SIWARD — Interim / Quarterly Report 2013

May 14, 2013

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 32,139 | -78,499 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 32,139 | -78,499 |
| 折舊費用 | 65,366 | 77,081 |
| 攤銷費用 | 4,921 | 4,932 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,628 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 403 | -1,511 |
| 利息費用 | 4,555 | 8,131 |
| 利息收入 | -295 | -152 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 440 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -962 | -1,302 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 218 | -2,042 |
| 其他項目 | -5,483 | 5,895 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 67,095 | 91,472 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,752 | 2,228 |
| 應收帳款（增加）減少 | -23,427 | 30,215 |
| 其他應收款（增加）減少 | -5,669 | -6,013 |
| 存貨（增加）減少 | 23,607 | 84,384 |
| 預付款項（增加）減少 | -11,251 | -10,238 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,849 | 12,157 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 3,105 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -9,139 | 115,838 |
| 應付票據增加（減少） | 3,047 | -18,668 |
| 應付帳款增加（減少） | 13,058 | 83,413 |
| 其他應付款增加（減少） | -20,075 | -32,075 |
| 其他流動負債增加（減少） | -961 | -9,784 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 2,477 | 4,356 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,454 | 27,242 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -11,593 | 143,080 |
| 調整項目合計 | 55,502 | 234,552 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 87,641 | 156,053 |
| 收取之利息 | 295 | 152 |
| 支付之利息 | -4,105 | -5,038 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,029 | 1,221 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 82,802 | 152,388 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -9,282 | -7,446 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -5,336 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -50,363 | -20,224 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,026 | 9,415 |
| 取得無形資產 | -1,298 | -2,321 |
| 其他非流動資產增加 | -19,654 | -4,247 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -81,907 | -24,823 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 8,533 | 22,116 |
| 舉借長期借款 | 54,190 | 0 |
| 償還長期借款 | -3,026 | -81,190 |
| 存入保證金減少 | -45 | -300 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 59,652 | -59,374 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,811 | 3,133 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 51,736 | 71,324 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 380,936 | 556,044 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 432,672 | 627,368 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 426,918 | 627,368 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 5,754 | 0 |