SiS — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 25, 2015

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合併現金流量表

本資料由矽統公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -115,009 | -276,166 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -115,009 | -276,166 |
| 折舊費用 | 25,347 | 30,553 |
| 攤銷費用 | 21,710 | 43,022 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 43 | -4,532 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -345 | 345 |
| 利息收入 | -12,518 | -11,729 |
| 股利收入 | -157,690 | -128,170 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,882 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 110,535 | 110,285 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -9 | -522 |
| 處分投資損失（利益） | -103,159 | -51,061 |
| 金融資產減損損失 | 5,277 | 12,716 |
| 非金融資產減損損失 | 1,682 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -106,245 | 907 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 4,095 |
| 應收帳款（增加）減少 | -7,837 | 30,092 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 43,899 | -43,899 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,198 | -1,033 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 647 | -647 |
| 存貨（增加）減少 | -57,721 | 73,868 |
| 預付費用（增加）減少 | -111 | 330 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 496 | -9,902 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -964 | -2,975 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -18,393 | 49,929 |
| 應付帳款增加（減少） | -10,349 | -30,762 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 15,513 | -58,165 |
| 其他應付款增加（減少） | 18,575 | -161,197 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,113 | -23,985 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 20,626 | -274,109 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,233 | -224,180 |
| 調整項目合計 | -104,012 | -223,273 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -219,021 | -499,439 |
| 收取之利息 | 12,507 | 11,905 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -23 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -206,514 | -487,557 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 157,576 | 12,987 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -14,000 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -195,000 |
| 處分子公司 | 426 | 121,011 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,182 | -2,766 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 37 | 12,584 |
| 存出保證金減少 | -526 | 2,950 |
| 取得無形資產 | -8,825 | -25,169 |
| 其他金融資產減少 | 2,000 | 32,000 |
| 收取之股利 | 157,690 | 128,170 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 293,196 | 72,767 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 1,331 | 7 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,331 | 7 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 93 | 437 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 88,106 | -414,346 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,394,194 | 1,808,540 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,482,300 | 1,394,194 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,482,300 | 1,394,194 |