Sinteza S.A.

Quarterly Report • Nov 15, 2011

DATE INFORMATIVE
la data de 30.09.2011

Formularul 30

• lei -

	Nr.	NR.UNITATI	SUME
I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	rd.	$\mathbf{1}$	$\overline{2}$
Unitati care au inreg. profit	01	$\mathbf{0}$	0
Unitati care au inreg. pierdere	02	$\mathbf{1}$	1596660
II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	Nr. rd.	TOTAL $(COL.2+3)$	DIN CARE:
			PT. ACTIVITATEA CURENTA	PT.ACTIVITATEA DE INVESTITII
A	B	$\mathbf{1}$	$\overline{2}$	3
Plati restante - total (rd.04+08+14 la 18+22), din care:	03	1873792	1440082	433710
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07), din care:	04	1873792	1440082	433710
- peste 30 de zile	05	877566	655276	222290
- peste 90 de zile	06	717648	586080	131568
- peste 1 an	07	278578	198726	79852
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale $-$ total (rd.09 la 13), din care:	08	0	$\Omega$	$\mathbf{0}$
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	09	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$	$\Omega$
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	$\Omega$	$\mathbf{0}$	$\Omega$
- contributia pentru pensia suplimentara	11	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$	$\Omega$
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	$\mathbf{0}$	$\theta$	$\Omega$
- alte datorii sociale	13	$\Omega$	0	$\Omega$
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	$\mathbf{0}$	$\Omega$	$\mathbf{0}$
Obligatii restante fata de alti creditori	15	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$	$\Omega$
Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetul de stat	16	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$
Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetele locale	17	$\mathbf{0}$	$\Omega$	$\Omega$
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd.19 la 21), din care:	18	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$
- restante dupa 30 de zile	19	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$

$Bilant.txt$

- restante dupa 90 de zile	20			$\Omega$
- restante dupa 1 an	21			$\overline{0}$
Dobanzi restante	22			0
III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	30.09.2010	30.09.2011
	B
Numar mediu de salariati	23	105	94

24 Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice rcmane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 25 - impozitul datorat la bugetul de stat
	$\Omega$
26 Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:
27 - impozitul datorat la bugetul de stat
28 Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele
membre ale Uniunii Europene, din care:
29 - impozitul datorat la bugetul de stat	$\Omega$
V. Tichete de masa Nr. rd.	Sume (1e 1 )
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor 30	125636

	Nr. rd.	30.09.2010	30.09.2011
А	B	1	2
VI. Cheltuieli de inovare **) total(rd.32 la 34), din care:	31	$\Omega$	$\mathbf{0}$
-chelt.de inovare finalizate in cursul perioadei	32	$\Omega$	$\overline{0}$
-chelt.de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	33	$\Omega$	$\Omega$
-chelt.de inovare abandonate in cursul perioadei	34	$\Omega$	$\Omega$
Imobilizari financiare, in sume brute (rd. $36 + 42$ ), din care:	35	1436758	1436758
Actiuni detinute la entitatile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate, in sume brute (ct. $261 + 263 + 265$ ) (rd. 37 la 41), din care:	36	1436758	1436758
- actiuni cotate	37	171108	171108
- actiuni necotate	38	1265650	1265650
- parti sociale	39	$\Omega$	$\Omega$
- obligatiuni	40	$\Omega$	$\Omega$
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv (SIF-uri)	41	$\Omega$	$\mathbf{0}$

Bilant.txt

Creante imobilizate in sume brute $(rd. 43 + 44)$ , din care:	42	$\Omega$	$\theta$
- creante imobilizate in lei (ct. 267)	43	$\Omega$	$\Omega$
- creante imobilizate in valuta (ct. 267)	44	$\mathbf{0}$	$\Omega$
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute $(ct. 4092 + 411 + 413 + 418)$	45	3937900	2765110
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate $(ct. 425 + 4282)$	46	$\Omega$	150
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul bugetul statului (ct. 431 + 437 + statului (ct. 431 + 437 + 4382 + $441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 +$ $446 + 447 + 4482$	47	283848	228560
Alte creante (ct. $451 + 453 + 456$ ) $+ 4582 + 461 + 471 + 473$	48	167711	1760319
Dobanzi de incasat (ct. 5187)	49	$\mathbf{0}$	0
Investitii pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 508) (rd. 51 la 55), din care:	50	$\Omega$	$\Omega$
- actiuni cotate	51	$\theta$	$\mathbf{0}$
- actiuni necotate	52	$\mathbf{0}$	$\Omega$
- parti sociale	53	$\mathbf{0}$	$\Omega$
- obligatiuni	54	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv (ŠIF-uri)	55	$\mathbf{0}$	0
Alte valori de incasat (ct. 5113 + 56 5114)		$\Omega$	$\Omega$
Casa in lei si in valuta $(rd. 58 + 59)$ , din care:	57	615	26494
- in lei (ct. 5311)	58	615	26494
- in valuta (ct. $5314$ )	59	$\Omega$	$\Omega$
Conturi curente la banci in lei si in valuta(rd.61 + 62), din care:	60	2003625	1256910
- in lei (ct. 5121)	61	929469	176221
$-$ in valuta (ct. 5124)	62	1074156	1080689
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd.64 + 65), din care:	63	5490	4311
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct.5112 + 5125 + 5411)	64	$\mathbf{0}$	$\overline{0}$
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta $(ct. 5125 + 5412)$	65	5490	4311
Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + $79 + 82 + 83 + 86$ la 90), din care:	66	6716968	11324779

Bilant.txt

- Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni si dobanzile aferente, in sume brute (ct. $161 + 1681$ ) $(rd. 68 + 69)$ , din care:	67	$\Omega$	$\Omega$
- in lei	68	$\mathbf{0}$	0
- in valuta	69	$\Omega$	0
- Credite externe pe termen scurt si dobanzile aferente (ct. 5191 + $5192 + 5197 + 5198$ , $(rd. 71 + 72)$ , din care:	70	2043406	1772342
- in lei	71	0	$\Omega$
- in valuta	72	2043406	1772342
- Credite externe pe termen scurt si dobanzile aferente (ct.5193 + $5194 + 5195 + 5198$ , $(rd. 74 + 75)$ , din care:	73	$\Omega$	0
- in lei	74	$\Omega$	0
- in valuta	75	$\mathbf{0}$	$\Omega$
- Credite externe pe termen lung si dobanzile aferente (ct. 1621 + $1622 + 1627 + 1682$ $(rd. 77 + 78)$ , din care:	76	2563140	4967391
- in lei	77	$\Omega$	$\Omega$
- in valuta	78	2563140	4967391
- Credite externe pe termen lung $(ct. 1623 + 1624 + 1625 + 1682)$ $(rd. 80 + 81)$ , din care:	79	$\Omega$	$\Omega$
- in lei	80	$\mathbf{0}$	$\Omega$
- in valuta	81	$\mathbf{0}$	0
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	82	0	0
- Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct. $166 + 167 + 1685 +$ $1686 + 1687$ (rd. 84 + 85), din care:	83	$\Omega$	154657
- in lei	84	$\mathbf{0}$	$\Omega$
- in valuta	85	$\mathbf{0}$	154657
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute $(ct. 401 + 403 + 404 + 405 +$ $408 + 419$	86	1435146	3996434
- Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate $(ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 +$ 4281)	87	99140	65758
- Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + $441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 +$ $447 + 4481$	88	457953	366378
- Alte datorii (ct. $451 + 453 +$ $455 + 456 + 457 + 4581 + 462 +$ $472 + 473 + 269 + 509$	89	118183	1819

Bilant.txt

90
91	9916889	9916889
92	9916889	9916889
93
94
	Capital subscris varsat (ct.1012)	$-111111111111111111111111111111111111$

VII. Informatii privind chelt. cu colaboratorii	Nr. rd.	30.09.2010	30.09.2011
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	219366	249043

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele:
EC. PASULA—SORIN Semnatura $\mathbf{W}$ Stampila unitatii

T.

INTOCMIT,
Numele si prenumele:
EC. BONTA MIRCEA Calitatea: DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in
organismul profesional:
Semnatura lout

$\sim$