SIWARD — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 20, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 324,690 | 180,408 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 324,690 | 180,408 |
| 折舊費用 | 231,010 | 239,783 |
| 攤銷費用 | 9,391 | 17,283 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -32 | -1,344 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 213 | 652 |
| 利息費用 | 11,977 | 16,606 |
| 利息收入 | -1,162 | -1,555 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -18,353 | -1,958 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,560 | 6,420 |
| 金融資產減損損失 | 6,468 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 11,038 | 0 |
| 其他項目 | 0 | 7,927 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 257,110 | 283,814 |
| 應收票據（增加）減少 | -970 | -1,185 |
| 應收帳款（增加）減少 | -178,410 | -115,307 |
| 其他應收款（增加）減少 | 32,606 | -30,995 |
| 存貨（增加）減少 | 21,141 | 98,050 |
| 預付款項（增加）減少 | 6,473 | -52 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,549 | 10,193 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 110 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -120,709 | -39,186 |
| 應付票據增加（減少） | 8,562 | 69,178 |
| 應付帳款增加（減少） | 7,035 | 50,099 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,975 | 13,081 |
| 其他流動負債增加（減少） | -834 | -5,332 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -342 | 1,656 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 9,446 | 128,682 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -111,263 | 89,496 |
| 調整項目合計 | 145,847 | 373,310 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 470,537 | 553,718 |
| 收取之利息 | 1,162 | 1,555 |
| 收取之股利 | 823 | 2,883 |
| 支付之利息 | -12,074 | -16,154 |
| 退還（支付）之所得稅 | -30,981 | -11,899 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 429,467 | 530,103 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -23,404 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 490 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -130,042 | -9,282 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -8,949 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -83,082 | -208,763 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 169 | 56,430 |
| 取得無形資產 | -1,891 | -4,221 |
| 其他非流動資產增加 | -9,832 | 19,722 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -224,188 | -178,467 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 6,135 | 14,265 |
| 短期借款減少 | -14,265 | -16,875 |
| 償還公司債 | 0 | -27,400 |
| 舉借長期借款 | 450,000 | 217,107 |
| 償還長期借款 | -528,229 | -266,135 |
| 原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債增加 | 0 | 237 |
| 其他非流動負債增加 | -5 | 26 |
| 發放現金股利 | -94,486 | 0 |
| 員工執行認股權 | 36,683 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -144,167 | -78,775 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -20,156 | -31,903 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 40,956 | 240,958 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 621,894 | 380,936 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 662,850 | 621,894 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 662,850 | 621,894 |