SIWARD — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 11, 2015

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年06月30日 | | 103年12月31日 | | 103年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 630,160 | 15.71 | 662,850 | 16.35 | 437,520 | 11.51 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 44 | 0.00 | 0 | 0.00 | 327 | 0.01 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 30,000 | 0.79 |
| 應收票據淨額 | 9,141 | 0.23 | 12,303 | 0.30 | 13,805 | 0.36 |
| 應收帳款淨額 | 848,332 | 21.15 | 835,370 | 20.61 | 659,451 | 17.35 |
| 其他應收款淨額 | 26,400 | 0.66 | 25,376 | 0.63 | 58,792 | 1.55 |
| 本期所得稅資產 | 5,178 | 0.13 | 4,278 | 0.11 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 498,847 | 12.44 | 484,960 | 11.96 | 528,311 | 13.90 |
| 預付款項 | 14,821 | 0.37 | 4,116 | 0.10 | 11,425 | 0.30 |
| 其他流動資產 | 3,917 | 0.10 | 5,639 | 0.14 | 9,902 | 0.26 |
| 流動資產合計 | 2,036,840 | 50.78 | 2,034,892 | 50.20 | 1,749,533 | 46.04 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 21,614 | 0.54 | 21,647 | 0.53 | 28,694 | 0.76 |
| 採用權益法之投資淨額 | 244,012 | 6.08 | 231,105 | 5.70 | 142,223 | 3.74 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,458,912 | 36.37 | 1,484,244 | 36.61 | 1,554,943 | 40.92 |
| 投資性不動產淨額 | 92,113 | 2.30 | 97,135 | 2.40 | 109,451 | 2.88 |
| 無形資產 | 2,998 | 0.07 | 2,948 | 0.07 | 511 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產 | 76,734 | 1.91 | 80,583 | 1.99 | 114,840 | 3.02 |
| 其他非流動資產 | 77,901 | 1.94 | 101,418 | 2.50 | 100,227 | 2.64 |
| 非流動資產合計 | 1,974,284 | 49.22 | 2,019,080 | 49.80 | 2,050,889 | 53.96 |
| 資產總計 | 4,011,124 | 100.00 | 4,053,972 | 100.00 | 3,800,422 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 6,013 | 0.15 | 6,135 | 0.15 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 462 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 33,061 | 0.82 | 98,362 | 2.43 | 24,971 | 0.66 |
| 應付帳款 | 215,938 | 5.38 | 272,312 | 6.72 | 230,984 | 6.08 |
| 其他應付款 | 281,451 | 7.02 | 143,304 | 3.53 | 222,215 | 5.85 |
| 本期所得稅負債 | 23,677 | 0.59 | 0 | 0.00 | 1,660 | 0.04 |
| 其他流動負債 | 100,958 | 2.52 | 105,274 | 2.60 | 102,860 | 2.71 |
| 流動負債合計 | 661,098 | 16.48 | 625,849 | 15.44 | 582,690 | 15.33 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 460,404 | 11.48 | 470,648 | 11.61 | 453,803 | 11.94 |
| 遞延所得稅負債 | 7,668 | 0.19 | 15,014 | 0.37 | 12,777 | 0.34 |
| 其他非流動負債 | 134,795 | 3.36 | 131,718 | 3.25 | 126,758 | 3.34 |
| 非流動負債合計 | 602,867 | 15.03 | 617,380 | 15.23 | 593,338 | 15.61 |
| 負債總計 | 1,263,965 | 31.51 | 1,243,229 | 30.67 | 1,176,028 | 30.94 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,594,210 | 39.74 | 1,594,210 | 39.32 | 1,575,060 | 41.44 |
| 預收股本 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 755 | 0.02 |
| 股本合計 | 1,594,210 | 39.74 | 1,594,210 | 39.32 | 1,575,815 | 41.46 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 882,183 | 21.99 | 882,183 | 21.76 | 865,216 | 22.77 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 42,736 | 1.07 | 13,841 | 0.34 | 13,841 | 0.36 |
| 特別盈餘公積 | 59,855 | 1.49 | 47,665 | 1.18 | 47,665 | 1.25 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 231,688 | 5.78 | 323,340 | 7.98 | 161,352 | 4.25 |
| 保留盈餘合計 | 334,279 | 8.33 | 384,846 | 9.49 | 222,858 | 5.86 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -71,774 | -1.79 | -59,855 | -1.48 | -38,648 | -1.02 |
| 其他權益合計 | -71,774 | -1.79 | -59,855 | -1.48 | -38,648 | -1.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,738,898 | 68.28 | 2,801,384 | 69.10 | 2,625,241 | 69.08 |
| 非控制權益 | 8,261 | 0.21 | 9,359 | 0.23 | -847 | -0.02 |
| 權益總計 | 2,747,159 | 68.49 | 2,810,743 | 69.33 | 2,624,394 | 69.06 |
| 負債及權益總計 | 4,011,124 | 100.00 | 4,053,972 | 100.00 | 3,800,422 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 40,000 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |