Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2005

Apr 26, 2005

吉林炭素股份有限公司 2005 年第一季度报告

吉林炭素股份有限公司

2005 年第一季度报告

1 重要提示

• 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性

• 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在

• 异议。

• 1.3 所有董事均出席董事会会议。

• 1.4 公司本季度财务报告未经审计。

• 1.5 公司董事长李勇智先生、财务负责人庞志光先生和会计机构负责人高景武 先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

• 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	吉林炭素
股票代码	000928
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	庞志光	张禹飞
联系地址	吉林市和平街九号	吉林市和平街九号
电话	0432-2749800	0432-2749375
传真	0432-2749375	0432-2749375
电子邮箱	Pzg000928@163.com	Zyf800@sohu.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末 （元）	上年度期末 （元）	本报告期末比上年度期 末增减（％）
总资产	2,946,051,290.65	2,857,285,101.82	3.11
股东权益（不含	774,111,785.88	773,738,723.68	0.05

• 1 -

吉林炭素股份有限公司 2005 年第一季度报告

少数股东权益）
每股净资产	2.736	2.735	0.04
调整后的每股净 资产	2.213	2.212	0.05
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增 减（％）
经营活动产生的 现金流量净额	44,493,078.73	44,493,078.73	-8.68
每股收益	0.001	0.001	-50.00
净资产收益率%	0.048	0.048	-0.014
扣除非经常性损 益后的净资产收 益率%	0.055	0.055	-0.010

非经常性损益项目	金额（元）
营业外收入	1,300.00
营业外支出	82,228.98
非经常性损益所得税影响数	26,706.56
合计	54,222.42

2.2.2 财务报表 （附后）

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	报告期末股东总数			52,448
前十名流通股股东持股情况
序号	股东名称		持股数（股）	种类（A、B、H股或其它）
1	汤健豪		652,544	A
2	颜仁庆		250,000	A
3	张书君		180,690	A
4	袁友顺		154,000	A
5	强 飞		150,000	A
6	张玉国		147,000	A
7	孙月琴		141,200	A
8	河南志永达纺织有限公司		138,199	A
9	薛棣英		133,000	A
10	桂贺芬		122,100	A

• 2 -

吉林炭素股份有限公司 2005 年第一季度报告

3 管理层讨论与分析

3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司的经营环境与政策法规未发生重大变化，公司致力于炭素及石 墨制品的研究、开发、设计、生产、加工、技术服务等。但公司面临着主要原材料 价格上涨的严峻市场形势，加上与国内外炭素行业内的市场竞争，给公司的销售规 模、成本控制和利润实现带来了一定的压力。

报告期内，公司管理层强化各项基础管理工作，继续优化产品结构，积极拓展 销售渠道，提高产品销售价格，利用公司的产品品牌优势和规模优势，部分消化和 减少了各种不利因素带来的影响，使公司的经营业绩得以好转。

公司第一季度实现主营业务收入 29482.77 万元，同比增长 26.08%；实现主营业 务利润 5443.76 万元，同比增加 72.91%；实现净利润 37.18 万元，同比降低 39.93%。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
工业	173,729,356.92	126,475,639.84	27.20
商业	121,098,336.99	112,139,285.62	7.40
合计	294,827,693.91	238,614,925.46	19.07
分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
普通功率电极	52,699,613.02	46,893,354.68	11.02
高功率电极	129,974,067.55	115,774,851.06	10.92
超高功率电极	70,970,756.03	54,959,992.34	22.56
其他	41,183,257.31	20,986,727.38	49.04
合计	294,827,693.91	238,614,925.46	19.07
其中：关联交易	16,785,455.40	14,881,061.27	11.35

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

□适用 √不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收 益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大 变动及原因的说明）

√适用 □不适用

• 3 -

吉林炭素股份有限公司 2005 年第一季度报告

项 目	2005年1-3月	2005年1-3月	2004年1-12月	2004年1-12月	2004年1-3月	2004年1-3月
	金额 （万元）	占利润 总额比例	金额 （万元）	占利润 总额比例	金额 （万元）	占利润总 额比例
主营业务利润	5,444	13958.97%	15,478	-67.24%	3,148	6424.49%
其他业务利润	203	520.51%	2,224	-9.66%	573	1169.39%
期间费用	5,561	14258.97%	36,190	-157.22%	3,650	7448.98%
投资收益	-38	-97.44%	-165	0.72%	-34	-69.39%
营业外收支净额	-8	-20.51%	-4,391	19.08%	-6	-12.24%
利润总额	39	100.00%	-23,018	100.00%	49	100.00%

变动原因：

• 1

• （ ）报告期主营业务利润占利润总额比例较前一报告期增加主要是本报告

• 期产品销售数量增加及产品销售价格提高所致。

• 2

• （ ）报告期其他业务利润占利润总额比例较前一报告期增加主要是前一报

• 告期亏损及本报告期利润总额较小所致。

• （3）报告期期间费用占利润总额比例较前一报告期增加，主要是前一报告

• 期亏损及本报告期利润总额较小所致。

• 4

• （ ）报告期投资收益、营业外收支净额占利润总额比例较前一报告期下降

• 主要是前一报告期亏损及本报告期利润总额较小所致。

• 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□ 适用 √不适用

• 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其 原因说明

□适用 √不适用

• 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

• □适用 √不适用

• 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 3.4□适用 √不适用

• 4 -

吉林炭素股份有限公司 2005 年第一季度报告

• 3.5经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

□适用 √不适用

• 3.6 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明

• 适用 √不适用

• 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

• 适用 √不适用

董事长：李勇智

吉林炭素股份有限公司董事会

2004 年 4 月 24 日

1 附 ：资产负债表（未经审计） 2 附 ：利润及利润分配表（未经审计） 附 3：现金流量表（未经审计）

• 5 -

吉林炭素股份有限公司 2005 年第一季度报告

资 产 负 债 表

编制单位：吉林炭素股份有限公司 单位：人民币元

资 产	注释	2005年3月31日	2005年3月31日	2004年12月31日	2004年12月31日
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	1	167,124,619.84	44,138,241.06	135,054,350.54	45,583,844.23
短期投资	2
应收票据	3	3,105,000.00	1,750,000.00	6,040,000.00	6,040,000.00
应收股利
应收利息
应收账款	4	430,718,523.21	296,569,385.23	421,634,157.24	300,259,553.74
其他应收款	5	663,815,494.02	704,650,565.88	639,037,740.89	661,330,449.12
预付账款	6	66,248,893.18	30,420,959.51	58,098,671.15	36,704,389.47
应收补贴款	7	9,635,873.08		2,134,599.48
存货	8	692,762,525.19	545,207,922.39	678,527,829.20	528,515,148.42
待摊费用	9	11,087,041.92	144,000.00	677,283.01	594,534.29
一年内到期的长期债 权投资
其他流动资产
流动资产合计		2,044,497,970.44	1,622,881,074.07	1,941,204,631.51	1,579,027,919.27
长期投资：
长期股权投资	10	46,316,869.77	412,201,064.48	46,899,237.56	412,583,432.27
长期债权投资		2,306.00		2,306.00
长期投资合计		46,319,175.77	412,201,064.48	46,901,543.56	412,583,432.27
固定资产：
固定资产原价	11	1,226,812,367.64	768,325,709.23	1,226,791,017.98	768,278,785.03
减：累计折旧	11	560,457,141.24	386,683,224.92	543,517,038.41	376,135,165.05
固定资产净值		666,355,226.40	381,642,484.31	683,273,979.57	392,143,619.98
减：固定资产减值准备		8,609,063.22		8,609,063.22
固定资产净额		657,746,163.18	381,642,484.31	674,664,916.35	392,143,619.98
工程物资	12	15,360,575.31	15,360,575.31	15,282,355.31	15,282,355.31
在建工程	13	102,749,870.61	101,016,011.69	99,348,179.56	97,614,320.64
固定资产清理

企业负责人：李勇智 总会计师：庞志光 会计机构负责人：高景武

资 产 负 债 表 （续）

编制单位：吉林炭素股份有限公司 单位：人民币元

负 债 及 股 东 权 益	注释	2005年3月31日	2005年3月31日	2004年12月31日	2004年12月31日
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：

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吉林炭素股份有限公司 2005 年第一季度报告

短期借款	15	1,182,619,969.84	910,290,560.06	1,182,959,969.84	910,490,560.06
应付票据	16	140,000,000.00	80,000,000.00	110,000,000.00	80,000,000.00
应付账款	17	198,213,606.90	130,776,393.57	176,565,481.87	112,738,678.78
预收账款	17	56,455,841.12	43,797,087.57	65,454,942.84	49,560,899.74
应付工资		423,077.48		924,008.09	494,094.45
应付福利费		3,970,994.78	1,770,448.95	2,165,979.05	440,283.83
应付股利	18	3,428,184.95	3,428,184.95	3,428,184.95	3,428,184.95
应交税金	19	13,064,444.63	12,253,200.80	14,771,771.88	16,099,065.90
其他应交款	20	14,342,752.49	13,193,658.48	13,117,540.24	12,108,778.29
其他应付款	17	93,845,980.66	212,195,678.12	106,291,891.91	226,521,085.02
预提费用	21	57,778,044.45	39,788,092.99	70,000.00	70,000.00
预计负债		27,523,300.00	27,523,300.00	27,523,300.00	27,523,300.00
一年内到期的长期负债	22	283,350,000.00	283,350,000.00	283,350,000.00	283,350,000.00
其他流动负债
流动负债合计		2,075,016,197.30	1,758,366,605.49	1,986,623,070.67	1,722,824,931.02
长期负债：
长期借款	23	30,400,000.00	30,400,000.00	30,400,000.00	30,400,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款	24	16,768,775.65	16,768,775.65	16,768,775.65	16,768,775.65
其他长期负债
长期负债合计		47,168,775.65	47,168,775.65	47,168,775.65	47,168,775.65
递延税项：
递延税款贷项
负债合计		2,122,184,972.95	1,805,535,381.14	2,033,791,846.32	1,769,993,706.67
少数股东权益		49,754,531.82		49,754,531.82
股东权益：
股 本	25	282,899,000.00	282,899,000.00	282,899,000.00	282,899,000.00
资本公积	26	554,624,601.56	554,623,319.39	554,623,319.39	554,623,319.39
盈余公积	27	122,066,241.17	93,665,643.29	122,066,241.17	93,665,643.29
其中:法定公益金		58,673,447.34	44,473,148.40	58,673,447.34	44,473,148.40
未分配利润	28	-185,478,056.85	-156,072,496.29	-185,849,836.88	-156,653,261.72
股东权益合计		774,111,785.88	775,115,466.39	773,738,723.68	774,534,700.96
负债及股东权益总计		2,946,051,290.65	2,580,650,847.53	2,857,285,101.82	2,544,528,407.63

企业负责人：李勇智 总会计师：庞志光 会计机构负责人：高景武

• 7 -

吉林炭素股份有限公司 2005 年第一季度报告

利 润 表

编制单位：吉林炭素股份有限公司 单位：人民币元

项 目	行次	2005年1-3月	2005年1-3月	2004年1-3月	2004年1-3月
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	294,827,693.91	221,141,075.25	233,841,808.78	164,647,475.43
减：主营业务成本	2	238,614,925.46	182,273,283.00	201,603,017.54	147,057,546.19
主营业务税金及附加	3	1,775,151.40	1,602,681.86	755,494.56	526,291.87
二、主营业务利润	4	54,437,617.05	37,265,110.39	31,483,296.68	17,063,637.37
加：其他业务利润	5	2,030,593.77	3,227,936.48	5,731,337.64	6,847,391.44
减：营业费用	6	12,376,497.81	8,488,947.29	6,442,369.60	3,284,058.52
管理费用	7	19,267,662.69	14,464,927.77	13,803,549.35	9,342,279.60
财务费用	8	23,969,177.55	16,518,133.30	16,260,760.23	10,658,363.45
三、营业利润	9	854,872.77	1,021,038.51	707,955.14	626,327.24
加：投资收益	10	-382,167.79	-382,367.79	-343,605.97	-343,605.97
补贴收入	11	-	-	182,746.00	-
营业外收入	12	1,300.00	1,300.00	270.00	250.00
减：营业外支出	13	82,228.98	59,205.29	55,448.78	48,548.78
加：以前年度损益调整	14	-	-	-	-
四、利润总额	15	391,776.00	580,765.43	491,916.39	234,422.49
减：所得税	16	19,995.97	-	176,105.03	108,523.34
少数股权收益	17	-	-	-303,181.43	-
五、净利润	18	371,780.03	580,765.43	618,992.79	125,899.15

补充资料

补充资料
项 目	2005	年1-3 月	2004	年1-3 月
	合并	母公司	合并	母公司
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失

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吉林炭素股份有限公司 2005 年第一季度报告

6.其他 企业负责人：李勇智 总会计师：庞志光 会计机构负责人：高景武

利 润 分 配 表

编制单位：吉林炭素股份有限公司 单位：人民币元

项 目	行 次	2005 年1-3 月	2005 年1-3 月	2004 年1-3 月	2004 年1-3 月
		合并	母公司	合并	母公司
一、净利润		371,780.03	580,765.43	618,992.79	125,899.15
加:年初未分配利润		-185,849,836.88	-156,653,261.72	46,198,337.07	74,544,820.62
其他转入
二、可供分配的利润		-185,478,056.85	-156,072,496.29	46,817,329.86	74,670,719.77
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供股东分配的利润		-185,478,056.85	-156,072,496.29	46,817,329.86	74,670,719.77
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润		-185,478,056.85	-156,072,496.29	46,817,329.86	74,670,719.77

企业负责人：李勇智 总会计师：庞志光 会计机构负责人：高景武

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吉林炭素股份有限公司 2005 年第一季度报告

现 金 流 量 表

编制单位：吉林炭素股份有限公司 单位：人民币元

编制单位：吉林炭素股份有限公司	单位：人民币元	单位：人民币元
项 目	2005 年1-3 月
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	405,020,255.91	247,251,745.99
收到的税费返还	3,995,016.98
收到的其他与经营活动有关的现金	3,560,754.43	393,662.08
现 金 流 入 小 计	412,576,027.32	247,645,408.07
购买商品、接受劳务支付的现金	320,929,196.05	212,637,144.10
支付给职工以及为职工支付的现金	6,812,559.68	4,244,179.99
支付的各项税费	24,803,376.61	21,839,918.13
支付的其他与经营活动有关的现金	15,537,816.25	2,828,383.13
现 金 流 出 小 计	368,082,948.59	241,549,625.35
经营活动产生的现金流量净额	44,493,078.73	6,095,782.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现 金 流 入 小 计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	130,739.85	106,519.85
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金		-
现 金 流 出 小 计	130,739.85	106,519.85
投资活动产生的现金流量净额	-130,739.85	-106,519.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金	92,520,000.00	85,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		-
现 金 流 入 小 计	92,520,000.00	85,000,000.00
偿还债务所支付的现金	93,300,000.00	85,200,000.00

企业负责人：李勇智 总会计师：庞志光 会计机构负责人：高景武

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吉林炭素股份有限公司 2005 年第一季度报告

现 金 流 量 表 补 充 资 料

编制单位：吉林炭素股份有限公司 单位：人民币元

项 目	2005 年1-3 月	2005 年1-3 月
	合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润	371,780.03	580,765.43
加：少数股东收益	-
计提的资产减值准备	2,600,000.00	2,600,000.00
固定资产折旧	16,940,102.83	10,514,418.78
无形资产摊销	505,940.19	327,122.49
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)	-10,409,758.91	450,534.29
预提费用增加(减:减少)	57,708,044.45	39,718,092.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	-
固定资产报废损失
财务费用	23,969,177.55	16,518,133.30
投资损失（减:收益）	382,167.79	382,367.79
递延税款贷项（减:借项）
存货的减少（减:增加）	-14,234,695.99	-16,692,773.97
经营性应收项目的减少（减:增加）	-39,077,341.13	-56,096,769.69
经营性应付项目的增加（减:减少）	5,737,661.92	7,793,891.31
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	44,493,078.73	6,095,782.72
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额	167,124,619.84	44,138,241.06
减：现金的期初余额	135,054,350.54	45,583,844.23
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	32,070,269.30	-1,445,603.17

企业负责人：李勇智 总会计师：庞志光 会计机构负责人：高景武

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