Sinosteel New Materials Co., Ltd. — Audit Report / Information 2016

Apr 25, 2017

中钢集团安徽天源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明

中天运会计师事务所 (特殊普通合伙)

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP)

目录

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表・・・・・・・・・・・・・・・・ :

关于中钢集团安徽天源科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

中天运「2017]核字第90162号

中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会:

我们接受委托,依据中国注册会计师执业准则审计了中钢集团安徽天源科技股份有限公 司(以下简称"贵公司") 2016年12月31日公司及合并资产负债表及2016年度公司及合并 利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表,并于2017年4月24日签发了 中天运「2017]审字第90100号审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》(证监发[2003]56 号), 以及深证交易所《非经常性资金占用及其他关联资 金往来的披露及报送要求(修订)》(信息工作备忘录2006 第2号),贵公司编制了后附的《中 钢集团安徽天源科技股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》(以 下简称"汇总表")。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我 们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2016 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财 务报表的相关内容进行了核对, 在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师执 业准则对贵公司实施 2016 年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外,我 们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况,后附的汇总表应 当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为贵公司向证券监督机构呈报 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况 使用,不得用作任何其他目的。

附件: 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情 况汇总表

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(本页无正文)

中国注册会计师:

中国注册会计师:

中课

中钢集团安徽天源科技股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

	资金占用方名称	占用方与上市公 司的关联关系	计科目 $\overline{\mathcal{A}}$	上市公司核算的 2016年期初占用 资金余额	2016年度占用累计 发生金额(不含利 鲸	2016年度占用资金 的利息(如有)	2016年度偿还累 计发生金额	2016年期末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
	1
	ï	I
	$\overline{\phantom{a}}$	$\begin{array}{c} \rule{0pt}{2.5ex} \rule{0pt}{2.5ex} \rule{0pt}{2.5ex} \rule{0pt}{2.5ex} \rule{0pt}{2.5ex} \rule{0pt}{2.5ex} \rule{0pt}{2.5ex} \rule{0pt}{2.5ex} \rule{0pt}{2.5ex} \rule{0pt}{2.5ex} \rule{0pt}{2.5ex} \rule{0pt}{2.5ex} \rule{0pt}{2.5ex} \rule{0pt}{2.5ex} \rule{0pt}{2.5ex} \rule{0pt}{2.5ex} \rule{0pt}{2.5ex} \rule{0pt}{2.5ex} \rule{0pt}{2.5ex} \rule{0$
	资金住来方名称	往来方与上市公 司的关联关系	会计科目	上市公司核算的 2016年期初往来 资金余额	发生金额(不含利 2016年度往来累计 Q,	2016年度往来资金 2016年度偿还累 的利息(如有)	计发生金额	2016年期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
	中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司	同一控制	收账款 室	3,520.00				3,520.00	销售	经营性往来
	中钢集团马鞍山矿院工程勘察设计有限公司	同一控制	应收账款						销售	经营性往来
	中钢集团新型材料(浙江)有限公司	同一控制		31,089.00	1,041,468.80		815,109.00	257,448.80	销售	经营性往来
大股东及其附	中钢集团山东富全矿业有限公司	控制 ė		153,900.80	9,000.00		30,000.00	132,900.80	销售	经营性往来
	中钢设备有限公司	同一控制		2,162,000.00				2,162,000.00	销售	经营性往来
	中钢集团山东矿业有限公司	同一控制	应收账款 应收账款 应收账款	268,695.00	279,080.00		200,000.00	347,775.00	销售	经营性往来
	中钢集团赤峰金鑫矿业有限公司	同一控制	应收账款	483,500.00				483,500.00	销售	经营性往来
	中钢招标有限责任公司	同一控制	其他应收款	48,000.00	62.000.00		110,000.00		保证金	经营性往来
	中钢天源(马鞍山)通力磁材有限公司	子公司	其他应收款	57,215,720.26	29,461,772.57	2,423,421.14	32.147.157.45	56,953,756.52	资金住来	非经营性往来
上市公司的子	中钢天源(马鞍山)贸易有限公司	子公司	其他应收款	12,206,450.26	501,493.37	108,793.33	1,800,000.00	11,016,736.96	资金住来	非经营性住来
公司及其附属	中钢天源(马鞍山)科博数控有限公司	子公司	其他应收款	5.749.639.04	1,220.00		1,510,694.46	4,240,164.58	资金住来	非经营性往来
	中钢天源(马鞍山)通力磁材有限公司	子公司	应收账款	24,980.00	915,534.68		614,259.48	326,255.20	销售	经营性往来
关联自然人及
其控制的法人
	其他关联人及 铜陵纳源材料科技有限公司	联营企业	应收账款		109,280.00		101.480.00	7,800.00	销售	经营性往来
				78,347,494.36	32,380,849.42	2,532,214.47	37,328,700.39	75,931,857.86

$\infty$

$\hat{t}$

编号: 1 02895692

$\circ$ 期货相关业务 批准 证书序号: 000437 - 文塑學 期货相关业务详可证 中国证券监督管理委员会审查, 【年十二月 $\frac{1}{1} - \frac{1}{1} - \frac{1}{1} - \frac{1}{1} - \frac{1}{1} - \frac{1}{1} - \frac{1}{1} - \frac{1}{1} - \frac{1}{1} - \frac{1}{1} - \frac{1}{1} - \frac{1}{1} - \frac{1}{1} - \frac{1}{1} - \frac{1}{1} - \frac{1}{1} - \frac{1}{1} - \frac{1}{1} - \frac{1}{1} - \frac{1}{1} - \frac{1}{1} - \frac{1}{1} - \frac{1}{1} - \frac{1}{1} - \frac{1}{1} - \frac{1}{1} - \frac{1}{1} - \frac{1$ 执行证券、 公计师事务所 英和金 证书有效期至: 发证时 中天运会计师事务所 (特殊普通合伙) 首席合伙人:学兄 $\frac{1}{\frac{1}{\frac{1}{\frac{1}{\frac{1}{\frac{1}{\frac{1}{\frac{1}{$ 27 计类 证书号: 经财政部、 一个星