SiS — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 12, 2013

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合併現金流量表

本資料由矽統公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -178,902 | -787,223 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -178,902 | -787,223 |
| 折舊費用 | 23,459 | 75,183 |
| 攤銷費用 | 34,319 | 109,754 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 285 | 3,431 |
| 利息收入 | -8,694 | -15,332 |
| 股利收入 | -128,170 | -157,628 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 15,704 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 84,651 | 32,819 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -995 | 11,051 |
| 處分投資損失（利益） | -51,057 | -14,641 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -46,202 | 60,341 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,095 | 3,464 |
| 應收帳款（增加）減少 | 46,410 | -42,851 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -76,551 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -895 | 700 |
| 存貨（增加）減少 | -3,823 | -56,840 |
| 預付費用（增加）減少 | -1,184 | -11,334 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,899 | -2,063 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -41,847 | -108,924 |
| 應付帳款增加（減少） | -13,404 | 35,280 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -42,487 | 73,155 |
| 其他應付款增加（減少） | -161,708 | -68,937 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,878 | -3,076 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -212,721 | 36,422 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -254,568 | -72,502 |
| 調整項目合計 | -300,770 | -12,161 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -479,672 | -799,384 |
| 收取之利息 | 8,908 | 15,718 |
| 退還（支付）之所得稅 | -141 | -170 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -470,905 | -783,836 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 149 |
| 處分備供出售金融資產 | 12,987 | 8,154 |
| 取得採用權益法之投資 | -195,000 | 0 |
| 處分子公司 | 119,899 | -285 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,367 | -7,782 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 12,033 | 0 |
| 存出保證金減少 | 1,988 | 132 |
| 取得無形資產 | -25,163 | -90,882 |
| 收取之股利 | 128,170 | 157,628 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 52,547 | 67,114 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 0 | -45 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -224,578 |
| 非控制權益變動 | 0 | -65,664 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | -290,287 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 112 | -849 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -418,246 | -1,007,858 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,808,540 | 3,063,510 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,390,294 | 2,055,652 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,390,294 | 2,055,652 |