SIWARD — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 12, 2013

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合併現金流量表

本資料由希華公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 88,248 | -73,330 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 88,248 | -73,330 |
| 折舊費用 | 120,781 | 153,851 |
| 攤銷費用 | 9,253 | 10,593 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,904 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 527 | -3,059 |
| 利息費用 | 8,941 | 12,593 |
| 利息收入 | -643 | -712 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -536 | -3,349 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,559 | -1,398 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 415 |
| 其他項目 | -59,246 | -1,884 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 89,540 | 167,050 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,546 | 2,904 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -89,128 | -936 |
| 其他應收款（增加）減少 | -9,288 | -9,877 |
| 存貨（增加）減少 | 109,377 | 48,416 |
| 預付款項（增加）減少 | -13,774 | -5,795 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,353 | 3,497 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -93 | 3,106 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,901 | 41,315 |
| 應付票據增加（減少） | 8,717 | -6,930 |
| 應付帳款增加（減少） | -4,755 | 136,645 |
| 其他應付款增加（減少） | -5,748 | -11,575 |
| 其他流動負債增加（減少） | 205 | -6,154 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 2,235 | 2,669 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 654 | 114,655 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,555 | 155,970 |
| 調整項目合計 | 94,095 | 323,020 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 182,343 | 249,690 |
| 收取之利息 | 643 | 712 |
| 支付之利息 | -8,527 | -10,029 |
| 退還（支付）之所得稅 | -10,597 | -9,051 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 163,862 | 231,322 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -23,457 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -9,282 | -7,447 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 2,578 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -111,720 | -56,477 |
| 取得無形資產 | -3,925 | -7 |
| 其他非流動資產增加 | -56,467 | -23,096 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -202,273 | -87,027 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 7,509 | 9,668 |
| 償還公司債 | -27,400 | -46,391 |
| 舉借長期借款 | 188,577 | 0 |
| 償還長期借款 | -99,492 | -233,031 |
| 原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債增加 | 113 | 0 |
| 存入保證金減少 | -45 | -300 |
| 應付租賃款增加 | 0 | 1,692 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 69,262 | -268,362 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -17,876 | 29,943 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 12,975 | -94,124 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 380,936 | 556,044 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 393,911 | 461,920 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 388,515 | 461,920 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 5,396 | 0 |