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Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2019
Oct 30, 2019
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Interim / Quarterly Report
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中钢国际工程技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
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中钢国际工程技术股份有限公司
2019 年第三季度报告
2019-81
2019 年 10 月
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1
中钢国际工程技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陆鹏程、主管会计工作负责人袁陆生及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 郭伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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2
中钢国际工程技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
| 本报告期末比上年度 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 上年度末 | ||||
| 本报告期末 | 末增减 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 17,845,883,683.26 | 15,568,104,607.80 |
15,568,104,607.80 |
14.63% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,686,035,836.94 | 4,533,549,544.31 |
||
4,533,549,544.31 |
3.36% |
|||
| （元） | ||||
| 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 | |||
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |||
| 增减 | 年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 2,882,266,115.84 | 75.59% |
8,957,610,127.00 |
98.10% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 40,433,380.30 | 302,335,313.46 |
||
-9.34% |
7.45% |
|||
| （元） | ||||
| 归属于上市公司股东的扣除非经 | ||||
| 72,171,640.43 | 59.43% |
295,355,108.42 |
6.16% |
|
| 常性损益的净利润（元） | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -170,736,162.86 | |||
| -- | -- | -198.80% |
||
| （元） | ||||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0322 | -9.30% |
0.2406 |
7.46% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0322 | -9.30% |
0.2406 |
7.46% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.90% | -0.06% |
6.57% |
0.61% |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -13,645.99 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 22,763.00 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 24,839,307.37 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 | ||
| -23,891,722.01 | ||
| 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 | ||
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3
中钢国际工程技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 | ||
|---|---|---|
| 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 | ||
| 的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 297,636.35 | |
| 减：所得税影响额 | -5,889,360.40 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 163,494.08 | |
| 合计 | 6,980,205.04 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 46,770 | 0 | ||||||
股股东总数（如有） |
||||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||||
| 中国中钢股份有 限公司 |
国有法人 | 32.33% | 406,262,246 |
406,262,246 |
||||
质押 |
386,209,111 | |||||||
| 中国中钢集团有 限公司 |
国有法人 | 18.77% | 235,845,969 |
0 |
||||
质押 |
219,074,352 | |||||||
| 中钢资产管理有 限责任公司 |
国有法人 | 3.50% | 44,016,017 |
44,016,017 |
||||
质押 |
44,016,017 | |||||||
| 红土创新基金－ 银河证券－深圳 市创新投资集团 有限公司 |
其他 | 2.20% | 27,672,955 |
27,672,955 |
||||
| 中国人民人寿保 险股份有限公司 －分红－个险分 红 |
其他 | 1.63% | 20,496,449 |
0 |
||||
| 中航证券－宁波 银行－中航祥瑞 |
其他 | 1.53% | 19,201,259 |
19,201,259 |
||||
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4
中钢国际工程技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 集合资产管理计 划 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州新域欣源投 资合伙企业（有 限合伙） |
境内非国有法人 | 1.00% | 12,578,616 |
12,578,616 |
||
| 罗桥胜 | 境内自然人 | 0.55% | 6,955,899 |
0 |
||
| 中国人民健康保 险股份有限公司 －万能保险产品 |
其他 | 0.52% | 6,554,600 |
0 |
||
| 江阴市长江钢管 有限公司 |
境内非国有法人 | 0.30% | 3,773,585 |
3,773,585 |
||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股份种类 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 中国中钢集团有限公司 | 235,845,969 | 人民币普通股 |
235,845,969 | |||
| 中国人民人寿保险股份有限公司 －分红－个险分红 |
20,496,449 | |||||
人民币普通股 |
20,496,449 | |||||
| 罗桥胜 | 6,955,899 | 人民币普通股 |
6,955,899 | |||
| 中国人民健康保险股份有限公司 －万能保险产品 |
6,554,600 | |||||
人民币普通股 |
6,554,600 | |||||
| 中国人民人寿保险股份有限公司 －传统－普通保险产品 |
3,660,380 | |||||
人民币普通股 |
3,660,380 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 3,295,061 | 人民币普通股 |
3,295,061 | |||
| 周志军 | 3,000,000 | 人民币普通股 |
3,000,000 | |||
| 张大龙 | 2,690,340 | 人民币普通股 |
2,690,340 | |||
| 中国人民健康保险股份有限公司 －分红保险产品 |
2,000,000 | |||||
人民币普通股 |
2,000,000 | |||||
| 左振艳 | 1,948,940 | 人民币普通股 |
1,948,940 | |||
| 中钢集团是本公司的控股股东，中钢股份、中钢资产分别为中钢集团的控股子公司和全 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | 资子公司，存在关联关系，是一致行动人。中航祥瑞集合资产管理计划委托人之一陆鹏 | |||||
| 说明 | 程担任中钢集团副总经理、中钢股份副总经理。未知其他股东是否存在关联关系或一致 | |||||
| 行动关系。 | ||||||
| 罗桥胜通过普通账户持有公司4,066,542股股份，通过信用账户持有公司2,889,357股股 | ||||||
| 前10名股东参与融资融券业务情 | 份，合计持有公司6,955,899股股份；张大龙通过普通账户持有公司651,300股股份， | |||||
| 况说明（如有） | 通过信用账户持有公司2,039,040股股份，合计持有公司2,690,340股股份；左振艳通过 | |||||
| 信用账户持有公司1,948,940股股份。 |
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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中钢国际工程技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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中钢国际工程技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
应收票据减少47.81%，主要由于本期项目执行增多，对外支付增大； 应收账款增加34.88%，主要由于营业收入增长较快，引起应收账款增加； 其他应收款增加56.65%，主要由于支付的保证金增加； 应收股利增加376.15%，主要由于参股公司在2019年上半年宣告分配的股利增加； 其他流动资产减少46.86%，主要由于待抵扣进项税额与待申报退税金额减少； 短期借款增加162.14%，主要由于经营需要增加流动资金借款； 应付票据增加42.02%，主要由于本期在手执行项目增多，票据支付增多； 应交税费减少40.30%，主要由于上年末应交企业所得税已于2019年上半年汇算清缴； 其他应付款减少69.69%，主要由于结清中钢集团武汉安全环保研究院有限公司的收购款； 营业收入增加98.10%，主要由于在手执行的项目规模增加； 营业成本增加103.98%，主要由于执行项目规模的增加及采购成本的增长； 财务费用增加379.53%，主要由于短期借款增加引起利息支出增长； 经营活动产生的现金流量净额减少198.80%，主要由于工程付款增加及应付票据到期兑付的增加； 投资活动产生的现金流量净额减少5797.92%，主要由于本期新增投资浙江制造基金合伙企业（有限合伙）。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
已披露的诉讼事项在本报告期内进展情况如下：
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额 | 是否形成 | 诉讼(仲裁) | 诉讼(仲裁)审理结果及 | 诉讼(仲裁)判决 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （万元） | 预计负债 | 进展 | 影响 | 执行情况 | |||
| 中钢设备与安徽首矿 | 108,937 | 否 | 已调解 | 焦化、干熄焦、轧钢、 | 正在履行调解协 | 2019 年01 月 | 巨潮资讯网 |
| 大昌金属材料有限公 | 炼铁、空分5个项目继 | 议书。 | 19日 | 《关于子公 | |||
| 司因建设工程施工合 | 续履行，解除管网、煤 | 司重大诉讼 | |||||
| 同纠纷引发的诉讼 | 气、发电3个项目合同。 | 进展的公 | |||||
| 首矿大昌分期支付给 | 告》（公告 | ||||||
| 中钢设备人民币9,400 | 编 号 ： |
||||||
| 万元。 | 2019-5） | ||||||
| 中钢设备与北京伸威 | 1,646 | 否 | 已裁决 | 裁定解除中钢设备与 | 裁决"返还货物" | 2015年04月 | 巨潮资讯网 |
| 嘉业商贸有限公司因 | 伸威嘉业签订的相关 | 一项已执行完 | 02日 | 《中钢国际 | |||
| 贸易合同纠纷引发的 | 销售合同；裁决伸威嘉 | 毕，其他判项正 | 工程技术股 | ||||
| 仲裁 | 业向中钢设备支付货 | 在执行过程中。 | 份有限公司 | ||||
| 款、违约金962.83万元 | 2014年年度 | ||||||
| 并返还货物；裁决仲裁 | 报告》（公 | ||||||
| 费由伸威嘉业承担。 | 告编号 |
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中钢国际工程技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 2015-10） | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中钢设计院与天津二 | 1,711 | 否 | 已调解 | 双方达成调解协议，双 | 正在履行调解协 | 2014年07月 | 巨潮资讯网 | |
| 十冶建设有限公司因 | 方确认债权金额为800 | 议书。 | 09日 | 《中钢集团 | ||||
| 建设工程施工合同纠 | 万元，由中钢设计院向 | 吉林炭素股 | ||||||
| 纷引发的诉讼 | 二十冶公司分期支付。 | 份有限公司 | ||||||
| 重大资产置 | ||||||||
| 换及发行股 | ||||||||
| 份购买资产 | ||||||||
| 并募集配套 | ||||||||
| 资金暨关联 | ||||||||
| 交易报告书 | ||||||||
| （修订稿）》 | ||||||||
| 中钢天澄与甘肃国电 | 1,103.6 | 否 | 已判决 | 判决甘肃龙源给付中 | 执行中。 | 2014年07月 | 同上 | |
| 龙源洁净燃烧工程技 | 钢天澄工程款1,103.6 | 09日 | ||||||
| 术有限责任公司就设 | 万元；案件受理费8.8 | |||||||
| 备总承包合同纠纷引 | 万元，诉讼保全费5,000 | |||||||
| 发的诉讼 | 元，邮寄费500元由甘 | |||||||
| 肃龙源负担。 | ||||||||
| 中钢设计院与抚顺罕 | 3,292 | 否 | 已判决 | 判决中钢设计院和中 | 执行中。 | 2014年07月 | 同上 | |
| 王重工铸锻有限公司 | 冶润丰对工程存在缺 | 09日 | ||||||
| 因建设工程施工合同 | 陷部分进行整改及驳 | |||||||
| 纠纷引发的诉讼 | 回罕王重工其他诉讼 | |||||||
| 请求，改判鉴定费由中 | ||||||||
| 钢设计院、中冶润丰负 | ||||||||
| 担。 | ||||||||
| 中钢设计院与抚顺罕 | 11,615 | 否 | 已判决 | 一审法院判决双方总 | 就即期给付的 | 2014年07月 | 同上 | |
| 王重工铸锻有限公司 | 包协议解除，罕王重工 | 18,252,443元及 | 09日 | |||||
| 因建设工程施工合同 | 向中钢设计院支付合 | 相关利息已经执 | ||||||
| 纠纷引发的诉讼 | 同欠款18,252,443元及 | 行完毕。 | ||||||
| 自2012年7月6日起算 | ||||||||
| 至判决确定的给付之 | ||||||||
| 日止的利息（按人民银 | ||||||||
| 行同期同类贷款利率 | ||||||||
| 计算），罕王重工应于 | ||||||||
| 中钢设计院承担完毕 | ||||||||
| （2014）辽民一终字第 | ||||||||
| 00018号和00019号判 | ||||||||
| 决确定的工程质量责 | ||||||||
| 任后10日内支付建筑 | ||||||||
| 安装合同工程价款 | ||||||||
| 61,537,588.8元，中钢设 | ||||||||
| 计院对其施工完成的 | ||||||||
| 本案建设工程折价款 |
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中钢国际工程技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 或拍卖款享有优先受 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 偿权，罕王实业对罕王 | |||||||||
| 重工的债务承担连带 | |||||||||
| 清偿责任，驳回中钢设 | |||||||||
| 计院的其他诉讼请求， | |||||||||
| 驳回罕王重工反诉请 | |||||||||
| 求。 | |||||||||
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 计入权 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本期公 | |||||||||||||
| 益的累 | |||||||||||||
| 证券品 | 证券代 | 证券简 | 最初投 | 会计计 | 期初账 | 允价值 | 本期购 | 本期出 | 报告期 | 期末账 | 会计核 | 资金来 | |
| 计公允 | |||||||||||||
| 种 | 码 | 称 | 资成本 | 量模式 | 面价值 | 变动损 | 买金额 | 售金额 | 损益 | 面价值 | 算科目 | 源 | |
| 价值变 | |||||||||||||
| 益 | |||||||||||||
| 动 | |||||||||||||
| 交易性 | |||||||||||||
| 境内外 | 重庆钢 | 653,746 | 公允价 | 489,678 | -25,241, | -25,241, | 464,437 | 债务重 | |||||
| 601005 | 金融资 |
||||||||||||
| 股票 | 铁 | ,282.28 | 值计量 |
,682.48 | 169.20 |
169.20 | ,513.28 |
组获偿 | |||||
产 |
|||||||||||||
| 交易性 | 工程款 | ||||||||||||
| 境内外 | CUDEC | 440,366 | 公允价 | 20,880, | -40,678. | -40,678. | 20,839, | ||||||
| CDU | 金融资 |
对价支 | |||||||||||
| 股票 | O | ,811.55 | 值计量 |
361.20 | 84 |
84 | 682.36 |
||||||
产 |
付 | ||||||||||||
| 交易性 | 业主的 | ||||||||||||
| 境内外 | 2,120,2 | 公允价 | 2,120,2 | 2,120,2 | 1,390,1 | ||||||||
| NTU | NTU | 0.00 |
金融资 |
工程奖 | |||||||||
| 股票 | 28.00 | 值计量 |
28.00 | 28.00 |
26.03 |
||||||||
| 产 | 励 | ||||||||||||
| 1,096,2 | |||||||||||||
| 510,559 | -25,281, | 2,120,2 |
2,120,2 | -23,891, | 485,277 | ||||||||
| 合计 | 33,321. | -- | 0.00 |
-- |
-- | ||||||||
| ,043.68 | 848.04 |
28.00 |
28.00 |
722.01 |
,195.64 |
||||||||
| 83 | |||||||||||||
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9
中钢国际工程技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
证券投资审批董事会公告 2016 年 02 月 27 日 披露日期 2017 年 11 月 16 日 证券投资审批股东会公告 披露日期（如有)
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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中钢国际工程技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：中钢国际工程技术股份有限公司
2019 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,669,575,053.39 | 3,059,134,038.12 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 485,277,195.64 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,229,239,805.51 | 2,355,183,424.10 |
| 应收账款 | 5,495,696,386.07 | 4,074,637,738.63 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 2,670,203,332.54 | 2,082,187,353.19 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 455,232,067.82 | 290,596,600.61 |
| 其中：应收利息 | 246,307.18 | 818,210.82 |
| 应收股利 | 8,750,000.00 | 1,837,674.02 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,168,120,348.74 | 1,468,913,439.53 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 95,514,487.09 | 179,754,951.70 |
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中钢国际工程技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 流动资产合计 | 15,268,858,676.80 | 13,510,407,545.88 |
|---|---|---|
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 518,127,087.49 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 57,303,167.90 | 57,303,167.90 |
| 长期股权投资 | 322,660,524.13 | 309,370,558.00 |
| 其他权益工具投资 | 1,033,534,583.95 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 233,799,346.30 | 244,815,954.50 |
| 固定资产 | 251,683,349.28 | 264,172,540.68 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 263,569,441.09 | 277,644,504.72 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,806,985.48 | 4,719,801.76 |
| 递延所得税资产 | 410,667,608.33 | 381,543,446.87 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,577,025,006.46 | 2,057,697,061.92 |
| 资产总计 | 17,845,883,683.26 | 15,568,104,607.80 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,371,866,000.00 | 523,328,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 3,028,394,598.93 | 2,132,391,578.75 |
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12
中钢国际工程技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 应付账款 | 4,444,621,116.35 | 4,066,681,770.39 |
|---|---|---|
| 预收款项 | 3,767,705,146.41 | 3,501,015,212.67 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 46,450,962.41 | 51,970,779.76 |
| 应交税费 | 66,185,142.83 | 110,870,880.67 |
| 其他应付款 | 98,862,179.82 | 326,153,689.57 |
| 其中：应付利息 | 2,054,465.00 | 976,510.26 |
| 应付股利 | 372,334.52 | 2,692.43 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 32,447,530.06 | 35,730,332.76 |
| 其他流动负债 | 1,859,341.36 | 1,818,336.37 |
| 流动负债合计 | 12,858,392,018.17 | 10,749,960,580.94 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 75,150,000.00 | 75,150,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 87,161,334.12 | 67,720,687.25 |
| 长期应付职工薪酬 | 55,540,135.74 | 58,450,000.00 |
| 预计负债 | 5,383,861.87 | 5,975,501.73 |
| 递延收益 | 33,108,219.60 | 31,916,973.21 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 256,343,551.33 | 239,213,162.19 |
| 负债合计 | 13,114,735,569.50 | 10,989,173,743.13 |
| 所有者权益： |
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13
中钢国际工程技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 股本 | 1,256,662,942.00 | 1,256,662,942.00 |
|---|---|---|
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,770,937,602.59 | 1,765,508,708.68 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -43,277,717.55 | -161,850,055.70 |
| 专项储备 | 1,295,420.29 | 1,295,420.29 |
| 盈余公积 | 132,855,716.50 | 132,855,716.50 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,567,561,873.11 | 1,539,076,812.54 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,686,035,836.94 | 4,533,549,544.31 |
| 少数股东权益 | 45,112,276.82 | 45,381,320.36 |
| 所有者权益合计 | 4,731,148,113.76 | 4,578,930,864.67 |
| 负债和所有者权益总计 | 17,845,883,683.26 | 15,568,104,607.80 |
法定代表人：陆鹏程 主管会计工作负责人：袁陆生 会计机构负责人：郭伟
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 7,948,495.18 | 99,385,790.38 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | ||
| 其他应收款 | 744,185,305.16 | 641,185,305.16 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 180,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 存货 |
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14
中钢国际工程技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 合同资产 | ||
|---|---|---|
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,126,309.31 | 263,151.90 |
| 流动资产合计 | 753,260,109.65 | 740,834,247.44 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,571,203,073.70 | 3,569,703,073.70 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 194,935.30 | 255,501.88 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 3,571,398,009.00 | 3,569,958,575.58 |
| 资产总计 | 4,324,658,118.65 | 4,310,792,823.02 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
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15
中钢国际工程技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 应付票据 | ||
|---|---|---|
| 应付账款 | ||
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | ||
| 应交税费 | 6,437.20 | 6,484.07 |
| 其他应付款 | 665,243.81 | 465,243.81 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 671,681.01 | 471,727.88 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 671,681.01 | 471,727.88 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,256,662,942.00 | 1,256,662,942.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,752,533,150.71 | 2,752,533,150.71 |
| 减：库存股 |
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16
中钢国际工程技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 其他综合收益 | ||
|---|---|---|
| 专项储备 | 1,290,792.33 | 1,290,792.33 |
| 盈余公积 | 132,855,716.50 | 132,855,716.50 |
| 未分配利润 | 180,643,836.10 | 166,978,493.60 |
| 所有者权益合计 | 4,323,986,437.64 | 4,310,321,095.14 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,324,658,118.65 | 4,310,792,823.02 |
3 、合并本报告期利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,882,266,115.84 | 1,641,480,279.27 |
| 其中：营业收入 | 2,882,266,115.84 | 1,641,480,279.27 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,779,734,899.32 | 1,577,102,926.20 |
| 其中：营业成本 | 2,597,737,134.80 | 1,426,894,539.61 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,815,419.19 | 3,243,067.83 |
| 销售费用 | 5,845,357.52 | 4,451,189.90 |
| 管理费用 | 135,159,346.78 | 118,366,531.79 |
| 研发费用 | 3,604,755.03 | 3,728,093.31 |
| 财务费用 | 33,572,886.00 | 20,419,503.76 |
| 其中：利息费用 | 27,926,279.36 | 12,464,419.06 |
| 利息收入 | 11,007,319.70 | 3,211,497.10 |
| 加：其他收益 | 1,489,544.81 | 3,807,967.22 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 551,322.78 | ||
| 列） | ||
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17
中钢国际工程技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
|---|---|---|
| 的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 | ||
| 资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” | ||
| 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| -42,909,987.64 | ||
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填 | ||
| 363,067.80 | ||
| 列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填 | ||
| 1,910,897.79 | ||
| 列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | ||
| 63,778.66 | -34,535.43 |
|
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 61,537,620.15 | 70,613,005.43 |
| 加：营业外收入 | 322,019.40 | 1,040,713.13 |
| 减：营业外支出 | 43,178.10 | 845,543.55 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 61,816,461.45 | 70,808,175.01 |
| 减：所得税费用 | 20,181,394.22 | 24,123,478.44 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 41,635,067.23 | 46,684,696.57 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 41,635,067.23 | 46,684,696.57 |
|
| 号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 40,433,380.30 | 44,600,720.98 |
| 2.少数股东损益 | 1,201,686.93 | 2,083,975.59 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -3,961,952.70 | -1,645,161.17 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| -3,970,842.77 | -1,665,082.29 |
|
| 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变 | ||
| 动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 |
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18
中钢国际工程技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 他综合收益 | ||
|---|---|---|
| 3.其他权益工具投资公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合 | ||
| -3,970,842.77 | -1,665,082.29 |
|
| 收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变 | ||
| 动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价 | ||
| 值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他 | ||
| 综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为 | ||
| 可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准 | ||
| 备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -3,970,842.77 | -1,665,082.29 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 8,890.07 | 19,921.12 |
|
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 37,673,114.53 | 45,039,535.40 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 36,462,537.53 | 42,935,638.69 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,210,577.00 | 2,103,896.71 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0322 | 0.0355 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0322 | 0.0355 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陆鹏程 主管会计工作负责人：袁陆生 会计机构负责人：郭伟
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19
中钢国际工程技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
4 、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 16,098.17 | |
| 销售费用 | 140,120.14 | |
| 管理费用 | 3,114,458.68 | 791,665.51 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -10,093.33 | -99,905.75 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 12,542.45 | 100,571.75 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 180,000,000.00 | 500,000.00 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 | ||
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号 | ||
| 填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号 | ||
| 填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| 填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 176,739,416.34 | -191,759.76 |
| 加：营业外收入 | 4.02 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 176,739,420.36 | -191,759.76 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 176,739,420.36 | -191,759.76 |
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
20
中钢国际工程技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
|---|---|---|
| 176,739,420.36 | -191,759.76 |
|
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 | ||
| 变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其 | ||
| 他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值 | ||
| 准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 176,739,420.36 | -191,759.76 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
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21
中钢国际工程技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
5 、合并年初到报告期末利润表
| 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 8,957,610,127.00 4,521,702,114.59 其中：营业收入 8,957,610,127.00 4,521,702,114.59 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 8,499,207,185.65 4,312,042,230.47 其中：营业成本 7,954,214,473.99 3,899,565,864.56 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 15,970,781.82 13,104,916.66 销售费用 27,052,608.00 11,569,194.71 管理费用 394,372,460.97 357,483,245.73 研发费用 16,150,346.64 11,248,795.44 财务费用 91,446,514.23 19,070,213.37 其中：利息费用 77,542,661.33 30,284,015.21 利息收入 24,953,205.70 29,676,352.18 加：其他收益 7,872,477.37 10,429,995.90 投资收益（损失以“－”号填 列） 21,850,279.25 22,704,836.29 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 20,460,153.22 21,728,910.77 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 -25,281,848.04 |
单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 8,957,610,127.00 4,521,702,114.59 其中：营业收入 8,957,610,127.00 4,521,702,114.59 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 8,499,207,185.65 4,312,042,230.47 其中：营业成本 7,954,214,473.99 3,899,565,864.56 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 15,970,781.82 13,104,916.66 销售费用 27,052,608.00 11,569,194.71 管理费用 394,372,460.97 357,483,245.73 研发费用 16,150,346.64 11,248,795.44 财务费用 91,446,514.23 19,070,213.37 其中：利息费用 77,542,661.33 30,284,015.21 利息收入 24,953,205.70 29,676,352.18 加：其他收益 7,872,477.37 10,429,995.90 投资收益（损失以“－”号填 列） 21,850,279.25 22,704,836.29 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 20,460,153.22 21,728,910.77 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 -25,281,848.04 |
单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 8,957,610,127.00 4,521,702,114.59 其中：营业收入 8,957,610,127.00 4,521,702,114.59 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 8,499,207,185.65 4,312,042,230.47 其中：营业成本 7,954,214,473.99 3,899,565,864.56 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 15,970,781.82 13,104,916.66 销售费用 27,052,608.00 11,569,194.71 管理费用 394,372,460.97 357,483,245.73 研发费用 16,150,346.64 11,248,795.44 财务费用 91,446,514.23 19,070,213.37 其中：利息费用 77,542,661.33 30,284,015.21 利息收入 24,953,205.70 29,676,352.18 加：其他收益 7,872,477.37 10,429,995.90 投资收益（损失以“－”号填 列） 21,850,279.25 22,704,836.29 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 20,460,153.22 21,728,910.77 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 -25,281,848.04 |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 8,957,610,127.00 | 4,521,702,114.59 |
| 其中：营业收入 | 8,957,610,127.00 | 4,521,702,114.59 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 8,499,207,185.65 | 4,312,042,230.47 |
| 其中：营业成本 | 7,954,214,473.99 | 3,899,565,864.56 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 15,970,781.82 | 13,104,916.66 |
| 销售费用 | 27,052,608.00 | 11,569,194.71 |
| 管理费用 | 394,372,460.97 | 357,483,245.73 |
| 研发费用 | 16,150,346.64 | 11,248,795.44 |
| 财务费用 | 91,446,514.23 | 19,070,213.37 |
| 其中：利息费用 | 77,542,661.33 | 30,284,015.21 |
| 利息收入 | 24,953,205.70 | 29,676,352.18 |
| 加：其他收益 | 7,872,477.37 | 10,429,995.90 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 21,850,279.25 | 22,704,836.29 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| 20,460,153.22 | 21,728,910.77 |
|
| 的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 | ||
| 资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” | ||
| 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | -25,281,848.04 |
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
22
中钢国际工程技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| “－”号填列） | ||
|---|---|---|
| 信用减值损失（损失以“-”号填 | ||
| -73,391,140.75 | ||
| 列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填 | ||
| 128,271,785.63 | ||
| 列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | ||
| 74,072.06 | 799,370.82 |
|
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 389,526,781.24 | 371,865,872.76 |
| 加：营业外收入 | 19,683,173.90 | 17,744,065.08 |
| 减：营业外支出 | 684,872.24 | 2,045,097.71 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 408,525,082.90 | 387,564,840.13 |
| 减：所得税费用 | 104,799,835.71 | 101,780,200.72 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 303,725,247.19 | 285,784,639.41 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 303,725,247.19 | 285,783,042.93 |
|
| 号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 1,596.48 | ||
| 号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 302,335,313.46 | 281,365,312.53 |
| 2.少数股东损益 | 1,389,933.73 | 4,419,326.88 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -4,463,871.88 | -124,501,816.23 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| -4,478,361.70 | -124,474,494.57 |
|
| 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综 | ||
| -3,180,000.00 | ||
| 合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变 | ||
| -3,180,000.00 | ||
| 动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合 | ||
| -4,478,361.70 | -121,294,494.57 |
|
| 收益 | ||
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
23
中钢国际工程技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 1.权益法下可转损益的其他 | ||
|---|---|---|
| 综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变 | ||
| 动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价 | ||
| -112,260,214.63 | ||
| 值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他 | ||
| 综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为 | ||
| 可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准 | ||
| 备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -4,478,361.70 | -9,034,279.94 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 14,489.82 | -27,321.66 |
|
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 299,261,375.31 | 161,282,823.18 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 297,856,951.76 | 156,890,817.96 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,404,423.55 | 4,392,005.22 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2406 | 0.2239 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2406 | 0.2239 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陆鹏程 主管会计工作负责人：袁陆生 会计机构负责人：郭伟
6 、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 52,594.83 | 1,800.00 |
| 销售费用 | 140,120.14 | 0.00 |
| 管理费用 | 15,491,629.65 | 4,448,547.19 |
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
24
中钢国际工程技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 研发费用 | ||
|---|---|---|
| 财务费用 | -126,473.14 | -213,673.16 |
| 其中：利息费用 | 0.00 | 0.00 |
| 利息收入 | 133,792.06 | 216,082.30 |
| 加：其他收益 | 22,763.00 | 2,350.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 180,000,000.00 | 924,602.74 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 | ||
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号 | ||
| 填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号 | ||
| 填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| 填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 164,464,891.52 | -3,309,721.29 |
| 加：营业外收入 | 4.02 | 0.00 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 164,464,895.54 | -3,309,721.29 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 164,464,895.54 | -3,309,721.29 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
| 164,464,895.54 | -3,309,721.29 |
|
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 变动额 | ||
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
25
中钢国际工程技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 2.权益法下不能转损益的 | ||
|---|---|---|
| 其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 | ||
| 变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其 | ||
| 他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值 | ||
| 准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 164,464,895.54 | -3,309,721.29 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7 、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,790,856,655.50 | 7,260,916,273.83 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
26
中钢国际工程技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 向中央银行借款净增加额 | ||
|---|---|---|
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 121,018,548.74 | 114,918,045.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 878,374,432.94 | 1,277,539,510.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,790,249,637.18 | 8,653,373,829.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,874,330,810.45 | 6,418,327,233.21 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 339,227,382.04 | 338,569,679.50 |
| 支付的各项税费 | 199,403,508.38 | 191,968,891.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,548,024,099.17 | 1,531,704,019.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,960,985,800.04 | 8,480,569,823.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -170,736,162.86 | 172,804,006.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 3,486,292.27 | 100,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,021,861.11 | 9,725,925.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 106,631.00 | 232,254.27 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 5,614,784.38 | 109,958,179.79 |
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
27
中钢国际工程技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
|---|---|---|
| 17,655,265.56 | 9,822,945.14 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 1,276,388,404.94 | 77,294,800.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 13,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,307,043,670.50 | 87,117,745.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,301,428,886.12 | 22,840,434.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 5,428,893.91 | 19,394,562.30 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,381,828,000.00 | 500,334,500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,548,837.32 | 102,057,093.45 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,427,805,731.23 | 621,786,155.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 529,361,500.00 | 41,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 228,584,438.12 | 175,532,762.15 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 1,303,825.00 | 630,750.00 |
|
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,265,647.83 | 224,942,166.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 783,211,585.95 | 441,974,928.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 644,594,145.28 | 179,811,227.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 2,542,751.28 | 7,651,022.79 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -825,028,152.42 | 383,106,690.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,056,147,307.73 | 1,010,015,467.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,231,119,155.31 | 1,393,122,158.18 |
8 、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
28
中钢国际工程技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 收到的税费返还 | ||
|---|---|---|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,182,158.70 | 2,193,596.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,182,158.70 | 2,193,596.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 579,740.98 | 628,455.22 |
| 支付的各项税费 | 1,577,748.31 | 1,800.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 98,162,411.57 | 66,844,799.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 100,319,900.86 | 67,475,055.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -79,137,742.16 | -65,281,458.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 100,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 140,000,000.00 | 152,827,182.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 140,000,000.00 | 252,827,182.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 1,500,000.00 | 45,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,500,000.00 | 45,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 138,500,000.00 | 207,827,182.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 157,093.45 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 157,093.45 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 150,799,553.04 | 150,799,553.04 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
29
中钢国际工程技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 筹资活动现金流出小计 | 150,799,553.04 | 150,799,553.04 |
|---|---|---|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -150,799,553.04 | -150,642,459.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -91,437,295.20 | -8,096,735.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 99,385,790.38 | 35,042,364.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,948,495.18 | 26,945,628.94 |
二、财务报表调整情况说明
1 、 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
| 合并资产负债表 | |||
|---|---|---|---|
| 单位：元 | |||
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 3,059,134,038.12 | 3,059,134,038.12 |
|
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 510,559,043.68 | 510,559,043.68 |
|
| 以公允价值计量且其 | |||
| 变动计入当期损益的金融 | |||
| 资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 2,355,183,424.10 | 2,355,183,424.10 |
|
| 应收账款 | 4,074,637,738.63 | 4,074,637,738.63 |
|
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 2,082,187,353.19 | 2,082,187,353.19 |
|
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 290,596,600.61 | 290,596,600.61 |
|
| 其中：应收利息 | 818,210.82 | 818,210.82 |
|
| 应收股利 | 1,837,674.02 | 1,837,674.02 |
|
| 买入返售金融资产 |
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
30
中钢国际工程技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 存货 | 1,468,913,439.53 | 1,468,913,439.53 |
|
|---|---|---|---|
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动 | |||
| 资产 | |||
| 其他流动资产 | 179,754,951.70 | 179,754,951.70 |
|
| 流动资产合计 | 13,510,407,545.88 | 14,020,966,589.56 |
510,559,043.68 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 518,127,087.49 | -518,127,087.49 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 57,303,167.90 | 57,303,167.90 |
|
| 长期股权投资 | 309,370,558.00 | 309,370,558.00 |
|
| 其他权益工具投资 | 7,568,043.81 | 7,568,043.81 |
|
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 244,815,954.50 | 244,815,954.50 |
|
| 固定资产 | 264,172,540.68 | 264,172,540.68 |
|
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 277,644,504.72 | 277,644,504.72 |
|
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 4,719,801.76 | 4,719,801.76 |
|
| 递延所得税资产 | 381,543,446.87 | 381,543,446.87 |
|
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,057,697,061.92 | 1,547,138,018.24 |
-510,559,043.68 |
| 资产总计 | 15,568,104,607.80 | 15,568,104,607.80 |
0.00 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 523,328,000.00 | 523,328,000.00 |
|
| 向中央银行借款 |
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
31
中钢国际工程技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 拆入资金 | |||
|---|---|---|---|
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其 | |||
| 变动计入当期损益的金融 | |||
| 负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 2,132,391,578.75 | 2,132,391,578.75 |
|
| 应付账款 | 4,066,681,770.39 | 4,066,681,770.39 |
|
| 预收款项 | 3,501,015,212.67 | 3,501,015,212.67 |
|
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 51,970,779.76 | 51,970,779.76 |
|
| 应交税费 | 110,870,880.67 | 110,870,880.67 |
|
| 其他应付款 | 326,153,689.57 | 326,153,689.57 |
|
| 其中：应付利息 | 976,510.26 | 976,510.26 |
|
| 应付股利 | 2,692.43 | 2,692.43 |
|
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动 | 35,730,332.76 | ||
35,730,332.76 |
|||
| 负债 | |||
| 其他流动负债 | 1,818,336.37 | 1,818,336.37 |
|
| 流动负债合计 | 10,749,960,580.94 | 10,749,960,580.94 |
|
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 75,150,000.00 | 75,150,000.00 |
|
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 67,720,687.25 | 67,720,687.25 |
|
| 长期应付职工薪酬 | 58,450,000.00 | 58,450,000.00 |
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
32
中钢国际工程技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 预计负债 | 5,975,501.73 | 5,975,501.73 |
|
|---|---|---|---|
| 递延收益 | 31,916,973.21 | 31,916,973.21 |
|
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 239,213,162.19 | 239,213,162.19 |
|
| 负债合计 | 10,989,173,743.13 | 10,989,173,743.13 |
|
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,256,662,942.00 | 1,256,662,942.00 |
|
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,765,508,708.68 | 1,765,508,708.68 |
|
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -161,850,055.70 | -38,799,355.85 |
123,050,699.85 |
| 专项储备 | 1,295,420.29 | 1,295,420.29 |
|
| 盈余公积 | 132,855,716.50 | 132,855,716.50 |
|
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,539,076,812.54 | 1,416,026,112.69 |
-123,050,699.85 |
| 归属于母公司所有者权益 | 4,533,549,544.31 | ||
4,533,549,544.31 |
0.00 |
||
| 合计 | |||
| 少数股东权益 | 45,381,320.36 | 45,381,320.36 |
|
| 所有者权益合计 | 4,578,930,864.67 | 4,578,930,864.67 |
0.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 15,568,104,607.80 | 15,568,104,607.80 |
调整情况说明 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 99,385,790.38 | 99,385,790.38 |
|
| 交易性金融资产 | 0.00 | ||
| 以公允价值计量且其 | |||
| 变动计入当期损益的金融 | 0.00 | ||
| 资产 | |||
| 衍生金融资产 | 0.00 | ||
| 应收票据 | 0.00 |
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
33
中钢国际工程技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 应收账款 | 0.00 | ||
|---|---|---|---|
| 应收款项融资 | 0.00 | ||
| 预付款项 | 0.00 | ||
| 其他应收款 | 641,185,305.16 | 641,185,305.16 |
|
| 其中：应收利息 | 0.00 | ||
| 应收股利 | 140,000,000.00 | 140,000,000.00 |
|
| 存货 | 0.00 | ||
| 合同资产 | 0.00 | ||
| 持有待售资产 | 0.00 | ||
| 一年内到期的非流动 | |||
| 0.00 | |||
| 资产 | |||
| 其他流动资产 | 263,151.90 | 263,151.90 |
|
| 流动资产合计 | 740,834,247.44 | 740,834,247.44 |
|
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | 0.00 | ||
| 可供出售金融资产 | 0.00 | ||
| 其他债权投资 | 0.00 | ||
| 持有至到期投资 | 0.00 | ||
| 长期应收款 | 0.00 | ||
| 长期股权投资 | 3,569,703,073.70 | 3,569,703,073.70 |
|
| 其他权益工具投资 | 0.00 | ||
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | ||
| 投资性房地产 | 0.00 | ||
| 固定资产 | 255,501.88 | 255,501.88 |
|
| 在建工程 | 0.00 | ||
| 生产性生物资产 | 0.00 | ||
| 油气资产 | 0.00 | ||
| 使用权资产 | 0.00 | ||
| 无形资产 | 0.00 | ||
| 开发支出 | 0.00 | ||
| 商誉 | 0.00 | ||
| 长期待摊费用 | 0.00 | ||
| 递延所得税资产 | 0.00 | ||
| 其他非流动资产 | 0.00 |
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
34
中钢国际工程技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 非流动资产合计 | 3,569,958,575.58 | 3,569,958,575.58 |
|
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 4,310,792,823.02 | 4,310,792,823.02 |
|
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 0.00 | ||
| 交易性金融负债 | 0.00 | ||
| 以公允价值计量且其 | |||
| 变动计入当期损益的金融 | 0.00 | ||
| 负债 | |||
| 衍生金融负债 | 0.00 | ||
| 应付票据 | 0.00 | ||
| 应付账款 | 0.00 | ||
| 预收款项 | 0.00 | ||
| 合同负债 | 0.00 | ||
| 应付职工薪酬 | 0.00 | ||
| 应交税费 | 6,484.07 | 6,484.07 |
|
| 其他应付款 | 465,243.81 | 465,243.81 |
|
| 其中：应付利息 | 0.00 | ||
| 应付股利 | 0.00 | ||
| 持有待售负债 | 0.00 | ||
| 一年内到期的非流动 | |||
| 0.00 | |||
| 负债 | |||
| 其他流动负债 | 0.00 | ||
| 流动负债合计 | 471,727.88 | 471,727.88 |
|
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 0.00 | ||
| 应付债券 | 0.00 | ||
| 其中：优先股 | 0.00 | ||
| 永续债 | 0.00 | ||
| 租赁负债 | 0.00 | ||
| 长期应付款 | 0.00 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | ||
| 预计负债 | 0.00 | ||
| 递延收益 | 0.00 | ||
| 递延所得税负债 | 0.00 | ||
| 其他非流动负债 | 0.00 |
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
35
中钢国际工程技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 非流动负债合计 | 0.00 | ||
|---|---|---|---|
| 负债合计 | 471,727.88 | 471,727.88 |
|
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,256,662,942.00 | 1,256,662,942.00 |
|
| 其他权益工具 | 0.00 | ||
| 其中：优先股 | 0.00 | ||
| 永续债 | 0.00 | ||
| 资本公积 | 2,752,533,150.71 | 2,752,533,150.71 |
|
| 减：库存股 | 0.00 | ||
| 其他综合收益 | 0.00 | ||
| 专项储备 | 1,290,792.33 | 1,290,792.33 |
|
| 盈余公积 | 132,855,716.50 | 132,855,716.50 |
|
| 未分配利润 | 166,978,493.60 | 166,978,493.60 |
|
| 所有者权益合计 | 4,310,321,095.14 | 4,310,321,095.14 |
|
| 负债和所有者权益总计 | 4,310,792,823.02 | 4,310,792,823.02 |
调整情况说明
法定代表人：
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