Sinosteel New Materials Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Apr 1, 2016

证券代码： 002057 证券简称：中钢天源 公告编号： 2016-020

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 31 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用节余募集资金永 久补充流动资金的议案》。鉴于公司募集资金投资项目已经建设完成，为了最大 限度发挥募集资金的使用效益，公司拟将上述节余募集资金（包括利息收入） 8221.49 万元永久性补充公司流动资金，用于公司日常生产经营活动。由于本次 使用节余募集资金永久补充流动资金超过募集资金总额的 10%，该事项尚需提交 2015 年度股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]181 号文核准，中钢集团安徽天 源科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股 （A 股）15,690,835.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 15.90 元，募 集资金总额为 249,484,276.50 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 236,540,595.49 元。该募集资金用于建设冶金矿山高效节能超细碎预选抛尾大型 成套设备项目和高效永磁电机产业化项目。

二、募集资金使用及节余情况

上述募集资金投资项目已经建成，截至 2016 年 3 月 31 日募集资金累计投资

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及节余情况见下表：

序号	项目名称	承诺投资总额（万元）	累计投资金额（万元）	节余资金（万元）
1	冶金矿山高效节能超细碎预选抛尾大型成套设备项目	14,106.06	10,449.85	3,656.21
2	高效永磁电机产业化项目	9,548.00	6,037.37	3,510.63
	小计	23,654.06	16,487.22	7,166.84
加：利息收入		-	-	1,054.91
减：银行手续费				0.26
	合计	-	-	8,221.49

其中，冶金矿山高效节能超细碎预选抛尾大型成套设备项目累计付款 100,044,552.22 元，高效永磁电机产业化项目累计付款 58,083,270.80 元。

三、募集资金节余的原因

（1）公司在建筑工程和设备采购过程中通过招标议标严格控制采购价格， 大幅减少项目支出。

（2）近年来建筑材料、设备等的市场价格呈下降趋势，建筑材料、设备实 际采购价格较可研阶段价格明显降低。

（3）由于矿山行业市场不景气，且公司现有产能已能满足市场需求，冶金 矿山高效节能超细碎预选抛尾大型成套设备项目中用于生产配套永磁磁选机的 设备未采购。

（4）公司可以获取供给稳定、质量可靠、成本更低的机加工件供应，高效 永磁电机产业化项目中未采购精密高速冲床、精密压铸机、加工中心等机加工设 备及配套工装。

（5）募集资金存款孳息。

四、节余募集资金的使用安排

鉴于公司募集资金投资项目已经建设完成，为了最大限度发挥募集资金的使

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用效益，公司拟将上述节余募集资金（包括利息收入）8221.49 万元永久性补充 公司流动资金，用于公司日常生产经营活动。

五、独立董事、监事会及保荐机构出具的意见

（一）独立董事

根据公司募集资金实际投资情况，公司严格做好成本控制，在募投项目已经 全部完成的情况下，将节余的募集资金用于补充生产经营发展所需的流动资金， 能够节约公司财务费用，提高资金使用效率，符合公司和全体投资者的利益，没 有损害中小投资者的利益。为此，一致同意公司将节余募集资金 8221.49 万元用 于永久补充公司流动资金。

（二）监事会

公司监事会认为：本次拟将节余募集资金 8221.49 万元（含利息收入）永久 补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《公司章程》等相关规定，有利于改善公司财务状况，符合公司和 全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。 相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

监事会同意公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，并同意提交公司 2015 年年度股东大会审议。

（三）保荐机构

经核查，本保荐机构认为：公司使用节余募集资金永久补充流动资金的程序 合法，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法 规的要求和公司《募集资金管理办法》的规定。公司将节余募集资金永久补充流 动资金，能有效提高资金使用效率，节约财务成本，符合全体股东的利益，本保 荐机构对公司拟使用节余募集资金永久补充流动资金的行为无异议。 因节余募 集资金（包括利息收入）的金额高于募集资金净额的 10%，尚需提交股东大会审 议。

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六、备查文件

（一）第五届董事会第十二次会议决议

（二）第五届监事会第十一次会议决议

（三）独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

（四）申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于中钢集团安徽天源科技股份 有限公司使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

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二〇一六年四月二日

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