Sinosteel New Materials Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Apr 13, 2023

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2023-008

中钢天源股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、2020 年非公开发行股票募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中钢天 源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2578 号）核准， 公司向12 名特定对象非公开发行不超过170,900,000 股，募集资金总额为 950,204,000 元，扣除与发行有关的费用20,949,796.27 元，实际募集资金净额 为929,254,203.73 元。上述募集资金到账情况已经大华会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，并由其出具大华验字[2021]000153 号《中钢天源股份有限公司 非公开发行普通股募集资金实收情况验资报告》。公司对募集资金进行专户存储， 并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金监管协议》。

本次募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

		单位：万元
项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金额
年产15,000 吨高性能软磁铁氧体材料及器 件建设项目	49,293.82	23,925.42
高性能永磁铁氧体绿色制造生产建设项目	66,370.53	44,700.00
检测检验智能化信息化建设项目	9,853.20	9,300.00
补充上市公司流动资金	15,000.00	15,000.00
合计	140,517.55	92,925.42

二、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次（临时） 会议和第七届监事会第十次（临时）会议于2022 年4 月14 日审议通过《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，批准公司及其下属子公司使用不超 过5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，向银行等金融机构购买不以 股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资为投资标的的一年以内

（含一年）保证收益理财产品或保本浮动收益产品，在上述额度内，资金可以在 董事会审议通过之日起12 个月内滚动使用。具体内容详见公司于2022 年4 月 15 日 在 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告》。

截至本公告前一个交易日的前十二个月，公司使用闲置募集资金进行现金管 理尚未到期的情况如下：

序 号	发行主体	产品名称	金额 （万元）	起息日	到期日	预期收 益率
1	方正证券 股份有限 公司	方正证券收益凭 证“金添利”D291 号	3000	2022 年 11 月30 日	2023 年9 月6 日	3.15%
2	中信证券 股份有限 公司	中信证券信智安 盈系列【1000】 期收益凭证	4000	2022 年 12 月1 日	2023 年 11 月20 日	4%
3	国元证券 股份有限 公司	国元证券【元鼎 尊享看涨102 号】 浮动收益凭证	2000	2023 年2 月15 日	2023 年8 月16 日	3.50%
4	中邮证券 有限责任 公司	中邮证券金鸿祥 豫3 号收益凭证	3000	2023 年2 月22 日	2023 年5 月22 日	3.20%
5	申万宏源 证券股份 有限公司	申万宏源证券股 份有限公司龙鼎 定制391 期收益 凭证产品	3000	2023 年3 月9 日	2023 年9 月5 日	3.7%

三、募集资金进行现金管理下一步计划

截至本公告披露日，在董事会批准期间内购买，因尚未到期超出12 个月内 滚动使用的现金管理产品为15,000 万元。鉴于公司募集资金投资项目的后续实 施安排，公司短期内不再继续使用募集资金进行保证收益产品或保本浮动收益产 品等现金管理,公司将在以上15,000 万元现金管理产品到期后陆续赎回并将上 述资金移至募集资金专用账户管理。

特此公告。

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