Sinteza S.A.

Quarterly Report • May 14, 2012

Bilant.txt Judetul: 05--BIHOR MARI CONTRIBUABILI
Entitate: SC SINTEZA SA
Adresa: localitatea ORADEA, str. BORSULUI, nr. 35, tel. 0359456116

Numar din registrul comertului: JO5/197/1991
Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 2014--Fabric.alte prod.chimice organice, de baza

Cod unic de inregistrare: 67329

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 31.03.2012

Formularul 10

• lei -

Denumirea indicatorului		Nr. SOLD LA
	rd.	01.01.2012	31.03.2012
$\mathsf{A}$	B	$\mathbf{1}$	$\overline{2}$
ACTIVE IMOBILIZATE Α.
IMOBILIZARI NECORPORALE Ι. (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	59823	52367
II. IMOBILIZARI CORPORALE $(ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)$	02	257358	257358
III.IMOBILIZARI FINANCIARE(ct.261+263+265+267-296)	03	170727726	171973600
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	171044907	172283325
ACTIVE CIRCULANTE B.
STOCURI Ι. $(ct.301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+$ 351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/- 388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	3081180	5542324
II. CREANTE (ct.267-296+4092+411+413+418+425+4282+ 431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+431+ 437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+451+ 453+456+4582+461+473-491-495-496+5187)	06	3172176	3948632
III.INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+ 508+5113+5114-591-595-596-598)	07	$\mathbf{0}$	$\Omega$
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI $(ct.5112+512+531+532+541+542)$	08	605733	47935
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	6859089	9538891
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	10	1221522	1267166
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN $(ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+$ 408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+ 441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+ 457+4581+462+473+509+5186+519)	11	6263673	10146677
Е. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE $(rd. 09+10-11-18)$	12	1466132	659380
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE $(rd. 04+12)$	13	172511039	172942705
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN $(ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+$ 408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+ 441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+ 457+4581+462+473+509+5186+519)	14	4967730	4959165

Bilant.txt
Н. PROVIZIOANE (ct.151)	15	$\Omega$	$\mathbf{0}$
VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care: Ι.	16	350806	$\Omega$
- subventii pentru investitii $(ct.131+132+133+134+135+138)$	$\overline{17}$	$\Omega$	$\Omega$
- venituri inregistrate in avans (ct.472)	18	350806	$\theta$
CAPITAL SI REZERVE J.
CAPITAL (rd. 20 la 22), din care: Ι.	19	9916889	9916889
- capital subscris varsat (ct.1012)	$\overline{20}$	9916889	9916889
- capital subscris nevarsat (ct.1011)	21	$\mathbf{0}$	$\Omega$
- patrimoniul regiei (ct.1015)	$\overline{22}$	$\overline{0}$	$\Omega$
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)	$\overline{23}$	$\Omega$	$\Omega$
III.REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	24	155012874	155012874
IV. REZERVE (ct.106)	25	2482194	2482194
Actiuni proprii (ct.109)	26	540	540
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	$\overline{27}$	$\Omega$	$\Omega$
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	28	$\Omega$	$\Omega$
V. PROFITUL SAU PIERDEREA (ct.117) ------- Sold C	29	1462378	131891
REPORTAT (A) Sold D -------	30	$\Omega$	$\Omega$
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA (ct.121) ------- Sold C	31	$\Omega$	440232
EXERCITIULUI FINANCIAR Sold D $\label{eq:11} \begin{split} \mathbf{w} &\approx \mathbf{w} \approx \mathbf{w} = \mathbf{w} \equiv \mathbf{w} \end{split}$	32	1330486	$\Omega$
Repartizarea profitului (ct.129)	33	$\Omega$	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL $(rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)$	34	167543309	167983540
Patrimoniul public (ct.1016)	35	$\mathbf{0}$	$\Omega$
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	167543309	167983540

INTOCMIT,
Numele si prenumele: EC. MIRCEA BONTA Calitatea: У. DIRECTOR ECONOMIC Nr.de inregistrare in /
organismul profesional: Semnatura

Stampila unitatii

Formularul 20 - lei -Nr. REALIZARI AFERENTE rd. PERIOADEI DE RAPORTARE DENUMIREA INDICATORULUI 31.03.2011 31.03.2012 -1 $\mathsf A$ $\overline{1}$ $|B|$ $\overline{2}$ Page 2

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 31.03.2012

Bilant.txt
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	01	2407394	5574458
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	2381929	5554733
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	25465	19725
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constitue leasingul (ct.766)	04	$\Omega$	$\Omega$
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	$\Omega$	$\Omega$
2. Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie
(ct.711) Sold C --------	06	$\Omega$	232315
Sold D -------	07	679250	$\Omega$
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata(ct.721+722)	08	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	14947	112981
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL $(rd. 01+06-07+08+09)$	10	1743091	5919754
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	853392	3241085
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	38345	71805
b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) $(ct.605-7413)$	13	147428	573085
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	14536	18243
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	584028	559294
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	428590	407700
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	155438	151594
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	158078	146115
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	158078	146115
a.2) Venituri (ct.7813)	20	$\mathbf{0}$	$\Omega$
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	$\Omega$	$\Omega$
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	$\mathbf{0}$	0
b.2) Venituri $(ct.754+7814)$	23	$\Omega$	$\Omega$
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	1079313	619587
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+ $628 - 7416$	25	744929	485958 Δ
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	49689	46860
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	284695	86769
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.666)	28	$\mathbf{0}$	$\Omega$
Ajustari privind provizioanele (rd. 30-31)	29	$\mathbf{0}$	$\overline{0}$

Bilant.txt

- Cheltuieli (ct.6812)	30	$\Omega$	$\Omega$
- Venituri (ct.7812)	31	$\Omega$	$\Omega$
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL $(rd. 11$ la $15 + 18 + 21 + 24 + 29)$	32	2875120	5229214
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE
- Profit $(rd. 10-32)$	33	$\Omega$	690540
$-$ Pierdere (rd. 32-10)	34	1132029	$\Omega$
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613), din care:	35	$\Omega$	$\Omega$
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	36	$\Omega$	$\mathbf{0}$
10. Venituri din alte investitii financiare si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763), din care:	37	$\Omega$	$\Omega$
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	38	$\Omega$	$\mathbf{0}$
11. Venituri din dobanzi (ct.766), din care:	39	16144	330
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	40	$\Omega$	$\Omega$
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	292556	45627
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	308700	45957
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor detinute ca active circulante $(rd. 44-45)$	43	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	44	$\Omega$	0
- Venituri (ct.786)	45	$\Omega$	$\Omega$
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	46	32092	38289
-din care, chelt. in relatia cu entitatile afiliate	47	$\mathbf{0}$	$\Omega$
Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668)	48	134977	157698
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	167069	195987
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)
- Profit $(rd. 42-49)$	50	141631	$\Omega$
$-$ Pierdere (rd. 49-42)	51	$\mathbf{0}$	150030
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)
- Profit $(rd. 10+42-32-49)$	52	$\Omega$	540510
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	990398	$\Omega$
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	$\Omega$	$\mathbf{0}$
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA
- Profit $(rd. 54-55)$	56	$\overline{0}$	$\mathbf{0}$
- Pierdere $(rd. 55-54)$	57	$\Omega$	$\Omega$
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	2051791	5965711
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	3042189	5425201
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)

Bilant.txt

- Profit (rd. 58-59)	60		540510
$-$ Pierdere (rd. 59-58)	61	990398
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62		100278
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI
- Profit (rd. $60 - 61 - 62 - 63$ ) FINANCIAR	64		440232
- Pierdere (rd. $61+62+63-60$ )	65	990398

ADMINISTRATOR, Numele si prenumele: EC. SORIN PASULA $AC_c$ Semnatura Stampila unitatii

INTOCMIT,
Numele si prenumele: EC. MIRCEA BONTA Calitatea: DIRECTOR ECONOMIC Nr.de inregistrare in organismul profesional: Semnatura

• lei -

			DATE INFORMATIVE
				la data de 31.03.2012

Formularul 30

Nr. NR.UNITATI SUME I. DATE PRIVIND REZULTATUL rd. INREGISTRAT $\overline{1}$ $\overline{2}$ Unitati care au inreg. profit $01$ $\mathbf{1}$ 440232 Unitati care au inreg. pierdere 02 $\theta$ $\overline{0}$ II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE Nr. TOTAL DIN CARE: $(COL.2+3)$ rd. PT.ACTIVITATEA PT.ACTIVITATEA CURENTA DE INVESTITII A B $\mathbf{1}$ $\overline{2}$ 3 Plati restante - total 03 1804151 1392639 411512 (rd.04+08+14 la 18+22), din care: Furnizori restanti - total $04$ 1283483 871971 411512 (rd.05 la 07), din care: - peste 30 de zile $\overline{05}$ 486572 362854 123718 - peste 90 de zile 06 641409 358917 282492 - peste 1 an 07 155502 150200 5302 Obligatii restante fata de bugetul
asigurarilor sociale 08 274709 274709 $\overline{0}$ - total (rd.09 la 13), din care: - contributii pentru asigurari
sociale de stat datorate de $09$ 155542 155542 $\overline{0}$ angajatori, salariati si alte persoane asimilate - contributii pentru fondul $10$ 42067 42067 $\overline{0}$ asigurarilor sociale de sanatate

		Bilant.txt
- contributia pentru pensia suplimentara	11	77100	77100	0 1
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$
- alte datorii sociale	13	$\overline{0}$	$\overline{0}$	0 1
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	4408	4408	$\overline{0}$
Obligatii restante fata de alti creditori	15	$\Omega$	$\Omega$	$\mathbf{0}$
Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetul de stat	16	$\overline{0}$	$\overline{0}$	0 1
Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetele locale	17	241551	241551	$\overline{0}$
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd.19 la 21), din care:	18	$\Omega$	$\mathbf{0}$	0 1
- restante dupa 30 de zile	19	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$	0 1
- restante dupa 90 de zile	20	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$	$\overline{0}$
- restante dupa 1 an	21	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$
Dobanzi restante	22	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$	$\overline{0}$
III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	31.03.2011	31.03.2012
Α	B	$\mathbf{1}$	$\overline{2}$
Numar mediu de salariati	$\overline{23}$	86	93
IV. Plati de dobanzi si redevente			Nr. rd.	Sume (1ei)
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:			24	$\bigcap$

impozitul datorat la bugetul de stat $\overline{\phantom{a}}$

Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane
catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele
membre ale Uniunii Europene, din care:

• impozitul datorat la bugetul de stat

Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane
catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele
membre ale Uniunii Europene, din care:

impozitul datorat la bugetul de stat $\overline{\phantom{a}}$

V. Tichete de masa

Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor

	Nr. rd	31.03.2011	31.03.2012
	B
VI. Cheltuieli de inovare $ $ total(rd.32 la 34), din care:
-chelt.de inovare finalizate in	32

$\overline{25}$

$\overline{26}$

$\overline{27}$

$\overline{28}$

29

Nr.

rd.

$\overline{30}$

$\overline{0}$

$\bf 0$

$\overline{0}$

$\mathbf 0$

$\overline{0}$

$\overline{0}$

Sume

$(lei)$

cursul perioadei		Bilant.txt
-chelt.de inovare in curs de	33	$\mathbf{0}$	$\Omega$
finalizare in cursul perioadei
-chelt.de inovare abandonate in cursul perioadei	34	$\overline{0}$	$\Omega$
Imobilizari financiare, in sume brute (rd. $36 + 42$ ), din care:	35	1436758	1436758
Actiuni detinute la entitatile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate, in sume brute (ct. $261 + 263 + 265$ ) (rd. 37 la 41), din care:	36	1436758	1436758
- actiuni cotate	37	171108	171108
- actiuni necotate	38	1265650	1265650
- parti sociale	39	$\mathbf{0}$	$\Omega$
- obligatiuni	40	$\mathbf{0}$	$\Omega$
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv (SIF-uri)	41	$\mathbf{0}$	$\Omega$
Creante imobilizate in sume brute $(rd. 43 + 44)$ , din care:	42	$\mathbf{0}$	$\Omega$
- creante imobilizate in lei (ct. 267)	43	$\mathbf{0}$	$\Omega$
- creante imobilizate in valuta (ct. 267)	44	$\overline{0}$	$\mathbf{0}$
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute $(ct. 4092 + 411 + 413 + 418)$	45	3303766	3341986
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate $(ct. 425 + 4282)$	46	150	450
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul bugetul statului (ct. 431 + 437 + statului (ct. 431 + 437 + 4382 + $441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 +$ $446 + 447 + 4482$	47	513044	202314
Alte creante (ct. $451 + 453 + 456$ ) $+ 4582 + 461 + 471 + 473$	48	1584475	1671048
Dobanzi de incasat (ct. 5187)	49	$\Omega$	$\theta$
Investitii pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 508) (rd. 51 la 55), din care:	50	$\overline{0}$	$\Omega$
- actiuni cotate	51	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$
- actiuni necotate	52	$\overline{0}$	0
- parti sociale	53	$\mathbf 0$	$\mathbf{0}$
- obligatiuni	54	$\overline{0}$	0
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv (SIF-uri)	55	0	$\Omega$
Alte valori de incasat (ct. 5113 + 5114)	56	$\mathbf{0}$	$\Omega$
Casa in lei si in valuta	57	8397	3878

$(rd. 58 + 59)$ , din care:		Bilant.txt
- in lei (ct. 5311)	58	8397	3878
- in valuta ( $ct. 5314$ )	59	$\Omega$	$\Omega$
Conturi curente la banci in lei si in valuta( $rd.61 + 62$ ), din care:	60	2773444	41196
- in lei (ct. 5121)	61	988510	40745
- in valuta (ct. 5124)	62	1784934	451
Alte conturi curente la banci si $\alpha$ creditive (rd.64 + 65), din care:	63	278017	2861
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct.5112 + 5125 + 5411)	64	$\Omega$	$\Omega$
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta $(ct. 5125 + 5412)$	65	278017	2861
Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + $79 + 82 + 83 + 86$ la 90), din care:	66	11144489	15105842
- Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni si dobanzile aferente, in sume brute (ct. $161 + 1681$ ) $(rd. 68 + 69)$ , din care:	67	$\Omega$	$\Omega$
- in lei	68	$\overline{0}$	$\Omega$
- in valuta	69	$\mathbf{0}$	0
- Credite externe pe termen scurt si dobanzile aferente (ct. 5191 + $5192 + 5197 + 5198$ , $(rd. 71 + 72)$ , din care:	70	2023614	2031573
- in lei	71	$\mathbf{0}$	$\Omega$
- in valuta	72	2023614	2031573
- Credite externe pe termen scurt si dobanzile aferente (ct.5193 + $5194 + 5195 + 5198$ , $(rd. 74 + 75)$ , din care:	73	$\Omega$	0
- in lei	74	$\mathbf{0}$	$\Omega$
- in valuta	75	$\mathbf{0}$	0
- Credite externe pe termen lung si dobanzile aferente (ct. 1621 + $1622 + 1627 + 1682$ (rd. 77 + 78), din care:	76	4899388	4823595
- in lei	77	$\mathbf{0}$	$\Omega$
- in valuta	78	4899388	4823595
- Credite externe pe termen lung $(ct. 1623 + 1624 + 1625 + 1682)$ $(rd. 80 + 81)$ , din care:	79	0	0
- in lei	80	$\overline{0}$	0
- in valuta	81	$\mathbf{0}$	0
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	82	$\mathbf 0$	0
- Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 +	83	172268	135570

$1686 + 1687$ )(rd. 84 + 85), din care:		Bilant.txt
- in lei	84	$\Omega$	$\Omega$
$-$ in valuta	85	172268	135570
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute $(ct. 401 + 403 + 404 + 405 +$ $408 + 419$	86	3476213	7146573
- Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate $(ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 +$ 4281)	87	80593	73733
- Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + $441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 +$ $447 + 4481$	88	489151	757924
- Alte datorii (ct. $451 + 453 +$ $455 + 456 + 457 + 4581 + 462 +$ $472 + 473 + 269 + 509$	89	3262	136874
- Dobanzi de platit (ct. 5186)	90	$\Omega$	$\Omega$
Capital subscris varsat (ct.1012) (rd. 92 la 94), din care:	91	9916889	9916889
- actiuni cotate	92	9916889	9916889
- actiuni necotate	93	$\Omega$	O
- parti sociale	94	$\Omega$	$\Omega$

VII. Informatii privind chelt. cu colaboratorii	Nr. rd.	31.03.2011	31.03.2012
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	73122	66902

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele:
EC. SORIN PASULA Semnatura W Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele si prenumele:

EC. MIRCEA BONTA

Calitatea:

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in

organismul profesional:

Semnatura 1z