Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2005

Oct 27, 2005

吉林炭素股份有限公司2005年第三季度季度报告

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	吉林炭素	变更前简称(如有)
股票代码	000928
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	庞志光	张禹飞
联系地址	吉林市和平街九号	吉林市和平街九号
电话	0432—2749800	0432—2749800
传真	0432—2749375	0432—2749375
电子信箱	pzg000928@163.com	zyf800@sohu.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	2,840,669,961.92	2,857,285,101.82	-0.58%
股东权益(不含少数股东权益)	776,109,644.90	773,738,723.68	0.31%
每股净资产	2.743	2.735	0.29%
调整后的每股净资产	2.199	2.212	-0.59%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	42,185,574.47	105,781,956.24	1,781.39%
每股收益	0.001	0.008	0.00%
每股收益(注)		-	-
净资产收益率	0.048%	0.303%	0.026%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.339%	0.640%	0.281%

非经常性损益项目	金额
补贴收入	178,000.00
营业外收入	431,391.59
营业外支出	3,225,056.59
合计	2,615,665.40

2.2.2 财务报表

2.2.2.1 资产负债表

项目	期末数		上年度末数
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:
货币资金	132,143,752.17	47,479,518.06	135,054,350.54	45,583,844.23
短期投资
应收票据	2,626,225.00	2,156,225.00	6,040,000.00	6,040,000.00
应收股利
应收利息
应收账款	377,155,570.63	264,204,075.14	421,634,157.24	300,259,553.74
其他应收款	676,621,880.46	719,283,100.91	639,037,740.89	661,330,449.12
预付账款	60,285,458.07	28,297,390.85	58,098,671.15	36,704,389.47
应收补贴款	7,091,304.85		2,134,599.48
存货	706,117,403.94	547,866,456.41	678,527,829.20	528,515,148.42

待摊费用			677,283.01	594,534.29
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计	1,962,041,595.12	1,609,286,766.37	1,941,204,631.51	1,579,027,919.27
长期投资:
长期股权投资	44,478,905.03	369,081,513.27	46,899,237.56	412,583,432.27
长期债权投资	2,306.00		2,306.00
长期投资合计	44,481,211.03	369,081,513.27	46,901,543.56	412,583,432.27
合并价差固定资产:
固定资产原价	1,231,788,970.10	879,318,577.90	1,226,791,017.98	768,278,785.03
减:累计折旧	593,592,079.65	467,025,344.26	543,517,038.41	376,135,165.05
固定资产净值	638,196,890.45	412,293,233.64	683,273,979.57	392,143,619.98
减:固定资产减
值准备	8,609,063.22	8,609,063.22	8,609,063.22
固定资产净额	629,587,827.23	403,684,170.42	674,664,916.35	392,143,619.98
工程物资	16,692,648.31	16,692,648.31	15,282,355.31	15,282,355.31
在建工程	109,501,025.27	107,837,166.35	99,348,179.56	97,614,320.64
固定资产清理
固定资产合计	755,781,500.81	528,213,985.08	789,295,451.22	505,040,295.93
无形资产及其他资
产:
无形资产	78,365,654.96	46,895,392.69	79,883,475.53	47,876,760.16
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计	78,365,654.96	46,895,392.69	79,883,475.53	47,876,760.16
递延税项:
递延税款借项
资产总计	2,840,669,961.92	2,553,477,657.41	2,857,285,101.82	2,544,528,407.63
流动负债:
短期借款	1,114,885,609.39	893,706,199.61	1,182,959,969.84	910,490,560.06
应付票据	120,000,000.00	80,000,000.00	110,000,000.00	80,000,000.00
应付账款	188,972,978.42	132,633,336.28	176,565,481.87	112,738,678.78
预收账款	55,748,153.65	40,736,246.12	65,454,942.84	49,560,899.74
应付工资	2,874,614.79		924,008.09	494,094.45
应付福利费	1,816,099.69	982,256.21	2,165,979.05	440,283.83
应付股利	3,428,184.95	3,428,184.95	3,428,184.95	3,428,184.95
应交税金	11,814,889.07	8,367,573.05	14,771,771.88	16,099,065.90
其他应交款	9,612,814.30	8,902,444.69	13,117,540.24	12,108,778.29
其他应付款	89,805,080.95	201,541,879.29	106,291,891.91	226,521,085.02
预提费用	69,912,058.57	59,448,409.51	70,000.00	70,000.00
预计负债	27,523,300.00	27,523,300.00	27,523,300.00	27,523,300.00
一年内到期的长期	307,550,000.00	307,550,000.00	283,350,000.00	283,350,000.00
负债其他流动负债
流动负债合计	2,003,943,783.78	1,764,819,829.71	1,986,623,070.67	1,722,824,931.02
长期负债:
长期借款	6,000,000.00	6,000,000.00	30,400,000.00	30,400,000.00

应付债券
长期应付款
专项应付款	6,390,297.06	6,390,297.06	16,768,775.65	16,768,775.65
其他长期负债
长期负债合计	12,390,297.06	12,390,297.06	47,168,775.65	47,168,775.65
递延税项:
递延税款贷项
负债合计	2,016,334,080.84	1,777,210,126.77	2,033,791,846.32	1,769,993,706.67
少数股东权益	48,226,236.18		49,754,531.82
所有者权益(或股东
权益):
实收资本(或股本)	282,899,000.00	282,899,000.00	282,899,000.00	282,899,000.00
减:已归还投资
实收资本(或股本)	282,899,000.00	282,899,000.00	282,899,000.00	282,899,000.00
净额
资本公积	554,643,724.84	554,624,601.56	554,623,319.39	554,623,319.39
盈余公积	122,066,241.17	93,665,643.29	122,066,241.17	93,665,643.29
其中:法定公益	58,673,447.34	44,473,148.40	58,673,447.34	44,473,148.40
未分配利润	-183,499,321.11	-154,921,714.21	-185,849,836.88	-156,653,261.72
其中:现金股利未确认的投资损失
外币报表折算差额
所有者权益(或股
东权益)合计	776,109,644.90	776,267,530.64	773,738,723.68	774,534,700.96
负债和所有者权益
(或股东权益)合计	2,840,669,961.92	2,553,477,657.41	2,857,285,101.82	2,544,528,407.63

2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表

	本期		上年同期
项目	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	314,087,740.53	257,427,250.53	313,162,570.96	247,832,849.30
减:主营业务成本	250,521,570.82	209,127,877.24	271,675,990.76	220,131,235.33
主营业务税金及附加	1,509,659.42	1,411,754.62	2,074,549.50	1,853,202.60
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	62,056,510.29	46,887,618.67	39,412,030.70	25,848,411.37
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	7,600,999.32	7,479,609.63	7,873,566.37	9,165,600.48
减:营业费用	19,882,089.55	14,705,686.22	11,474,050.04	7,582,917.32
管理费用	22,487,435.46	20,186,838.93	13,428,389.07	9,591,355.20
财务费用	24,436,682.77	18,748,902.47	21,107,717.28	17,327,843.14
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,851,301.83	725,800.68	1,275,440.68	511,896.19
加:投资收益(亏	-349,792.28	-349,792.28	-382,367.79	8,927.87

损以"-"号填列)补贴收入	178,000.00		82,000.00
营业外收入	399,534.59	337,886.03	151,111.19
减:营业外支出	2,663,109.76	2,606,559.15	774,373.39	741,094.39
四、利润总额(亏损以"-"号填列)	415,934.38	-1,892,664.72	351,810.69	-220,270.33
减:所得税	43,526.31		131,700.55	-5,548.69
少数股东损益加:未确认的投资
损失本期发生额五、净利润(亏损以"-"号填列)	372,408.07	-1,892,664.72	220,110.14	-214,721.64
加:年初未分配利	-183,871,729.18	-153,029,049.49	47,166,192.90	75,091,602.53
其他转入六、可供分配的利润	-183,499,321.11	-154,921,714.21	47,386,303.04	74,876,880.89
减:提取法定盈余公积			44,871.80	44,871.80
提取法定公益			44,871.79	44,871.79
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金提取企业发展
基金利润归还投资
七、可供投资者分配的利润减:应付优先股股	-183,499,321.11	-154,921,714.21	47,296,559.45	74,787,137.30
提取任意盈余
公积应付普通股股
转作资本(或
股本)的普通股股利八、未分配利润	-183,499,321.11	-154,921,714.21	47,296,559.45	74,787,137.30
利润表(补充资料)1.出售、处置部门或被投资单位所得收
2自然灾害发生的损失
3会计政策变更增加(或减少)利润总
4会计估计变更增
加(或减少)利润总
5.债务重组损失	2,228,392.23	2,228,392.23

吉林炭素股份有限公司2005年第三季度季度报告

6.其他

2.2.2.3 年初到报告期末利润及利润分配表

	年初到报告期末		上年同期
项目	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	916,164,897.22	725,326,612.71	812,164,624.09	647,687,235.53
减:主营业务成本	746,757,434.59	601,203,045.96	700,118,176.37	576,301,044.93
主营业务税金及附加	4,323,364.09	4,028,554.52	4,444,268.85	3,739,461.11
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	165,084,098.54	120,095,012.23	107,602,178.87	67,646,729.49
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	18,233,357.56	21,099,002.11	19,325,645.98	22,783,513.90
减:营业费用	45,117,764.30	32,602,004.93	34,651,995.41	22,055,776.91
管理费用	65,266,517.01	51,410,461.48	39,634,192.12	27,817,497.88
财务费用	65,065,862.55	50,024,740.16	49,595,130.97	38,225,427.21
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	7,867,312.24	7,156,807.77	3,046,506.35	2,331,541.39
加:投资收益(亏损以"-"号填列)	-2,746,418.16	-2,746,618.16	-1,122,684.61	-1,122,684.61
补贴收入	178,000.00		264,746.00	0.00
营业外收入	431,391.59	369,443.03	154,630.79	250.00
减:营业外支出	3,225,056.99	3,048,085.13	981,621.31	866,728.12
四、利润总额(亏损以"-"号填列)	2,505,228.68	1,731,547.51	1,361,577.22	342,378.66
减:所得税	154,712.91		283,314.29	10,318.39
少数股东损益加:未确认的投资			-109,703.04
损失本期发生额五、净利润(亏损以"-"号填列)	2,350,515.77	1,731,547.51	1,187,965.97	332,060.27
加:年初未分配利	-185,849,836.88	-156,653,261.72	46,198,337.07	74,544,820.62
其他转入六、可供分配的利润	-183,499,321.11	-154,921,714.21	47,386,303.04	74,876,880.89
减:提取法定盈余公积			44,871.80	44,871.80
提取法定公益			44,871.79	44,871.79
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金提取企业发展
基金利润归还投资

七、可供投资者分配的利润	-183,499,321.11	-154,921,714.21	47,296,559.45	74,787,137.30
减:应付优先股股
提取任意盈余公积
应付普通股股
转作资本(或股本)的普通股股利
八、未分配利润	-183,499,321.11	-154,921,714.21	47,296,559.45	74,787,137.30
利润表(补充资料)
1.出售、处置部门或被投资单位所得收
2自然灾害发生的损失
3会计政策变更增加(或减少)利润总
4会计估计变更增加(或减少)利润总
5.债务重组损失	2,592,939.23	2,592,939.23
6.其他

2.2.2.4 年初到报告期末现金流量表

	年初到报告期末
项目	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售产品、提供劳务收到的现金	1,148,170,666.48	744,169,193.35
收到的税费返还	25,116,401.47
收到的其他与经营活动有关的现金	15,718,853.33	2,739,233.19
现金流入小计	1,189,005,921.28	746,908,426.54
购买商品、接受劳务支付的现金	892,953,840.61	598,393,117.66
支付给职工以及为职工支付的现金	49,708,486.48	16,913,086.47
支付的各项税费	60,081,057.37	54,857,568.02
支付的其他与经营活动有关的现金	80,480,580.58	29,597,107.58
现金流出小计	1,083,223,965.04	699,760,879.73
经营活动产生的现金流量净额	105,781,956.24	47,147,546.81
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	4,000.00	4,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计	4,000.00	4,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资	958,169.84	826,549.85
产所支付的现金
投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金	2,750.00
现金流出小计	960,919.84	826,549.85
投资活动产生的现金流量净额	-956,919.84	-822,549.85
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金	389,520,000.00	368,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计	389,520,000.00	368,000,000.00
偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现	457,102,365.23	383,643,365.23
	39,679,117.65	28,785,957.90
支付的其他与筹资活动有关的现金	333,401.50
现金流出小计	497,114,884.38	412,429,323.13
筹资活动产生的现金流量净额	-107,594,884.38	-44,429,323.13
四、汇率变动对现金的影响	-140,750.39
五、现金及现金等价物净增加额	-2,910,598.37	1,895,673.83
现金流量表补充资料1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润	2,350,515.77	1,731,547.51
加:计提的资产减值准备	13,412,875.26	12,987,217.12
固定资产折旧	50,075,041.24	31,287,690.01
无形资产摊销	1,517,820.57	981,367.47
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)	677,283.01	594,534.29
预提费用增加(减:减少)	69,842,058.57	56,578,409.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	-40,057.00	-40,057.00
固定资产报废损失
财务费用	65,065,862.55	50,024,740.16
投资损失(减:收益)	2,746,418.16	2,746,618.16
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)	-27,589,574.74	-19,351,307.99
经营性应收项目的减少(减:增加)	-24,858,365.56	-26,054,426.61
经营性应付项目的增加(减:减	-47,417,921.59	-64,338,785.82
少)其他
少数股东损益
经营活动产生的现金流量净额2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:	105,781,956.24	47,147,546.81
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额	132,143,752.17	47,479,518.06

吉林炭素股份有限公司2005年第三季度季度报告

减:现金的期初余额	135,054,350.54	45,583,844.23
加:现金等价物期末余额
减:现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额	-2,910,598.37	1,895,673.83

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数				50,768
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类(A	B	H股或其它)
蒋金达	326,400.00A
赵京湘	247,603.00A
骆雁	245,500.00A
戚爱玲	220,600.00A
甘雪娥	186,000.00A
李天虹	185,700.00A
张书君	180,690.00A
罗彬方	173,600.00A
许为珍	170,000.00A
薛棣英	164,500.00A

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

	主营业务分行业情况
主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
石墨及碳素制品业91,616.49	74,675.74	18.49%
其中:关联交易2,166.34	1,854.24	14.41%
	主营业务分产品情况
普通功率电极15,280.67	13,549.27	11.33%
高功率电极23,966.10	20,306.59	15.27%
超高功率电极22,180.28	16,970.03	23.49%
其他30,189.44	23,849.86	21.00%
合计91,616.49	74,675.74	18.49%
其中:关联交易2,166.34	1,854.24	14.41%

3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴

	____ 单位:人民币元_ 20057-9_ 20051-6增减幅度 金额 占利润总额比例 金额 占利润总额比例
期间费用_投资收益_补贴收入_利润总额_	主营业务利润_62,056,510.29 14920%103,027,588.25 _4931%9989%其他业务利润7,600,999.32 1827%10,632,358.24 _509%_1318%66,806,207.78 16062%108,643,936.08 _5200%_10862%-349,792.28 -84%-2,396,625.88 _-115%_31%178,000.00 43%-_0%43%营业外收支净额-2,263,575.17 -544%-530,090.23 -25%-519%415,934.38 100%2,089,294.30 _100%_0%
变动原因:	1)报告期主营业务利润、其他业务利润占利润总额的比例较前一报告期上升主要是本报告期利润总额相
	对较小所致。2)报告期期间费用占利润总额的比例较前一报告期增加,主要是本报告期利润总额相对较小所致,但从销售费用率来看,与前一报告期基本保持一致。
5	3)报告期投资收益占利润总额的比例较前一报告期上升,主要是本报告期股权投资差额摊销减少所致。4)报告期补贴收入占利润总额的比例较前一报告期上升,主要是本报告期出口补贴增加所致。报告期营业外收支净额占利润总额的比例较前一报告期下降,主要是本报告期债务重组损失增加所致。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅

	2005年以来,公司加强管理,依据市场需求及时调整产品结构,挖掘现有生产能力,取得了较好的成绩。
	经财务初步预测,公司本年度扭亏为盈。2004年度亏损的主要原因是提高了应收款项坏帐准备计提比例。
3.6	公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况