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Sinosteel New Materials Co., Ltd. Interim / Quarterly Report 2022
54119_rns_2022-08-21_636476fd-8489-4b58-b374-8d6fdc845da6.PDF
Interim / Quarterly Report
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| 合并资产负债表 Materials |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOW | 2022年6月30日 | |||||||||||
| 编制单位: 都收公司 Õ |
(除特别注明外,金额单位均为人民币元) | |||||||||||
| c0 D |
期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产: 3.0504009291 |
||||||||||||
| 货币资金 | 1,101,911,213.46 | 1,041,810,581.97 | ||||||||||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 交易性金融资产 |
||||||||||||
| 衍生金融资产 | ||||||||||||
| 应收票据 | 158, 167, 630. 47 | |||||||||||
| 应收账款 | 1,015,255,706.41 | 105,959,654.21 946,649,254.88 |
||||||||||
| 应收款项融资 | 342,767,363.45 | 424,481,592.80 | ||||||||||
| 预付款项 | 54,739,009.34 | 26, 261, 617. 33 | ||||||||||
| 其他应收款 | 48,742,412.34 | 11,087,265.36 | ||||||||||
| 存货 | 385, 112, 168.53 | 434,597,177.92 | ||||||||||
| 合同资产 | 8,164,881.24 | 7,251,053.25 | ||||||||||
| 持有待售资产 | ||||||||||||
| 一年内到期的非流动资产 | ||||||||||||
| 其他流动资产 | 277, 121, 635. 14 | 407,925,588.21 | ||||||||||
| 流动资产合计 | 3,391,982,020.38 | 3,406,023,785.93 | ||||||||||
| 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 债权投资 其他债权投资 长期应收款 |
||||||||||||
| 长期股权投资 | 243,849,123.37 | |||||||||||
| 其他权益工具投资 | 11,471,157.05 | 208, 128, 268. 23 11,471,157.05 |
||||||||||
| 其他非流动金融资产 | ||||||||||||
| 投资性房地产 | 1,666,300.00 | 1,666,300.00 | ||||||||||
| 固定资产 | 742,242,654.57 | 748,380,413.15 | ||||||||||
| 在建工程 | 210,324,079.60 | 162,412,105.19 | ||||||||||
| 生产性生物资产 | ||||||||||||
| 油气资产 | ||||||||||||
| 使用权资产 | 24,789,915.98 | 28,850,007.87 | ||||||||||
| 无形资产 开发支出 |
208,995,394.36 | 173,088,185.87 | ||||||||||
| 商誉 | ||||||||||||
| 长期待摊费用 | 46,242,104.63 | 46,242,104.63 | ||||||||||
| 递延所得税资产 | 9,183,832.52 41,464,981.30 |
9,980,745.26 30,570,169.66 |
||||||||||
| 其他非流动资产 | 35,251,335.75 | 35,783,616.57 | ||||||||||
| 非流动资产合计 | 1,575,480,879.13 | 1,456,573,073.48 | ||||||||||
| 资产总计 | 4,967,462,899.51 | 4,862,596,859.41 |
$\frac{1}{2}$ 企业法定代表人
管会计工作负责
| Waterials | 合并资产负债表(续) | |
|---|---|---|
| 2022年6月30日 | ||
| 计钢 发源的 编制单位: 有限公司 |
(除特别注明外, | 金额单位均为人民币元) |
| 优债和股东权益 | 期末余额 | 期初余额 |
| $\overline{\mathcal{A}}_{l}$ D. |
||
| 流动负债: 短期借款 |
261,850,301.67 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 183, 113, 769. 40 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 应付账款 |
652, 121, 629.56 | 876,830,858.41 |
| 预收款项 | 214,703,181.70 | 287,041,089.45 |
| 合同负债 | 31,449,590.14 | 53,682,367.35 |
| 应付职工薪酬 | 39,105,928.01 | 27,269,340.38 |
| 应交税费 | 42, 197, 184. 93 | 34,946,582.59 |
| 其他应付款 持有待售负债 |
94,014,297.73 | 33, 124, 291.84 |
| 一年内到期的非流动负债 | 24,009,073.02 | 8,032,531.35 |
| 其他流动负债 | 156,777,593.46 | 196,059,874.60 |
| 流动负债合计 | 1,516,228,780.22 | 1,700,100,705.37 |
| 非流动负债: | ||
| 长期借款 | 221,707,764.08 | 64, 107, 764.08 |
| 应付债券 | ||
| 其中: 优先股 |
||
| 永续债 租赁负债 |
||
| 长期应付款 | 15,012,393.30 | 21,363,272.50 |
| 长期应付职工薪酬 | 7,669,195.66 | 7,669,195.66 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 80,373,561.29 | 45,345,894.22 |
| 递延所得税负债 其他非流动负债 |
7,419,312.60 | 7,429,968.38 |
| 非流动负债合计 | 332, 182, 226.93 | 145,916,094.84 |
| 负债合计 | 1,848,411,007.15 | 1,846,016,800.21 |
| 股东权益: | ||
| 股本 | 759,047,776.00 | |
| 其他权益工具 | 746,187,776.00 | |
| 其中: 优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 减:库存股 |
1,182,539,541.45 53,369,000.00 |
1,139,052,165.39 |
| 其他综合收益 | $-119,000.00$ | $-119,000.00$ |
| 专项储备 | 7,185,650.70 | 9,073,054.26 |
| 盈余公积 未分配利润 |
69,635,572.56 | 69,635,572.56 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 798,371,705.00 2,763,292,245.71 |
705,775,655.08 2,669,605,223.29 |
| 少数股东权益 | 355,759,646.65 | 346,974,835.91 |
| 股东权益合计 | 3,119,051,892.36 | 3,016,580,059.20 |
| 负债和股东权益总计 | 4,967,462,899.51 | |
| 4,862,596,859.41 | ||
| 企业法定代表 主管会计工作负责 |
会计机构负责 |
$748$
会计机构负责人 三界 蛋風
| Materials 84 |
合并利润表 | ||
|---|---|---|---|
| 编制单位: 中钢天源股份有限公司 |
2022年1-6月 | ||
| $\tilde{e}$ 518 项目 |
|||
| 本期金额 | 上期金额 | ||
| 、营业收入 $\mathcal{O}$ 减:营业成本 |
1,427,105,791.44 | 1,142,028,186.25 | |
| 10504009291 税金及附加 |
1,090,716,056.25 8,196,273.81 |
886,045,181.35 | |
| 销售费用 | 23,747,281.93 | 5,305,978.36 21,895,797.48 |
|
| 管理费用 研发费用 |
74,424,548.66 | 69,828,408.84 | |
| 财务费用 | 81,360,296.04 1,369,593.18 |
58,502,665.62 4,628,459.88 |
|
| 其中: 利息费用 | 12,399,381.51 | 11,300,782.84 | |
| 利息收入 加: 其他收益 |
10,701,824.23 | 7,776,045.43 | |
| 投资收益 | 36, 287, 325.07 45,818,716.14 |
26, 320, 381.14 11,732,809.81 |
|
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | 40,805,855.14 | 9,518,377.27 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益 |
|||
| 公允价值变动收益 | |||
| 信用减值损失 资产减值损失 |
$-13,782,227.07$ | $-13, 141, 019.28$ | |
| 资产处置收益 | 6,940,515.01 23,320.57 |
1,270,489.04 $-69,626.56$ |
|
| 二、营业利润(亏损以"-"号填列) 加:营业外收入 |
222,579,391.29 | 121, 934, 728.87 | |
| 减:营业外支出 | 816,614.31 $-3,526.55$ |
11,722,868.69 490,401.54 |
|
| 三、利润总额(亏损以"-"号填列) 减: 所得税费用 |
223,399,532.15 | 133, 167, 196.02 | |
| 四、净利润(净亏以"-"号填列) | 6,381,056.63 217,018,475.52 |
17,765,009.38 | |
| (一) 按经营持续性分类 持续经营净利润(净亏以"-"号填列) |
115,402,186.64 | ||
| 终止经营净利润(净亏以"-"号填列) | 217,018,475.52 | 115,402,186.64 | |
| (二) 按所有权归属分类 | |||
| 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 |
198,022,728.18 18,995,747.34 |
104,533,543.04 | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 10,868,643.60 | ||
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 |
|||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
|||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 51 6.其他 |
|||
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 |
|||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 4.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 5.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 6.其他债权投资信用减值准备 |
|||
| 7.现金流量套期准备 | |||
| 8.外币财务报表折算差额 9.一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的处置收益 |
|||
| 10.其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产 | |||
| . 1 2 |
|||
| 13.其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 六、综合收益总额 |
|||
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 217,018,475.52 198,022,728.18 |
115,402,186.64 104,533,543.04 |
|
| 归属于少数股东的综合收益总额 七、每股收益: |
18,995,747.34 | 10,868,643.60 | |
| (一) 基本每股收益 | 0.2639 | 0.1582 | |
| (二) 稀释每股收益 | 0.2639 | 0.1582 | |
| 企业法定代表人 主管会计工作负责人 |
会计机构负 | ||
| Materials 合并现金流量表 2022年1-6月 0 编制单位: 图 天源股份有限 目 项 |
(除特别注明外,金额单位均为人民币元) 本期金额 |
|
|---|---|---|
| 上期金额 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量? | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,305,143,345.33 | 745,221,300.71 |
| 收到的税费返还 | 8,961,464.95 | 2,961,523.04 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 111,581,470.82 | 35,560,381.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,425,686,281.10 | 783,743,205.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,033,693,847.72 | 489,645,720.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 227, 158, 555. 72 | 232,386,537.18 |
| 支付的各项税费 | 63,743,527.39 | 58,368,962.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 71,816,434.66 | 57,667,471.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,396,412,365.49 | 838,068,692.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,273,915.61 | $-54,325,487.93$ |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资所收到的现金 | 418,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 14,996,094.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 68,168.14 | 299,503.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,055,985.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,338,376.30 | |
| 投资活动现金流入小计 | 434,120,248.07 | 10,637,879.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 168,854,565.34 | 72,613,667.23 |
| 投资支付的现金 | 300,000,000.00 | 480,579,880.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 468,854,565.34 | 553, 193, 547.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | $-34,734,317.27$ | $-542,555,667.58$ |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | 53,699,000.00 | 1,167,666,947.64 |
| 其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 330,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 210,600,000.00 | 152,900,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 313,255,163.06 | 130,762,075.97 |
| 筹资活动现金流入小计 | 577,554,163.06 | 1,451,329,023.61 |
| 偿还债务支付的现金 | 132,200,000.00 | 205,900,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 122,269,980.06 | 82,562,250.40 |
| 其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,440,936.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 179,472,951.84 | 187,343,920.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 433,942,931.90 | 475,806,171.10 |
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
加: 期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
会计机构负责人:
143,611,231.16
138,150,829.50
666,672,961.81
804,823,791.31
975,522,852.51
378,641,697.00
378,549,436.21
757, 191, 133. 21
| 企业法定代表人: (后附财务报表附注为合 并财务报表的组成部分) |
四、本年期末余额 | (六)其他 (五) 专项储备 $\overline{\phantom{a}}$ Z. 本期使用 本期提取 |
(四)股东权益内部结转 $\circ$ ίņ. $\overline{4}$ $\overline{\cdot}$ $\ddot{\circ}$ Z. 资本公积转增股本 其他 其他综合收益结转留存收益 盈余公积弥补亏损 孟余公积转增股本 设定受益计划变动额结转留存收益 |
$\ddot{\circ}$ Z. 其他 对股东的分配 |
(三) 利润分配 提取盈余公积 |
$4.$ $\ddot{\circ}$ 其他 股份支付计入股东权益的金额 |
(一) 综合收益总额 $\ddot{\circ}$ $\overline{\phantom{a}}$ 二) 股东投入和减少资本 股东投入的普通股 其他权益工具持有者投入资本 |
ļ١ 本年增减变动金额 本年年初余额 其他 |
加: 同一控制下企业合并 前期差错 会计数 电年末杂题 4270100297 |
S $\overline{\rho}$ |
第二版 S $\mathcal{C}$ CR 原肢份有限 Mater P. 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 759,047,776.00 | 12,860,000.00 12,860,000.00 |
746,187,776.00 12,860,000.00 |
746,187,776.00 | 股本 | |||||||
| 其他权益工具 | |||||||||||
| 1, 182, 539, 541.45 | 2,978,376.06 | 40,509,000.00 43,487,376.06 |
1,139,052,165.39 43,487,376.06 |
1,139,052,165.39 | 资本公积 | ||||||
| 主管会计工作负责人: | 53,369,000.00 | 53,369,000.00 53,369,000.00 |
53,369,000.00 | 减: 库存股 |
合并股东权益变动表 2022年6月 |
||||||
| $-119,000.00$ | -119,000.00 | 其他综合收益 $-119,000.00$ |
|||||||||
| 7,185,650.70 | 1,887,403.56 1,736,520.92 $-3,623,924.48$ |
$-1,887,403.56$ 9,073,054.26 |
9,073,054.26 专项储备 |
归属于母公司股东权益 | 本期金额 | ||||||
| 69 335,572.56 |
69,635,572.56 | 69,635,572.56 余公积 |
|||||||||
| 会计机构负责人: | 798,371,705.00 | $-105, 426, 678.26$ | $-105, 426, 678.26$ | 198,022,728.18 | 705,775,655.08 92,596,049.92 |
705,775,655.08 未分配利润 |
|||||
| 355,759,646.65 | $-11,440,936.60$ | $-11,440,936.60$ | 18,995,747.34 1,230,000.00 1,230,000.00 |
346,974,835.91 8,784,810.74 |
少数股东权益 346,974,835.91 |
(除特别注明外,金额单位均为人民币元) | |||||
| 3,119,051,892.36 | $-1,887,403.56$ $-3,623,924.48$ 1,736,520.92 |
$-116,867,614.86$ | $-116,867,614.86$ | 2,978,376.06 | 217,018,475.52 4,208,376.06 1,230,000.00 |
3,016,580,059.20 102,471,833.16 |
3,016,580,059.20 股东权益合计 |
$\label{eq:4} \begin{array}{c} \mathbf{r} & \mathbf{r} \ \mathbf{r} & \mathbf{r} \end{array}$
| 企业法定代表人: (后附财务报表附注为合并财务报表的组 |
四、本年期末余额 | (六)其他 (五)专项储备 Z. $\overline{\cdot}$ 本期使用 本期提取 |
ö. ς, $\Rightarrow$ $\omega$ Z. $\overline{\phantom{a}}$ 其他 其他综合收益结转留存收益 资本公积转增股本 设定受益计划变动额结转留存收益 盆余公积弥补亏损 盘余公积转增股本 |
(四)股东权益内部结转 $\ddot{\cdot}$ Z. 其他 对股东的分配 |
4. 三)利润分配 提取盈余公积 其他 |
(一) 综合收益总额 (二)股东投入和减少资本 $\tilde{\cdot}$ Z. 股份支付计入股东权益的金额 股东投入的普通股 其他权益工具持有者投入资本 |
ļil ļi 本年增减变动金额 本年年初余额 |
加: 同一控制下企业合并 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 其他 上年年末余额 |
小师 S 不调度份有些 D $\cdot$ 0 |
$\mathcal C$ C. Mater Q, ٩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 746,187,776.00 | 170,900,000.00 170,900,000.00 |
170,900,000.00 575,287,776.00 |
575,287,776.00 股本 |
|||||||
| 馬他权益 口具 | ||||||||||
| 主管会计工作负责人: | 1,399,487,574.01 | 19,098,297.55 | 1,018,789,612.35 999,691,314.80 |
380,697,961.66 1,018,789,612.35 |
380,697,961.66 资本公积 |
|||||
| 减: 库存股 |
2021年6月 | |||||||||
| 127,500.00 | 00'009'21 | 其他综合收益 归属于母公司股东权益 127,500.00 |
合并股东权益变动表 | |||||||
| 11,441,329.39 | $-1,836,118.69$ 2,163,05.73 326,938.04 |
11, 114, 391. 35 326,938.04 |
11,114,391.35 专项储备 |
刘金额: | ||||||
| $\overline{\mathbb{S}}$ 651,761.90 |
65,651,761.90 | 65,651,761.90 孟余公积 |
||||||||
| 会计机构负责人: | 594,016,454.68 | $-74,618,777.60$ | -74,618,777.60 -6,588,322.20 |
104,533,543.04 -6,588,322.20 |
$\frac{570,690,011.44}{23,326,443.24}$ | 570,690,011.44 未分配利润 |
||||
| 68,026,258.07 | -117,672.28 122,580.89 4,908.61 |
27,821,354.78 27,821,354.78 10,868,643.60 |
29,331,351.08 38,694,906.99 |
少数股东权益 29, 331, 351.08 |
(除特别注明外,金额单位均为人民币元) | |||||
| 2,884,938,654.05 | -1,953,790.97 2,285,637.62 331,846.65 |
-74,618,777.60 | $-74,618,777.60$ 12,509,975.35 |
1,198,412,669.58 1,210,922,644.93 115,402,186.64 |
1,632,900,753.43 1,252,037,900.62 |
1,632,900,753.43 股东权益合计 |
(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)
| 母公司资产负债表 | ||
|---|---|---|
| Materials 2022年6月30日 |
||
| 中银 编制单位: 保限 所 |
(除特别注明外,金额单位均为人民币元) | |
| Ø | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产: 货币资金 |
||
| $3050400929$ 以公允价值计量且共变动计入当期损益的金融资产 |
637,995,469.48 | 470,7-46,435.69 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 80,206,844.45 | 97, 163, 447. 16 |
| 应收账款 | 213,930,435.76 | 187,676,849.56 |
| 应收款项融资 | 150,290,565.58 | 157,422,512.54 |
| 预付款项 | 15,631,175.99 | 1,558,467.39 |
| 其他应收款 | 365,534,135.48 | 302,022,634.89 |
| 存货 | 84,224,811.34 | 135,078,395.44 |
| 合同资产 | 2,810,872.58 | 4,851,745.08 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 181,365,999.99 | 306,590,616.41 |
| 流动资产合计 | 1,731,990,310.65 | 1,663,111,104.16 |
| 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 债权投资 |
||
| 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 |
1,056,807,300.50 | 1,020,570,054.48 |
| 固定资产 | 280, 312, 593.54 | 275,214,150.17 |
| 在建工程 | 43, 192, 736.68 | 36,198,883.00 |
| 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 |
||
| 无形资产 开发支出 商誉 |
117,025,300.28 | 79,912,321.50 |
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 13,763,915.82 | 9,605,649.60 |
| 其他非流动资产 | 9,074,186.68 | 12,337,194.74 |
| 非流动资产合计 | 1,520,176,033.50 | 1,433,838,253.49 |
| 资产总计 | 3,252,166,344.15 | 3,096,949,357.65 |
| 母公司资产负债表(续) Materials HEA |
||
|---|---|---|
| 2022年6月30日 编制单位: $\mathfrak{C}$ 以份有限 ⊄ Ø |
(除特别注明外,金额单位均为人民币元) | |
| S 负债和股东权益 Ó |
期末余额 | 期初余额 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 $050400929$ |
135,068,482.74 | 80,200,000.00 |
| 以公允价值计量且共变动计入当期损益的金融负债 交易性金融负债 |
||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 应付账款 |
261,795,169.74 | 338,687,239.80 |
| 预收款项 | 87,943,226.86 | 93,273,469.38 |
| 合同负债 | 9,766,523.93 | 28,425,379.12 |
| 应付职工薪酬 应交税费 |
15,218,500.04 | 5,770,644.83 |
| 其他应付款 | 3,337,161.68 | 970,228.44 |
| 持有待售负债 | 82,763,956.06 | 92,207,411.48 |
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 64,552,998.18 | 116,690,854.84 |
| 流动负债合计 | 660,446,019.23 | 756,225,227.89 |
| 非流动负债: | ||
| 长期借款 | 170,100,000.00 | |
| 应付债券 其中: 优先股 |
||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 长期应付职工薪酬 |
||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 43,777,894.58 | 34,296,238.53 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 非流动负债合计 |
||
| 负债合计 | 213,877,894.58 874,323,913.81 |
34,296,238.53 790,521,466.42 |
| 股东权益: 股本 |
759,047,776.00 | |
| 其他权益工具 | 746, 187, 776.00 | |
| 其中: 优先股 | ||
| 永续债 资本公积 |
||
| 减:库存股 | 1,278,293,863.28 53,369,000.00 |
1,235,334,307.30 |
| 其他综合收益 专项储备 |
||
| 盈余公积 | 58,794,569.69 | 58,794,569.69 |
| 未分配利润 | 335,075,221.37 | 266, 111, 238. 24 |
| 股东权益合计 | 2,377,842,430.34 | 2,306,427,891.23 |
| 负债和股东权益总计 | 3,252,166,344.15 | 3,096,949,357.65 |
主管会计工作负责人 務教 2 会计机构负责人 三口面表书创发
母公司利润表
| すね けいせな | ||
|---|---|---|
| Materia 2022年1-6月 |
||
| 主新天 系司 编制单位。 |
(除特别注明外,金额单位均为人民币元) | |
| 0 e e 项目 |
||
| 本期金额 | 上期金额 | |
| $\Delta/$ | ||
| 、营业收入 | 511,812,149.08 | 373, 345, 22-5.62 |
| 减: 营业放本 |
417,926,614.76 | 314,805,948.06 |
| 税金及附加 | 3,369,344.55 | |
| 销售费用 050400929 | 2,379,416.46 | |
| 管理费用 | 1,936,806.77 | $2,319,27$ 1.13 |
| 研发费用 | 31,236,725.03 | 23,801,188.76 |
| 34,699,561.14 | 24,653,726.46 | |
| 财务费用 | $-3,150,128.64$ | 2,799,289.63 |
| 其中: 利息费用 | 6,435,309.77 | 8,483,818.35 |
| 利息收入 | 7,583,837.72 | |
| 加: 其他收益 | 5,455,773.48 | |
| 投资收益 | 27,186,762.29 | 6,322,825.24 |
| 120,639,860.00 | 19,244,120.95 | |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | 40,841,450.46 | 9,518,377.27 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益 | ||
| 公允价值变动收益 | ||
| 信用减值损失 | $-3,663,254.92$ | |
| 资产减值损失 | $-3,686,886.93$ | |
| 资产处置收益 | 192,025.36 | $-111,223.67$ |
| $-186,944.35$ | ||
| 二、营业利润(亏损以"-"号填列) | 170,148,618.20 | 24, 168, 276. 36 |
| 加:营业外收入 | 1,604.77 | 67,969.60 |
| 减:营业外支出 | $-82,172.20$ | 1,180.70 |
| 三、利润总额(亏损以"-"号填列) | 170,232,395.17 | 24,235,065.26 |
| 减: 所得税费用 | $-4, 158, 266.22$ | |
| 四、净利润(净亏以"-"号填列) | $-588,613.16$ | |
| 持续经营净利润(净亏以"-"号填列) | 174,390,661.39 | 24,823,678.42 |
| 终止经营净利润(净亏以"-"号填列) | 174,350,661.39 | 24,823,678.42 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 51 | ||
| 6.其他 | ||
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 5.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期准备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的处置收益 | ||
| 10.其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产 | ||
| . 1 | ||
| . 2 | ||
| 13.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | ||
| 174,390,661.39 | 24,823,678.42 | |
| 七、每股收益: | ||
| (一) 基本每股收益 | ||
| (二) 稀释每股收益 | ||
| (后附财务报表附注为财务报表的组成部分) | ||
| 企业法定代表人 主管会计工作负责人: |
会计机构负责 | |
母公司现金流量表
| Materia 2022年1-6月 |
||
|---|---|---|
| 中钢 编制单位: 印服公 |
(除特别注明外,金额单位均为人民币元) | |
| ee 0 |
||
| 且 | 本期金额 | 上期金额 |
| 经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品 提供劳务收到的现金 |
424,160,007.27 | 236,208,039.34 |
| 收到的税费返还。 | 913,833.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 46,465,354.11 | 9,467,438.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 471,539,194.99 | 245,675,478.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 380,661,010.60 | 157, 317, 192.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,180,596.91 | 54,779,996.17 |
| 支付的各项税费 | 21,592,924.71 | 10,368,447.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,203,708.15 | 15, 181, 734.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 472,638,240.37 | 237, 647, 370.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | $-1,099,045.38$ | 8,028,107.35 |
| 投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资所收到的现金 | 300,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 89,045,268.12 | 87,580,930.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 158,796.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,055,985.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 49,328,121.99 | 317,875,964.71 |
| 投资活动现金流入小计 | 439,429,375.11 | 405,615,691.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,803,545.47 | 13,320,513.85 |
| 投资支付的现金 | 180,000,000.00 | 588,942,873.07 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 |
108,535,888.09 | 211,502,950.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 338, 339, 433.56 | 813,766,337.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | 101,089,941.55 | $-408, 150, 645.51$ |
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 53,369,000.00 | 932,275,622.64 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200,600,000.00 | 89,500,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 150,748,579.42 | 89,471,080.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 404,717,579.42 | 1,111,246,703.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 80,500,000.00 106,564,434.50 |
148,500,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 116, 122, 652.54 | 80,233,943.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 303, 187, 087.04 | 127,053,138.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 101,530,492.38 | 355,787,081.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 755,459,621.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 201,521,388.55 | 355, 337, 083. 30 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | 351,663,085.33 | 188,322,611.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 553, 184, 473.88 | 543,659,694.69 |
| 企业法定代表人: | 四、本年期末余额 | (六)其他 Z. $\overline{\phantom{0}}$ 本期使用 本期提取 |
王) 专项储备 |
ိ S. 4. 其他 其他综合收益结转留存收益 设定受益计划变动额结转留存收益 |
$\ddot{\circ}$ 盈余公积弥补亏损 |
Ż. $\overline{\cdot}$ 盈余公积转增股本 资本公积转增股本 |
(四)股东有益内部结转 | $\ddot{\mathrm{s}}$ 其他 |
$\ddot{ }$ ÷. 提取盈余公积 对股东的分配 |
三)利润分配 | 4. 3. 股份支付计入股东权益的金额 其他 |
Z. 其他权益工具持有者投入资本 股东投入的普通股 |
二)股东投入和减少资本 | 本年增减变动金额 , 综合收益总额 |
本年年初余额 | 河: 其他 前期差错重距 50 4 0 0 9 会计收策变更 年号米余额 I CON |
$\overline{u_0}$ | $c_{c}$ m |
黄皔鹗 $\overline{N}$ NCR 世教 源股份 |
Materia) న |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 759,047,776.00 | 12,860,000.00 | 12,860,000.00 | 12,860,000.00 | 746,187,776.00 | 746,187,776.00 | 股本 | ||||||||||||||
| 其他权益工具 | ||||||||||||||||||||
| 主管会计工作负责人: | 1,278,293,863.28 | 2,450,555.98 | 40,509,000.00 | 42,959,555.98 | 42,959,555.98 | 1,235,334,307.30 | 235, 334, 307. 30 | 资本公积 | ||||||||||||
| 53,369,000.00 | 53,369,000.00 | 53,369,000.00 | 53,369,000.00 | 减. 库存股 |
2022年6月 | 母公司股东权益变动表 | ||||||||||||||
| 其他综合收益 | 本期金额 | |||||||||||||||||||
| I | 专项储备 | |||||||||||||||||||
| 58,794,569.69 | 58,794,569.69 | 58,794,569.69 | 盈余公积 | |||||||||||||||||
| 会计机构负责人: | 335,075,221.37 | -105,426,678.26 | -105,426,678.26 | 174,390,661.39 | $\frac{266,111,238.24}{68,963,983.13}$ | 266,111,238.24 | 未分配利润 | (除特别注明外,金额单位均为人民币元) | ||||||||||||
| 2,377,842,430.34 | $-105, 426, 678.26$ | -105,426,678.26 | 2,450,555.98 | 174,390,661.39 2,450,555.98 |
2,306,427,891.23 71,414,539.11 |
2,306,427,891.23 | 股东权益合计 |
| 企业法定代表人: | 回、 本年期末余额 |
(六)其他 | Z. 本期使用 |
$(\mathbb{H})$ $\overline{\phantom{0}}$ 本期提取 专项储备 |
ိ 其他 |
c, 4. 其他综合收益结转留存收益 设定受益计划变动额结转留存收益 |
$\tilde{\phantom{a}}$ 盈余公积弥补亏损 |
Z. 盈余公积转增股本 |
$\overline{\cdot}$ 资本公积转增股本 |
(四) 股东权益内部结转 | $\ddot{\mathrm{c}}$ 其他 |
Ż. 对股东的分配 |
三)利润分配 $\overline{\cdot}$ 提取盈余公积 |
4. 其他 |
$\ddot{\mathrm{c}}$ 股份支付计入股东权益的金额 |
Z. 其他权益工具持有者投入资本 |
$\overbrace{\cdot}$ 股东投入的普通股 股东投入和减少资本 |
综合收益总额 | 本年增减变动金额 | 本年年初余额 其他 前期差量重压。(1009 $\mathcal{L}_{7}$ |
训: 会计政策变更 $\frac{1}{2}$ |
上年年末余额 U 区 $\overline{\rho}_1$ |
$\mathcal C$ $\cdot$ 0) |
编制单位 $\mathcal{C}$ 中邪大源腹竹 原公司 |
Road $\overline{\mathscr{E}}$ |
Mater |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 746,187,776.00 | 170,900,000.00 170,900,000.00 |
170,900,000.00 | 575,287,776.00 | 575,287,776.00 股本 |
||||||||||||||||||||||
| 其他权益工具 | ||||||||||||||||||||||||||
| 主管会计工作负责人: | 1,235,334,307.30 | 758,354,203.73 | 758,354,203.73 | 758,354,203.73 | 476,980,103.57 | 476,980,103.57 资本公积 |
||||||||||||||||||||
| 减. 库存股 |
2021年6月 | 母公司股东权益变动表 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他综合收益 | 上期金额 | |||||||||||||||||||||||||
| 123,361.90 | $-10,250.55$ | $-10,250.55$ | $\vdots$ 133,612.45 $-10,250.55$ |
133,612.45 | 专项储备 | |||||||||||||||||||||
| 54,810,759.03 | 54,810,759.03 | 54,810,759.03 | 盈余公积 | |||||||||||||||||||||||
| 会计机构负责人: | 255,080,620.77 | -74,618,777.60 | -74,618,777.60 | 24,823,678.42 | 304,875,719.95 -49,795,099.18 |
304,875,719.95 | 未分配利润 | (除特别注明外,金额单位均为人民币元) | ||||||||||||||||||
| 2,291,536,825.00 | -10,250.55 | $-10,250.55$ | -74,618,777.60 | -74,618,777.60 | 929,254,203.73 | 929,254,203.73 | 24,823,678.42 | 1,412,087,971.00 879,448,854.00 |
1,412,087,971.00 | 股东权益合计 |