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SINOTHERAPEUTICS INC. Audit Report / Information 2025
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Audit Report / Information
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关于上海宣泰医药科技股份有限公司
2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的鉴证报告
上会师报字(2026)第8857号
上会会计师事务所（特殊普通合伙）
中国 上海
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://we.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：JP264ENMSL09
2025年上海市
SCPA
上会会计师事务所（特殊普道合伙）
Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)
关于上海宣泰医药科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的鉴证报告
上会师报字(2026)第8857号
上海宣泰医药科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的上海宣泰医药科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)《关于2025年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。
一、管理层对募集资金专项报告的责任
按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定编制《关于2025年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》是贵公司董事会的责任。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；为募集资金专项报告的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及其他必要的证据等。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对《关于2025年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施鉴证工作，以对《关于2025年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
国
SCPA
上会会计师事务所（特殊普通合伙）
Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)
三、鉴证结论
我们认为，贵公司编制的截至2025年12月31日止的《关于2025年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2025年12月31日止的募集资金存放、管理与实际使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司2025年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司2025年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
上会会计师事务所（特殊普通合伙）
中国 上海
中国注册会计师
上海
中国注册会计师
傅清
二〇二六年四月二十八日
国
上海宣泰医药科技股份有限公司
关于2025年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定及要求，上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将公司2025年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海宣泰医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1383号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A）股45,340,000.00股，发行价格为9.37元/股，募集资金总额为人民币42,483.58万元，扣除与发行相关的费用（不含增值税）人民币4,761.77万元，实际募集资金净额为人民币37,721.81万元。
2022年8月22日，上述募集资金已经全部到账并存放于公司募集资金专户管理。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。上述资金到位情况经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具上会师报字(2022)第9072号《验资报告》。
2、2025年度募集资金使用情况及结余情况
截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
| 发行名称 | 2022年首次公开发行股份 |
|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2022年8月22日 |
| 本次报告期 | 2025年1月1日至2025年12月31日 |
| 项目 | 金额 |
| 一、募集资金总额 | 42,483.58 |
| 其中：超募资金金额 | |
| 减：直接支付发行费用 | 4,761.77 |
| 二、募集资金净额 | 37,721.81 |
| 减：以前年度已使用金额 | 29,621.69 |
| 本年度使用金额 | 4,229.54 |
1
上海宣泰医药科技股份有限公司
关于2025年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
| 暂时补流金额 | |
|---|---|
| 现金管理金额 | 1,300.00 |
| 其他-具体说明 | |
| 加：募集资金利息收入 | 1,019.02 |
| 其他-具体说明 | |
| 三、报告期期末募集资金余额 | 3,589.62 |
注：
(1) “募集资金利息收入”包含本年度计提利息；
(2) “报告期期末募集资金余额”未包含截至2025年12月31日的现金管理余额；
(3) 上述数据如有尾查，系四舍五入所致。
二、募集资金管理情况
1、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司对募集资金实行专户存储。公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海宣泰医药科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金实行专户存储，募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
2、募集资金三方监管协议情况
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。就“制剂生产综合楼及相关配套设施项目”、“高端仿制药和改良型新药研发项目”、“复杂制剂车间及相关配套设施项目”，公司连同子公司江苏宣泰药业有限公司、保荐机构国泰海通证券股份有限公司与上海银行股份有限公司浦西分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；就“补充流动资金”项目，公司连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司与上海银行股份有限公司浦西分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对公司、江苏宣泰药业有限公司、保荐机构及存放募集资金的银行的相关责任和义务进行了详细约定。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
3、募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，公司募集资金余额4,889.62万元，其中账户活期金额3,589.62万元，结构性存款1,300.00万元。具体存储情况如下：
2
上海宣泰医药科技股份有限公司
关于2025年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
| 发行名称 | 2022年首次公开发行股份 | |||
|---|---|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2022年8月22日 | |||
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 报告期末余额 | 账户状态 |
| 上海宣泰医药科技股份有限公司 | 上海银行股份有限公司上海科技大学支行 | 3004999362 | 1,892.26 | 使用中 |
| 上海宣泰医药科技股份有限公司 | 上海银行股份有限公司上海科技大学支行 | 3004999408 | 1,609.91 | 使用中 |
| 上海宣泰医药科技股份有限公司 | 上海银行股份有限公司上海科技大学支行 | 3004999311 | - | 已注销 |
| 江苏宣泰药业有限公司 | 上海银行股份有限公司上海科技大学支行 | 3005272423 | 16.23 | 使用中 |
| 江苏宣泰药业有限公司 | 上海银行股份有限公司上海科技大学支行 | 3005272377 | 71.22 | 使用中 |
| 上海宣泰医药科技股份有限公司 | 上海银行股份有限公司上海科技大学支行 | 3004999408 | 1,000.00 | 使用中 |
| 上海宣泰医药科技股份有限公司 | 上海银行股份有限公司上海科技大学支行 | 3004999362 | 300.00 | 使用中 |
| 合计 | 4,889.62 |
注：上述表格中出现合计募集资金余额与各分项数之和尾数不符的情况，系四舍五入造成的尾差。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
截至2025年12月31日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币33,851.23万元，具体使用情况详见《附表1：募集资金使用情况对照表》。
2、募投项目先期投入及置换情况
公司于2022年10月25日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第五次会议，审议通过《关于使用自筹资金支付募集资金投资项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用部分自筹资金支付募投项目所需款项，并从募集资金专户划转等额资金至实施主体的自有资金账户进行置换。公司独立董事及保荐机构就该事项发表了明确的同意意见。报告期内共置换1,239.64万元。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
3
上海宣泰医药科技股份有限公司
关于2025年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2024年8月15日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目的建设和使用安排并有效控制风险的前提下，合理使用额度不超过人民币15,000.00万元的部分闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。保荐机构就该事项发表了明确的同意意见。
公司于2025年8月8日召开第二届董事会审计委员会第十五次会议、第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目的建设和使用安排并有效控制风险的前提下，合理使用额度不超过人民币8,000.00万元的部分闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。保荐机构就该事项发表了明确的同意意见。截至2025年12月31日，公司进行现金管理的募集资金余额为1,300.00万元。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
| 发行名称 | 2022年首次公开发行股份 | |||
|---|---|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2022年8月22日 | |||
| 计划进行现金管理的金额 | 计划进行现金管理的方式 | 计划起始日期 | 计划截止日期 | 董事会审议通过日期 |
| 15,000.00 | 安全性高、流动性好的保本型投资产品 | 2024年8月15日 | 2025年8月14日 | 2024年8月15日 |
| 8,000.00 | 安全性高、流动性好、产品期限不超过十二个月的保本型投资产品 | 2025年8月8日 | 2026年8月7日 | 2025年8月8日 |
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上海宜泰医药科技股份有限公司
关于2025年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
| 发行名称 | 2022年首次公开发行股份 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2022年8月22日 | ||||||||||
| 委托方 | 受托银行 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额 | 起始日期 | 截止日期 | 归还日期 | 尚未归还金额 | 预计年化收益率 | 利息金额 | |
| 上海宜泰医药科技股份有限公司 | 上海银行股份有限公司 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,200.00 | 2024-11-28 | 2025-1-8 | 2025-1-8 | - | 1.47 | 3.63 | |
| 上海宜泰医药科技股份有限公司 | 上海银行股份有限公司 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,500.00 | 2024-12-26 | 2025-2-26 | 2025-2-26 | - | 1.47 | 14.67 | |
| 上海宜泰医药科技股份有限公司 | 上海银行股份有限公司 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2025-1-14 | 2025-4-14 | 2025-4-14 | - | 1.50 | 7.89 | |
| 上海宜泰医药科技股份有限公司 | 上海银行股份有限公司 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,500.00 | 2025-3-4 | 2025-5-12 | 2025-5-12 | - | 2.10 | 5.95 | |
| 上海宜泰医药科技股份有限公司 | 上海银行股份有限公司 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,000.00 | 2025-3-6 | 2025-5-14 | 2025-5-14 | - | 2.10 | 3.97 | |
| 上海宜泰医药科技股份有限公司 | 上海银行股份有限公司 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,500.00 | 2025-4-17 | 2025-6-18 | 2025-6-18 | - | 1.55 | 6.58 | |
| 上海宜泰医药科技股份有限公司 | 上海银行股份有限公司 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,300.00 | 2025-5-22 | 2025-7-23 | 2025-7-23 | - | 1.50 | 3.31 | |
| 上海宜泰医药科技股份有限公司 | 上海银行股份有限公司 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,500.00 | 2025-5-22 | 2025-8-20 | 2025-8-20 | - | 1.55 | 5.73 | |
| 上海宜泰医药科技股份有限公司 | 上海银行股份有限公司 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2025-6-24 | 2025-9-22 | 2025-9-22 | - | 1.65 | 12.21 | |
| 上海宜泰医药科技股份有限公司 | 上海银行股份有限公司 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,300.00 | 2025-8-7 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | - | 1.60 | 3.93 | |
| 上海宜泰医药科技股份有限公司 | 上海银行股份有限公司 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,300.00 | 2025-8-28 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | - | 1.65 | 5.29 | |
| 上海宜泰医药科技股份有限公司 | 上海银行股份有限公司 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2025-9-25 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | - | 1.65 | 12.21 | |
| 上海宜泰医药科技股份有限公司 | 上海银行股份有限公司 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,000.00 | 2025-10-23 | 2026-1-21 | 1,000.00 | 1.65 | 4.07 | ||
| 上海宜泰医药科技股份有限公司 | 上海银行股份有限公司 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 300.00 | 2025-12-2 | 2026-1-12 | 300.00 | 1.50 | 0.51 |
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上海证券交易所
上海宣泰医药科技股份有限公司
关于2025年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
7、节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
8、募集资金使用的其他情况
公司于2025年12月12日召开第二届董事会审计委员会第十九次会议、第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“高端仿制药和改良型新药研发项目”达到预定可使用状态的时间进行延期。上述募投项目整体推进顺利，并已取得一系列积极成果。为确保研发质量与国际竞争力，公司基于该项目的实际进展与资金使用情况进行审慎评估后，决定将该项目达到预定可使用状态的时间调整由2025年12月延期至2027年12月。本次延期仅涉及达到预定可使用状态时间的调整，不改变项目实施主体、实施方式、投资规模，不存在改变或变相改变募集资金投向的行为。详见公司于2025年12月13日在上海证券交易所网网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2025-050）。
四、变更募投项目的资金使用情况
1、募投项目发生变更的情况
报告期内，公司不存在变更募投项目情况。
2、募投项目对外转让或置换情况
报告期内，公司不存在募投项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及《募集资金管理制度》使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
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上海宣泰医药科技股份有限公司
关于2025年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
附表 1：募集资金使用情况对照表；
附表 2：变更募集资金投资项目情况表。
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上海宜泰医药科技股份有限公司
关于2025年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
附表 1:
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
| 发行名称 | 2022年首次公开发行股份 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金到账日期 | 2022年8月22日 | ||||||||||||
| 本年度投入募集资金总额 | 4,229.54 | ||||||||||||
| 已累计投入募集资金总额 | 33,851.23 | ||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 9,176.24 | ||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 24.59% | ||||||||||||
| 承诺投资项目和起募资金投向 | 募投项目性质 | 已变更项目，含按分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的总额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期（具体到月份） | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 制剂生产综合楼及相关配套设施项目 | 生产建设 | 是 | 32,000.00 | 545.57 | 545.57 | - | 669.53 | 123.96 | 122.72% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 募集资金到账前，公司为确定产能需要，已通过优化生产系统、增加委外生产等方式，提升口服固体制剂产能 |
| 复杂制剂车间及相关配套设施项目 | 生产建设 | 是 | - | 9,176.24 | 9,176.24 | 1,916.56 | 7,177.28 | -1,998.96 | 78.22% | 2026年5月31日 | 预充针生产线已具备正常运行能力，并成功开展试生产；复杂注射剂配制系统已完成搭建并投入使用等 | 不适用 | 否 |
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上海宜泰医药科技股份有限公司
关于2025年度公共品质优先存放、管理与实行使用情况的专项报告
| 高端仿制药和改良型新药研发项目 | 研发项目 | 合计 | 合计 | 合计 | 19,610.00 | 2,312.93 | 17,401.89 | -2,208.11 | 88.74% | 2027年12月 | 达格利净二甲双胍缓释片、基扎卢按片、吉格利打二甲双胍缓释片获得美国FDA暂时批准,XT-0043完成II期临床等 | 不适用 | 否 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 补充流动资金 | 补流 | 否 | 8,390.00 | 8,390.00 | 8,390.00 | 0.05 | 8,602.53 | 212.53 | 102.53% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | 60,000.00 | 37,721.81 | 37,721.81 | 4,229.54 | 33,851.23 | -3,870.58 | — | — | — | — | |||
| 未达到计划进度原因(分具体暴投项目) | 高端仿制药和改良型新药研发项目已在前期给过了充分的可行性论证,但在具体实施过程中,由于涉及产品较多、治疗领域广泛,加之外部宏观环境、临床试验实际进度等多方面因素影响,部分在研产品进度较原计划有所延迟,为确保研发质量与国际竞争力,公司基于当前该项目的实际进展与资金使用情况进行审慎评估后,决定将该项目达到预定可使用状态的时间由2025年12月调整为2027年12月。公司于2025年12月12日召开第二届董事会审计委员会第十九次会议,第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于暴投项目延期的议案》,同意公司对暴投项目"高端仿制药和改良型新药研发项目"达到预定可使用状态的时间进行延期。详见公司于2025年12月31日披露的《上海宜泰医药科技股份有限公司关于暴投项目延期的公告》(公告编号:2025-050) | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 公司设计"制剂生产综合楼及相关配套设施项目"时为2019年,而公司于2022年8月25日完成首次公开发行股票并收到募集资金。由于前期募集资金尚未到期,项目建设未进入大规模实施阶段,仅开工建设中高仓库,在此期间,为满足产能需要,公司已给通过优化生产系统、增加需外生产方式,提升口服固体制剂产能,如公司产品熊击氧胆酸胶囊、碳酸司维拉阀片等已经同第三方药品生产企业达成生产合作。与此同时,公司在研发管理及技术平台逐开方面不断进行新的探索。除了原有的或将药物增殖技术平台、缓控释药物制剂研发平台和固定剂量药物复方制剂研发平台等三大技术平台外,研发部门不断开拓有重大临床需求和可观商业价值的复杂制剂技术平台及相关项目,尤其高持续性射剂(如脂质体、微球或长效注射颗粒)技术平台的建设。该类技术平台可以提高药物的治疗效果、降低不良反应和副作用,满足患者个性化治疗的需求,同时特殊性射剂技术平台还可以促进新型药物的研发和推广。为医药产业的可持续发展提供支持。目前公司已经有多个性射剂项目在研、这些新的技术平台孵化的相关项目备案技术转移、放大性生产车间,以及产品申报用注册批生产、产品获批后商业化生产的注射剂/堵堵剂GMP车间。公司于2023年4月26日召开第一届董事会第十一次会议,第一届总事会第六次会议,2023年5月31日召开2022年年度股东会,审议通过了《关于部分暴投项目变更的议案》,同意公司终止暴投项目"制剂生产综合楼及相关配套设施项目",并将剩余募集资金人民币9,176.24万元用于新项目"复杂制剂车间及相关配套设施项目",详见公司于2023年4月28日披露的《上海宜泰医药科技股份有限公司关于部分暴投项目变更的公告》(公告编号:2023-011)。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见专项报告"三、(二)暴投项目及发行费用的预先投入及置换情况" | ||||||||||||
| 用间置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | ||||||||||||
| 对间置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 详见专项报告"三、(四)对间置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况" | ||||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 |
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上海宜泰医药科技股份有限公司
关于2025年度公司募集资金存款、管理与实际使用情况的专项报告
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到现后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”归最近一次已置换募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”分让算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。
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上海宜泰医药科技股份有限公司
关于2025年度公司募集资金存款、管理与实际使用情况的专项报告
附表 2:
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
| 发行名称 | 2025年募款分别发行股份 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金剂账日期 | 2022年8月22日 | |||||||||||||||
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 募投项目性质 | 实施主体 | 实施地点 | 变更后项目部投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期(具体到年月) | 本年度实施的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 | 董事会审议通过时间 | 股东会审议通过时间 | |
| 复杂制剂车间及相关配套设施项目 | 制剂生产综合楼及相关配套设施项目 | 生产建设 | 江苏宜泰药业有限公司 | 江苏省海门市镇江街道珠海路163号 | 9,176.24 | 9,176.24 | 1,916.56 | 7,177.28 | 78.22% | 2026年5月31日 | 预先针生产线已具备正常运行能力。并成功开展试生产,复杂注射剂和制系统已完成推建并投入使用等 | 否 | 否 | 2023年4月26日 | 2023年5月31日 | |
| 合计 | 9,176.24 | 9,176.24 | 1,916.56 | 7,177.28 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目) | 复杂制剂车间及相关配套设施项目 | 公司设计“制剂生产综合楼及相关配套设施项目”对为2019年、而公司于2022年8月25日完成首次公开发行股票并收到募集资金。由于前期募集资金尚未到期，项目建设未进入大规模实施阶段。仅开工建设平面仓库，在此期间，为满足产能需要，公司已经通过优化生产系统、增加委外生产方式，提升口服固体制剂产能，如公司产品需去氧阴酸胶囊、碳酸司维也姆片等已经同第三方药品生产企业达成生产合作。与此同时，公司在研发管线及技术平台提升方面不断进行新的探索。除了原有的难推药物增添技术平台、缓控释药物制剂研发平台和固定剂量药物复方制剂研发平台等三大技术平台外，研发部门不断开拓有重大临床需求和可规商业价值的复杂制剂技术平台及相关项目。尤其是特殊注射剂(如脂质体、微球或长效注射膜粒)技术平台的建设。该类技术平台可以提高药物的治疗效果、降低不良反应和副作用。满足患者个性化治疗的需求，同时特殊注射剂技术平台还可以促进新型药物的研发和推广。为医药产业的可持续发展提供支持。目前公司已经有多个注射剂项目在研，这些新的技术平台孵化的相关项目急需技术转移、放大批生产车间，以及产品申报用注册批生产、产品获批后商业化生产的注射剂/喷液剂GMP车间。公司于2023年4月26日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第六次会议。2023年5月31日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司终止募投项目“制剂生产综合楼及相关配套设施项目”，并将剩余募集资金人民币9,176.24万元用于新项目“复杂制剂车间及相关配套设施项目”，详见公司于2023年4月28日披露的《上海宜泰医药科技股份有限公司关于部分募投项目变更的公告》(公告编号：2023-011)。 |
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上海宜泰医药科技股份有限公司
关于2025年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
| 未达到计划进度的持续单项现（分具体养投项目） | 在合理的车间及相关配套设备 | 不適用 |
|---|---|---|
| 受更沪的项目可行性及交易人交往的情况调整 | 在合理的车间及相关配套设备 | 否 |
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意调出
Agree the holder to be transferred from
同意调入
Agree the holder to be transferred to
年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，能填写此一年，is valid for another year after
财务账号：
No. of Certificate
检索证券协会：
Authorized Institute of CPA
支付日期：
Date of Invoice
年 月 日
年 年 月
年 月 日
2019年1月1日号
年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.
报写 31Q000080256
310000080256
证书编号：
No. of Certificate
上海市住房会计师协会
批准注册协会：
Authorized Institute of CPA
发证日期：
Date of Issuance
年 月 日
分 星 月
月 月
年 月 日
分 星 月
月 月
本复印件已审核与原件一致
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证书序号：0001116
会计师事务所执业证书
签名所：上海市静安区咸海路755号25层
组织形式：特殊普通合伙制
执业证书编号：31000008
批准执业文号：沪财会〔98〕160号（转制批文 沪财会〔2013〕71号）
批准执业日期：1998年12月28日（转制日期 2013年12月11日）
说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。
中华人民共和国财政部制
1998年12月28日
统一社会信用代码
91310106086242261L
证照编号：06000000202512170078
营业执照
（副本）
约照经营主体身份码了解更多登记、录取、许可、背景信息、体验更多信用服务。
称
上会会计师事务所（特殊普通合伙）
称
特殊普通合伙企业
执行事务合伙人
张健，张晓荣，耿磊，巢序，朱清滨，杨绶，江燕
出资额
人民币3390.0000万元整
成立日期
2013年12月27日
主要经营场所
上海市静安区威聚路755号25层
申连企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
登记机关
2025 年 12 月 17 日
2025 年 12 月 17 日
家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn
市场主体应当于每年1月1日至8月30日通过由
家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。
国家市场监督管理总局监制