 335,537 | 7.98 | 187,750 | 4.39 | 281,451 | 7.02 |
| 本期所得稅負債 | 30,036 | 0.71 | 69,664 | 1.63 | 23,677 | 0.59 |
| 其他流動負債 | 19,217 | 0.46 | 114,639 | 2.68 | 100,958 | 2.52 |
| 流動負債合計 | 767,452 | 18.24 | 734,462 | 17.15 | 661,098 | 16.48 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 422,605 | 10.04 | 471,497 | 11.01 | 460,404 | 11.48 |
| 遞延所得稅負債 | 28,229 | 0.67 | 22,359 | 0.52 | 7,668 | 0.19 |
| 其他非流動負債 | 137,819 | 3.28 | 135,012 | 3.15 | 134,795 | 3.36 |
| 非流動負債合計 | 588,653 | 13.99 | 628,868 | 14.69 | 602,867 | 15.03 |
| 負債總計 | 1,356,105 | 32.23 | 1,363,330 | 31.84 | 1,263,965 | 31.51 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,594,210 | 37.89 | 1,594,210 | 37.23 | 1,594,210 | 39.74 |
| 股本合計 | 1,594,210 | 37.89 | 1,594,210 | 37.23 | 1,594,210 | 39.74 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 888,466 | 21.12 | 888,466 | 20.75 | 882,183 | 21.99 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 69,355 | 1.65 | 42,736 | 1.00 | 42,736 | 1.07 |
| 特別盈餘公積 | 51,813 | 1.23 | 59,855 | 1.40 | 59,855 | 1.49 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 267,678 | 6.36 | 385,575 | 9.01 | 231,688 | 5.78 |
| 保留盈餘合計 | 388,846 | 9.24 | 488,166 | 11.40 | 334,279 | 8.33 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -26,367 | -0.63 | -51,813 | -1.21 | -71,774 | -1.79 |
| 其他權益合計 | -26,367 | -0.63 | -51,813 | -1.21 | -71,774 | -1.79 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,845,155 | 67.63 | 2,919,029 | 68.18 | 2,738,898 | 68.28 |
| 非控制權益 | 5,861 | 0.14 | -814 | -0.02 | 8,261 | 0.21 |
| 權益總計 | 2,851,016 | 67.77 | 2,918,215 | 68.16 | 2,747,159 | 68.49 |
| 負債及權益總計 | 4,207,121 | 100.00 | 4,281,545 | 100.00 | 4,011,124 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |