Sinteza S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Feb 14, 2012

	Tip situație financiară: BL
	Telefon Ap. 0259456116
	$\overline{2}$ 9 7 3 6
	calendaristic, conform art. 27 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991,
	3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state
aparținând Spațiului Economic European
	Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2011 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu exceptia entitatilor care au optat pentru un
	167.543.309
	$-1.330.486$
	INTOCMIT,
Numele si prenumele
EC. MIRCEA BONTA
Calitatea
11--DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrate in organismul profesional:
	Localitate ORADEA Bloc Scara Cod unic de inregistrare Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN) Raportări anuale 1. entitățile care au o stat pentru un exercițiu financiar diferit de anul republicată, cu modificările și completările ulterioare 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

Ÿ,

$F10$ - pag. 1

$-|ei -$

BILANT

la data de 31.12.2011

Formular 10			- 161 -
Denumirea elementului	Nr.	Sold la:
	rd.	01.01.2011	31.12.2011
Α	B	1	$\overline{2}$
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	89.642	59.823
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	59.954
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)	05
TOTAL (rd.01 la 05)	06	149.596	59.823
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	158,763,360	157.136.090
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	1.634.823	1.542.604
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	21.728	15.418
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	5.666.374	12.033.614
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	166.086.285	170.727.726
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	86.250	86.250
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16	171.108	171.108
6. Alte împrumuturi (ct. 2675 + 2676 + 2677 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968)	17
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	257.358	257.358
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	166.493.239	171.044.907
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- $308 + 351 + 358 + 381 + 328 + (-388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)$	20	1.006.661	525.528
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	69.266	175.299
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	3.052.089	2,378.603
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	121.687	1.750
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	4.249.703	3.081.180
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

			$F10$ - pag. 2
1. Creanțe comerciale (ct. 2675 + 2676 * + 2678 + 2679 - 2966 - 2968* + 4092 + $411 + 413 + 418 - 491$	25	4.046.241	2.627.844
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451* - 495)	26
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + $444^{}$ + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 - 496 + 5187)	28	185.028	544,332
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	4.231.269	3.172.176
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32
TOTAL (rd. 31 + 32)	33
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	3.876.580	605.733
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. $24 + 30 + 33 + 34$ )	35	12.357.552	6.859.089
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	60.650	1.221.522
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat imprumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + $1682 + 5191 + 5192 + 5198$	38	2.033.847	1.857,792
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	132.010	294.387
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	1.741.442	3.558.631
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 *** )	42
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)	43
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 $+1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437$ $+4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 +$ $457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197$	44	378.003	552.863
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	4.285.302	6.263.673
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	8.131.684	1.466.132
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	174.624.923	172.511.039
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + $1682 + 5191 + 5192 + 5198$	49	5.163.882	4.822.51
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51
5. Efecte de comert de plătit (ct. 403 + 405)	52
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54

q.			F10 - pag. 3
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. $1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431$ $437$ + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + $456$ + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	175.164	145.212
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	5.339.046	4.967.730
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59
	60
TOTAL (rd. 57 la 59) I. VENITURI ÎN AVANS
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	322.395
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:	62	1.216	350,806
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	63	1.216	350.806
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	64
Fond comercial negativ (ct.2075)	65
TOTAL (rd. $61 + 62 + 65$ )	66	323.611	350.806
J. CAPITAL ȘI REZERVE
I. CAPITAL
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	9.916.889	9.916.889
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	9.916.889	9.916.889
	71
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		155.102.563
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72		155.012.874
IV. REZERVE
1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	803.133	803.133
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75	70.567	70.567
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	1.594.847	1.608.494
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	2.468.547	2.482.194
Acțiuni proprii (ct. 109)	78	540	540
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80
SOLD C (ct. 117) V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	81	1.462.378	1.462.378
SOLD D (ct. 117)	82
SOLD C (ct. 121) VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	83	15.329	0
SOLD D (ct. 121)	84		1.330.486
Repartizarea profitului (ct. 129)	85	1.684
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86	168.963.482	167.543.309
Patrimoniul public (ct. 1016)	87
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88=47-56-60-61-64-65)	88	168.963.482	167.543.309

Suma de control F10 :

2504181748 / 4005022937

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.25 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

EC. MIRCEA BONTA
Calitatea 11-DIRECTOR ECCNOMIC Semnătura Formular Nr.de inregistrare in organismul profesional: VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2011

$\gamma_c$

Formular 20

• lei -

Denumirea indicatorilor			Nr.				Exercițiul financiar
	rd.	2010	2011
A	В	1	$\overline{2}$
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	9.374.393	14.232.173
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	9.297.411	14.125.539
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	76.982	106.634
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)
Sold C	07	1.243.177
Sold D	08		548.533
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată $(ct.721 + 722)$	09	437.706
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	526.747	506.620
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07 - 08 + 09 + 10)	12	11.582.023	14.190.260
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	4.390.396	7.580.659
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	262.477	257.132
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct.605-7413)	15	875.838	1.598.376
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	49.248	87.870
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	3.360.564	2.697.862
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	2.596.902	2.063.720
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	763.662	634.142
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	713.539	663.828
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	713.539	663.828
a.2) Venituri (ct.7813)	23
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	1.784.574	2.784.024
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)	28	1.462.940	2.031.500
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	248.745	216.490

$F20 - pag. 2$

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	72.889	536.034
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registru general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	31
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32
- Cheltuieli (ct.6812)	33
- Venituri (ct.7812)	34
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	11.436.636	15.669.751
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 12 - 35)	36	145.387	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	$\overline{0}$	1.479.491
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	82.219	37.803
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	326.751	674.460
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	408,970	712.263
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46
- Cheltuieli (ct.686)	47
- Venituri (ct.786)	48
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	65.625	124,619
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	455.060	438.639
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	520.685	563.258
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
- Profit (rd. 45 - 52)	53	$\Omega$	149.005
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	111.715	$\circ$
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	33.672	$\theta$
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	1.330.486
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:
- Profit (rd. 57 - 58)	59	$\overline{0}$	$\mathbf{0}$
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	$\Omega$	$\overline{0}$
VENITURI TOTALE (rd. $12 + 45 + 57$ )	61	11.990.993	14.902.523
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	11.957.321	16.233.009

			$F20$ - pag. 3
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):
- Profit (rd. 61 - 62)	53	33.672	$\mathbf{0}$
- Pierdere (rd. 62 - 61)	54	$\Omega$	1.330.486
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	18.343
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	15.329
- Pierdere (rd. $64 + 65 + 66 - 63$ )	68		1.330.486

Suma de control F20: 207937633 / 4005022937

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

ORADE

Formular VALIDAT

Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

EC. SORIN PASULA

Semnătura

Stampila unității

INTOCMIT,

Numele si prenumele EC. MIRCEA BONTA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Frost

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

$\uparrow$ DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2011

$- lei -$

Formular 30 I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati			Sume
Α	B	1			$\overline{2}$
Unitati care au inregistrat profit	01		0		$\circ$
Unitati care au inregistrat pierdere	02		1		1.330.486
Il Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta		Pentru activitatea de investitii
A	B	$1 = 2 + 3$	$\overline{2}$		3
Plati restante - total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03	1,378.180		1.032.432	345.748
Furnizori restanți - total (rd. 05 la 07), din care:	04	1.297.657		951.909	345.748
- peste 30 de zile	05	511.137		442.792	68.345
- peste 90 de zile	06	633.912		360,400	273.512
- peste 1 an	07	152.608		148.717	3.891
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	09
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12
- Alte datorii sociale	13
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14
Obligatii restante fata de alti creditori	15
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	80.523		80.523
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 19 la 21), din care:	18
- restante dupa 30 de zile	19
- restante dupa 90 de zile	20
- restante dupa 1 an	21
Dobanzi restante	22
III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	31.12.2010			31.12.2011
Α	B	1			$\overline{2}$
Numar mediu de salariati	23		108		8
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie	24		110		9

$F30 - pag. 2$

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)
Α	B	1
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:	25
- impozitul datorat la bugetul de stat	26
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27
- impozitul datorat la bugetul de stat	28
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	29
- impozitul datorat la bugetul de stat	30
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31
- impozitul datorat la bugetul de stat	32
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente, din care:	33
- impozitul datorat la bugetul de stat	34
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	35
- impozitul datorat la bugetul de stat	36
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37
- impozitul datorat la bugetul de stat	38
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite in concesiune, din care:	39
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	40
Redevență minieră plătită	41
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	42
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	43
- subvenții aferente veniturilor	44
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	45
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	47
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)
Α	B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48		138.91
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	49
- din fonduri publice	50
- din fonduri private	51

			$F30 - pag.3$
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
Α	8	1	$\overline{2}$
Cheltuieli de inovare - total (rd. 53 la 55), din care:	52
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
Α	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 57+ 65), din care:	56	257.358	257.358
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 58 la 64), din care:	57	257.358	257.358
- acțiuni cotate emise de rezidenti	58	171.108	171.108
- acțiuni necotate emise de rezidenti	59
- părți sociale emise de rezidenti	60
- obligațiuni emise de rezidenti	61
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenti	62	86.250	86.250
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	63
- obligatiuni emise de nerezidenti	64
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65
- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	66
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	68	4.067.208	2.627.844
-creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	97.479	568.917
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	70
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	71
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (vd.73 la 77) din care:	72	36.923	285.637
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	73
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	74	36.923	285.637
- subventii de incasat(ct.445)	75
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	76
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	77
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	78
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	79
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.81 + 82) din care:	80	208.755	1.480.21
- decontari privind interesele de participare , decontari cu actionari/asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	81

			F30 - pag. 4
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)	82	208,755	1.480.217
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	E3
- de la nerezidenti	$\varepsilon$ 4
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.86 la 92), din care:	85
- acțiuni cotate emise de rezidenti	86
- acțiuni necotate emise de rezidenti	37
- părți sociale emise de rezidenti	38
- obligațiuni emise de rezidenti	89
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	90
- actiuni emise de nerezidenti	91
- obligatiuni emise de nerezidenti	92
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	93
Casa în lei și în valută (rd.95+96), din care:	94	9.529	3.728
- în lei (ct. 5311)	95	9.529	3.728
- în valută (ct. 5314)	96
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.98+100), din care:	97	3.572.624	600.001
- în lei (ct. 5121), din care:	98	1.030.027	94.127
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	99
- în valută (ct. 5124), din care:	100	2.542.597	505.874
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	101
	102	294.427	2.004
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.103+104), din care: - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 +
$5125 + 5411$	103	15.742	2.004
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	104	278,685
Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 137 + $140 + 142 + 143 + 148 + 149 + 150 + 155$ , din care:	105	9.625.564	11.582.209
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161) (rd. 107+108), din care:	106
- în lei	107
- în valută	108
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681) (rd.110+111), din care:	109
- in lei	110
- in valuta	111
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 113+114), din care:	112	2.033.847	1.857.792
-în lei	113
- în valută	114	2.033.847	1.857.792
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 116+117), din care:	115
- in lei	116
- in valuta	117
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd.119+120) din care:	118
-în lei	119

			F30 - pag. 5
- în valută	120
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 122+123) din care:	121
- in lei	122
- in valuta	123
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.125+126) din care:	124	5.163.882	4.822.518
- în lei	125
- în valută	126	5.163.882	4.822.518
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.128+129) din care:	127
- in lei	128
-in valuta	129
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.131+132) din care:	130
- în lei	131
- în valută	132
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 134+135) din care:	133
- in lei	134
- in valuta	135
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	136
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 138+139), din care:	137	175.164	145.212
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	138	175.164	145.212
- în valută	139
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	140	1.873.452	3.853.018
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	141	487.351	1.128.626
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	142	96.625	72.096
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.144 la 147), din care:	143	280.365	479.754
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	144	205.534	324.092
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	145	70.097	150.705
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	146	4.734	4.957
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	147
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	148
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	149
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(151 la 154), din care:	150	2.229	351.819
-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581	151

			$F30 - pag.6$
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	152	2.229	351.819
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	153
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	154
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	155
Capital subscris vărsat (ct. 1012) (rd.157 la 160), din care:	56	9.916.889	9.916.889
- acțiuni cotate 2)	$-57$	9.916.889	9.916.889
- actiuni necotate 3)	158
- părți sociale	159
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	160
Brevete si licente (din ct.205)	161
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	162	292.488	349,009

Suma de control F30: 131124274 / 4005022937

*) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L rr. 267/ 14.08.2004.

1) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile si tranzacționate, potrivit legii. 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

Numele si prenumele Numele si prenumele EC. MIRCEA BONTA EC. SORIN PASULA Semnatura Calitatea 11-DIRECTOR ECONOMIC Stampila unitatii Semnatura Formular Nr.de inregistrare in organismul profesional: VALIDAT

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2011

F40 - pag. 1
$-$ lei $-$

Formular 40
Elemente de	Nr.	Valori brute
imobilizari	rd.	Sold	Cresteri	Reduceri		Sold final
		initial		Total	Din care: dezmembrari si casari	$(col.5=1+2-3)$
$\mathsf{A}$	B	1	$\overline{2}$	3	4	5
Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	135.659			X	135.659
Alte imobilizari	02	299.400		299.400	X	$\Omega$
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	435.059		299,400	X	135.659
Imobilizari corporale
Terenuri	05	151.953.856		91.991	X	151.861.865
Constructii	06	11.168.320	225.604	2,631.643	2.631.643	8.762.281
Instalatii tehnice si masini	07	5.094.637	247.288	325.653	169.526	5.016.272
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	51.888		7.903	7.903	43.985
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	5.666.374	6.840.133	472.893	X	12.033.614
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	173.935.075	7.313.025	3.530.083	2.809.072	177.718.017
Imobilizari financiare	11	1.436.758			X.	1.436.758
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL $(rd.04+10+11)$	12	175.806.892	7.313.025	3.829.483	2.809.072	179.290.434

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

• lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului $(col.9=6+7-8)$
A	B	6	$\overline{7}$	8	9
Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	46.017	29.819		75.836
Alte imobilizari	14	239,446	59.954	299,400	$\Omega$
TOTAL (rd.13 +14)	15	285,463	89.773	299.400	75.836
Imobilizari corporale
Terenuri	16
Constructii	17	4.358.816	235.041	1.105.801	3.488.056
Instalatii tehnice si masini	18	3.459.814	334.928	321.074	3.473.668
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	30.16C	4.085	5.678	28.567
TOTAL (rd.16 la 19)	20	7.848.790	574.054	1.432.553	6.990.291
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15+20)	21	As. 8.134.253	663.827	1.731.953	7.066.127

F40 - pag. 2

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
Α	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22
Alte imobilizari	23
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				W.
TOTAL (rd.22 la 24)	25	$\sim$
Imobilizari corporale
Terenuri	26
Constructii	27
Instalatii tehnice si masini	28
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29
Avansuri si imobilizari corporale in CUITS	30
TOTAL (rd. 26 la 30)	31
Imobilizari financiare	32	1.179.400			1.179,400
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	1.179.400			1.179.400

Suma de control F40: 1161779282 / 4005022937

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele	Numele si prenumele
EC. SORIN PASULA	EC. MIRCEA BONTA
Semnătura	Calitatea
$-2-$ Stampila unității SINTEZA	11-DIRECTOR ECONOMIC
S.A. ORADEA	Semnătura
	Nr.de inregistrare in organismul profesional: Formular VALIDAT

INTOCMIT,

$-lei -$