Sinosteel New Materials Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2008

Nov 14, 2008

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2008-043

中钢集团安徽天源科技股份有限公司 关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司募集资金使用情况

单位：人民币万元

承诺项目名称	拟投入金额	实际投入金额	节余资金
粗粒级永磁辊式强磁选机项目	2000.48	2124.22	-123.74
年产1万吨高纯高比表面积低硒四氧化三锰项目	4032.74	2768.21	1264.53
年产3000吨高性能永磁铁氧体瓦形磁体项目	5734.49	4880.67	853.82
合计	11767.71	9773.1	1994.61
加：利息收入	-	-	232.23
减：利息支出	-	-	0.32
总计	11767.71	9773.1	2226.52

二、募集资金节余的原因

• （1）粗粒级永磁辊式强磁选机项目

该项目计划投入预算 2,000.48 万元，实际投资 2,124.22 万元，超出预算 123.74

万元。主要原因是建设期内设备及材料价格上涨导致建设成本增加。

该项目投资超出预算的部分将利用其它募集资金项目节余资金补充。

• （2）年产 1 万吨高纯高比表面积低硒四氧化三锰项目

该项目竣工决算价值为 2,048.92 万元，加上铺底流动资金 719.29 万元共为 2,768.21 万元，较招股说明书中的总概算 4,032.74 万元节约 1,264.53 万元，设备 及工程实际投资均比预算少。

主要原因是在项目实施过程中，为节约资金，生产流水线及部分设备由公司

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根据实际需要自行设计加工，减少了设备的采购；其次是根据公司新技术研究与 更新情况，对部分工艺、设备选型进行了调整，在设备数量和总价上有所下降； 第三，是土建工程中配套、辅助设施利用原基础进行改、扩建，节约了投资。 （3）年产 3000 吨高性能永磁铁氧体瓦形磁体项目

该项目原计划用地 80 亩，拟受让马鞍山市经贸发展有限公司持有的、位于 向山镇落星村的 120 亩土地中的 80 亩。后考虑到职工食堂、职工周转休息设施 等辅助配套设施建设用地的需要，以及后续发展的需要，公司在原址继续向马鞍 山市经贸发展有限公司增购 40 亩土地，共计 120 亩土地，总价款 717.5 万元， 比原计划预算增加。

公司于 2007 年上半年开始了磁瓦项目土建部分的整体规划和建设，包括“三 通一平”、预烧料和磁瓦生产厂房的建设。其中，预烧料厂房已在 2008 年 1 月 整体竣工。但公司管理层和项目建设小组在本项目后期建设过程中经市场调研发 现，预烧料市场供应格局已经发生明显变化，许多钢铁企业开始利用生产过程中 产生的铁红等废料进行预烧料的加工和销售，市场预烧料供应已趋于饱和，另外， 公司利用自有资金对南磁厂原预烧料生产线进行改造扩建已形成了年产 10000 吨的生产能力，可以满足公司 3000 吨磁瓦项目对预烧料的需求。因此，为合理、 节约使用募集资金，为更好地发挥资金使用效率，停止预烧料生产线设备的购置， 已建成的厂房将暂时作为项目原料和产成品的库房使用，同时募投项目中相应安 排的设备购置投资和生产流动资金将一并用于补充公司流动资金。

三、关于将节余募集资金补充流动资金的计划

2008 年 11 月 13 日公司第三届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关 于将节余募集资金补充流动资金的议案》，批准公司将 2226.52 万元节余募集资 金用于永久补充流动资金。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：

根据公司募集资金实际投资情况，公司严格做好成本控制，在募投项目已经 全部完成的情况下，将节余的募集资金用于补充生产经营发展所需的流动资金，

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能够节约公司财务费用，提高资金使用效率，符合公司和全体投资者的利益，没 有损害中小投资者的利益。为此，一致同意公司将节余募集资金 2226.52 万元用 于永久补充公司流动资金。

五、监事会意见

公司监事会认为：

此次将节余募集资金补充流动资金，程序符合公司章程和深圳证券交易所 《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定，可节约公司财务费用， 提高资金使用效率。为此，一致同意公司利用节余的 2226.52 万元募集资金永久 补充公司流动资金。

六、保荐机构意见

公司保荐机构发表了核查意见，认为：

根据公司募集资金项目建设完成情况，中钢天源将节余的募集资金用于永久 补充流动资金，该事项的审议程序符合公司章程和深圳证券交易所《中小企业板 上市公司募集资金管理细则》（2008 年修订）的相关规定，已经公司董事会、 监事会审议通过，且独立董事出具了同意意见；募集资金节余及时补充流动资金 未改变原投资项目的投资方向和内容，可以节约公司财务费用，提高资金使用效 率，符合全体股东及公司的利益，本保荐人同意中钢天源将节余募集资金永久补 充公司流动资金。

七、关于将节余募集资金补充流动资金的批准和实施

上述将节余募集资金补充流动资金的议案已经公司第三届董事会第六次会 议审议通过。

由于本次补充流动资金超过募集资金总额的 10%，根据《中小企业板上市公 司募集资金管理细则》的相关规定，本议案尚须提交 2008 年第三次临时股东大 会审议。

八、备查文件

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• 1．公司第三届董事会第六次会议决议；

• 2．公司独立董事发表的独立意见；

• 3．公司监事会关于将节余募集资金补充流动资金的意见；

• 4．国元证券股份有限公司出具的核查意见。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

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二〇〇八年十一月十四日

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