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Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2016
Apr 29, 2016
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Interim / Quarterly Report
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中钢国际工程技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
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中钢国际工程技术股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016-53
2016 年 04 月
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1
中钢国际工程技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陆鹏程、主管会计工作负责人袁陆生及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 纪晖声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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2
中钢国际工程技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 1,527,894,747.83 | 1,669,877,442.03 |
-8.50% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 100,601,545.19 | 81,187,826.76 |
23.91% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | |||
| 99,848,724.73 | 80,784,308.90 |
23.60% |
|
| 益的净利润（元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -620,443,029.00 | 1,506,883.01 |
-41,273.93% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1566 | 0.1264 |
23.89% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1566 | 0.1264 |
23.89% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.44% | 3.37% |
0.07% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 12,795,044,961.52 | 13,445,014,061.27 |
-4.83% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,990,019,363.64 | 2,832,436,043.95 |
5.56% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 705,573.00 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 300,140.16 | |
| 减：所得税影响额 | 250,803.29 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,089.41 | |
| 合计 | 752,820.46 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
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3
中钢国际工程技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
- 1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 47,878 | 0 | |||||||||
股股东总数（如有） |
|||||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||||
| 持有有限售 | 质押或冻结情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 条件的股份 | |||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||
| 数量 | |||||||||||
| 中国中钢股份有限公司 | 国有法人 | 35.13% | 225,701,248 | 225,701,248 | 质押 |
112,850,624 | |||||
| 中国中钢集团公司 | 国有法人 | 20.39% | 131,025,539 | 0 | 质押 |
65,512,770 | |||||
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 2.33% | 15,000,000 |
0 | |||||||
| 中国光大银行股份有限公司－泓德优选成 长混合型证券投资基金 |
其他 | 0.93% | 6,006,026 |
0 | |||||||
| 中钢资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.62% | 3,995,149 |
3,995,149 | 质押 |
1,997,574 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－万家新利灵 活配置混合型证券投资基金 |
其他 | 0.27% | 1,722,600 |
0 | |||||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 国有法人 | 0.24% | 1,541,704 |
0 | |||||||
| 张大龙 | 境内自然人 | 0.23% | 1,500,000 |
0 | |||||||
| 深圳市钰融资产管理有限公司－尚集积极 型1号证券投资基金 |
其他 | 0.20% | 1,300,000 |
0 | |||||||
| 中国建设银行股份有限公司－长城改革红 利灵活配置混合型证券投资基金 |
其他 | 0.17% | 1,099,953 |
0 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||||
| 持有无限售条 | 股份种类 | ||||||||||
| 股东名称 | |||||||||||
| 件股份数量 | 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 中国中钢集团公司 | 131,025,539 | 人民币普通股 |
131,025,539 | ||||||||
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 15,000,000 | 人民币普通股 |
15,000,000 | ||||||||
| 中国光大银行股份有限公司－泓德优选成长混合型证券投资基金 | 6,006,026 | 人民币普通股 |
6,006,026 | ||||||||
| 中国建设银行股份有限公司－万家新利灵活配置混合型证券投资基金 | 1,722,600 | 人民币普通股 |
1,722,600 | ||||||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 1,541,704 | 人民币普通股 |
1,541,704 | ||||||||
| 张大龙 | 1,500,000 | 人民币普通股 |
1,500,000 | ||||||||
| 深圳市钰融资产管理有限公司－尚集积极型1号证券投资基金 | 1,300,000 | 人民币普通股 |
1,300,000 | ||||||||
| 中国建设银行股份有限公司－长城改革红利灵活配置混合型证券投资 基金 |
1,099,953 | ||||||||||
人民币普通股 |
1,099,953 | ||||||||||
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4
中钢国际工程技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 华宝信托有限责任公司 | 1,092,000 | 人民币普通股 |
1,092,000 |
|---|---|---|---|
| 周志军 | 1,000,000 | 人民币普通股 |
1,000,000 |
| 中国中钢集团公司是本公司的控股股东，中国中钢 | |||
| 股份有限公司、中钢资产管理有限责任公司分别为 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国中钢集团公司的控股子公司和全资子公司，存 | ||
| 在关联关系，是一致行动人。未知其他股东是否存 | |||
| 在关联关系或一致行动关系。 | |||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 |
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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中钢国际工程技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
-
√ 适用 □ 不适用
-
1、货币资金较期初减少43.30%，主要是支付工程款项导致期末货币资金减少；
-
2、在建工程较期初增加106.79%，主要是中钢天澄装备制造车间改扩建投入增加；
-
3、应付利息较期初增加39.41%，主要是期末测算的应付但尚未到期支付的利息增加；
-
4、营业税金及附加较去年同期增加115.97%，主要是本期结算国内工程建安等税费增加；
-
5、财务费用较去年同期增加203.16%,主要是本期贷款利息支出增加；
-
6、营业外收入较去年同期增加78.47%，主要本期收到的政府补助增加；
-
7、经营活动现金净流量去年同期净流入150.69万元，本期净流出62,044.30万元，主要是公司支付的正在执行的项目工程款 及支付给租赁公司保证金增加；
-
8、投资活动现金净流量去年同期净流出10,164.66万元，本期净流出895.24万元，主要是公司投资长沙官桥开发有限公司1,000
万元，及募集理财到期后继续滚动理财；
- 9、筹资活动现金净流量去年同期净流出2,509.68万元，本期净流入8,463.72万元，主要是本期中钢集团补偿款5,687.56万元及 流动资金贷款净增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)进展 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|---|---|---|
| 中钢吉炭与中冶东方江苏重工有限公 司因合同纠纷引发的诉讼 |
已申请强制执行 | 2014年07月09日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《中钢集团吉 林炭素股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》 |
| 中钢设备与北京伸威嘉业商贸有限公 司因贸易合同纠纷引发的诉讼 |
已申请强制执行 | 2015年04月02日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《中钢国际工 程技术股份有限公司2014年年度报告》 |
| 中钢设备与湖北全洲扬子江建设工程 有限公司因工程合同纠纷引发的诉讼 |
审理过程中 | 2015年04月02日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《中钢国际工 程技术股份有限公司2014年年度报告》 |
| 中钢设计院与天津二十冶建设有限公 司因建设工程施工合同纠纷引发的诉 讼 |
审理过程中 | 2014年07月09日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《中钢集团吉 林炭素股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》 |
| 中钢设计院和沈阳远大环境工程有限 公司因供货及安装调试总承包合同纠 纷引发的诉讼 |
尚在执行中 | 2014年07月09日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《中钢集团吉 林炭素股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》 |
| 中钢天澄与甘肃国电龙源洁净燃烧工 程技术有限责任公司就设备总承包合 同纠纷引发的诉讼 |
尚在执行中 | 2014年07月09日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《中钢集团吉 林炭素股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》 |
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中钢国际工程技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
三、 重要的经营合同
公司已披露的经营合同进展情况如下：
| 项目名称 | 进展情况 | 披露索引 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 印 尼 PT. DINASTY BAJA MAKMUR公司年产150万吨热轧厂 工程总承包项目 |
办理项目融资过程中。 |
巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，2015年5 月9日《经营合同公告》（2015-34） |
| 2 | 马拉维H.E. POWER LIMITED公司 41MW水电工程总承包项目 |
办理项目融资过程中。 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，2015年5 月9日《经营合同公告》（2015-34） |
| 3 | 俄罗斯CHEK-SU. VK公司电解锰工 程总承包项目 |
办理项目融资过程中。 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，2015年5 月18日《经营合同公告》（2015-36） |
| 4 | Tosyali Iron Steel Industry Algerie SPA公司阿尔及利亚230万吨综合 钢厂工程总承包项目 |
已开展土建施工，第一批钢结构已发 货。 |
巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，2015年6 月11日《经营合同公告》（2015-47） |
| 5 | 南苏丹SUDAR石油公司tharjiath 重油电站及附属线路工程项目 |
等待南苏丹政府批准。 |
巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，2015年10 月23日《经营合同公告》（2015-81） |
| 6 | Norvilex Technologies Limited公司 阿尔及利亚250万吨直接还原铁工 程总承包项目 |
基本设计已完成，进入详细设计阶段。 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，2015年11 月3日《经营合同公告》（2015-86）；2016年1 月7日《经营合同公告》（2016-1） |
| 7 | 印尼PT. CPS INDONESIA MEDAN 公司棉兰城市垃圾焚烧发电厂工程 总承包项目 |
办理项目融资过程中。 |
巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，2015年11 月12日《经营合同公告》（2015-88） |
| 8 | 伊朗BAFGH KASRA钢铁公司100 万吨综合钢厂项目总承包项目 |
办理项目融资过程中。 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，2016年1 月25日《经营合同公告》（2016-10） |
| 9 | 俄罗斯马格尼托哥尔斯克钢铁公司 （MMK）2×300 m2烧结项目 |
进行基本设计。 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，2016年2 月23日《关于全资子公司收到海外项目中标通 知书的公告》（2016-12） |
四、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期 内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或 | ||||||
| 权益变动报告 | ||||||
| 书中所作承诺 | ||||||
| 避免同业竞争承诺：1、承诺在行 | ||||||
| 中国中钢股 | 关于同业竞争、 | |||||
| 业发展规划等方面将根据国家的 | ||||||
| 资产重组时所 | 份有限公 | 关联交易、资金 | 2015年09月 | |||
| 规定进行适当安排，确保中钢集 | 长期有效 | 正常履行 | ||||
| 作承诺 | 司;中国中 | 占用方面的承 | 01日 | |||
| 团、中钢股份及其附属企业（指中 | ||||||
| 钢集团公司 | 诺 | |||||
| 钢集团、中钢股份下属控股或其他 | ||||||
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中钢国际工程技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 具有实际控制权的企业，但不含上 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市公司及其下属控股公司）未来不 | ||||||
| 会从事与上市公司（含上市公司下 | ||||||
| 属控股公司在内）相同或类似的生 | ||||||
| 产、经营业务，以避免对上市公司 | ||||||
| 的生产经营构成竞争；2、保证其 | ||||||
| 不从事并将促使其附属企业不从 | ||||||
| 事与上市公司的生产、经营相竞争 | ||||||
| 的活动；3、如中钢集团、中钢股 | ||||||
| 份或其附属企业获得从事新业务 | ||||||
| 的商业机会，而该等新业务可能与 | ||||||
| 上市公司发生同业竞争的，中钢集 | ||||||
| 团、中钢股份或其附属企业将优先 | ||||||
| 将上述商业机会赋予上市公司；4、 | ||||||
| 鉴于马矿院工勘公司已经不再开 | ||||||
| 展境内矿山工程总承包业务，目前 | ||||||
| 与上市公司不存在同业竞争，因此 | ||||||
| 中钢马矿院已不存在转让马矿院 | ||||||
| 工程公司控股权的必要性。为避免 | ||||||
| 中钢马矿院及其控股的其他企业 | ||||||
| 与上市公司同业竞争，本公司承诺 | ||||||
| 促使中钢马矿院及其控股的其他 | ||||||
| 企业不从事矿山工程总承包等与 | ||||||
| 上市公司业务相同或类似的业务。 | ||||||
| 5、如中钢集团、中钢股份违反上 | ||||||
| 述承诺而导致上市公司的权益受 | ||||||
| 到损害，中钢集团、中钢股份将承 | ||||||
| 担相应的赔偿责任。 | ||||||
| 关于置出资产所涉及税费的承诺。 | ||||||
| 置出资产所涉及的税款，在资产交 | ||||||
| 割日前所发生的款项归属于期间 | ||||||
| 损益，由中钢吉炭承担，在资产交 | ||||||
| 中国中钢股 | 2014年08月 | |||||
| 其他承诺 | 割日以后发生的款项由中钢股份 | 长期有效 | 正常履行 | |||
| 份有限公司 | 29日 | |||||
| 承担。交割日后，中钢吉炭对置出 | ||||||
| 资产所涉及的各项应缴税款履行 | ||||||
| 纳税义务，中钢股份给予中钢吉炭 | ||||||
| 等额补偿。 | ||||||
| 关于人员安置的承诺。根据“人随 | ||||||
| 资产走”的原则办理中钢吉炭现有 | ||||||
| 员工的劳动和社保关系转移工作， | ||||||
| 中国中钢股 | 2014年09月 | 2015年01月 | ||||
| 其他承诺 | 与置出资产相关的员工由吉林炭 | 正常履行 | ||||
| 份有限公司 | 02日 | 04日 | ||||
| 素有限公司接收，并将于交割日随 | ||||||
| 吉林炭素有限公司一并由中钢股 | ||||||
| 份接收。本次职工安置所涉及的相 |
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中钢国际工程技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 关费用支出全部由中钢股份承担。 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| "1、在中钢设备持有上述CuDeco | ||||||
| Ltd.股票期间，中钢集团将以1.8 | ||||||
| 澳元/股（如在该期间CuDeco Ltd. | ||||||
| 有派息、送股、资本公积金转增股 | ||||||
| CuDeco Ltd. | ||||||
| 本、配股等事项，则前述价格相应 | ||||||
| 股票2015年 | ||||||
| 调整，下同）为首期基准价格，自 | ||||||
| 末收盘价为 | ||||||
| 2014年起，每年对中钢设备持有 | ||||||
| 1.105澳元/ | ||||||
| 的CuDeco Ltd.股票进行价值测 | ||||||
| 股，中钢集团 | ||||||
| 试：（1）如果中钢设备持有的 | ||||||
| 已根据关于 | ||||||
| CuDeco Ltd.股票本年度末收盘价 | ||||||
| CuDeco Ltd. | ||||||
| 低于基准价格，则中钢集团按中钢 | ||||||
| 股票事项的 | ||||||
| 设备届时持有的CuDeco Ltd.股票 | ||||||
| 中国中钢集 | 2014年05月 | 承诺函的约 | ||||
| 其他承诺 | 数量以现金向中钢设备补足差价， | 长期有效 | ||||
| 团公司 | 21日 | 定，于2016 | ||||
| 并在确定差价后10日内一次性支 | ||||||
| 年1月将差价 | ||||||
| 付给中钢设备；同时，基准价格调 | ||||||
| 人民币 | ||||||
| 整为CuDeco Ltd.股票本年度末收 | ||||||
| 56,875,628.56 | ||||||
| 盘价。（2）如果中钢设备持有的 | ||||||
| 元支付给中 | ||||||
| CuDeco Ltd.股票本年度末收盘价 | ||||||
| 钢设备。同 | ||||||
| 不低于基准价格，则中钢集团无需 | ||||||
| 时，基准价格 | ||||||
| 补偿，基准价格也不做调整。2、 | ||||||
| 调整为1.105 | ||||||
| 如中钢设备以低于基准价格出售 | ||||||
| 澳元/股。 | ||||||
| 上述股票，则中钢集团就已出售的 | ||||||
| 股票按照基准价格补足差价，并在 | ||||||
| 中钢设备出售该等股票后10日内 | ||||||
| 一次性支付给中钢设备。" | ||||||
| 中钢股份就中钢设备有限公司（以 | ||||||
| 下简称“中钢设备”）及其子公司因 | ||||||
| 本次重大资产重组交割日之前的 | ||||||
| 事宜发生的诉讼承诺如下：（1）就 | ||||||
| 中钢设备及其子公司因目标诉讼 | ||||||
| 承担的损失（包括诉讼费、律师费 | ||||||
| 等间接损失），中钢股份将给予足 | ||||||
| 额补偿；（2）就前述补偿，（i）如 | ||||||
| 中国中钢股 | 果生效法律文书规定中钢设备和/ | 2013年10月 | ||||
| 其他承诺 | 长期有效 | 正常履行 | ||||
| 份有限公司 | 或其子公司应支付款项，则在生效 | 25日 | ||||
| 法律文书规定的付款期限内，或 | ||||||
| （ii）如果生效法律文书未规定中 | ||||||
| 钢设备和/或其子公司应支付款 | ||||||
| 项，则在实际发生损失之日起30 | ||||||
| 个工作日内，中钢股份将支付全部 | ||||||
| 款项；（3）如果中钢股份未能在上 | ||||||
| 述第（2）项规定的期限内支付全 | ||||||
| 部款项，则就未支付款项，自逾期 |
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中钢国际工程技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 之日起，按照每日千分之一的比率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加算违约金，直至中钢股份支付完 | ||||||
| 毕全部款项及违约金；（4）如果中 | ||||||
| 钢设备（在本次重大资产重组完成 | ||||||
| 后为中钢吉炭，以下称“红利支付 | ||||||
| 方”）向中钢股份支付任何现金红 | ||||||
| 利时，存在中钢股份根据该承诺函 | ||||||
| 应当支付但尚未支付的补偿款项 | ||||||
| 和/或违约金，不论规定的支付期 | ||||||
| 限是否已经届满，红利支付方可以 | ||||||
| 自行决定以该等应支付的现金红 | ||||||
| 利抵扣中钢股份应支付但尚未支 | ||||||
| 付的补偿款项和/或违约金，但红 | ||||||
| 利支付方应当在作出该等决定后 | ||||||
| 5个工作日内书面通知中钢股份。 | ||||||
| 中国中钢股 | ||||||
| 份有限公 | 中钢股份、中钢资产承诺本次以资 | |||||
| 2014年09月 | 2017年09月 | |||||
| 司;中钢资 | 股份限售承诺 | 产认购的股份自该等股份上市之 | 正常履行 | |||
| 18日 | 17日 | |||||
| 产管理有限 | 日起36个月内不转让。 | |||||
| 责任公司 | ||||||
| 承诺中钢设备所产生的扣除非经 | ||||||
| 常性损益后的净利润为：2014年 | ||||||
| 不低于人民币43,706.20万元， | ||||||
| 2015年不低于人民币47,871.82万 | ||||||
| 元，2016年不低于人民币 | ||||||
| 51,651.45万元。如果中钢设备在 | ||||||
| 2014年度、2015年度、2016年度 | ||||||
| 中国中钢股 | ||||||
| 的实际净盈利数额未达到上述承 | ||||||
| 份有限公 | ||||||
| 业绩承诺及补 | 诺的净利润数额，则将按照《盈利 | 2013年08月 | 2017年05月 | |||
| 司;中钢资 | 正常履行 | |||||
| 偿安排 | 预测补偿协议》及其补充协议的约 | 13日 | 31日 | |||
| 产管理有限 | ||||||
| 定向中钢吉炭进行股份补偿。补偿 | ||||||
| 责任公司 | ||||||
| 期限届满时，中钢吉炭应当聘请会 | ||||||
| 计师事务所对注入资产进行减值 | ||||||
| 测试，并出具专项审核意见。经减 | ||||||
| 值测试，若注入资产期末减值额÷ | ||||||
| 注入资产的交易价格>补偿期 | ||||||
| 限内已补偿股份总数÷认购股份 | ||||||
| 总数，则将另行补偿股份。 | ||||||
| 规范关联交易承诺：1、本次重大 | ||||||
| 中国中钢股 | 关于同业竞争、 | |||||
| 资产重组完成后，在不对上市公司 | ||||||
| 份有限公 | 关联交易、资金 | 2013年08月 | ||||
| 及其他股东的利益构成不利影响 | 长期有效 | 正常履行 | ||||
| 司;中国中 | 占用方面的承 | 13日 | ||||
| 的前提下，其将尽量减少并促使其 | ||||||
| 钢集团公司 | 诺 | |||||
| 附属企业尽量减少与上市公司的 | ||||||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
10
中钢国际工程技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 关联交易；2、对于无法避免或有 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合理理由存在的关联交易，将与上 | ||||||
| 市公司依法签订规范的关联交易 | ||||||
| 协议，并按照有关法律、法规、规 | ||||||
| 章、其他规范性文件和公司章程的 | ||||||
| 规定履行批准程序，并保证该等关 | ||||||
| 联交易均将基于交易公允的原则 | ||||||
| 定价及开展；保证按照有关法律、 | ||||||
| 法规、规章、其他规范性文件和公 | ||||||
| 司章程的规定履行关联交易的信 | ||||||
| 息披露义务；3、保证不利用关联 | ||||||
| 交易非法转移上市公司的资金、利 | ||||||
| 润，不利用关联交易损害上市公司 | ||||||
| 及非关联股东的利益。 | ||||||
| 关于不占用上市公司资金的声明 | ||||||
| 与承诺：中钢股份承诺其本身且促 | ||||||
| 关于同业竞争、 | ||||||
| 使中钢股份控制的其他企业未来 | ||||||
| 中国中钢股 | 关联交易、资金 | 2013年08月 | ||||
| 不与上市公司发生任何形式的资 | 长期有效 | 正常履行 | ||||
| 份有限公司 | 占用方面的承 | 13日 | ||||
| 金拆借，不通过任何形式非经营性 | ||||||
| 诺 | ||||||
| 占用上市公司及其下属企业的资 | ||||||
| 金。 | ||||||
| 关于商标许可的承诺：（1）除非在 | ||||||
| 《商标许可协议》有效期届满前， | ||||||
| 双方协商一致对《商标许可协议》 | ||||||
| 条款进行变更或终止《商标许可协 | ||||||
| 议》，《商标许可协议》有效期自动 | ||||||
| 续展3年，在续展期限内，中钢设 | ||||||
| 备可以使用或授权中钢设备控股 | ||||||
| 子公司使用许可商标。如果为符合 | ||||||
| 相关法律法规要求目的（包括但不 | ||||||
| 限于办理商标许可备案），双方需 | ||||||
| 中国中钢股 | 2013年08月 | |||||
| 其他承诺 | 要重新签署《商标许可协议》（除 | 长期有效 | 正常履行 | |||
| 份有限公司 | 13日 | |||||
| 许可期限外，《商标许可协议》其 | ||||||
| 他条款不变），中钢股份将和中钢 | ||||||
| 设备及时重新签署《商标许可协 | ||||||
| 议》；（2）在《商标许可协议》有 | ||||||
| 效期内，如任何许可商标的注册期 | ||||||
| 届满，中钢股份将根据适用法律的 | ||||||
| 规定，在届满前及时办理注册续展 | ||||||
| 手续。在《商标使用许可协议》的 | ||||||
| 有效期内，中钢设备有权按照协议 | ||||||
| 的约定使用该等商标。 | ||||||
| 中国中钢集 | 其他承诺 | 关于保持上市公司独立性的承诺： | 2013年08月 | 长期有效 | 正常履行 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
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中钢国际工程技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 团公司;中 | 在本次交易完成后，将保证与上市 | 13日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国中钢股份 | 公司做到人员独立、资产独立完 | |||||
| 有限公司 | 整、业务独立、财务独立、机构独 | |||||
| 立。 | ||||||
| 首次公开发行 | ||||||
| 或再融资时所 | ||||||
| 作承诺 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中 | ||||||
| 小股东所作承 | ||||||
| 诺 | ||||||
| 承诺是否按时 | ||||||
| 是 | ||||||
| 履行 | ||||||
| 如承诺超期未 | ||||||
| 履行完毕的，应 | ||||||
| 当详细说明未 | ||||||
| 无 | ||||||
| 完成履行的具 | ||||||
| 体原因及下一 | ||||||
| 步的工作计划 |
五、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用
六、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
| 证券 品种 |
证券 | 证券 | 最初投资成本 | 期初持股 | 期初持 | 期末持股 | 期末持 | 期末账面值 | 报告期损益 | 会计核算 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份来源 | |||||||||||
| 代码 | 简称 | （元） | 数量（股） | 股比例 | 数量（股） | 股比例 | （元） | （元） | 科目 | ||
| CUDE | 可供出售 |
工程款对 | |||||||||
| 股票 | CDU | 423,803,080.00 | 17,310,144 |
5.49% |
17,310,144 |
5.49% |
90,428,157.64 |
0.00 |
|||
| CO | 金融资产 |
价支付 | |||||||||
| 合计 | 423,803,080.00 | 17,310,144 |
-- |
17,310,144 | -- |
90,428,157.64 | 0.00 |
-- |
-- | ||
| 证券投资审批董 | |||||||||||
| 事会公告披露日 | |||||||||||
| 期 | |||||||||||
| 证券投资审批股 | |||||||||||
| 东会公告披露日 | |||||||||||
| 期（如有) |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
12
中钢国际工程技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 | |
|---|---|---|---|---|
| 2016年01月06日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司业务情况 | |
| 2016年01月21日 | 电话沟通 | 个人 | 了解非公开发行项目进展情况及业务情况 | |
| 2016年01月25日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司重要经营合同签署进展情况 | |
| 华泰证券、国投瑞银基金、神农投资、拾贝投资、云程泰投资；了解公 | ||||
| 2016年01月26日 | 实地调研 | 机构 | ||
| 司情况 | ||||
| 招商证券、华夏基金、天弘基金、信达证券、拾贝投资、汇丰晋信基金； | ||||
| 2016年03月18日 | 实地调研 | 机构 | ||
| 了解公司情况 | ||||
| 2016年03月24日 | 实地调研 | 机构 | 中金公司、鲍尔太平、东京海上国际、宽齐资产；了解公司情况 |
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
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中钢国际工程技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：中钢国际工程技术股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,107,043,750.39 | 1,952,357,746.26 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,193,557,915.92 | 1,104,375,351.28 |
| 应收账款 | 6,037,932,660.94 | 5,990,223,523.00 |
| 预付款项 | 1,356,952,410.97 | 1,161,448,164.83 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | 1,723.61 | 2,808.70 |
| 应收股利 | 4,375,000.00 | 4,375,000.00 |
| 其他应收款 | 513,693,344.21 | 424,495,978.10 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,545,961,137.65 | 1,786,378,236.59 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 349,673,739.83 | 345,064,082.71 |
| 流动资产合计 | 12,109,191,683.52 | 12,768,720,891.47 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
14
中钢国际工程技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 可供出售金融资产 | 115,622,384.56 | 115,622,384.56 |
|---|---|---|
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 159,322,272.37 | 149,322,272.37 |
| 投资性房地产 | 65,146,224.32 | 66,314,276.75 |
| 固定资产 | 50,590,467.69 | 51,737,784.67 |
| 在建工程 | 739,716.98 | 357,716.98 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 29,105,063.54 | 27,611,585.93 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 265,327,148.54 | 265,327,148.54 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 685,853,278.00 | 676,293,169.80 |
| 资产总计 | 12,795,044,961.52 | 13,445,014,061.27 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 723,515,456.00 | 687,523,544.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,943,349,691.83 | 2,258,250,858.55 |
| 应付账款 | 4,883,261,283.98 | 5,347,176,928.38 |
| 预收款项 | 1,844,315,863.29 | 1,909,208,985.89 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 68,287,380.04 | 72,642,010.62 |
| 应交税费 | 160,675,903.72 | 149,117,575.65 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
15
中钢国际工程技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 应付利息 | 1,625,977.40 | 1,166,309.15 |
|---|---|---|
| 应付股利 | 384,025.42 | 384,025.42 |
| 其他应付款 | 132,269,256.36 | 135,664,123.67 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 9,757,684,838.04 | 10,561,134,361.33 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 85,906.65 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 85,906.65 | 0.00 |
| 负债合计 | 9,757,770,744.69 | 10,561,134,361.33 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 642,562,099.00 | 642,562,099.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,795,266,798.22 | 1,738,391,169.66 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 522,692.84 | 416,546.90 |
| 专项储备 | 1,290,792.33 | 1,290,792.33 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
16
中钢国际工程技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 盈余公积 | 93,665,643.29 | 93,665,643.29 |
|---|---|---|
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 456,711,337.96 | 356,109,792.77 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,990,019,363.64 | 2,832,436,043.95 |
| 少数股东权益 | 47,254,853.19 | 51,443,655.99 |
| 所有者权益合计 | 3,037,274,216.83 | 2,883,879,699.94 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,795,044,961.52 | 13,445,014,061.27 |
法定代表人：陆鹏程 主管会计工作负责人：袁陆生 会计机构负责人：纪晖
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 38,158,692.17 | 68,236,166.06 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 预付款项 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 1,537,735.85 | 1,396,226.42 |
| 存货 | ||
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 251,001,636.12 | 250,990,315.37 |
| 流动资产合计 | 290,698,064.14 | 320,622,707.85 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,219,703,073.70 | 2,093,688,173.70 |
| 投资性房地产 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
17
中钢国际工程技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 固定资产 | 477,579.31 | 497,768.17 |
|---|---|---|
| 在建工程 | ||
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,240,180,653.01 | 2,114,185,941.87 |
| 资产总计 | 2,530,878,717.15 | 2,434,808,649.72 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 178,688,170.00 | 59,826,047.00 |
| 应付账款 | ||
| 预收款项 | ||
| 应付职工薪酬 | ||
| 应交税费 | 16,809.40 | 16,477.65 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | 205,601,340.49 | 231,565,133.67 |
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 384,306,319.89 | 291,407,658.32 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
18
中钢国际工程技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 其中：优先股 | ||
|---|---|---|
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 384,306,319.89 | 291,407,658.32 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 642,562,099.00 | 642,562,099.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,578,992,744.47 | 2,578,992,744.47 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 1,290,792.33 | 1,290,792.33 |
| 盈余公积 | 93,665,643.29 | 93,665,643.29 |
| 未分配利润 | -1,169,938,881.83 | -1,173,110,287.69 |
| 所有者权益合计 | 2,146,572,397.26 | 2,143,400,991.40 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,530,878,717.15 | 2,434,808,649.72 |
3 、合并利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,527,894,747.83 | 1,669,877,442.03 |
| 其中：营业收入 | 1,527,894,747.83 | 1,669,877,442.03 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,400,921,335.56 | 1,560,093,355.25 |
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19
中钢国际工程技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 其中：营业成本 | 1,302,540,374.13 | 1,485,210,501.29 |
|---|---|---|
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 9,547,171.42 | 4,420,660.40 |
| 销售费用 | 3,005,845.46 | 4,204,603.26 |
| 管理费用 | 84,790,705.62 | 69,034,772.85 |
| 财务费用 | 1,002,378.93 | -971,651.24 |
| 资产减值损失 | 34,860.00 | -1,805,531.31 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 3,592,054.80 | 0.00 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| 0.00 | 0.00 |
|
| 的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 130,565,467.07 | 109,784,086.78 |
| 加：营业外收入 | 1,022,419.16 | 572,889.35 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 0.00 | 35,239.00 |
| 减：营业外支出 | 16,705.99 | 198,533.47 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 0.00 | 903.36 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 131,571,180.24 | 110,158,442.66 |
| 减：所得税费用 | 29,789,077.29 | 27,599,134.61 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 101,782,102.95 | 82,559,308.05 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 100,601,545.19 | 81,187,826.76 |
| 少数股东损益 | 1,180,557.76 | 1,371,481.29 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 106,145.94 | 1,181,484.67 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 106,145.94 | 1,181,484.67 |
|
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其 | ||
| 0.00 | ||
| 他综合收益 | ||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
20
中钢国际工程技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 1.重新计量设定受益计划净 | ||
|---|---|---|
| 0.00 | ||
| 负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不 | ||
| 能重分类进损益的其他综合收益中享 | 0.00 | |
| 有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他 | ||
| 106,145.94 | 1,181,484.67 |
|
| 综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以 | ||
| 后将重分类进损益的其他综合收益中 | 1,268,222.18 | |
| 享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价 | ||
| 0.00 | ||
| 值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为 | ||
| 0.00 | ||
| 可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效 | ||
| 0.00 | ||
| 部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 106,145.94 | -86,737.51 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 0.00 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 101,888,248.89 | 83,740,792.72 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 100,707,691.13 | 82,369,311.43 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,180,557.76 | 1,371,481.29 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1566 | 0.1264 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1566 | 0.1264 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：陆鹏程 主管会计工作负责人：袁陆生 会计机构负责人：纪晖
4 、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 营业税金及附加 | 0.00 | 0.00 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
21
中钢国际工程技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 销售费用 | 0.00 | 0.00 |
|---|---|---|
| 管理费用 | 492,921.68 | 286,633.63 |
| 财务费用 | -72,272.74 | -254,527.33 |
| 资产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| 0.00 | 0.00 |
|
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 3,592,054.80 | 0.00 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 0.00 | 0.00 |
|
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,171,405.86 | -32,106.30 |
| 加：营业外收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业外支出 | ||
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 3,171,405.86 | -32,106.30 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 0.00 | 0.00 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,171,405.86 | -32,106.30 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
22
中钢国际工程技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 效部分 | ||
|---|---|---|
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 3,171,405.86 | -32,106.30 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0049 | 0.00 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0049 | 0.00 |
5 、合并现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,366,085,924.91 | 1,377,861,530.90 |
| 客户存款和同业存放款项净增 | ||
| 加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增 | ||
| 加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现 | ||
| 金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动 | ||
| 计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 67,899,560.44 | 56,162,711.33 |
| 收到其他与经营活动有关的现 | ||
| 10,187,099.21 | 38,911,728.47 | |
| 金 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 1,444,172,584.56 | 1,472,935,970.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,626,116,175.08 | 1,287,648,719.25 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增 | ||
| 加额 | ||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
23
中钢国际工程技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 支付原保险合同赔付款项的现 | ||
|---|---|---|
| 金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的 | ||
| 64,328,787.16 | 62,469,435.86 |
|
| 现金 | ||
| 支付的各项税费 | 80,219,783.85 | 47,107,680.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现 | ||
| 293,950,867.47 | 74,203,252.57 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 2,064,615,613.56 | 1,471,429,087.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -620,443,029.00 | 1,506,883.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 400,000,000.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,592,054.80 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收 | ||
| 到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 403,592,054.80 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 2,544,464.07 | 1,646,553.41 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 410,000,000.00 | 0.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支 | ||
| 付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现 | ||
| 0.00 | 100,000,000.00 |
|
| 金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 412,544,464.07 | 101,646,553.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,952,409.27 | -101,646,553.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 56,875,628.56 | 0.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 38,674,883.68 | 85,000,000.00 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
24
中钢国际工程技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 发行债券收到的现金 | ||
|---|---|---|
| 收到其他与筹资活动有关的现 | ||
| 30,803.06 | 225,466.62 |
|
| 金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 95,581,315.30 | 85,225,466.62 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.00 | 103,420,400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 10,794,105.00 | 6,901,866.98 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现 | ||
| 150,000.00 | 0.00 |
|
| 金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 10,944,105.00 | 110,322,266.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 84,637,210.30 | -25,096,800.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 609,982.07 | -6,212.75 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -544,148,245.90 | -125,242,683.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,028,062,344.61 | 638,119,492.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 483,914,098.71 | 512,876,808.76 |
6 、母公司现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现 | ||
| 40,043,496.02 | 0.00 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 40,043,496.02 | 0.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.00 | 34,137.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的 | ||
| 253,767.41 | 132,573.60 |
|
| 现金 | ||
| 支付的各项税费 | 24,876.85 | 2,994,124.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现 | ||
| 73,315,183.51 | 721,974.65 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 73,593,827.77 | 3,882,810.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,550,331.75 | -3,882,810.50 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
25
中钢国际工程技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
|---|---|---|
| 收回投资收到的现金 | 400,000,000.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,592,054.80 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 0.00 | 0.00 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收 | ||
| 0.00 | 0.00 |
|
| 到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现 | ||
| 0.00 | 0.00 |
|
| 金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 403,592,054.80 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 0.00 | 101,684.00 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 400,000,000.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支 | ||
| 0.00 | 0.00 |
|
| 付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现 | ||
| 0.00 | 100,000,000.00 |
|
| 金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 400,000,000.00 | 100,101,684.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,592,054.80 | -100,101,684.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现 | ||
| 30,803.06 | 19,805,005.33 |
|
| 金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 30,803.06 | 19,805,005.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 0.00 | 0.00 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现 | ||
| 150,000.00 | 0.00 |
|
| 金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 150,000.00 | 0.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -119,196.94 | 19,805,005.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 0.00 | 0.00 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,077,473.89 | -84,179,489.17 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
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中钢国际工程技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 68,236,166.06 | 262,352,897.12 |
|---|---|---|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,158,692.17 | 178,173,407.95 |
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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