SIWARD — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 10, 2015

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合併現金流量表

本資料由希華公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 253,375 | 194,469 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 253,375 | 194,469 |
| 折舊費用 | 163,286 | 174,464 |
| 攤銷費用 | 2,919 | 8,133 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,202 | 2,021 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,001 | 476 |
| 利息費用 | 9,250 | 11,597 |
| 利息收入 | -1,032 | -911 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -34,168 | -14,011 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,285 | 4,569 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 6,468 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,618 | 0 |
| 其他項目 | 11,652 | -3,558 |
| 收益費損項目合計 | 155,207 | 189,248 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,714 | 36 |
| 應收帳款（增加）減少 | -142,500 | -168,460 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,507 | -3,455 |
| 存貨（增加）減少 | 27,964 | 10,807 |
| 預付款項（增加）減少 | -9,233 | -1,422 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,741 | -2,560 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -119,821 | -165,054 |
| 應付票據增加（減少） | -63,877 | -1,093 |
| 應付帳款增加（減少） | -898 | -20,396 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,404 | -22,132 |
| 其他流動負債增加（減少） | 9,006 | 4,061 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 3,136 | -32 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -55,037 | -39,592 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -174,858 | -204,646 |
| 調整項目合計 | -19,651 | -15,398 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 233,724 | 179,071 |
| 收取之利息 | 1,032 | 911 |
| 收取之股利 | 3,295 | 824 |
| 支付之利息 | -9,799 | -11,060 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -30,907 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 228,252 | 138,839 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -30,000 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 1,500 | 490 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -54,653 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -136,102 | -66,332 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 23,401 | 1,548 |
| 取得無形資產 | -780 | -247 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -5,684 |
| 其他非流動資產減少 | 31,989 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -79,992 | -154,878 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -14,265 |
| 舉借長期借款 | 80,000 | 446,436 |
| 償還長期借款 | -80,906 | -527,420 |
| 其他非流動負債增加 | 3 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -1 |
| 發放現金股利 | -159,421 | -94,486 |
| 員工執行認股權 | 0 | 11,788 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -160,324 | -177,948 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,933 | 6,537 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 869 | -187,450 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 662,850 | 621,894 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 663,719 | 434,444 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 663,719 | 434,444 |