Sinosteel New Materials Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Oct 10, 2017

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2017-066

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

关于使用自有闲置资金委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、委托理财概述

（1）中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属全 资子公司拟使用不超过 1 亿元的自有闲置资金进行委托理财，委托理财期限为董 事会审议通过之日后的一年内。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

本次委托理财系向银行等金融机构购买不以股票及其衍生品投资、基金投 资、期货投资、房地产投资为投资标的的一年以内（含一年）保证收益理财产品 或保本浮动收益产品。

董事会授权公司总经理办理本次委托理财具体事宜。

（2）公司第六届董事会第二次（临时）会议于 2017 年 10 月 10 日审议通过 了《关于使用自有闲置资金委托理财的议案》。

根据公司《公司章程》、《投资理财管理制度》等制度的规定，本事项属于 董事会决策权限范围。

（3）本次委托理财不构成关联交易。

二、委托理财的目的、存在的风险和对公司的影响

（1）委托理财的目的

提高公司自有闲置资金的使用效率，提高公司现金资产的收益。

（2）存在的风险

本次使用自有闲置资金进行委托理财投资品种属于低风险品种，鉴于金融市 场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的 介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。

（3）对公司的影响

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使用自有闲置资金进行委托理财，提高了资金使用效率，不影响公司经营和 项目建设资金需要，且可获取一定投资收益，有利于改善公司盈利状况，分散市 场风险。

三、风险控制措施

针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险， 确保资金安全。拟采取措施如下：

（1）公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存 在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

（2）公司内部审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督；

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以 聘请专业机构进行审计；

（4）公司财务部建立台账对短期投资产品进行管理，建立健全会计账目， 做好资金使用的账务核算工作；

（5）公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报 告中披露报告期内的风险短期投资产品投资以及相应的损益情况。

四、独立董事意见

公司独立董事现对公司本次委托理财事项发表如下意见：

公司及下属全资子公司开展委托理财符合国家法律、法规及相关规则的 规定，公司建立了《投资理财管理制度》，明确了委托理财的管理方法、规 则、程序及监督检查措施等，实施了有效风险管控，可以有效控制投资风险， 保障公司资金安全。

公司及下属全资子公司使用不超过1亿元的自有闲置资金进行委托理财， 不影响公司日常经营和项目建设，有利于提高自有闲置资金的使用效率，获 得投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不 构成关联交易。

公司已就本次委托理财事项履行了必要的审批程序，表决程序合法合规。 综上，我们同意公司本次委托理财事项。

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五、其他

公司将以进展公告形式及时披露包括合同签署、收回情况等在内的委托 理财进展。

六、备查文件

• 1、第六届董事会第二次（临时）会议决议

• 2、独立董事关于第六届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十月十一日

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