SIWARD — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 12, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 194,469 | 137,869 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 194,469 | 137,869 |
| 折舊費用 | 174,464 | 180,973 |
| 攤銷費用 | 8,133 | 13,231 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,021 | 3,713 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 476 | 44 |
| 利息費用 | 11,597 | 13,655 |
| 利息收入 | -911 | -757 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -14,011 | -1,086 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,569 | 3,370 |
| 金融資產減損損失 | 6,468 | 0 |
| 其他項目 | -3,558 | -43,719 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 189,248 | 169,424 |
| 應收票據（增加）減少 | 36 | -1,245 |
| 應收帳款（增加）減少 | -168,460 | -107,516 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,455 | -1,792 |
| 存貨（增加）減少 | 10,807 | 98,798 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,422 | -1,497 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,560 | 13,941 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 6 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -165,054 | 695 |
| 應付票據增加（減少） | -1,093 | 61,565 |
| 應付帳款增加（減少） | -20,396 | -20,087 |
| 其他應付款增加（減少） | -22,132 | 6,541 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,061 | 2,770 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -32 | 1,984 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -39,592 | 52,773 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -204,646 | 53,468 |
| 調整項目合計 | -15,398 | 222,892 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 179,071 | 360,761 |
| 收取之利息 | 911 | 757 |
| 收取之股利 | 824 | 0 |
| 支付之利息 | -11,060 | -13,247 |
| 退還（支付）之所得稅 | -30,907 | -11,653 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 138,839 | 336,618 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -30,000 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -23,457 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 490 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -54,653 | -9,282 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -8,949 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -66,332 | -181,548 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,548 | 127,603 |
| 取得無形資產 | -247 | -4,221 |
| 其他非流動資產增加 | -5,684 | -84,829 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -154,878 | -184,683 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 4,847 |
| 短期借款減少 | -14,265 | -1,720 |
| 償還公司債 | 0 | -27,400 |
| 舉借長期借款 | 446,436 | 188,577 |
| 償還長期借款 | -527,420 | -110,140 |
| 原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債減少 | 0 | -12 |
| 其他非流動負債增加 | -1 | 31 |
| 發放現金股利 | -94,486 | 0 |
| 員工執行認股權 | 11,788 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -177,948 | 54,183 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,537 | -77,127 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -187,450 | 128,991 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 621,894 | 380,936 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 434,444 | 509,927 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 434,444 | 495,672 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 14,255 |