Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2004

Aug 7, 2004

吉林炭素股份有限公司是经吉林省体改委吉改股批(1993)72 号文批准 由吉林炭 素总厂(现名吉林炭素集团有限责任公司)独家发起设立的股份有限公司 公司经中国证券监督管理委员会批准 1998 11 月向社会公众发行 9000 万股 普通股股票, 并于 1999 3 12 日起在深圳证券交易所挂牌交易 公司在吉林省工商行政管理局登记注册 注册资本 28,289.90 万元 具有法人资 企业法人营业执照号 24520085-2 公司住所 吉林市和平街 9

1 会计制度

2 会计年度 公司会计年度采用公历制 即自每年 1 1 日起至 12 31 日止 3 记账本位币

4 记账基础和计价原则 5 外币业务核算方法 公司发生外币业务 按发生当月 1 日中国人民银行公布的市场汇率中间价折合为人

A 筹建期间发生的汇兑损益 记入长期待摊费用 并在开始生产经营的当月起 B 与购建固定资产有关的借款发生的汇兑损益 在所购建固定资产达到预定可

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6 现金等价物的确定标准 7 坏账核算方法 A 因债务人破产或死亡 以其破产财产或遗产清偿后 仍不能收回的应收款项 B 因债务人逾期未履行偿债义务且有确凿证据表明不能收回或收回可能性不大的 A 常年固定客户及与关联方发生的应收款项 按余额百分比法计提坏账准备 提比例为 0.3% B 母子公司之间交易事项产生的应收款项 不计提坏账准备 C 备用金不计提坏账准备 D 其余应收款项 采用账龄分析法计提坏账准备,提取比例为: 账龄 计提比例(%) 一年以内 1 一至两年 3 两至三年 5 三至四年 8 四至五年 10 年以上 15 对有确凿证据表明不能收回的应收款项, 或收回可能性不大的( 债务单位破 付债务的 以及其他足以证明应收款项可能发生损失的证据的) 全额计提坏账准备 8 存货核算方法 A 产成品采用实际成本方法核算 发出按加权平均法结转成本 低值易耗品在领

C 除上述情况外 汇兑损益均记入财务费用

B 期末公司在对存货盘点的基础上 对存货遭受毁损 全部或部分陈旧过时或销

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吉林炭素股份有限公司			2004 年半年度报告
运输设备	9	3	10.78
仪器仪表	10	3	9.70
C	期末公司对固定资产进行逐项检查	如果由于市价持续下跌	或技术陈

1 长期闲置不用的 在可预见的未来也不会再使用的 且已无转让价值的固定

2 由于技术进步等原因已不可使用的固定资产

3 虽然尚可使用但使用后产生大量不合格产品的固定资产

4 已遭毁损 以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产

5 其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产

11 在建工程核算方法

长期停建并预计在未来 3 年内不会重新开工 所建项目无论在性能上 还是在技

12 借款费用的核算方法 A 为购建固定资产而借入的专门借款所发生的利息 折价或溢价的摊销 以及因

B 专门借款而发生辅助费用 属于在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发

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C 为购建固定资产专门借款所发生的借款费用 公司以月数作为加权平均数的权 D 如果固定资产的购建活动发生非正常中断 且中断的时间连续超过 3 个月

E 除为购建固定资产的专门借款发生的借款费用并符合资本化条件外 其他借款

13 无形资产核算方法 A 公司无形资产按取得时的实际成本计价 并按无形资产受益期限采用直线法摊

B 期末公司对各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力进行检查 对预

1 某项无形资产已被其他新技术等所替代 并且该项无形资产已无使用价值和 2 某项无形资产已超过法律保护期限 并且已不能为企业带来经济利益

3 其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形

14 长期待摊费用摊销方法

15 收入确认原则 A 商品销售 公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方 公司不再对

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浦东新区的新办公司 根据上海市浦东新区税务局浦税核 Q3 2001 0194 号税收优惠 核定通知书核定公司减按15%税率征收企业所得税 其他公司按应纳税所得额33%计缴

公司名称	注册资本	经营范围	本公司投资额	占权益比例
吉林炭素进出口公司	50,000,000.00	机电产品进出口	50,000,000.00	100%
吉林吉炭·尤卡炭素有限责任公司	2440 万美元	生产 制造大规格超高功率石墨电极并销售产品	1829 万美元	75%
林市松江炭素有限责任公司	158,635,789.77	炭素制品及来料加工	148,674,305.03	100%
吉林炭素有限责任公司	56,000,000.00	炭素及石墨制品开发营销等 炭素炉窑设施工维修	44,051,769.26	96.43%

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吉林炭素集团有限责任公司炭素纤维厂	8,293,986.51	炭纤维及制品	6,428,981.18	100%
吉林市高科特种炭素材料有限责任公司	2,090,000.00	炭素制品及特种石墨制品研制 开发加工销售技术服	2,092,060.82	100%

根据公司 2004 4 20 日召开的董事会决议 公司与控股子公司吉林炭素进

出口公司共同出资成立吉林市高科特种炭素材料有限责任公司 公司拥有其 100%股权

1	货币资金			期末数				期初数
				5,554.56				45,110.67
		银行存款		146,984,551.26			175,163,275.77
		其他货币资金银行存款期末余额		146,990,105.82外币存款情况如下				175,208,386.44
		外币币种	外币金额7,277.92		折算汇率10.3514			折合人民币金额75,336.61
			464,125.91		8.2767		3,841,416.65
2	应收票据
				期末数		期初数
		银行承兑汇票		1,825,000.00		6,198,504.44
		商业承兑汇票		1,825,000.00		6,198,504.44
3	应收账款
		期末数	比例(%)	坏账准备期初数	比例(%)		坏账准备
		1 年以内 292,421,463.54	49.92	2,149,721.28	302,506,854.35		49.57	1,582,175.50
	1-2	96,909,950.22	16.54	588,571.38	89,146,044.97		14.61	1,291,270.38
	2-3	67,015,175.39	11.44	2,214,002.75	96,225,132.03		15.77	3,111,427.88
		3 年以上 129,478,133.14	22.10	15,049,049.60	122,396,619.69			20.05 12,786,393.23
		585,824,722.29 100		20,001,345.01		610,274,651.04 100		18,771,266.99
		期末余额中欠款单位前五位合计 99,470,047.04						占应收账款总额的 16.98%
		应收账款期末余额中无持有本公司5%(关联单位往来余额见附注七			5%)以上股份股东单位的欠款
4	其他应收款
		期末数	比例(%)	坏账准备	期初数	比例(%)	坏账准备

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1 年以内	594,566,738.06	87.232,096,543.48	514,132,115.59	85.27	1,899,295.27
1-2	16,766,496.65	2.46478,494.62	35,066,926.19	5.82	957,136.78
2-3	21,139,125.32	3.10928,790.34	8,788,491.67	1.46	306,703.17
3 年以上	49,158,827.27	7.216,308,226.18	44,928,350.97	7.45	6,296,303.46
	681,631,187.30	1009,812,054.62	602,915,884.42		100 9,459,438.68
	末余额中欠款金额前五位合计 569,638,871.40				占其他应收款总额的 83.57%
	其他应收款期末余额中持有本公司5%(		5%)以上股份股东单位的欠款如下
	欠款单位		所欠金额	欠款原因
	吉林炭素集团有限责任公司	499,083,096.74		往来占款
	关联单位往来款项余额详见附注七
5预付账款
	期末数	比例(%)		期初数	比例(%)
1 年以内	29,820,609.31	36.66	31	879,503.84	42.54
1-2	16,570,355.93	20.37		30,494,669.06	40.69
2-3	21,252,657.37	26.13		2,115,270.20	2.82
3 年以上	13,702,189.69	16.84		10,454,923.85	13.95
	81,345,812.30	100		74,944,366.95	100
	预付账款期末余额中持有本公司5%(		5%)以上股份股东单位的欠款如下
	欠款单位		所欠金额		欠款原因
	吉林炭素集团有限责任公司		2,403,690.31		往来占款
6	应收补贴款
	应收补贴款期末余额 18,729,223.46				系吉林炭素进出口公司及吉林市松江炭
7存货	素有限公司应收增值税出口退税款
	期末数	跌价准备	期初数		跌价准
原材料	112,673,521.82	846,310.27		115,301,995.51	846,310.27
在产品	328,102,206.97			333,639,796.48
	库存商品254,231,694.62			243,950,046.06
	自制半成品 35,960,090.36			20,221,040.14
	730,967,513.77	846,310.27		713,112,878.19	846,310.27
8	待摊费用
	期初数	本期增加	本期摊销		期末数
保险费	304,426.00		252,315.67	304,426.00	252,315.67
房租	15,070.00		90,420.00	105,490.00	0.00
其他	319,496.00		801,754.551,144,490.22	38,680.00448,596.00	763,074.551,015,390.22
9长期投资
(1) 项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期股权投资	52,922,430.78		764,735.58		52,157,695.20
长期债权投资	2,306.00			2,306.00
	52,924,736.78		764,735.58	52,160,001.20

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(2)长期股权投资 其他股权投资 24,994,960.65 24,994,960.65 股权投资差额 27,927,470.13 764,735.58 27,162,734.55 52,922,430.78 764,735.58 52,157,695.20 A 按成本法核算的长期股权投资明细列示如下 西宁特殊钢股份有限公司 1,497,000.00 0.3125% 大连钢铁股份有限公司 2,000,000.00 0.76% 东北证券有限责任公司 20,000,000.00 4.00% 抚顺特殊钢股份有限公司 1,000,000.00 0.166% 吉林市新禾机电技术公司 200,000.00 8.65% 宜昌长江炭素厂 200,000.00 10.00% 24,897,000.00 B 按权益法核算的长期股权投资明细列示如下 `大连远舰物流有限公司 100,000.00 -2,039.35 97,960.65 20.00% C 股权投资差额明细列示如下 吉林吉炭·尤卡炭素有限责任公司 18,921,293.91 48 197,096.82 17,837,261.44 吉林市松江炭素有限责任公司 8,190,494.97 10 409,524.76 6,321,307.49 吉林炭素有限责任公司 1,303,020.24 10 65,151.02 1,237,869.22 吉林炭素集团有限责任公司炭素纤维厂 1,859,259.38 10 92,962.98 1,766,296.40 30,274,068.50 764,735.58 27,162,734.55 10 固定资产及累计折旧 房屋建筑物 379,441,494.24 2,323,119.24 837,075.82 380,927,537.66

	177,668,208.17			177,668,208.17
动力设备	110,922,550.62	836,255.07	100,647.00	111,658,158.69
传导设备	31,712,091.25			31,712,091.25
工作机器	456,677,710.88	1,627,608.00	433,525.00	457,871,793.88
运输设备	21,361,537.95	50,726.00		21,412,263.95
仪器仪表	14,743,431.53	174,393.03	9,430.00	14,908,394.56
	1,192,527,024.64	5,012,101.34		1,380,677.82 1,196,158,448.16
累计折旧
房屋建筑物	123,922,947.05	6,749,086.37	38,761.82	130,633,271.60
工业炉	101,173,557.18	6,180,819.48		107,354,376.66
动力设备	52,041,247.10	4,290,479.50	25,403.84	56,306,322.76
传导设备	8,988,081.27	612,122.10		9,600,203.37
工作机器	189,409,074.35	16,322,427.27		205,731,501.62
运输设备	10,380,275.70	979,792.63		11,360,068.33

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仪器仪表 5,948,449.08 555,713.46 6,504,162.54 491,863,631.73 35,690,440.81 64,165.66 527,489,906.88 700,663,392.91 668,668,541.28 房屋建筑物 3,890,666.15 3,890,666.15 动力设备 1,324,848.93 1,324,848.93 传导设备 458,807.06 458,807.06 工作机器 3,243,548.32 3,243,548.32 运输设备 3,708.00 3,708.00 仪器仪表 22,248.93 22,248.93 8,943,827.39 8,943,827.39 691,719,565.52 659,724,713.89 11 工程物资 专用设备 3,189,195.56 3,242,116.56 预付大型设备款 16,900,624.75 15,604,937.92 20,089,820.31 18,847,054.48 12 在建工程 来源 比例% 石墨化内串炉 65,860,903.00 1,409,724.64 67,270,627.64 募股 自筹 79% 技改工程 15,982,759.74 1,823,243.58 162,850.90 17,643,152.42 自筹 电极糊加工厂 6,241,244.95 6,241,244.95 募股 10% 公辅设施 14,030,786.47 65,956.80 14,096,743.27 自筹 43% 天燃气管道改造 19,887,895.46 19,887,895.46 募股 自筹 99% 122,003,589.62 3,298,925.02 162,850.90 125,139,663.74 13 无形资产 土地使用权 1 26,650,000.00 24,651,250.12 333,124.98 24,318,125.14 36 年零 6 个月 土地使用权 2 24,030,000.00 24,030,000.00 285,120.00 23,744,880.00 43 年零 6 个月 用电权 720,000.00 504,000.00 36,000.00 468,000.00 6 年零 6 个月 许可技术 34,331,336.80 32,721,986.17 357,635.40 32,364,350.77 45 年零 3 个月

吉林炭素股份有限公司2004 年半年度报告

14 短期借款

贴息贷款	3,500,000.00	12,960,000.00
担保借款	1,180,424,550.00	1,108,350,000.00
质押借款		71,400,000.00
	1,183,924,550.00	1,192,710,000.00
15应付票据

85,731,336.80 81,907,236.29 1,011,880.38 80,895,355.91

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签发日	银行承兑汇票151,900,000.00商业承兑汇票151,900,000.00吉林炭素有限责任公司2004向开户银行进行贴现贴现票据金额 80003000 万的到期日为 20047152000 万的到期日为 2004吉林炭素股份有限公司已承付该银行承兑汇票	190,000,000.0010,000,000.00200,000,000.001 月将吉林炭素股份有限公司开出的银行承兑汇票其中 3000 万的到期日为 20047148截止本会计报
16	关联单位往来余额详见附注七应付账款/预收账款/其他应付款应付账款/预收账款/其他应付款期末余额中对持有本公司 5%(	5%)以上股
17应付股利	份的股东单位的欠款详见附注七
18应交税金	持股单位期末数其他募集法人单位3,428,184.953,428,184.95期末数	期初数3,428,184.953,428,184.95期初数
19	应交增值税-910,659.95应交城建税541,881.36应交所得税5,645,002.43应交营业税55,201.88应交房产税825,663.38应交印花税40,720.32应交产品税619,495.12应交车船使用税3,096.40应交土地使用1,290,603.25应交个人所得税135,792.888,246,797.07其他应交款	-5,771,438.78-537,666.156,364,084.85787,083.881,086,654.90170,269.62619,495.123,096.401,175,470.00177,082.414,074,132.25
20预提费用	期末数教育费附加8,312,182.41防洪基金214,748.79住房公积金1,395,100.98副食品价格调节基27,216.009,949,248.18期末数	期初数8,364,803.27150,946.43567,009.4027,216.009,109,975.10期初数
	加工费3,066,765.84电费1,959,134.68水费3,028.00天然气161,654.86修理费29,591,584.83包装费162,868.59	4,189,954.16

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吉林炭素股份有限公司						2004 年半年度报告
21	一年内到期的长期负债	34,945,036.80			4,189,954.16
22长期借款	保证借款	期末数199,050,000.00199,050,000.00			期初数	181,460,000.00181,460,000.00
23专项应付款	保证借款	期末数114,700,000.00114,700,000.00期末数			期初数132,490,000.00	132,490,000.00期初数
24股本	国家重点技术改造项目中央和地方拨款年度内公司股份变动情况	24,050,483.4924,050,483.49		单位	30,831,807.7730,831,807.77
	期初数	配股送股	本次增(+)公积金转股	(-)变动其他	小计	期末数
尚未流通股份
1发起人股份	150,180,000					150,180,000
其中
国家拥有股份
境内法人持有股份	150,180,000					150,180,000
外资法人持有股份
其他
2募集法人股3内部职工股	12,670,000					12,670,000
4优先股或其他
尚未流通股份合计	162,850,000					162,850,000
已流通股份
1 境内上市的人民币普通股	120,049,000					120,049,000
2境内上市的外资股
3境外上市的外资股
4其他
已流通股份合计	120,049,000					120,049,000

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股份总数		282,899,000				282,899,000
25	资本公积
	期初数		本期增加	本期减少		期末数
股本溢价	554,617,324.00					554,617,324.00
股权投资准备		5,995.39				5,995.39
	554,623,319.39					554,623,319.39
26	盈余公积
	期初数法定盈余公积金63,015,675.35		本期增加	本期减少		期末数63,015,675.35
法定公益金	58,296,328.86					58,296,328.86
	121,312,004.21					121,312,004.21
27	未分配利润
	本期净利润		967,855.83
	:期初未分配利润		46,198,337.07
	:提取盈余公积金
	提取公益金
	:分配普通股股利
	期末未分配利润		47,166,192.90
28	主营业务收入	主营业务成本
	2004	1-6	2003	1-6
	主营业务收入585,332,075.44	主营业务成本529,841,917.36	主营业务收入320,237,949.63		主营业务成本279,110,491.88
	214,943,100.01	200,430,211.15	132,304,776.64		122,962,474.83
	800,275,175.45	730,272,128.51	452,542,726.27		402,072,966.71
公司内各行	301,273,122.32	301,829,942.90	89,070,432.29		89,683,429.23
分部间抵销
	499,002,053.13	428,442,185.61	363,472,293.98	312,389,537.48
		公司本报告期前五名客户销售的收入总额 60,663,200.10				占公司全部销
	售收入的比例为 12.16 %
29	其他业务利润
	材料销售	41,087,963.13	36,264,686.95			4,823,276.18
	废料销售	3,515,252.41				3,515,252.41
		948,292.00	584,160.19			364,131.81
		5,571,755.89	367,677.73			5,204,078.16
		86,425.49	615,076.00			-528,650.51
		961,922.74	2,887,931.18			-1,926,008.44
30	营业费用	52,171,611.66	40,719,532.05			11,452,079.61
		本期累计数		上年同期累计数
		23,177,945.37		9,339,771.04

• 13 -

公司营业费用较上年同期增加148.16% 主要原因是港口费用 差旅费 运输费增加所致

	本期累计数	上年同期累计数
	26,205,803.05	17,063,816.09
	公司管理费用较上年同期增加53.57%	主要原因是计提资产减值准备税金等增加所致
32财务费用
	本期累计数	上年同期累计数
利息支出	28,097,745.69	23,575,585.22
:利息收入	769,238.62	299,857.19
:汇兑损失	38,509.27	114,492.74
: 汇兑收益
	1,120,397.35	887,469.35
	28,487,413.69	24,277,690.12
33投资收益
	本期累计数	上年同期累计数
股权投资收益	24,418.76	7,199.00
短期投资收益		730,935.00
股权投资差额摊销	-764,735.58	-562,012.00
	-740,316.82	176,122.00
	投资收益较上年同期减少系上年同期收到短期投资收益 730,935.00 元及本	股权投资差
额摊销增加所致
34营业外支出
	本期累计数	上年同期累计数
防洪基金	64,771.84
处理固定资产净损失	6,900.00	51,186.00
捐赠支出	2,419.20	62,975.70
违约金滞纳金	102,106.88	182,681.71
其它	31,050.00
	207,247.92	296,843.41
35收到的其他与经营活动有关的现金
主要项目名称
收到的保证金		5,147,250.00
收回代垫款项		6,421,367.88
收到出口贴息		182,746.00
收回备用金		1,306,214.15
退保费		70,982.50
利息		449,027.30
36支付的其他与经营活动有关的现金
主要项目名称
支付海运费	保险费	7,248,164.27
支付的管理费用		20,390,620.60
支付的营业费用		6,866,841.70
支付的佣金		1,952,741.32

• 14 -

31 管理费用

支付的港口费用 1,665,046.06

	期末数比例	%	坏账准备	期初数	比例(%)	坏账准备
	1 年以内 224,976,792.73		51.42 1,089,541.44	213,863,177.24	45.64	832,977.71
1-2	62,642,090.84	14.32	473,667.02	86,297,636.21	18.42	1,205,818.11
2-3	49,023,134.58	11.20	1,314,400.71	73,679,061.15	15.72	1,984,124.34
	3 年以上 100,903,200.16		23.06 10,337,129.07	94,779,004.51	20.22	8,244,906.42
	437,545,218.31		100 13,214,738.24	468,618,879.11		100 12,267,826.58
	期末余额中欠款单位前五位合计 99,470,047.04					,占应收账款总额的 22.73%
	应收账款期末余额中无持有本公司5%(			5%)以上股份股东单位的欠款
38	其他应收款
	期末数	比例(%)	坏账准备	期初数比例(%)	坏账准备
1 年以内	553,092,619.50 92.84		1,569,880.96	519,997,735.84	92.52	1,390,317.55
1-2	8,126,788.56	1.36	222,526.73	24,524,617.59	4.36	640,867.52
2-3	18,521,494.44	3.11	799,418.13	6,175,321.87	1.10	176,044.68
3 年以上	16,027,789.67	2.69	1,647,742.42	11,354,130.21	2.02	1,544,379.11
	595,768,692.17	100	4,239,568.24	562,051,805.51	100	3,751,608.86
	末余额中欠款金额前五位合计 562,098,541.48					占其他应收款总额的 94.35%
	其他应收款期末余额中持有本公司5%(			5%)以上股份股东单位的欠款如下
	欠款单位吉林炭素集团有限责任公司		所欠金额468,910,016.37		欠款原因往来占款
39	长期股权投资
(1) 项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数
	其它股权投资24,497,000.00					24,497,000.00
	对子公司投资436,303,627.20		1,292,060.82	764,735.58		436,830,952.44
	460,800,627.20		1,292,060.82	764,735.58		461,327,952.44
A	其他股权投资明细列示如下
	被投资单位名称占被资单位股权比例		投资成本	股权投资差额 损益调整 资本公积转入		合计
	西宁特殊钢股份有限公司	0.3125%	1,497,000.00				1,497,000.00
	大连钢铁股份有限公司	0.76%	2,000,000.00				2,000,000.00
	东北证券有限责任公司	4.00%	20,000,000.00			20,000,000.00
	抚顺特殊钢股份有限公司	0.166%	1,000,000.00			1,000,000,00
			24,497,000.00			24,497,000.00
B	对子公司投资明细列示如下

37 应收账款

吉林市松江炭素有限责任公司	97.26%	148,674,305.03	6,321,307.49 -15,231,303.46	9.15 139,764,318.21
吉林炭素进出口公司	100%	50,000,000.00	26,093,911.64 5,986.24 76,099,897.88
上海吉炭进出口有限公司	20%	1,000,000.00	2,205,050.43	3,205,050.43

	- 15 -
--	--------	--

吉林吉炭·尤卡炭素有限责任公司	75%		151,386,330.00 17,837,261.44	-6,238,882.40		162,984,709.04
吉林炭素有限责任公司		96.43%44,051,769.26		1,237,869.22		45,289,638.48
吉林市神舟炭纤维有限责任公司		100%6,428,981.18		1,766,296.40		8,195,277.58
吉林市高科特种炭素材料有限公		100%1,292,060.82				1,292,060.82
		402,833,446.29		27,162,734.55 6,828,776.21 5,995.39 436,830,952.44
C	股权投资差额明细列示如下
	被投资单位名称	初始金额 摊销期限		本期摊销额摊余金额
	吉林吉炭·尤卡炭素有限责任公司	18,921,293.91	48	197,096.82	17,837,261.44
吉林市松江炭素有限责任公司		8,190,494.97	10	409,524.76	6,321,307.49
吉林炭素有限责任公司		1,303,020.24	10	65,151.02	1,237,869.22
	吉林市神舟炭纤维有限责任公司	1,859,259.38	10	92,962.98	1,766,296.40
		30,274,068.50		764,735.58		27,162,734.55
40主营业务收入	主营业务成本
项目		本期累计数		上年同期累计数
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
电极产品	351,080,481.79	320,691,431.48	251,237,247.33		220,300,188.69
其他产品	48,773,904.44	35,478,378.12	25,686,851.77		17,578,911.52
	399,854,386.23	356,169,809.60	276,924,099.10		237,879,100.21
41投资收益
		本期累计数			上年同期累计数
股权投资收益		24,418.76
短期投资收益					730,935.00
股权投资差额摊销		-764,735.58			-562,012.00
	对被投资公司权益法调整	-391,295.66			-1,184,020.67
		-1,131,612.48			-1,015,097.67

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
吉林炭素集团有限责任公司	吉林市和平街 9	炭素制品	母公司	国有独资 李勇智
吉林炭素进出口公司	吉林市和平街 9	机电产品进出口	子公司	股份制	王建平
上海吉炭进出口有限公司	浦东新区向城路 58	进出口贸易	子公司	有限责任 王建平
	23F
吉林吉炭·尤卡炭素有限责	长春市高新技术产业	生产制造大规格超高	控股子公司	中外合资
任公司	开发区前进大街 95	功率石墨电极并销售产品
吉林市松江炭素有限责任公	昌邑区新村街 13	炭素制品生产及来料加	子公司	有限责任 姜佰涛

• 16 -

吉林炭素有限责任公司	昌邑区和平街九号	炭素及石墨制品开发营销等 炭素炉窑设施工维修	控股子公司	有限责任 郭来斌
吉林市高科特种炭素材料有限公司 昌邑区和平街九号		炭素制品及特种石墨制品研制加工 生产 销售 技术服务	子公司	有限责任 王占武
吉林市神舟炭纤维有限责任公和平街九号		炭纤维及制品	子公司	国有独资 张永明

企业名称	期初	本期增加	本期减少	期末数
吉林炭素集团有限责任公司	52854			52854
吉林炭素进出口公司	5000			5000
上海吉炭进出口有限公司	500			500
吉林吉炭·尤卡炭素有限责任公司	2440 万美元			2440 万美元
吉林市松江炭素有限责任公司	15863			15863
吉林炭素有限责任公司	5600			5600
吉林市高科特种炭素材料有限公司		209		209
吉林市神舟炭纤维有限责任公司	829.4			829.4

企业名称	期初数			本期增加本期减少		期末数
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
吉林炭素集团有限责任公司	15018	53.09					15018	53.09
吉林炭素进出口公司	5000	100					5000	100
上海吉炭进出口有限公司	500	100					500	100
吉林吉炭·尤卡炭素有限责任公司	1829 万美元	75					1829 万美元	75
吉林市松江炭素有限责任公司	15863	100					15863	100
吉林炭素有限责任公司	5400	96.43					5400	96.43
吉林市高科特种炭素材料有限公司			209	100			209	100
吉林市神舟炭纤维有限责任公司	829.40	100					829.40	100

• 17 -

企业名称	与本企业关系
吉林炭素集团有限责任公司供销公司	与本公司同受一企业控制
桂林市吉炭贸易有限公司	与本公司同受一企业控制
吉林市炭素异型石墨制品厂	与本公司同受一企业控制
吉林市吉炭工程有限责任公	与本公司同受一企业控制
吉林吉炭汽车运输有限责任公司	与本公司同受一企业控制
吉林市鹏展影视摄制中心	与本公司同受一企业控制
吉林市炭素实业开发中心	与本公司同受一企业控制
吉林市吉炭松花湖旅游渡假服务公司	与本公司同受一企业控制
吉林炭素集团长春有限公司	与本公司同受一企业控制
吉林炭素集团上海炭素厂	与本公司同受一企业控制

A 交易定价依据

B 采购货物

企业名称	20041-6	20031-6
吉林炭素集团有限责任公司-材料-		46,414,878.79
吉林炭素有限责任公司		49,696,964.55
吉林炭素集团上海炭素厂	5,674,218.51	7,416,548.21
吉林市炭素异型石墨制品厂		443,049.55
吉林市吉炭工程有限责任公司	1,330,510.20	1,153,372.26
吉林市特种炭有限责任公司		212,250.00
合计	7,004,728.71	105,337,063.36

公司各年度向关联方采购货物有关明细资料如下 单位:

a 销售材料及水电汽( )

进行核算,并签定了相应合同和协议

• 18 -

企业名称	20041-6	20031-6
吉林市特种炭有限责任公司		199,607.92
吉林吉炭汽车运输有限责任公司		59,733.27
吉林炭素集团有限责任公司	8,569,602.68	10,903,449.69
吉林市炭素异型石墨制品厂		9,177.72
吉林炭素集团上海炭素厂	1,011,394.00	3,210,984.12
吉林市鹏展影视摄制中心	2,289.71
吉林市吉炭工程有限责任公司	2,474,004.13	2,442,963.69
吉林炭素有限责任公司		13,471,206.21
吉炭集团公司炭纤维分厂		4,309.48
合计	12,057,290.52	30,301,432.10

b销售产品
企业名称	20041-6	20031-6
吉炭集团公司供销公司	7,291,105.73	5,838,041.85
吉林市特种炭有限责任公司		15,763.20
吉炭集团公司上海炭素厂	386,137.95	80,558.33
吉林市炭素异型石墨制品厂		5,865,149.75
合	计7,677,243.68	11,799,513.13
D接受劳务

项目	20041-6	20031-6
接受运输劳务		6,545,594.40
委托加工劳务		465,195.15
接受建筑施工劳务	993,637.61	6,155,813.68
合计	993,637.61	13,166,603.23

E关联方应收应付款项余额:
企业名称	2004630	20031231
	款项性质	款项性质
其他应收款:
林炭素集团有限责任公司	499,083,096.74往来占款	443,872,591.83往来占款
吉林炭素集团有限责任公司供销公司	8,681,400.75货款	8,469,406.05货款
吉林炭素集团长春有限公司	10,807,569.03往来占款	9,553,780.29往来占款
吉林炭素集团上海炭素厂	13,486,662.37货款	13,202,833.62货款
桂林市吉炭贸易有限公司	2,821,389.35货款	2,821,389.35货款
吉炭工程公司	1,353,957.81工程款
吉林市鹏展影视摄制中心	8,714.63往来占款
应付票据
吉林炭素集团有限责任公司		80,000,000.00往来款
吉林炭素进出口公司		60,000,000.00结算货款
吉林炭素有限责任公司	109,400,000.00水电气款
其他应付款
吉林炭素集团有限责任公司	13,300,253.61水电气款	13,636,376.33水电气款
吉炭工程公司		2,840,006.23水电气款
吉炭汽车运输有限责任公司	516,297.90运费

• 19 -

编制单位:吉林炭素股份有限公司			2004	630		单位人民币元
	注释		报告期期末数			年初数
		母公司		合并数	母公司	合并数
流动资产

• 20 -

货币资金	1	82,260,116.03	146,990,105.82	81,871,971.18	175,208,386.44
短期投资应收票据	2	1,425,000.00	1,825,000.00	5,683,204.44	6,198,504.44
应收股利
应收利息
应收账款		3/37 424,330,480.07	565,823,377.28	456,351,052.53	591,503,384.05
其他应收款		4/38 591,529,123.93	671,819,132.68	558,300,196.65	593,456,445.74
预付账款	5	50,385,669.45	81,345,812.30	54,135,468.98	74,944,366.95
应收补贴款	6		18,729,223.46		56,103,396.41
存货	7	604,807,125.08	730,121,203.50	604,145,258.78	712,266,567.92
待摊费用	8	290,995.67	1,015,390.22	304,426.00	319,496.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计		1,755,028,510.23	2,217,669,245.26	1,760,791,578.56	2,210,000,547.95
长期投资
长期股权投资		9/39 461,327,952.44	52,157,695.20	460,800,627.20	52,922,430.78
其中合并价差
长期债权投资			2,306.00		2,306.00
长期投资合计		461,327,952.44	52,160,001.20	460,800,627.20	52,924,736.78
固定资产
固定资产原价	10	733,433,625.95	1,196,158,448.16	734,443,572.73	1,192,527,024.64
累计折旧		364,779,355.00	527,489,906.88	345,184,819.46	491,863,631.73
固定资产净值		368,654,270.95	668,668,541.28	389,258,753.27	700,663,392.91
固定资产减值准备			8,943,827.39		8,943,827.39
固定资产净额		368,654,270.95	659,724,713.89	389,258,753.27	691,719,565.52
工程物资	11	20,089,820.31	20,089,820.31	18,847,054.48	18,847,054.48
在建工程	12	121,182,436.59	125,139,663.74	117,884,460.37	122,003,589.62
固定资产清理
固定资产合计		509,926,527.85	804,954,197.94	525,990,268.12	832,570,209.62
无形产及其他资产
无形资产	13	48,531,005.14	80,895,355.91	49,185,250.12	81,907,236.29
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计		48,531,005.14	80,895,355.91	49,185,250.12	81,907,236.29
递延税项
递延税项借项
资产总计		2,774,813,995.66	3,155,678,800.31	2,796,767,724.00	3,177,402,730.64

• 21 -

( )

编制单位:吉林炭素股份有限公司 2004 6 30 单位 人民币元

	注释		报告期期末数		年初数
		母公司	合并数	母公司	合并数
流动负债
短期借款	14	911,204,550.00	1,183,924,550.00	888,770,000.00	1,192,710,000.00
应付票据	15	121,900,000.00	151,900,000.00	140,000,000.00	200,000,000.00
应付账款	16	118,944,648.58	193,940,919.56	141,031,331.34	205,617,671.87
预收账款	16	39,340,376.77	55,375,039.81	29,236,892.56	41,703,991.03
应付工资			731,653.83		681,049.91
应付福利费		723,946.45	2,007,240.86	571,240.24	1,322,127.22
应付股利	17	3,428,184.95	3,428,184.95	3,428,184.95	3,428,184.95
应交税金	18	8,178,779.65	8,246,797.07	6,101,874.93	4,074,132.25
其他应交款	19	9,176,873.34	9,949,248.18	8,400,960.08	9,109,975.10
其他应付款	16	198,577,410.71	117,546,189.18	228,712,648.83	114,758,532.59
预提费用	20	19,259,176.51	34,945,036.80		4,189,954.16
预计负债
一年内到期的长期负债	21	199,050,000.00	199,050,000.00	181,460,000.00	181,460,000.00
其他流动负债
流动负债合计		1,629,783,946.96	1,961,044,860.24	1,627,713,132.93	1,959,055,619.08
长期负债
长期借款	22	114,700,000.00	114,700,000.00	132,490,000.00	132,490,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款	23	24,050,483.49	24,050,483.49	30,831,807.77	30,831,807.77
其他长期负债
长期负债合计		138,750,483.49	138,750,483.49	163,321,807.77	163,321,807.77
递延税项
递延税款贷项
负债合计		1,768,534,430.45	2,099,795,343.73	1,791,034,940.70	2,122,377,426.85
少数股东权益			49,882,940.08		49,992,643.12
股东权益
	24	282,899,000.00	282,899,000.00	282,899,000.00	282,899,000.00
资本公积	25	554,623,319.39	554,623,319.39	554,623,319.39	554,623,319.39
盈余公积	26	93,665,643.29	121,312,004.21	93,665,643.29	121,312,004.21
其中: 法定公益金		44,473,148.40	58,296,328.86	44,473,148.40	58,296,328.86

未分配利润	27	75,091,602.53	47,166,192.90	74,544,820.62	46,198,337.07
股东权益合计		1,006,279,565.21	1,006,000,516.50	1,005,732,783.30	1,005,032,660.67
负债及股东权益总计		2,774,813,995.66	3,155,678,800.31	2,796,767,724.00	3,177,402,730.64

编制单位:吉林炭素股份有限公司		2004	630	单位	人民币元
	注释		报告期	上年同期
		母公司	合并数	母公司	合并数
主营业务收入	28/40	399,854,386.23	499,002,053.13	276,924,099.10	363,472,293.98
主营业务成本	28/40	356,169,809.60	428,442,185.61	237,879,100.21	312,389,537.48
主营业务税金及附加		1,886,258.51	2,369,719.35	2,033,239.87	2,086,035.19
主营业务利润		41,798,318.12	68,190,148.17	37,011,759.02	48,996,721.31
其他业务利润	29	13,617,913.42	11,452,079.61	3,208,245.79	3,224,451.51
营业费用	30	14,472,859.59	23,177,945.37	5,371,402.94	9,339,771.04
管理费用	31	18,226,142.68	26,205,803.05	12,958,300.29	17,063,816.09
财务费用	32	20,897,584.07	28,487,413.69	19,275,207.53	24,277,690.12
营业利润		1,819,645.20	1,771,065.67	2,615,094.05	1,539,895.57
投资收益	33/41	-1,131,612.48	-740,316.82	-1,015,097.67	176,122.00
补贴收入			182,746.00		143,382.00
营业外收入		250.00	3,519.60	21,676.60	21,676.60
营业外支出	34	125,633.73	207,247.92	184,681.71	296,843.41
利润总额		562,648.99	1,009,766.53	1,436,991.27	1,584,232.76
所得税		15,867.08	151,613.74	671,138.82	671,138.82
少数股权收益			-109,703.04		-465,755.45
净利润		546,781.91	967,855.83	765,852.45	1,378,849.39
: 年初未分配利润		74,544,820.62	46,198,337.07	74,041,684.53	45,894,592.14
其他转入
可供分配的利润		75,091,602.53	47,166,192.90	74,807,536.98	47,273,441.53
提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
可供股东分配的利润		75,091,602.53	47,166,192.90	74,807,536.98	47,273,441.53
应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利

• 23 -

未分配利润	75,091,602.53	47,166,192.90	74,807,536.98	47,273,441.53

		报告期	上年同期
	母公司	合并数	母公司	合并数
1.出售处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他

编制单位:吉林炭素股份有限公司20046	30		单位 人民币元
	注释		报告期期末数
		母公司	合并数
经营活动产生的现金流量
销售商品 提供劳务收到的现金		590,617,131.22	658,366,263.83
收到的税费返还			54,166,831.78
收到的其他与经营活动有关的现金	35	1,540,614.66	15,072,108.87
		592,157,745.88	727,605,204.48
购买商品 接受劳务支付的现金		539,206,920.35	608,667,774.35
支付给职工以及为职工支付的现金		14,842,448.11	22,694,861.02
支付的各项税费		21,448,025.33	27,767,936.47
支付的其他与经营活动有关的现金	36	14,755,347.98	50,368,802.68
		590,252,741.77	709,499,374.52
经营活动产生的现金流量净额		1,905,004.11	18,105,829.96
投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产 无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
		-	-
购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金		2,245,617.60	2,400,217.60
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金		-5,670.00	-5,670.00
		2,239,947.60	2,394,547.60

• 24 -

-2,394,547.60	-2,239,947.60	投资活动产生的现金流量净额
		筹资活动产生的现金流量
		吸收投资所收到的现金
565,014,550.00	474,304,550.00	借款所收到的现金
110,701.04	427.10	收到的其他与筹资活动有关的现金
565,125,251.04	474,304,977.10
566,580,901.24	443,540,346.24	偿还债务所支付的现金
41,868,976.08	30,041,542.52	分配股利 利润或偿付利息所支付的现金
604,936.70		支付的其他与筹资活动有关的现金
609,054,814.02	473,581,888.76
-43,929,562.98	723,088.34	筹资活动产生的现金流量净额
		汇率变动对现金的影响
-28,218,280.62	388,144.85	现金及现金等价物净增加额

编制单位:吉林炭素股份有限公司20046	30	单位 人民币元
	报告期期末数
注释	母公司	合并数
1将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润	546,781.91	967,855.83
少数股东收益		-109,703.04
提的资产减值准备		1,582,693.96
固定资产折旧	26,165,467.10	32,901,915.64
无形资产摊销	654,244.98	1,011,880.38
长期待摊费用摊销待摊费用减少(:增加)	13,430.33	-695,894.22
预提费用增加(:减少)	19,259,176.51	30,755,082.64
处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失(:收益)		3,650.40
固定资产报废损失财务费用	20,899,396.99	28,487,413.69
投资损失:收益	1,131,612.48	740,316.82
递延税款贷项:借项
存货的减少:增加	-661,866.30	-17,854,635.58
经营性应收项目的减少:增加	-1,224,056.86	-37,809,673.28
经营性应付项目的增加:减少	-58,593,017.00	-21,875,073.28
其他	-6,286,166.03

• 25 -

经营活动产生的现金流量净额	1,905,004.11	18,105,829.96
不涉及现金收支的投资和筹资活动2
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
现金及现金等价物净增加情况3
现金的期末余额	82,260,116.03	146,990,105.82
现金的期初余额	81,871,971.18	175,208,386.44
现金等价物的期末余额
现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	388,144.85	-28,218,280.62

编制单位:吉林炭素股份有限公司 2004 6 30 单位 人民币元 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 坏帐准备合计 28,230,705.67 1,582,693.96 - 29,813,399.63 其中 应收帐款 18,771,266.99 1,230,078.02 - 20,001,345.01 其他应收款 9,459,438.68 352,615.94 9,812,054.62 存货跌价准备合计 846,310.27 - - 846,310.27 原材料 846,310.27 - 846,310.27 固定资产减值准备合计 8,943,827.39 8,943,827.39 其中 房屋 建筑物 3,890,666.15 3,890,666.15 机器设备 5,053,161.24 5,053,161.24

• 26 -

利润表附表—净资产收益率及每股收益

编制单位:吉林炭素股份有限公司	2004	6	30	单位	民币元
报告期利润			净资产收益率(%)		每股收益
	全面摊薄		加权平均	全面摊薄	加权平均

	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
	6.778	6.775	0.241	0.241
	0.176	0.176	0.006	0.006
	0.096	0.096	0.003	0.003
扣除非经常损益后的利润	0.098	0.098	0.003	0.003

• 27 -