Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2020

Apr 29, 2020

中钢国际工程技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

中钢国际工程技术股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-33

2020 年 04 月

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

1

中钢国际工程技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陆鹏程、主管会计工作负责人袁陆生及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 郭伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

2

中钢国际工程技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

				本报告期比上年同
		上年同期
	本报告期			期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	2,040,834,826.10	2,324,206,659.43	2,324,206,659.43	-12.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,817,486.58	161,251,389.96	163,947,804.32	-94.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	65,381,713.84	99,757,904.38	102,454,318.74	-36.18%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-776,262,227.62	313,913,336.11	313,913,336.11	-347.29%
基本每股收益（元/股）	0.0070	0.1283	0.1305	-94.64%
稀释每股收益（元/股）	0.0070	0.1283	0.1305	-94.64%
加权平均净资产收益率	0.17%	3.49%	3.56%	-3.39%
				本报告期末比上年
		上年度末
	本报告期末			度末增减
		调整前	调整后	调整后
		18,326,440,169.5	18,326,440,169.5
总资产（元）	18,427,900,496.32			0.55%
		3	3
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,155,965,413.60	5,153,370,600.25	5,153,370,600.25	0.05%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

本公司于 2019 年 12 月 4 日召开第八届董事会第三十一次会议及第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分会 计政策变更的议案》，将投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更，由成本法计量模式变更为公允价值计量模式。根 据上述会计政策变更，本报告期对上年同期相关数据进行了调整。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	295,017.60
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	963,121.70
一标准定额或定量享受的政府补助除外）

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

3

中钢国际工程技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
		因报告期末重钢股票股价大幅
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金	-73,199,390.68
		下跌计提了公允价值变动损失
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-590,012.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3,000,000.00
减：所得税影响额	-18,954,295.84
少数股东权益影响额（税后）	-12,740.28
合计	-56,564,227.26	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

			报告期末表决权恢复的优先股股	报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数		48,524			0
			东总数（如有）
		前10名股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
中国中钢股份有 限公司	国有法人	32.33%	406,262,246
					质押	386,209,111
中国中钢集团有 限公司	国有法人	18.77%	235,845,969
					质押	219,074,352
中钢资产管理有 限责任公司	国有法人	3.50%	44,016,017
					质押	44,016,017
红土创新基金－ 银河证券－深圳 市创新投资集团 有限公司	其他	2.20%	27,672,955
中航证券－宁波 银行－中航祥瑞 集合资产管理计	其他	1.53%	19,201,259

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

4

中钢国际工程技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

划
杭州新域欣源投 资合伙企业（有 限合伙）	境内非国有法人	0.62%	7,772,416
香港中央结算有 限公司	境外法人	0.43%	5,403,681
中国人民人寿保 险股份有限公司 －分红－个险分 红	其他	0.36%	4,558,016
交通银行股份有 限公司－广发中 证基建工程指数 型发起式证券投 资基金	其他	0.27%	3,455,313
罗桥胜	境内自然人	0.27%	3,380,912
		前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
中国中钢股份有限公司		406,262,246			人民币普通股	406,262,246
中国中钢集团有限公司		235,845,969			人民币普通股	235,845,969
中钢资产管理有限责任公司		44,016,017			人民币普通股	44,016,017
红土创新基金－银河证券－深圳 市创新投资集团有限公司		27,672,955
					人民币普通股	27,672,955
中航证券－宁波银行－中航祥瑞 集合资产管理计划		19,201,259
					人民币普通股	19,201,259
杭州新域欣源投资合伙企业（有限 合伙）		7,772,416
					人民币普通股	7,772,416
香港中央结算有限公司		5,403,681			人民币普通股	5,403,681
中国人民人寿保险股份有限公司 －分红－个险分红		4,558,016
					人民币普通股	4,558,016
交通银行股份有限公司－广发中 证基建工程指数型发起式证券投 资基金		3,455,313
					人民币普通股	3,455,313
#罗桥胜		3,380,912			人民币普通股	3,380,912
		中钢集团是本公司的控股股东，中钢股份、中钢资产分别为中钢集团的控股子公司和全
上述股东关联关系或一致行动的		资子公司，存在关联关系，是一致行动人。中航祥瑞集合资产管理计划委托人之一陆鹏
说明		程担任中钢集团副总经理、中钢股份副总经理。未知其他股东是否存在关联关系或一致
		行动关系。

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

5

中钢国际工程技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

前 10 名股东参与融资融券业务情 罗桥胜通过信用账户持有公司 2,048,557 股股份，通过普通账户持有公司 1,332,355 股股 况说明（如有） 份，合计持有公司 3,380,912 股股份。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

6

中钢国际工程技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

应收款项融资较期初减少39.74%，主要是受疫情影响销售回款减少所致； 存货较期初增加33.88%，主要是执行项目的工程施工增加所致；

其他流动资产与期初相比增加了87.04%，主要是增值税留抵税额增加； 短期借款与期初相比增加了32.24%，主要是随着新增金融机构授信同时增加了短期借款所致； 公允价值变动收益与同期相比大幅减少了1.37亿元，主要受重钢股票股价下跌影响；

经营活动产生的现金流量净额同比变动-347.30%，主要是应付票据兑付金额较上年同期增加所致；

投资活动产生的现金流量净额同比变动-99.00%，主要是上年同期投资了浙江制造基金，本期投资支出同比减少； 筹资活动产生的现金流量净额同比变动-66.00%，主要是归还借款支出较上年同期增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

已披露的诉讼事项在本报告期内进展情况如下：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
中钢设备与北京伸威嘉业商贸有限公司 因贸易合同纠纷引发的仲裁		巨潮资讯网《中钢国际工程技术股份有
	2015年04月02日	限公司2014年年度报告》（公告编号
		2015-10）
中钢设计院与天津二十冶建设有限公司 因建设工程施工合同纠纷引发的诉讼		巨潮资讯网《中钢集团吉林炭素股份有
		限公司 重大资产置换及发行股份购买
	2014年07月09日
		资产并募集配套资金暨关联交易报告书
		（修订稿）》
中钢天澄与甘肃国电龙源洁净燃烧工程 技术有限责任公司就设备总承包合同纠 纷引发的诉讼
	2014年07月09日	同上
中钢设计院与抚顺罕王重工铸锻有限公 司因建设工程施工合同纠纷引发的诉讼
	2014年07月09日	同上
中钢设计院与抚顺罕王重工铸锻有限公 司因建设工程施工合同纠纷引发的诉讼
	2014年07月09日	同上

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

• 适用 √ 不适用

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

7

中钢国际工程技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

							计入权
						本期公
							益的累
证券品	证券代	证券简	最初投	会计计	期初账	允价值		本期购	本期出	报告期	期末账	会计核	资金来
							计公允
种	码	称	资成本	量模式	面价值	变动损		买金额	售金额	损益	面价值	算科目	源
							价值变
						益
							动
							-259,98					交易性
境内外		重庆钢	653,746	公允价	466,961					-73,199,	393,762		债务重
	601005					0.00	4,042.7	0.00	0.00			金融资
股票		铁	,282.28	值计量	,630.20					390.68	,239.52		组获偿
							6					产
												交易性	工程款
境内外		CUDEC	440,366	公允价
	CDU				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	金融资	对价支
股票		O	,811.55	值计量
												产	付
期末持有的其他证券投资			0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
			1,094,11				-259,98
					466,961					-73,199,	393,762
合计			3,093.8	--		0.00	4,042.7	0.00	0.00			--	--
					,630.20					390.68	,239.52
			3				6
证券投资审批董事会公告			2016年02月27日
披露日期			2017年11月16日
证券投资审批股东会公告
披露日期（如有)

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

8

中钢国际工程技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

9

中钢国际工程技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：中钢国际工程技术股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	3,302,730,005.62	3,984,556,795.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	393,762,239.52	466,961,630.20
衍生金融资产
应收票据	139,873,499.08	140,821,078.54
应收账款	6,202,545,788.76	6,144,993,097.20
应收款项融资	563,735,501.38	935,576,789.49
预付款项	2,213,567,837.24	1,829,854,081.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	455,047,060.21	307,003,005.13
其中：应收利息	1,131,614.59	1,194,267.31
应收股利	20,589,789.40	43,750,000.00
买入返售金融资产
存货	2,150,128,371.30	1,606,031,460.90
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	0.00	2,250,000.00
其他流动资产	192,769,390.69	103,065,545.68
流动资产合计	15,614,159,693.80	15,521,113,483.53
非流动资产：

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

10

中钢国际工程技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	55,053,167.90	55,053,167.90
长期股权投资	331,760,138.90	331,760,138.90
其他权益工具投资	20,801,860.81	20,801,860.81
其他非流动金融资产	1,030,963,406.05	1,030,963,406.05
投资性房地产	444,307,490.36	445,688,549.87
固定资产	221,653,569.01	228,091,515.44
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	245,516,944.91	247,507,985.10
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,385,622.15	1,385,622.15
递延所得税资产	462,298,602.43	444,074,439.78
其他非流动资产
非流动资产合计	2,813,740,802.52	2,805,326,686.00
资产总计	18,427,900,496.32	18,326,440,169.53
流动负债：
短期借款	1,437,946,000.00	1,087,396,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	2,852,290,729.44	3,100,072,532.97
应付账款	4,487,044,132.73	4,488,114,673.68
预收款项		3,335,190,256.57
合同负债	3,493,939,532.82
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

11

中钢国际工程技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

代理承销证券款
应付职工薪酬	36,827,087.53	40,014,663.18
应交税费	103,570,843.69	118,348,311.82
其他应付款	86,665,318.33	98,105,002.86
其中：应付利息	6,714,057.03	2,725,827.34
应付股利	2,692.43	2,692.43
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	20,930,496.76	28,803,089.78
其他流动负债	383,998,829.59	501,859,341.36
流动负债合计	12,903,212,970.89	12,797,903,872.22
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	75,150,000.00	75,150,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	77,312,970.65	78,953,025.66
长期应付职工薪酬	55,459,443.36	55,981,181.35
预计负债	263,841.11	263,841.11
递延收益	31,263,291.73	33,418,236.22
递延所得税负债	64,798,049.78	67,428,519.39
其他非流动负债
非流动负债合计	304,247,596.63	311,194,803.73
负债合计	13,207,460,567.52	13,109,098,675.95
所有者权益：
股本	1,256,662,942.00	1,256,662,942.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,772,101,071.31	1,772,101,071.31
减：库存股

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

12

中钢国际工程技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

其他综合收益	-30,949,675.23	-24,727,001.99
专项储备	1,295,420.29	1,295,420.29
盈余公积	151,078,682.84	151,078,682.84
一般风险准备
未分配利润	2,005,776,972.39	1,996,959,485.80
归属于母公司所有者权益合计	5,155,965,413.60	5,153,370,600.25
少数股东权益	64,474,515.20	63,970,893.33
所有者权益合计	5,220,439,928.80	5,217,341,493.58
负债和所有者权益总计	18,427,900,496.32	18,326,440,169.53

法定代表人：陆鹏程 主管会计工作负责人：袁陆生 会计机构负责人：郭伟

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	3,226,455.43	5,959,796.19
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款	215,727,276.85	215,727,276.85
其中：应收利息
应收股利	180,000,000.00	180,000,000.00
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	96,828.00	889.60
流动资产合计	219,050,560.28	221,687,962.64
非流动资产：
债权投资
其他债权投资

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

13

中钢国际工程技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

长期应收款
长期股权投资	4,121,203,073.70	4,121,203,073.70
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	162,288.75	174,746.41
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	4,121,365,362.45	4,121,377,820.11
资产总计	4,340,415,922.73	4,343,065,782.75
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬	3,149.67
应交税费	14,318.15	729,333.49
其他应付款	466,534.39	585,243.81
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

14

中钢国际工程技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

流动负债合计	484,002.21	1,314,577.30
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	484,002.21	1,314,577.30
所有者权益：
股本	1,256,662,942.00	1,256,662,942.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,752,533,150.71	2,752,533,150.71
减：库存股
其他综合收益
专项储备	1,290,792.33	1,290,792.33
盈余公积	151,078,682.84	151,078,682.84
未分配利润	178,366,352.64	180,185,637.57
所有者权益合计	4,339,931,920.52	4,341,751,205.45
负债和所有者权益总计	4,340,415,922.73	4,343,065,782.75

3 、合并利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,040,834,826.10	2,324,206,659.43
其中：营业收入	2,040,834,826.10	2,324,206,659.43

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

15

中钢国际工程技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

利息收入		0.00
已赚保费		0.00
手续费及佣金收入		0.00
二、营业总成本	1,955,624,175.30	2,182,810,855.86
其中：营业成本	1,812,256,439.47	2,006,263,327.97
利息支出		0.00
手续费及佣金支出		0.00
退保金		0.00
赔付支出净额		0.00
提取保险责任准备金净额		0.00
保单红利支出		0.00
分保费用		0.00
税金及附加	2,380,790.03	3,969,075.74
销售费用	2,701,693.01	4,754,023.38
管理费用	107,066,027.83	133,421,179.77
研发费用	1,311,389.96	2,700,290.41
财务费用	29,907,835.00	31,702,958.59
其中：利息费用	29,460,525.88	21,960,440.84
利息收入	7,562,542.36	4,047,023.43
加：其他收益	5,200,763.12	2,460,631.90
投资收益（损失以“－”号填
	0.00	679,317.87
列）
其中：对联营企业和合营企业
		0.00
的投资收益
以摊余成本计量的金融
		0.00
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00
净敞口套期收益（损失以“－”
		0.00
号填列）
公允价值变动收益（损失以
	-73,199,390.68	63,864,328.03
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
	0.00	767,686.30
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
	0.00	0.00
列）
资产处置收益（损失以“-”号填	0.00	827,019.30

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

16

中钢国际工程技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,212,023.24	209,994,786.97
加：营业外收入	2,102,939.30	13,327,016.74
减：营业外支出	4,439,978.92	1,241,504.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,874,983.62	222,080,299.39
减：所得税费用	5,545,630.53	58,434,459.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,329,353.09	163,645,839.59
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
	9,329,353.09	163,645,839.59
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
	0.00	0.00
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	8,817,486.58	163,947,804.32
2.少数股东损益	511,866.51	-301,964.73
六、其他综合收益的税后净额	-6,222,673.24	11,319.33
归属母公司所有者的其他综合收益
	-6,214,428.60	11,247.94
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
		0.00
合收益
1.重新计量设定受益计划变
		0.00
动额
2.权益法下不能转损益的其
		0.00
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
		0.00
值变动
4.企业自身信用风险公允价
		0.00
值变动
5.其他		0.00
（二）将重分类进损益的其他综合
	-6,214,428.60	11,247.94
收益
1.权益法下可转损益的其他
		0.00
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
		0.00
动
3.金融资产重分类计入其他
		0.00
综合收益的金额

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

17

中钢国际工程技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

4.其他债权投资信用减值准
		0.00
备
5.现金流量套期储备		0.00
6.外币财务报表折算差额	-6,214,428.60	11,247.94
7.其他		0.00
归属于少数股东的其他综合收益的	-8,244.64
		71.39
税后净额
七、综合收益总额	3,106,679.85	163,657,158.92
归属于母公司所有者的综合收益	2,603,057.98
		163,959,052.26
总额
归属于少数股东的综合收益总额	503,621.87	-301,893.34
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0070	0.1305
（二）稀释每股收益	0.0070	0.1305

法定代表人：陆鹏程 主管会计工作负责人：袁陆生 会计机构负责人：郭伟

4 、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	0.00	36,496.66
销售费用
管理费用	1,830,348.66	8,356,382.06
研发费用
财务费用	-11,063.73	-76,760.48
其中：利息费用
利息收入	11,611.39	80,696.54
加：其他收益	0.00	22,763.00
投资收益（损失以“－”号填 列）
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益（损失以“-”号填

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

18

中钢国际工程技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,819,284.93	-8,293,355.24
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	-1,819,284.93	-8,293,355.24
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,819,284.93	-8,293,355.24
（一）持续经营净利润（净亏损
	-1,819,284.93	-8,293,355.24
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

19

中钢国际工程技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	-1,819,284.93	-8,293,355.24
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,031,602,064.87	1,938,656,786.93
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	29,900,729.76	50,259,772.94
收到其他与经营活动有关的现金	96,019,588.49	147,526,709.08
经营活动现金流入小计	2,157,522,383.12	2,136,443,268.95
购买商品、接受劳务支付的现金	2,467,723,335.78	1,505,663,779.39

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

20

中钢国际工程技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	116,606,069.71	127,497,640.99
金
支付的各项税费	42,830,877.29	75,268,147.42
支付其他与经营活动有关的现金	306,624,327.96	114,100,365.04
经营活动现金流出小计	2,933,784,610.74	1,822,529,932.84
经营活动产生的现金流量净额	-776,262,227.62	313,913,336.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
	0.00	3,512.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	0.00	3,512.00
购建固定资产、无形资产和其他
	887,760.78	3,254,429.89
长期资产支付的现金
投资支付的现金	0.00	1,063,244,937.69
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	19,280.37
投资活动现金流出小计	10,887,760.78	1,066,518,647.95
投资活动产生的现金流量净额	-10,887,760.78	-1,066,515,135.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	0.00	5,428,893.91
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金	378,892,396.54	762,753,500.00

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

21

中钢国际工程技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	378,892,396.54	768,182,393.91
偿还债务支付的现金	185,824,406.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	20,876,186.15	15,219,968.18
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	9,880,864.55	256,217,454.11
筹资活动现金流出小计	216,581,456.70	291,437,422.29
筹资活动产生的现金流量净额	162,310,939.84	476,744,971.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	-11,021,465.58	3,070,267.06
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-635,860,514.14	-272,786,561.16
加：期初现金及现金等价物余额	2,530,022,401.68	2,056,147,307.73
六、期末现金及现金等价物余额	1,894,161,887.54	1,783,360,746.57

6 、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	277,564.58	144,415.75
经营活动现金流入小计	277,564.58	144,415.75
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	215,608.60	192,261.39
金
支付的各项税费	708,125.34	325,034.75
支付其他与经营活动有关的现金	2,087,171.40	8,369,220.92
经营活动现金流出小计	3,010,905.34	8,886,517.06
经营活动产生的现金流量净额	-2,733,340.76	-8,742,101.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

22

中钢国际工程技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-2,733,340.76	-8,742,101.31
加：期初现金及现金等价物余额	5,959,796.19	99,385,790.38
六、期末现金及现金等价物余额	3,226,455.43	90,643,689.07

二、财务报表调整情况说明

1 、 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

单位：元

23

中钢国际工程技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	3,984,556,795.00	3,984,556,795.00
交易性金融资产	466,961,630.20	466,961,630.20
应收票据	140,821,078.54	140,821,078.54
应收账款	6,144,993,097.20	6,144,993,097.20
应收款项融资	935,576,789.49	935,576,789.49
预付款项	1,829,854,081.39	1,829,854,081.39
其他应收款	307,003,005.13	307,003,005.13
其中：应收利息	1,194,267.31	1,194,267.31
应收股利	43,750,000.00	43,750,000.00
存货	1,606,031,460.90	1,606,031,460.90
一年内到期的非流动
	2,250,000.00	2,250,000.00
资产
其他流动资产	103,065,545.68	103,065,545.68
流动资产合计	15,521,113,483.53	15,521,113,483.53
非流动资产：
长期应收款	55,053,167.90	55,053,167.90
长期股权投资	331,760,138.90	331,760,138.90
其他权益工具投资	20,801,860.81	20,801,860.81
其他非流动金融资产	1,030,963,406.05	1,030,963,406.05
投资性房地产	445,688,549.87	445,688,549.87
固定资产	228,091,515.44	228,091,515.44
无形资产	247,507,985.10	247,507,985.10
长期待摊费用	1,385,622.15	1,385,622.15
递延所得税资产	444,074,439.78	444,074,439.78
非流动资产合计	2,805,326,686.00	2,805,326,686.00
资产总计	18,326,440,169.53	18,326,440,169.53
流动负债：
短期借款	1,087,396,000.00	1,087,396,000.00
应付票据	3,100,072,532.97	3,100,072,532.97
应付账款	4,488,114,673.68	4,488,114,673.68
预收款项	3,335,190,256.57	0.00	-3,335,190,256.57
合同负债		3,335,190,256.57	3,335,190,256.57

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

24

中钢国际工程技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

应付职工薪酬	40,014,663.18	40,014,663.18
应交税费	118,348,311.82	118,348,311.82
其他应付款	98,105,002.86	98,105,002.86
其中：应付利息	2,725,827.34	2,725,827.34
应付股利	2,692.43	2,692.43
一年内到期的非流动
	28,803,089.78	28,803,089.78
负债
其他流动负债	501,859,341.36	501,859,341.36
流动负债合计	12,797,903,872.22	12,797,903,872.22
非流动负债：
长期借款	75,150,000.00	75,150,000.00
长期应付款	78,953,025.66	78,953,025.66
长期应付职工薪酬	55,981,181.35	55,981,181.35
预计负债	263,841.11	263,841.11
递延收益	33,418,236.22	33,418,236.22
递延所得税负债	67,428,519.39	67,428,519.39
非流动负债合计	311,194,803.73	311,194,803.73
负债合计	13,109,098,675.95	13,109,098,675.95
所有者权益：
股本	1,256,662,942.00	1,256,662,942.00
资本公积	1,772,101,071.31	1,772,101,071.31
其他综合收益	-24,727,001.99	-24,727,001.99
专项储备	1,295,420.29	1,295,420.29
盈余公积	151,078,682.84	151,078,682.84
未分配利润	1,996,959,485.80	1,996,959,485.80
归属于母公司所有者权益
	5,153,370,600.25	5,153,370,600.25
合计
少数股东权益	63,970,893.33	63,970,893.33
所有者权益合计	5,217,341,493.58	5,217,341,493.58
负债和所有者权益总计	18,326,440,169.53	18,326,440,169.53

调整情况说明

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》。根据相关新旧准则衔接规定，首 次执行的累积影响仅调整首次执行新收入准则财务报表相关项目金额不调整可比期间信息。 母公司资产负债表

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

单位：元

25

中钢国际工程技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	5,959,796.19	5,959,796.19
其他应收款	215,727,276.85	215,727,276.85
应收股利	180,000,000.00	180,000,000.00
其他流动资产	889.60	889.60
流动资产合计	221,687,962.64	221,687,962.64
非流动资产：
长期股权投资	4,121,203,073.70	4,121,203,073.70
固定资产	174,746.41	174,746.41
非流动资产合计	4,121,377,820.11	4,121,377,820.11
资产总计	4,343,065,782.75	4,343,065,782.75
流动负债：
应交税费	729,333.49	729,333.49
其他应付款	585,243.81	585,243.81
流动负债合计	1,314,577.30	1,314,577.30
非流动负债：
负债合计	1,314,577.30	1,314,577.30
所有者权益：
股本	1,256,662,942.00	1,256,662,942.00
资本公积	2,752,533,150.71	2,752,533,150.71
专项储备	1,290,792.33	1,290,792.33
盈余公积	151,078,682.84	151,078,682.84
未分配利润	180,185,637.57	180,185,637.57
所有者权益合计	4,341,751,205.45	4,341,751,205.45
负债和所有者权益总计	4,343,065,782.75	4,343,065,782.75

2 、 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

法定代表人签字：

26