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Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2014
Apr 21, 2014
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Interim / Quarterly Report
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中钢集团吉林炭素股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
中钢集团吉林炭素股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014-18
2014 年 04 月
1
中钢集团吉林炭素股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨光、主管会计工作负责人张建斌及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 王宏伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
中钢集团吉林炭素股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期比上年同期增减 | |||
|---|---|---|---|
| 本报告期 | 上年同期 | ||
| （%） | |||
| 营业收入（元） | 308,297,449.90 | 360,287,251.92 |
-14.43% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -107,013,371.88 | -81,052,606.66 |
-32.03% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | |||
| -107,630,169.60 | -97,052,208.85 |
-10.9% |
|
| 益的净利润（元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 24,597,644.55 | -21,177,054.32 |
216.15% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.378 | -0.29 |
-30.34% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.378 | -0.29 |
-30.34% |
| 加权平均净资产收益率（%） | -33.45% | -10.7% |
-22.75% |
| 本报告期末比上年度末增 | |||
| 本报告期末 | 上年度末 | ||
| 减(%) | |||
| 总资产（元） | 2,035,382,440.59 | 2,112,915,500.77 |
-3.67% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 267,065,022.32 | 372,853,920.37 |
-28.37% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
| √适用□不适用 | √适用□不适用 | √适用□不适用 |
|---|---|---|
| 单位：元 | ||
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 346,057.66 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 270,740.06 | |
| 合计 | 616,797.72 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
3
中钢集团吉林炭素股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
| 报告期末股东总数 | 报告期末股东总数 | 30,096 | 30,096 | 30,096 | 30,096 | 30,096 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | |||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||
| 中国中钢集团公司 | 国有法人 | 46.32% | 131,025,539 |
|||
| 王贤生 | 境内自然人 | 0.38% | 1,077,900 |
|||
| 中融国际信托有限 公司－中融聚益1 号 |
境内非国有法人 | 0.35% | 999,960 |
|||
| 李绍沛 | 境内自然人 | 0.34% | 960,547 |
|||
| 中润经济发展有限 责任公司 |
国有法人 | 0.34% | 948,398 |
|||
| 洪亦芳 | 境内自然人 | 0.32% | 912,700 |
|||
| 陈波 | 境内自然人 | 0.29% | 825,400 |
|||
| 罗伟宏 | 境内自然人 | 0.28% | 799,963 |
|||
| 梁伟清 | 境内自然人 | 0.28% | 797,223 |
|||
| 赵小凡 | 境内自然人 | 0.28% | 790,952 |
|||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股份种类 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 中国中钢集团公司 | 131,025,539 | 人民币普通股 |
131,025,539 | |||
| 王贤生 | 1,077,900 | 人民币普通股 |
1,077,900 | |||
| 中融国际信托有限公司－中融聚益1 号 |
999,960 | |||||
人民币普通股 |
999,960 | |||||
| 李绍沛 | 960,547 | 人民币普通股 |
960,547 | |||
| 中润经济发展有限责任公司 | 948,398 | 人民币普通股 |
948,398 | |||
| 洪亦芳 | 912,700 | 人民币普通股 |
912,700 | |||
| 陈波 | 825,400 | 人民币普通股 |
825,400 | |||
| 罗伟宏 | 799,963 | 人民币普通股 |
799,963 | |||
| 梁伟清 | 797,223 | 人民币普通股 |
797,223 | |||
| 赵小凡 | 790,952 | 人民币普通股 |
790,952 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说 | 中国中钢集团公司为公司的控股股东、实际控制人，其他上述股东公司未知是否存在 | |||||
| 明 | 关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 前十大股东参与融资融券业务股东 | ||||||
| 前十大股东没有参与融资融券业务股东。 | ||||||
| 情况说明（如有） | ||||||
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
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中钢集团吉林炭素股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
□ 是 √ 否
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中钢集团吉林炭素股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
-
1.货币资金较上年年末增加57.29%，主要是本期期末购买原材料尚未付款所致。
-
2.其他流动资产较上年年末减少92.45%，主要是本期留抵增值税减少所致。
-
3.在建工程较上年年末增加36.75%，主要是本期在建工程投入较上年同期增加所致。
-
4.应付职工薪酬较上年年末增加34.34%，主要是本期计提的社会保险费及住房公积金尚未全部缴纳所致。
-
5.应付利息较上年年末减少100%，主要是期末没有未支付的银行借款利息。
-
6.专项储备余额较上年年末增加87.11%，主要是因为公司本期计提安全生产费用未全部支出所致。
-
7.资产减值损失较上年同期减少96.59%，主要是本期计提坏账准备及存货跌价准备较上年同期减少所致。
-
8.投资收益较上年同期减少122.59%，主要是上年同期出售可供出售金融资产产生收益，本期没有发生所致。
-
9.营业外收入较上年同期减少46.6%，主要是本期政府补助比上年同期减少所致。
-
10.营业外支出较上年同期增加1,218.67%，主要是因为本期支付的赔偿款所致。
-
11.所得税费用较上年同期增加59.34%，主要是因为本期盈利子公司计提所得税费用较上年同期增加所致。
-
12.净利润较上年同期减少32.03%，主要是因为公司本期产品销量、价格较上年同期均降低以及产品成本较上年同期上
-
升所致。
-
13.其他综合收益较上年同期增加100.3%，主要是本期没有可供出售金融资产公允价值变动。
-
14.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加216.15%，主要是因为公司本期购买商品接受劳务支付的现金以及支付
-
其他与经营活动有关的现金较上年同期减少所致。
-
15.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少100.24%，主要是因为公司上年同期出售持有的可供出售金融资产，而
-
本期没有，导致收回投资所收到的现金较上年同期减少所致。
-
16.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少140.27%，主要是因为公司本期偿还债务支付的现金比上年同期增加所
-
致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
2014年2月28日公司接到中国证监会电话通知，恢复审核我公司并购重组申请，公司于2014年3月1日在《证劵时报》、 《上海证卷报》以及巨潮资讯网公告了该事项。截至本报告期末，本次重组事项正处于更新财务数据阶段。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 关于恢复审核公司并购重组申请的公告 | 2014年03月01日 | 巨潮资讯网，公告编号：2014─01 |
三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用
业绩预告情况：亏损
业绩预告填写数据类型：确数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
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中钢集团吉林炭素股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
| 累计净利润的预计数（万元） | -19,800 | -17,682.09 |
下降 |
11.98% |
|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益（元/股） | -0.7 | -0.63 |
下降 |
11.11% |
| 受下游钢铁行业盈利能力下降致使公司产品销售价格下滑、原料、动力、劳动力价格上涨， | ||||
| 业绩预告的说明 | ||||
| 导致公司利润持续下降。 | ||||
四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 谈论的主要内容及提供的 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | |
| 资料 | |||||
| 2014年03月13日 | 公司本部 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司重组进程 |
| 2014年02月28日 | 公司本部 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司重组进程 |
| 2014年01月06日 | 公司本部 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司重组进程 |
| 2014年01月23日 | 公司本部 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司重组进程 |
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中钢集团吉林炭素股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：中钢集团吉林炭素股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 26,482,743.81 | 16,837,034.04 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 应收票据 | 29,374,824.20 | 31,794,705.58 |
| 应收账款 | 311,394,848.54 | 332,876,367.50 |
| 预付款项 | 25,594,393.79 | 23,031,264.67 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 2,986,346.14 | 3,643,747.74 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,006,222,960.92 | 1,054,946,689.64 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 175,169.36 | 2,320,292.73 |
| 流动资产合计 | 1,402,231,286.76 | 1,465,450,101.90 |
| 非流动资产： | ||
| 发放委托贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 20,713,089.77 | 23,163,503.39 |
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中钢集团吉林炭素股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
| 投资性房地产 | ||
|---|---|---|
| 固定资产 | 528,225,156.32 | 541,387,019.14 |
| 在建工程 | 7,075,735.98 | 5,174,233.45 |
| 工程物资 | 2,095,678.73 | 2,106,732.58 |
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 74,655,793.03 | 75,193,110.31 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 385,700.00 | 440,800.00 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 633,151,153.83 | 647,465,398.87 |
| 资产总计 | 2,035,382,440.59 | 2,112,915,500.77 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,204,765,436.90 | 1,349,018,533.30 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 171,176,567.91 | 162,620,629.75 |
| 预收款项 | 32,444,837.76 | 28,234,386.16 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 32,935,278.73 | 24,516,413.11 |
| 应交税费 | 32,900,988.63 | 30,241,835.78 |
| 应付利息 | 2,331,474.80 | |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 281,784,179.73 | 130,492,121.23 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
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| 代理承销证券款 | ||
|---|---|---|
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,756,007,289.66 | 1,727,455,394.13 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 长期应付款 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 12,310,128.61 | 12,606,186.27 |
| 非流动负债合计 | 12,310,128.61 | 12,606,186.27 |
| 负债合计 | 1,768,317,418.27 | 1,740,061,580.40 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 282,899,000.00 | 282,899,000.00 |
| 资本公积 | 878,537,649.88 | 878,518,770.93 |
| 减：库存股 | ||
| 专项储备 | 2,589,581.45 | 1,383,986.57 |
| 盈余公积 | 93,665,643.29 | 93,665,643.29 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -990,626,852.30 | -883,613,480.42 |
| 外币报表折算差额 | ||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 267,065,022.32 | 372,853,920.37 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 267,065,022.32 | 372,853,920.37 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | ||
| 2,035,382,440.59 | 2,112,915,500.77 |
|
| 计 | ||
法定代表人：杨光 主管会计工作负责人：张建斌 会计机构负责人：王宏伟
2 、母公司资产负债表
编制单位：中钢集团吉林炭素股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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| 流动资产： | ||
|---|---|---|
| 货币资金 | 19,945,516.23 | 9,431,644.89 |
| 交易性金融资产 | ||
| 应收票据 | 19,628,037.00 | 23,528,798.14 |
| 应收账款 | 237,782,349.45 | 267,558,189.38 |
| 预付款项 | 24,677,871.73 | 22,498,061.06 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 234,195,697.12 | 240,748,702.26 |
| 存货 | 890,136,179.02 | 926,589,972.32 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 42,931.40 | 68,120.37 |
| 流动资产合计 | 1,426,408,581.95 | 1,490,423,488.42 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 277,108,436.80 | 279,558,850.42 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 462,978,844.01 | 474,704,455.44 |
| 在建工程 | 7,075,735.98 | 5,174,233.45 |
| 工程物资 | 2,095,678.73 | 2,106,732.58 |
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 74,655,793.03 | 75,193,110.31 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 385,700.00 | 440,800.00 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 824,300,188.55 | 837,178,182.20 |
| 资产总计 | 2,250,708,770.50 | 2,327,601,670.62 |
| 流动负债： |
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| 短期借款 | 1,204,765,436.90 | 1,349,018,533.30 |
|---|---|---|
| 交易性金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 161,850,401.33 | 152,985,904.62 |
| 预收款项 | 30,315,329.83 | 26,265,996.54 |
| 应付职工薪酬 | 30,158,584.17 | 21,739,874.55 |
| 应交税费 | 25,080,246.12 | 24,115,202.29 |
| 应付利息 | 2,331,474.80 | |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 325,618,577.58 | 173,138,698.12 |
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,777,788,575.93 | 1,749,595,684.22 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 长期应付款 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 12,310,128.61 | 12,606,186.27 |
| 非流动负债合计 | 12,310,128.61 | 12,606,186.27 |
| 负债合计 | 1,790,098,704.54 | 1,762,201,870.49 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 282,899,000.00 | 282,899,000.00 |
| 资本公积 | 875,030,372.32 | 875,011,493.37 |
| 减：库存股 | ||
| 专项储备 | 2,140,639.24 | 1,248,653.27 |
| 盈余公积 | 93,665,643.29 | 93,665,643.29 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -793,125,588.89 | -687,424,989.80 |
| 外币报表折算差额 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 460,610,065.96 | 565,399,800.13 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | 2,250,708,770.50 | 2,327,601,670.62 |
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中钢集团吉林炭素股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
计
法定代表人：杨光 主管会计工作负责人：张建斌 会计机构负责人：王宏伟
3 、合并利润表
编制单位：中钢集团吉林炭素股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 308,297,449.90 | 360,287,251.92 |
| 其中：营业收入 | 308,297,449.90 | 360,287,251.92 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 412,943,256.43 | 453,259,404.15 |
| 其中：营业成本 | 352,011,452.51 | 365,158,919.67 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 1,784,851.69 | 1,809,828.39 |
| 销售费用 | 12,327,072.63 | 14,000,657.90 |
| 管理费用 | 25,915,671.98 | 28,463,150.27 |
| 财务费用 | 20,222,179.28 | 23,810,759.41 |
| 资产减值损失 | 682,028.34 | 20,016,088.51 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号 | ||
| -2,469,292.57 | 10,928,941.99 |
|
| 填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营 | ||
| -2,469,292.57 | -3,756,804.17 |
|
| 企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -107,115,099.10 | -82,043,210.24 |
13
中钢集团吉林炭素股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
| 加：营业外收入 | 705,229.66 | 1,320,562.18 |
|---|---|---|
| 减：营业外支出 | 88,431.94 | 6,706.15 |
| 其中：非流动资产处置损 | ||
| 失 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| -106,498,301.38 | -80,729,354.21 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 515,070.50 | 323,252.45 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -107,013,371.88 | -81,052,606.66 |
| 其中：被合并方在合并前实现的 | ||
| 净利润 | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | -107,013,371.88 | -81,052,606.66 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | -0.378 | -0.29 |
| （二）稀释每股收益 | -0.378 | -0.29 |
| 七、其他综合收益 | 18,878.95 | -6,257,941.10 |
| 八、综合收益总额 | -106,994,492.93 | -87,310,547.76 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| -106,994,492.93 | -87,310,547.76 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 |
法定代表人：杨光 主管会计工作负责人：张建斌 会计机构负责人：王宏伟
4 、母公司利润表
编制单位：中钢集团吉林炭素股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 289,793,547.28 | 356,274,504.14 |
| 减：营业成本 | 341,856,584.78 | 364,859,601.77 |
| 营业税金及附加 | 1,453,059.31 | 1,314,617.64 |
| 销售费用 | 8,478,498.35 | 10,366,577.99 |
| 管理费用 | 21,163,847.26 | 24,116,226.09 |
| 财务费用 | 20,260,241.54 | 22,196,805.17 |
| 资产减值损失 | 457,033.62 | 17,293,364.44 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
14
中钢集团吉林炭素股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
|---|---|---|
| -2,469,292.57 | 10,928,941.99 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| -2,469,292.57 | -3,756,804.17 |
|
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -106,345,010.15 | -72,943,746.97 |
| 加：营业外收入 | 655,029.66 | 1,116,044.68 |
| 减：营业外支出 | 10,618.60 | 6,600.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| -105,700,599.09 | -71,834,302.29 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -105,700,599.09 | -71,834,302.29 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | -0.374 | -0.25 |
| （二）稀释每股收益 | -0.374 | -0.25 |
| 六、其他综合收益 | 18,878.95 | -6,257,941.10 |
| 七、综合收益总额 | -105,681,720.14 | -78,092,243.39 |
法定代表人：杨光 主管会计工作负责人：张建斌 会计机构负责人：王宏伟
5 、合并现金流量表
编制单位：中钢集团吉林炭素股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 205,443,226.06 | 235,545,615.04 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
15
中钢集团吉林炭素股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
| 拆入资金净增加额 | ||
|---|---|---|
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 715,127.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,378,312.64 | 10,749,631.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 211,821,538.70 | 247,010,373.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 125,411,481.92 | 186,949,387.20 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 34,639,221.60 | 37,464,740.28 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 18,729,860.50 | 19,622,611.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,443,330.13 | 24,150,688.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 187,223,894.15 | 268,187,427.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,597,644.55 | -21,177,054.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 17,139,046.94 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 17,139,046.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 38,907.51 | 723,218.55 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 38,907.51 | 723,218.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,907.51 | 16,415,828.39 |
16
中钢集团吉林炭素股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
|---|---|---|
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 165,516,590.00 | 280,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 150,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 315,516,590.00 | 330,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 310,000,000.00 | 220,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 20,749,869.44 | 22,174,496.26 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 330,749,869.44 | 292,174,496.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,233,279.44 | 37,825,503.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 320,252.17 | -1,511,793.87 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,645,709.77 | 31,552,483.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 16,837,034.04 | 77,143,479.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,482,743.81 | 108,695,963.12 |
法定代表人：杨光 主管会计工作负责人：张建斌 会计机构负责人：王宏伟
6 、母公司现金流量表
编制单位：中钢集团吉林炭素股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 188,718,807.01 | 222,140,087.35 |
| 收到的税费返还 | 593,997.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,247,979.88 | 8,985,938.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 194,966,786.89 | 231,720,023.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,335,822.82 | 183,501,215.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 32,348,423.72 | 34,960,456.57 |
|
| 金 | ||
17
中钢集团吉林炭素股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
| 支付的各项税费 | 16,117,513.78 | 15,455,144.46 |
|---|---|---|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,383,618.28 | 22,804,879.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 169,185,378.60 | 256,721,696.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,781,408.29 | -25,001,672.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 17,139,046.94 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 17,139,046.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 34,257.51 | 709,954.00 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 34,257.51 | 709,954.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,257.51 | 16,429,092.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 165,516,590.00 | 280,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 150,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 315,516,590.00 | 330,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 310,000,000.00 | 220,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 20,749,869.44 | 22,174,496.26 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 330,749,869.44 | 292,174,496.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,233,279.44 | 37,825,503.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,513,871.34 | 29,252,923.91 |
18
中钢集团吉林炭素股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9,431,644.89 | 60,150,044.37 |
|---|---|---|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,945,516.23 | 89,402,968.28 |
法定代表人：杨光 主管会计工作负责人：张建斌 会计机构负责人：王宏伟
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
- 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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