Sinphar Pharmaceutical Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2017

May 12, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -37,071 | -39,426 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -37,071 | -39,426 |
| 折舊費用 | 44,975 | 45,977 |
| 攤銷費用 | 16,344 | 16,557 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,167 | -7,768 |
| 利息費用 | 5,255 | 5,293 |
| 利息收入 | -977 | -2,291 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 432 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 30 | 347 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -17 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -4,340 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 64,454 | 58,530 |
| 應收票據（增加）減少 | 24,891 | -7,409 |
| 應收帳款（增加）減少 | 60,682 | 59,905 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,371 | 22,432 |
| 存貨（增加）減少 | 18,351 | -8,516 |
| 預付款項（增加）減少 | 3,736 | 5,847 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,893 | 3,394 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 113,924 | 75,653 |
| 應付票據增加（減少） | -716 | -51,323 |
| 應付帳款增加（減少） | -14,324 | 36,480 |
| 其他應付款增加（減少） | -65,198 | -31,239 |
| 預收款項增加（減少） | -3,674 | -7,840 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,268 | 1,436 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -22,553 | -23,000 |
| 其他營業負債增加（減少） | -609 | 123 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -108,342 | -75,363 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,582 | 290 |
| 調整項目合計 | 70,036 | 58,820 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 32,965 | 19,394 |
| 收取之利息 | 1,457 | 2,499 |
| 支付之利息 | -5,489 | -4,728 |
| 退還（支付）之所得稅 | -8,299 | -4,998 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 20,634 | 12,167 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -5,518 | -49,259 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -43,645 | -53,187 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 420 | 2,907 |
| 存出保證金減少 | 160 | 794 |
| 取得無形資產 | -3,785 | -2,429 |
| 其他非流動資產增加 | -1,156 | -8,619 |
| 預付設備款增加 | -1,888 | -11,683 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -55,412 | -121,476 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,000 | 30,000 |
| 舉借長期借款 | 80,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -60,222 | -10,099 |
| 存入保證金減少 | -626 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | -33,457 | -33,697 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -11,305 | -13,796 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -15,817 | 2,500 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -61,900 | -120,605 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,094,920 | 917,006 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,033,020 | 796,401 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,033,020 | 796,401 |