SIWARD — Interim / Quarterly Report 2013

Mar 21, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 180,408 | -153,141 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 180,408 | -153,141 |
| 折舊費用 | 239,783 | 308,619 |
| 攤銷費用 | 17,283 | 21,746 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,344 | 10,852 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 652 | -3,781 |
| 利息費用 | 16,606 | 23,310 |
| 利息收入 | -1,555 | -1,286 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,958 | -5,341 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,420 | -3,621 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 14 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 2,910 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 46,436 |
| 其他項目 | -18,597 | 37,194 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 257,290 | 437,052 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,185 | 4,930 |
| 應收帳款（增加）減少 | -115,307 | 37,434 |
| 其他應收款（增加）減少 | -30,995 | -13,882 |
| 存貨（增加）減少 | 124,574 | 42,384 |
| 預付款項（增加）減少 | -52 | 3,752 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 10,193 | 7,753 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 110 | 3,071 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -12,662 | 85,442 |
| 應付票據增加（減少） | 69,178 | -12,927 |
| 應付帳款增加（減少） | 50,099 | 77,834 |
| 其他應付款增加（減少） | 13,081 | 6,154 |
| 其他流動負債增加（減少） | -5,332 | -12,056 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 1,656 | -792 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 128,682 | 58,213 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 116,020 | 143,655 |
| 調整項目合計 | 373,310 | 580,707 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 553,718 | 427,566 |
| 收取之利息 | 1,555 | 1,286 |
| 收取之股利 | 2,883 | 2,998 |
| 支付之利息 | -16,154 | -20,697 |
| 退還（支付）之所得稅 | -11,899 | -9,843 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 530,103 | 401,310 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -23,404 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 157 |
| 取得採用權益法之投資 | -9,282 | -7,446 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -8,949 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -208,763 | -107,762 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 56,430 | 57,202 |
| 取得無形資產 | -4,221 | -553 |
| 其他非流動資產增加 | 19,722 | -36,941 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -178,467 | -95,343 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -2,610 | -53,497 |
| 償還公司債 | -27,400 | -46,391 |
| 舉借長期借款 | 217,107 | 0 |
| 償還長期借款 | -266,135 | -327,354 |
| 原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債增加 | 237 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 26 | -300 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -78,775 | -427,542 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -31,903 | -53,533 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 240,958 | -175,108 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 380,936 | 556,044 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 621,894 | 380,936 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 621,894 | 380,936 |