SIWARD — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 12, 2014

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年06月30日 | | 102年12月31日 | | 102年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 437,520 | 11.51 | 621,894 | 15.84 | 388,515 | 10.04 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 327 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 30,000 | 0.79 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 13,805 | 0.36 | 11,333 | 0.29 | 11,694 | 0.30 |
| 應收帳款淨額 | 659,451 | 17.35 | 656,928 | 16.74 | 620,085 | 16.03 |
| 其他應收款淨額 | 58,792 | 1.55 | 57,982 | 1.48 | 27,841 | 0.72 |
| 存貨 | 528,311 | 13.90 | 506,101 | 12.89 | 555,674 | 14.36 |
| 預付款項 | 11,425 | 0.30 | 10,589 | 0.27 | 24,160 | 0.62 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 80,506 | 2.08 |
| 其他流動資產 | 9,902 | 0.26 | 4,090 | 0.10 | 8,813 | 0.23 |
| 流動資產合計 | 1,749,533 | 46.04 | 1,868,917 | 47.61 | 1,717,288 | 44.39 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 28,694 | 0.76 | 48,522 | 1.24 | 48,580 | 1.26 |
| 採用權益法之投資淨額 | 142,223 | 3.74 | 59,803 | 1.52 | 59,041 | 1.53 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,554,943 | 40.92 | 1,638,135 | 41.74 | 1,637,383 | 42.32 |
| 投資性不動產淨額 | 109,451 | 2.88 | 107,140 | 2.73 | 116,030 | 3.00 |
| 無形資產 | 511 | 0.01 | 923 | 0.02 | 9,111 | 0.24 |
| 遞延所得稅資產 | 114,840 | 3.02 | 100,378 | 2.56 | 101,410 | 2.62 |
| 其他非流動資產 | 100,227 | 2.64 | 101,242 | 2.58 | 179,937 | 4.65 |
| 非流動資產合計 | 2,050,889 | 53.96 | 2,056,143 | 52.39 | 2,151,492 | 55.61 |
| 資產總額 | 3,800,422 | 100.00 | 3,925,060 | 100.00 | 3,868,780 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 14,265 | 0.36 | 24,384 | 0.63 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 249 | 0.01 | 125 | 0.00 |
| 應付票據 | 24,971 | 0.66 | 91,327 | 2.33 | 30,866 | 0.80 |
| 應付帳款 | 230,984 | 6.08 | 263,750 | 6.72 | 203,388 | 5.26 |
| 其他應付款 | 222,215 | 5.85 | 148,376 | 3.78 | 129,017 | 3.33 |
| 當期所得稅負債 | 1,660 | 0.04 | 20,209 | 0.51 | 6,361 | 0.16 |
| 與待出售非流動資產直接相關之負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6,000 | 0.16 |
| 其他流動負債 | 102,860 | 2.71 | 370,078 | 9.43 | 377,997 | 9.77 |
| 流動負債合計 | 582,690 | 15.33 | 908,254 | 23.14 | 778,138 | 20.11 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 453,803 | 11.94 | 284,907 | 7.26 | 420,638 | 10.87 |
| 遞延所得稅負債 | 12,777 | 0.34 | 13,320 | 0.34 | 15,723 | 0.41 |
| 其他非流動負債 | 126,758 | 3.34 | 126,593 | 3.23 | 107,681 | 2.78 |
| 非流動負債合計 | 593,338 | 15.61 | 424,820 | 10.82 | 544,042 | 14.06 |
| 負債總額 | 1,176,028 | 30.94 | 1,333,074 | 33.96 | 1,322,180 | 34.18 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,575,060 | 41.44 | 1,574,760 | 40.12 | 1,574,760 | 40.70 |
| 預收股本 | 755 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 1,575,815 | 41.46 | 1,574,760 | 40.12 | 1,574,760 | 40.70 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 865,216 | 22.77 | 864,950 | 22.04 | 864,950 | 22.36 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 13,841 | 0.36 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 特別盈餘公積 | 47,665 | 1.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 161,352 | 4.25 | 194,942 | 4.97 | 152,288 | 3.94 |
| 保留盈餘合計 | 222,858 | 5.86 | 194,942 | 4.97 | 152,288 | 3.94 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -38,648 | -1.02 | -47,665 | -1.21 | -37,807 | -0.98 |
| 其他權益合計 | -38,648 | -1.02 | -47,665 | -1.21 | -37,807 | -0.98 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,625,241 | 69.08 | 2,586,987 | 65.91 | 2,554,191 | 66.02 |
| 非控制權益 | -847 | -0.02 | 4,999 | 0.13 | -7,591 | -0.20 |
| 權益總額 | 2,624,394 | 69.06 | 2,591,986 | 66.04 | 2,546,600 | 65.82 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 40,000 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |