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Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2013
Oct 20, 2013
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Interim / Quarterly Report
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中钢集团吉林炭素股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
中钢集团吉林炭素股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013-51
2013 年 10 月
1
中钢集团吉林炭素股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨光、主管会计工作负责人张建斌及会计机构负责人(会计主管人员)王宏伟声明：保证季 度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
中钢集团吉林炭素股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末比上年度末增减 | 本报告期末比上年度末增减 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本报告期末 | 上年度末 | |||||
| （%） | ||||||
| 总资产（元） | 2,266,339,072.48 | 2,449,375,055.30 |
-7.47% |
|||
| 归属于上市公司股东的净资产 | 490,997,792.65 | 801,131,505.61 |
||||
-38.71% |
||||||
| （元） | ||||||
| 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 | |||||
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |||||
| 增减（%） | 年同期增减（%） | |||||
| 营业收入（元） | 304,659,320.53 | -15.26% |
1,028,213,991.26 |
-11.2% |
||
| 归属于上市公司股东的净利润 | -112,923,590.25 | -289,744,487.53 |
||||
-97.29% |
-182.89% |
|||||
| （元） | ||||||
| 归属于上市公司股东的扣除非经 | ||||||
| -113,072,867.41 | -88.08% |
-328,894,208.09 |
-208.88% |
|||
| 常性损益的净利润（元） | ||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -71,142,643.69 | |||||
| -- | -- | -849.99% |
||||
| （元） | ||||||
| 基本每股收益（元/股） | -0.3992 | -97.29% |
-1.024 |
-182.89% |
||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.3992 | -97.29% |
-1.024 |
-182.89% |
||
| 加权平均净资产收益率（%） | -17.48% | -10.71% |
-44.85% |
-32.73% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -6,600.00 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 3,047,670.43 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 | ||
| 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 | ||
| 36,219,527.00 | ||
| 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 | ||
| 得的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -90,056.39 | |
| 减：所得税影响额 | 20,820.48 |
3
中钢集团吉林炭素股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
合计 39,149,720.56 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 报告期末股东总数 | 35,837 | 35,837 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | |||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||
| 中国中钢集团公 司 |
国有法人 | 46.32% | 131,025,539 |
|||
| 桂林 | 境内自然人 | 1.71% | 4,836,300 |
|||
| 全国社保基金一 零八组合 |
其他 | 0.53% | 1,499,935 |
|||
| 王贤生 | 境内自然人 | 0.38% | 1,077,900 |
|||
| 李绍沛 | 境内自然人 | 0.34% | 960,373 |
|||
| 中润经济发展有 限责任公司 |
境内自然人 | 0.34% | 948,398 |
|||
| 刘如宝 | 境内自然人 | 0.33% | 926,187 |
|||
| 洪亦芳 | 境内自然人 | 0.32% | 900,000 |
|||
| 陈波 | 境内自然人 | 0.23% | 650,000 |
|||
| 刘晓丹 | 境内自然人 | 0.2% | 574,000 |
|||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股份种类 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 中国中钢集团公司 | 131,025,539 | 人民币普通股 |
131,025,539 | |||
| 桂林 | 4,836,300 | 人民币普通股 |
4,836,300 | |||
| 全国社保基金一零八组合 | 1,499,935 | 人民币普通股 |
1,499,935 | |||
| 王贤生 | 1,077,900 | 人民币普通股 |
1,077,900 | |||
| 李绍沛 | 960,373 | 人民币普通股 |
960,373 | |||
| 中润经济发展有限责任公司 | 948,398 | 人民币普通股 |
948,398 | |||
| 刘如宝 | 926,187 | 人民币普通股 |
926,187 |
4
中钢集团吉林炭素股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
| 洪亦芳 | 900,000 | 人民币普通股 |
900,000 |
|---|---|---|---|
| 陈波 | 650,000 | 人民币普通股 |
650,000 |
| 刘晓丹 | 574,000 | 人民币普通股 |
574,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的 | 中国中钢集团公司为公司的控股股东、实际控制人，其他上述股东公司未知是否存在关 | ||
| 说明 | 联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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中钢集团吉林炭素股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
报告期内主要会计报表项目、财务指标未发生重大变动。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
2013年5月14日，公司股票因重大事项停牌，并于 2013 年 5 月 21日披露了《中钢集团吉林炭素股份有限公司第六届董事会 关于重大资产重组停牌公告》、于 2013 年 6 月 19 日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，本公司股票已 于 2013 年 5 月 21 日起开始停牌。停牌期间，公司分别于 2013年 5 月 28 日、6 月 4 日、6 月 14 日、6 月 20 日、6 月 27 日、7 月 4 日、7 月11 日、7 月 18 日、7 月 25 日、8 月 1 日披露了《重大资产重组进展公告》。公司于2013年8月13 日召开第六届董事会第十四次会议审议通过了公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金的相关议案，并与2013 年8月26日获得了国务院国有资产监督管理委员会的批复，原则同意本次重大资产重组的总体方案。2013年9月13日公司发布 临时股东大会公告，审议通过了本次重大资产置换的相关议案，并报送中国证监会。9月14日公布了重大资产重组进展公告， 并于2013年9月25日收到了《中国证监会行政许可申请受理通知书》。目前本次重大资产置换的方案正在等待中国证监会的 审批。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 重大资产重组 | 2013年05月14日 | www.cninfo.com.cn |
| 2013年05月21日 | www.cninfo.com.cn | |
| 2013年05月28日 | www.cninfo.com.cn | |
| 2013年06月04日 | www.cninfo.com.cn | |
| 2013年06月14日 | www.cninfo.com.cn | |
| 2013年06月20日 | www.cninfo.com.cn | |
| 2013年06月27日 | www.cninfo.com.cn | |
| 2013年07月04日 | www.cninfo.com.cn | |
| 2013年07月11日 | www.cninfo.com.cn | |
| 2013年07月18日 | www.cninfo.com.cn | |
| 2013年07月25日 | www.cninfo.com.cn | |
| 2013年08月01日 | www.cninfo.com.cn | |
| 2013年08月14日 | www.cninfo.com.cn | |
| 2013年08月26日 | www.cninfo.com.cn | |
| 2013年09月13日 | www.cninfo.com.cn | |
| 2013年09月14日 | www.cninfo.com.cn | |
| 2013年09月25日 | www.cninfo.com.cn | |
| www.cninfo.com.cn |
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中钢集团吉林炭素股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
三、对 2013 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:亏损
业绩预告填写数据类型确数
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动（%） | 增减变动（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 累计净利润的预计数（万元） | -37,000 | -17,997 |
下降 |
-105.59% |
| 基本每股收益（元/股） | -1.3079 | -0.6362 |
下降 |
-105.59% |
| 受宏观经济形势和下游钢铁行业持续低迷影响，产品销量和价格同比下滑，以及因燃料动力 | ||||
| 业绩预告的说明 | ||||
| 价格上涨，导致企业成本上升，以致于公司亏损增加。 | ||||
四、证券投资情况
| 最初投资 | 期初持股 | 期初持股 | 期末持股 | 期末持股 | 期末账面 | 报告期损 | 会计核算 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 股份来源 | ||||||||
| 成本（元） | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | 值（元） | 益（元） | 科目 | ||||
| 2,000,000 | 16,686,00 |
36,219,52 | 可供出售 | 购买原始 | |||||||
| 股票 | 000686 | 东北证劵 | 3,082,403 |
0.48% |
1,080,000 |
0.11% |
|||||
| .00 | 0.00 |
7.00 |
金融资产 |
股 | |||||||
| 2,000,000 | 16,686,00 | 36,219,52 | |||||||||
| 合计 | 3,082,403 |
-- |
1,080,000 | -- |
-- |
-- | |||||
| .00 | 0.00 | 7.00 |
|||||||||
| 证券投资审批董事会公告披露 日期 |
|||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露 日期（如有) |
|||||||||||
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 谈论的主要内容及提供的 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | |
| 资料 | |||||
| 2013年08月07日 | 公司本部 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 重大资产重组 |
| 2013年08月16日 | 公司本部 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 重大资产重组 |
| 2013年09月04日 | 公司本部 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 重大资产重组 |
| 2013年09月11日 | 公司本部 | 实地调研 | 个人 | 投资者 | 重大资产重组 |
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中钢集团吉林炭素股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：中钢集团吉林炭素股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 86,465,020.30 | 77,143,479.18 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 应收票据 | 34,963,105.55 | 70,343,487.75 |
| 应收账款 | 265,906,177.83 | 263,658,655.11 |
| 预付款项 | 29,341,421.10 | 8,867,308.58 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 2,843,705.55 | 4,250,506.03 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,172,320,054.19 | 1,261,911,086.87 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,829,492.87 | 3,300,813.87 |
| 流动资产合计 | 1,593,668,977.39 | 1,689,475,337.39 |
| 非流动资产： | ||
| 发放委托贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 16,686,000.00 | 51,476,130.10 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 26,097,180.01 | 36,626,378.37 |
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中钢集团吉林炭素股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
| 投资性房地产 | ||
|---|---|---|
| 固定资产 | 546,686,269.77 | 590,901,981.60 |
| 在建工程 | 4,866,015.14 | 759,658.49 |
| 工程物资 | 2,108,302.58 | 2,131,989.92 |
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 75,730,427.59 | 77,342,379.43 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 495,900.00 | 661,200.00 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 672,670,095.09 | 759,899,717.91 |
| 资产总计 | 2,266,339,072.48 | 2,449,375,055.30 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,394,408,681.18 | 1,287,305,167.62 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 195,123,327.43 | 219,135,978.26 |
| 预收款项 | 29,219,085.79 | 28,176,213.69 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 18,296,685.15 | 14,063,646.50 |
| 应交税费 | 28,308,527.71 | 22,665,126.91 |
| 应付利息 | 2,198,883.67 | 2,061,044.76 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 92,507,035.24 | 51,454,642.21 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
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| 代理承销证券款 | ||
|---|---|---|
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,760,062,226.17 | 1,624,861,819.95 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 长期应付款 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延所得税负债 | 3,346,040.50 | 10,513,107.71 |
| 其他非流动负债 | 11,933,013.16 | 12,868,622.03 |
| 非流动负债合计 | 15,279,053.66 | 23,381,729.74 |
| 负债合计 | 1,775,341,279.83 | 1,648,243,549.69 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 282,899,000.00 | 282,899,000.00 |
| 资本公积 | 888,576,079.75 | 910,001,947.78 |
| 减：库存股 | ||
| 专项储备 | 1,380,072.17 | 343,429.57 |
| 盈余公积 | 93,665,643.29 | 93,665,643.29 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -775,523,002.56 | -485,778,515.03 |
| 外币报表折算差额 | ||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 490,997,792.65 | 801,131,505.61 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 490,997,792.65 | 801,131,505.61 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | ||
| 2,266,339,072.48 | 2,449,375,055.30 |
|
| 计 | ||
法定代表人：杨光 主管会计工作负责人：张建斌 会计机构负责人：王宏伟
2 、母公司资产负债表
编制单位：中钢集团吉林炭素股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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| 流动资产： | ||
|---|---|---|
| 货币资金 | 36,262,451.17 | 60,150,044.37 |
| 交易性金融资产 | ||
| 应收票据 | 27,188,905.55 | 66,447,115.75 |
| 应收账款 | 193,633,706.48 | 198,212,654.11 |
| 预付款项 | 28,630,588.35 | 8,349,552.22 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 222,934,247.10 | 247,123,638.23 |
| 存货 | 1,049,706,035.06 | 1,118,565,756.67 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 923,325.77 | 119,699.67 |
| 流动资产合计 | 1,559,279,259.48 | 1,698,968,461.02 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 16,686,000.00 | 51,476,130.10 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 282,492,527.04 | 243,021,725.40 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 478,541,503.43 | 518,370,371.01 |
| 在建工程 | 4,866,015.14 | 759,658.49 |
| 工程物资 | 2,108,302.58 | 2,131,989.92 |
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 75,730,427.59 | 77,342,379.43 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 495,900.00 | 661,200.00 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 860,920,675.78 | 893,763,454.35 |
| 资产总计 | 2,420,199,935.26 | 2,592,731,915.37 |
| 流动负债： |
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中钢集团吉林炭素股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
| 短期借款 | 1,394,408,681.18 | 1,287,305,167.62 |
|---|---|---|
| 交易性金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 180,594,301.37 | 208,248,514.02 |
| 预收款项 | 25,609,199.19 | 25,270,348.27 |
| 应付职工薪酬 | 15,517,685.59 | 11,267,353.50 |
| 应交税费 | 21,459,960.11 | 16,646,902.28 |
| 应付利息 | 2,198,883.67 | 2,061,044.76 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 91,098,744.37 | 46,467,505.60 |
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,730,887,455.48 | 1,597,266,836.05 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 长期应付款 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延所得税负债 | 3,346,040.50 | 10,513,107.71 |
| 其他非流动负债 | 11,933,013.16 | 12,868,622.03 |
| 非流动负债合计 | 15,279,053.66 | 23,381,729.74 |
| 负债合计 | 1,746,166,509.14 | 1,620,648,565.79 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 282,899,000.00 | 282,899,000.00 |
| 资本公积 | 885,068,802.19 | 906,494,670.22 |
| 减：库存股 | ||
| 专项储备 | 1,073,357.60 | 333,326.72 |
| 盈余公积 | 93,665,643.29 | 93,665,643.29 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -588,673,376.96 | -311,309,290.65 |
| 外币报表折算差额 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 674,033,426.12 | 972,083,349.58 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | 2,420,199,935.26 | 2,592,731,915.37 |
12
中钢集团吉林炭素股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
计
法定代表人：杨光 主管会计工作负责人：张建斌 会计机构负责人：王宏伟
3 、合并本报告期利润表
编制单位：中钢集团吉林炭素股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 304,659,320.53 | 359,526,354.95 |
| 其中：营业收入 | 304,659,320.53 | 359,526,354.95 |
| 二、营业总成本 | 414,504,588.96 | 418,123,716.41 |
| 其中：营业成本 | 363,294,451.77 | 345,857,706.13 |
| 营业税金及附加 | 1,768,762.87 | 1,462,706.73 |
| 销售费用 | 16,603,015.51 | 15,923,424.30 |
| 管理费用 | 41,327,053.21 | 32,515,249.49 |
| 财务费用 | 24,484,631.78 | 21,610,669.84 |
| 资产减值损失 | -32,973,326.18 | 753,959.92 |
| 投资收益（损失以“－”号 | ||
| -2,956,577.06 | -1,385,947.95 |
|
| 填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -112,801,845.49 | -59,983,309.41 |
| 加 ：营业外收入 | 404,341.86 | 3,572,030.51 |
| 减 ：营业外支出 | 255,064.70 | 725,558.54 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| -112,652,568.33 | -57,136,837.44 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 271,021.92 | 99,406.52 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -112,923,590.25 | -57,236,243.96 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -112,923,590.25 | -57,236,243.96 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | -0.3992 | -0.2023 |
| （二）稀释每股收益 | -0.3992 | -0.2023 |
| 七、其他综合收益 | -620,292.11 | -1,918,795.87 |
| 八、综合收益总额 | -113,543,882.36 | -59,155,039.83 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| -113,543,882.36 | -59,155,039.83 |
|
| 总额 | ||
法定代表人：杨光 主管会计工作负责人：张建斌 会计机构负责人：王宏伟
13
中钢集团吉林炭素股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
4 、母公司本报告期利润表
编制单位：中钢集团吉林炭素股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 310,267,364.63 | 367,980,422.49 |
| 减：营业成本 | 373,292,391.99 | 363,850,769.06 |
| 营业税金及附加 | 1,557,862.10 | 1,200,221.19 |
| 销售费用 | 12,023,677.31 | 10,710,345.29 |
| 管理费用 | 35,271,377.84 | 27,487,489.15 |
| 财务费用 | 22,662,185.32 | 21,850,502.87 |
| 资产减值损失 | -22,193,820.01 | 1,303,025.45 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| -2,956,577.06 | -1,385,947.95 |
|
| 列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -115,302,886.98 | -59,807,878.47 |
| 加：营业外收入 | 356,842.08 | 3,228,893.17 |
| 减：营业外支出 | 255,064.70 | 725,558.54 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| -115,201,109.60 | -57,304,543.84 |
|
| 列） | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -115,201,109.60 | -57,304,543.84 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | -0.4072 | -0.2026 |
| （二）稀释每股收益 | -0.4072 | -0.2026 |
| 六、其他综合收益 | -620,292.11 | -1,918,795.87 |
| 七、综合收益总额 | -115,821,401.71 | -59,223,339.71 |
法定代表人：杨光 主管会计工作负责人：张建斌 会计机构负责人：王宏伟
5 、合并年初到报告期末利润表
编制单位：中钢集团吉林炭素股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,028,213,991.26 | 1,157,836,607.88 |
| 其中：营业收入 | 1,028,213,991.26 | 1,157,836,607.88 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 |
14
中钢集团吉林炭素股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
| 手续费及佣金收入 | ||
|---|---|---|
| 二、营业总成本 | 1,345,747,941.72 | 1,260,584,053.52 |
| 其中：营业成本 | 1,119,782,428.98 | 1,034,164,014.12 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 6,164,445.55 | 6,196,523.49 |
| 销售费用 | 47,263,777.05 | 45,663,748.95 |
| 管理费用 | 102,055,552.96 | 97,116,912.97 |
| 财务费用 | 73,041,577.55 | 66,997,200.03 |
| 资产减值损失 | -2,559,840.37 | 10,445,653.96 |
| 加 ：公允价值变动收益（损失 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号 | ||
| 25,614,995.05 | -1,856,959.30 |
|
| 填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营 | ||
| -10,604,531.95 | -2,914,668.34 |
|
| 企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -291,918,955.41 | -104,604,404.94 |
| 加 ：营业外收入 | 3,217,393.57 | 4,992,170.68 |
| 减 ：营业外支出 | 266,379.53 | 1,995,129.78 |
| 其中：非流动资产处置损 | ||
| 6,600.00 | ||
| 失 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| -288,967,941.37 | -101,607,364.04 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 776,546.16 | 817,265.88 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -289,744,487.53 | -102,424,629.92 |
| 其中：被合并方在合并前实现的 | ||
| 净利润 | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | -289,744,487.53 | -102,424,629.92 |
| 少数股东损益 |
15
中钢集团吉林炭素股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
| 六、每股收益： | -- | -- |
|---|---|---|
| （一）基本每股收益 | -1.024 | -0.362 |
| （二）稀释每股收益 | -1.024 | -0.362 |
| 七、其他综合收益 | -21,425,868.03 | 8,565,490.76 |
| 八、综合收益总额 | -311,170,355.56 | -93,859,139.16 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| -311,170,355.56 | -93,859,139.16 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 |
法定代表人：杨光 主管会计工作负责人：张建斌 会计机构负责人：王宏伟
6 、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：中钢集团吉林炭素股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 1,048,866,324.27 | 1,179,074,405.13 |
| 减：营业成本 | 1,157,030,247.52 | 1,083,222,364.20 |
| 营业税金及附加 | 5,148,218.71 | 5,434,432.79 |
| 销售费用 | 34,595,837.16 | 30,840,473.75 |
| 管理费用 | 86,137,663.46 | 82,985,117.61 |
| 财务费用 | 66,854,224.31 | 66,800,804.56 |
| 资产减值损失 | 4,563,426.48 | 10,365,827.29 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 25,614,995.05 | -1,856,959.30 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| -10,604,531.95 | -2,914,668.34 |
|
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -279,848,298.32 | -102,431,574.37 |
| 加：营业外收入 | 2,746,876.71 | 3,945,802.54 |
| 减：营业外支出 | 262,664.70 | 1,439,983.05 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 6,600.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| -277,364,086.31 | -99,925,754.88 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -277,364,086.31 | -99,925,754.88 |
16
中钢集团吉林炭素股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
| 五、每股收益： | -- | -- |
|---|---|---|
| （一）基本每股收益 | -0.98 | -0.353 |
| （二）稀释每股收益 | -0.98 | -0.353 |
| 六、其他综合收益 | -21,425,868.03 | 8,565,490.76 |
| 七、综合收益总额 | -298,789,954.34 | -91,360,264.12 |
法定代表人：杨光 主管会计工作负责人：张建斌 会计机构负责人：王宏伟
7 、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：中钢集团吉林炭素股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 726,388,655.40 | 1,327,741,610.19 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,959,890.11 | 3,230,156.89 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,070,685.62 | 8,393,830.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 745,419,231.13 | 1,339,365,597.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 579,444,141.61 | 1,091,694,476.66 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
17
中钢集团吉林炭素股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
| 支付保单红利的现金 | ||
|---|---|---|
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 159,718,044.35 | 147,074,967.02 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 51,663,940.29 | 72,818,808.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25,735,748.57 | 35,266,152.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 816,561,874.82 | 1,346,854,403.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -71,142,643.69 | -7,488,805.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 42,343,883.78 | 1,267,139.90 |
| 取得投资收益所收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 42,343,883.78 | 1,267,139.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 1,425,052.50 | 1,179,135.14 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,425,052.50 | 1,179,135.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 40,918,831.28 | 88,004.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,574,495,157.00 | 1,522,382,073.11 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 151,800,000.00 | 190,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,726,295,157.00 | 1,712,382,073.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,466,574,825.67 | 1,470,339,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 64,736,446.59 | 62,333,346.85 |
|
| 的现金 | ||
18
中钢集团吉林炭素股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
|---|---|---|
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,681,311,272.26 | 1,682,672,346.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,983,884.74 | 29,709,726.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| -5,438,531.21 | 772,433.57 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,321,541.12 | 23,081,358.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 77,143,479.18 | 58,051,399.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,465,020.30 | 81,132,758.03 |
法定代表人：杨光 主管会计工作负责人：张建斌 会计机构负责人：王宏伟
8 、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：中钢集团吉林炭素股份有限公司
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 693,319,536.15 | 1,274,804,941.98 |
| 收到的税费返还 | 1,561,544.70 | 2,386,555.21 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,883,119.79 | 7,006,257.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 709,764,200.64 | 1,284,197,754.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 554,170,980.54 | 1,055,504,319.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 152,331,246.15 | 142,090,943.50 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 39,740,078.80 | 62,986,890.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23,346,020.71 | 32,132,977.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 769,588,326.20 | 1,292,715,130.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -59,824,125.56 | -8,517,375.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 42,343,883.78 | 1,267,139.90 |
| 取得投资收益所收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
19
中钢集团吉林炭素股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
|---|---|---|
| 投资活动现金流入小计 | 42,343,883.78 | 1,267,139.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 1,391,236.16 | 1,160,858.22 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 50,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 51,391,236.16 | 1,160,858.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,047,352.38 | 106,281.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,574,495,157.00 | 1,522,382,073.11 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 151,800,000.00 | 190,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,726,295,157.00 | 1,712,382,073.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,466,574,825.67 | 1,470,339,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 64,736,446.59 | 62,333,346.85 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,681,311,272.26 | 1,682,672,346.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,983,884.74 | 29,709,726.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,887,593.20 | 21,298,632.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 60,150,044.37 | 46,052,954.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,262,451.17 | 67,351,586.87 |
法定代表人：杨光 主管会计工作负责人：张建斌 会计机构负责人：王宏伟
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
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