SIWARD — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 9, 2016

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合併現金流量表

本資料由希華公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 181,870 | 253,375 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 181,870 | 253,375 |
| 折舊費用 | 164,585 | 163,286 |
| 攤銷費用 | 3,398 | 2,919 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,285 | 5,202 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -572 | 2,001 |
| 利息費用 | 7,504 | 9,250 |
| 利息收入 | -1,605 | -1,032 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -35,716 | -34,168 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7,763 | -2,285 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -20,022 | -1,618 |
| 其他項目 | 25,877 | 11,652 |
| 收益費損項目合計 | 154,497 | 155,207 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,811 | 4,714 |
| 應收帳款（增加）減少 | -6,227 | -142,500 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -84,321 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -9,328 | -4,507 |
| 存貨（增加）減少 | -74,130 | 27,964 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,249 | -9,233 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,857 | 3,741 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -167,089 | -119,821 |
| 應付票據增加（減少） | -29,014 | -63,877 |
| 應付帳款增加（減少） | -4,014 | -898 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 15,710 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -13,814 | -2,404 |
| 其他流動負債增加（減少） | 7,720 | 9,006 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,466 | 3,136 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -20,946 | -55,037 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -188,035 | -174,858 |
| 調整項目合計 | -33,538 | -19,651 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 148,332 | 233,724 |
| 收取之利息 | 1,605 | 1,032 |
| 收取之股利 | 5,943 | 3,295 |
| 支付之利息 | -7,159 | -9,799 |
| 退還（支付）之所得稅 | -65,136 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 83,585 | 228,252 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 2,358 | 1,500 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -78,691 | -136,102 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 75,842 | 23,401 |
| 取得無形資產 | -1,122 | -780 |
| 其他非流動資產減少 | 17,650 | 31,989 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 16,037 | -79,992 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -5,032 | 0 |
| 舉借長期借款 | 20,000 | 80,000 |
| 償還長期借款 | -148,280 | -80,906 |
| 其他非流動負債增加 | 9 | 3 |
| 發放現金股利 | -191,305 | -159,421 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -324,608 | -160,324 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 16,196 | 12,933 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -208,790 | 869 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 852,077 | 662,850 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 643,287 | 663,719 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 643,287 | 663,719 |