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Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. Interim / Quarterly Report 2004
53906_rns_2004-08-07_2a57b1b5-bf61-4012-bd15-7140f9fe49ff.PDF
Interim / Quarterly Report
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2004 年半年度报告已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过,全体
公司 2004 年半年度财务会计报告未经审计。
一、公司基本情况 ………………………………………3 二、股本变动和主要股东持股情况 ……………………5 三、董事、监事、高级管理人员情况 …………………6 四、管理层讨论与分析 …………………………………6 五、重要事项 ………………………………………… 12 六、财务报告(未经审计) ………………………… 15 七、备查文件 ………………………………………… 35
英文:Ji Lin Carbon Co., Ltd. 2、公司地址: 邮政编码:132002 电子信箱:[email protected] 3、公司法定代表人:李勇智 4、公司董事会秘书:庞志光 联系电话: 0432—2749800 联系传真: 0432—2749375 电子信箱:[email protected] 5、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
1、公司法定名称:
股票代码:000928
6、登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址:
7、公司其他有关资料:
公司最近一次变更注册登记日期:2002 12 31
企业法人营业执照注册号:2200001030127
税务登记号码:220202124539630
| 主要财务数据和指标(合并报表)1 | 单位;人民币元 | ||
|---|---|---|---|
| 2004630 | 20031231 | 本报告期末比年初 | |
| 增减(%) | |||
| 流动资产 | 2,217,669,245.26 | 2,210,000,547.95 | 0.347 |
| 流动负债 | 1,961,044,860.24 | 1,959,055,619.08 | 0.102 |
| 总资产 | 3,155,678,800.31 | 3,177,402,730.64 | -0.684 |
| 股东权益(不含少数股东权益) | 1,006,000,516.50 | 1,005,032,660.67 | 0.096 |
| 每股净资产 | 3.556 | 3.553 | 0.084 |
| 调整后每股净资产 | 2.948 | 2.991 | -1.438 |
| 20041-6 | 20031-6 | 本报告期末比 | |
| 上年同期增减(%) | |||
| 净利润 | 967,855.83 | 1,378,849.39 | -29.81 |
| 扣除非经营性损益后的净利润 | 981,913.98 | 1,510,634.20 | -35.00 |
| 每股收益 | 0.003 | 0.005 | -40.00 |
| 净资产收益率%(摊薄) | 0.096 | 0.137 | -0.04 |
| 扣除非经营性损益后净资产收益率%(摊薄) | 0.098 | 0.140 | -0.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,105,829.96 | 111,765,886.34 | -83.80 |
2、本报告期扣除的非经常性损益项目和金额 单位:人民币元
| 补贴收入 | 182,746.00 |
|---|---|
| 营业外收入 | 3,519.60 |
| 营业外支出 | 207,247.92 |
| 所得税 | 6,924.17 |
| 14,058.15 |
吉林炭素股份有限公司2004 年半年度报告
53,831 户。
、报告期末公司股份总数及股本结构未发生变化,股东总人数为
吉林炭素集团有限责任公司将所持公司股份中的 7,500 万股为公司贷
款进行了质押,占所持股份的 49.94%
、公司前十名股东持股表
| 前十名股东持股情况 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 持股数(股) | 占总股本比例(% | 股份类别 | |
| 1 | 吉林炭素集团有限责任公司 | 150,180,000 | 53.09 | 国有法人股 |
| 2 | 攀钢成都无缝钢管有限公司 | 2,000,000 | 0.71 | 境内法人股 |
| 3 | 本溪钢铁集团有限责任公司 | 1,500,000 | 0.53 | 境内法人股 |
| 4 | 天津钢管公司 | 1,000,000 | 0.35 | 境内法人股 |
| 5 | 龙建路桥股份有限公司 | 1,000,000 | 0.35 | 境内法人股 |
| 6 | 大连钢铁集团有限责任公司 | 1,000,000 | 0.35 | 境内法人股 |
| 7 | 无锡锡兴钢铁股份有限公司 | 1,000,000 | 0.35 | 境内法人股 |
| 8 | 四川川投长城特殊钢股份有限公司 | 1,000,000 | 0.35 | 境内法人股 |
| 9 | 杭州钢铁集团公司 | 600,000 | 0.21 | 境内法人股 |
| 10 | 贵阳特殊钢有限责任公司 | 500,000 | 0.18 | 境内法人股 |
| 前十名股东 | 公司前十名股东中,第一大股东与其余股东之间不存在关联关系、不属于《上市公司 | |||
| 关联关系或一 | 持股变动信息披露管理法》中规定的一致行动人;其余股东之间,公司未知是否存在 | |||
| 致行动的说明 | 关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
| 序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 种类(ABH 股或其它) |
|---|---|---|---|
| 1 | 汪廷秀 | 289,319 | A |
| 2 | 余永顺 | 254,313 | A |
| 3 | 丛立鹏 | 244,251 | A |
| 4 | 张书君 | 180,690 | A |
| 5 | 石兰 | 172,000 | A |
| 6 | 王真 | 169,418 | A |
|---|---|---|---|
| 7 | 峁银兄 | 165,000 | A |
| 8 | 林汉端 | 154,500 | A |
| 9 | 袁友顺 | 154,000 | A |
| 10 | 强飞 | 150,000 | A |
| 前十名流通股股东关联关 | 公司前十名流通股股东,公司未知是否存在关联关系或属于《上市公 | ||
| 系的说明 | 司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
1、公司报告期内董事、监事、高级管理人员持有公司股票未发生变
2、经公司第三届董事会第十八次会议审议通过,聘任庞志光先生为
( )经营情况的讨论与分析 2004 年上半年公司继续狠抓管理,充分挖掘公司内部潜力,严格控制
| 实现主营业务收入 | 49,900 | 万元,比去年同期增长13,553 | 万元,增长率为 |
|---|---|---|---|
| 37.29%;主营业务利润 | 6,819 | 万元,比去年同期增长1,919 | 万元,增长率 |
| 39.17% | 净利润为97万元,比去年同期减少 | 41万元,降低率为 | 29.81% |
( )公司财务状况的分析
1、截止报告期末,公司有关财务指标与上年同期、年初相比及增减
1 有关财务指标(单位:人民币元)
| 20041-6 | 20031-6 | 增减额 | 增减(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务收入 | 499,002,053.13 | 363,472,293.98 | 135,529,759.15 | 37.29 |
| 主营业务利润 | 68,190,148.17 | 48,996,721.31 | 19,193,426.86 | 39.17 |
| 净利润 | 967,855.83 | 1,378,849.39 | -410,993.56 | -29.81 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -28,218,280.62 | 25,460,974.33 | -53,679,254.95 | -210.83 |
| 2004630 | 20031231 | 增减额 | 增减(%) | |
| 总资产 | 3,155,678,800.31 | 3,177,402,730.64 | -21,723,930.33 | -0.684 |
| 股东权益(不含少数股东权益) | 1,006,000,516.50 | 1,005,032,660.67 | 967,855.83 | 0.096 |
2)增减变动原因
主营业务收入同比提高 37.29%,主要是因为产品销售价格、销售数量
主营业务利润同比增长 39.17%,主要是因为公司狠抓管理,充分挖掘
净利润同比降低 29.81%,主要是因为公司期间费用上升所致;
现金及现金等价物净增加额比上年同期同比降低 210.83%,主要原因
总资产较年初降低 0.684%,主要是因为公司应收账款净额、固定资产
| 股东权益较年初增加 | 0.096%,主要是因为本报告期公司盈利所致。 |
|---|---|
2、报告期内,占公司主营业务收入 10%以上的业务经营活动、主要产
| 主营业务经营 | 主营业务收入 | 占全部主营业务 | 主营业务成本 | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 活动名称 | 收入的比例(%) | |||
| 普通功率电极 | 117,051,640.98 | 23.46 | 103,033,168.24 | 11.98 |
| 高功率电极 | 186,799,287.30 | 37.43 | 186,195,266.40 | 0.32 |
| 超高功率电极 | 113,064,419.25 | 22.66 | 89,900,841.95 | 20.49 |
| 其他 | 82,086,705.60 | 16.45 | 49,312,909.02 | 39.93 |
| 499,002,053.13 | 100.00 | 428,442,185.61 | 14.14 |
3、报告期内,公司主营业务分行业情况
| 主营业务收入 | 主营业务成本 |
|---|---|
| 284,058,953.12 | 228,011,974.46 |
| 214,943,100.01 | 200,430,211.15 |
| 499,002,053.13 | 428,442,185.61 |
4、报告期内,公司主营业务构成未发生重大变化。
5、报告期内,公司无对利润产生重大影响的其他经营业务。
6、报告期内,单个参股公司的投资收益对本公司净利润的影响未达
10%
( )报告期对生产经营采取的措施
2、以人为本,强化公司管理
3、加大产品工艺改进及技术创新的工作力度
针状焦的生产新工艺,并在生产超高功率电极、FG 电极上获得成功;在工
首先强化对管理者的管理,加强对中层以上领导的队伍建设,制定了
合理进行决策,在"服务就是效益"的原则指导下,采取了一系列行之有
4、加大营销工作的管理,提高产品的市场份额
| 吉林炭素股份有限公司 | 2004 年半年度报告 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司募集资金项目共 | 12 | 项,计划总投资 | 77,283.3 | 万元,其中使用募 | |||
| 集资金 | 54,810 | 万元,银行贷款和企业自筹 | 22,473.3 | 万元。截至 | 2004 | 6 | |
| 月末,项目完成投资 | 68,473 | 万元,其中募集资金 | 54,810 | 万元,企业自筹 | |||
| 13,663 | 万元。项目完成情况为: | ||||||
| 1、引进内串石墨化炉改造工程。计划总投资 | 8,500 | 万元,其中使用募 | |||||
| 集资金 | 5,500 | 万元。截至2004 | 6 | 月末,完成投资 | 6,727 | 万元,其中募 | |
| 集资金 | 5,500 | 万元。 | |||||
| 项目完成情况为:主厂房及控制室建设完,石墨化炉砌筑,部分设备 | |||||||
| 安装完。 | |||||||
| 2 | 超高功率石墨电极一次焙烧技术改造项目。计划总投资 | 5,428 | 万元, | ||||
| 其中使用募集资金 | 3,438万元。截至 | 2004 | 6 | 月末,完成投资 | 7,090 | ||
| 元,其中募集资金 | 3,438万元。 | ||||||
| 项目完成情况为:竣工投产。 | |||||||
| 3、超高功率石墨电极浸渍改造项目。计划总投资 | 4,500 | 万元,其中 | |||||
| 使用募集资金 | 2,500万元。截至 | 20046 | 月末,完成投资 | 3,857 | 万元, | ||
| 其中募集资金 | 2,500万元。 | ||||||
| 项目完成情况为:竣工试生产。 | |||||||
| 4、高功率石墨电极配料、混捏改造项目。计划总投资 | 5,043 | 万元, | |||||
| 其中使用募集资金 | 2,000万元。截至 | 2004 | 6 | 月末,完成投资 | 7,836 | ||
| 元,其中募集资金 | 7,503.3万元。 |
5、高功率石墨电极一次焙烧技术改造项目。计划总投资 3,880 万元,
| 吉林炭素股份有限公司 | 2004 年半年度报告 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其中使用募集资金 | 1,690 | 万元。截至 | 2004 | 6 | 月末,完成投资 | 2,230 | ||
| 元,其中募集资金 | 1,690 | 万元。 | ||||||
| 项目完成情况为:竣工试生产。6、引进高功率石墨电极一次焙烧新建项目。计划总投资 | 5,900 | 万元, | ||||||
| 其中使用募集资金 | 1,500 | 万元。截至 | 2004 | 6 | 月末,完成投资 | 2,476 | ||
| 元,其中募集资金 | 1,500 | 万元。 | ||||||
| 项目进展情况为:焙烧炉砌筑完。 | ||||||||
| 7、引进高功率石墨电极二次焙烧技术改造项目。计划总投资 | 5 | 706 | ||||||
| 万元,其中使用募集资金 | 1 | 800 | 万元。截至 | 2004 | 6 | 月末,完成投资 | 5,160 | |
| 万元,其中募集资金 | 1,800 | 万元。 | ||||||
| 项目完成情况为:竣工投产。 | ||||||||
| 8、引进石墨电极接头改造项目。计划总投资 | 2,743 | 万元,其中使用 | ||||||
| 募集资金 | 1,450 | 万元。截至 | 2004 | 6 | 月末,完成投资 | 2,873万元,其中 | ||
| 募集资金 | 1,450 | 万元。 | ||||||
| 项目完成情况为:竣工投产。 | ||||||||
| 9、天然气改造项目。计划总投资 | 2,000 | 万元,其中使用募集资金 | ||||||
| 1,348.7 | 万元。截至 | 2004 | 6 | 月末,完成投资 | 2,144 | 万元,其中募集资金 | ||
| 1,348.7 | 万元。 | |||||||
| 项目完成情况为:竣工试运行。 | ||||||||
| 10、偿还前期工程技术改造贷款。计划总投资 | 10,500 | 万元,其中使 | ||||||
| 用募集资金 | 10,500 | 万元。截至 | 2004 | 6 | 月末,已偿还 | 10,500万元。 | ||
| 11、参股投入松江炭素有限责任公司。计划总投资 | 12,083.3 | 万元, | ||||||
| 其中使用募集资金 | 12,083.3 | 万元。截至 | 2004 | 6 | 月末,已投入松江炭素 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有限责任公司 | 12,000万元。 | |||||||
| 12、兼并长春耐火材料厂项目。计划总投资 | 11,000 | 万元,其中使用 | ||||||
| 募集资金 | 11,000 | 万元。截至 | 2004 | 6 | 月末,完成投资 | 5,580 | 万元。 | |
| 项目完成情况为:已完成兼并,并已偿还贷款,糊车间土建工程竣工, | ||||||||
| 设备安装完。 | ||||||||
| 截至 | 2004 | 6 | 月末,公司的募集资金已全部使用,公司的募集资金 | |||||
| 实际投入项目和公司承诺投入项目一致,其中变更的项目和程序合法。由 | ||||||||
| 于部分项目未完工,待公司项目全部竣工,将形成整体生产盈利能力。 | ||||||||
| 五、重要事项 | ||||||||
| 1、报告期内公司无重大资产收购、出售、处置和企业收购兼并事项。 | ||||||||
| 2、公司决定 | 2004 | 年中期不进行利润分配及公积金转增股本。 | ||||||
| 3、重大关联交易事项: | ||||||||
| 1)关联交易: | ||||||||
| A、采购货物 | ||||||||
| 公司本报告期向关联方采购货物有关明细资料如下: | 单位: |
| 交易内容 | 定价原则 | 交易金额 | 占同类交易额 | 结算方式 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 的比例(% | |||||
| 吉林炭素集团上海炭素厂 | 产品 | 参照市场价格 | 5,674,218.51 | 1.45 | 按月结算 |
| 吉林市吉炭工程有限责任公司 | 材料、备件 | 参照市场价格 | 1,330,510.20 | 0.34 | 按月结算 |
| 7,004,728.71 | 1.79 |
B、销售货物
a、销售材料及水电汽(气)
| 交易内容 | 定价原则 | 交易金额 | 占同类交易 | 结算方式 |
|---|---|---|---|---|
| 额的比例(% | ||||
| 按月结算 | 0.0004 | 2,289.71 | 参照市场价格 | 材料及水电汽(气) | 吉林市鹏展影视摄制中心 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按月结算 | 1.55 | 8,569,602.68 | 参照市场价格 | 材料及水电汽(气) | 吉林炭素集团有限责任公司 |
| 按月结算 | 0.18 | 1,011,394.00 | 参照市场价格 | 材料及水电汽(气) | 吉林炭素集团上海炭素厂 |
| 按月结算 | 0.45 | 2,474,004.13 | 参照市场价格 | 材料及水电汽(气) | 吉林市吉炭工程限责任公司 |
| 2.18 | 12,057,290.52 |
b、销售产品
| 交易 | 定价原则 | 交易金额 | 占同类交易额 | 结算方式 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 内容 | 的比例(% | ||||
| 吉林炭素集团有限责任公司供销公司 | 产品 | 参照市场价格 | 7,291,105.73 | 1.32 | 按月结算 |
| 吉林炭素集团上海炭素厂 | 产品 | 参照市场价格 | 386,137.95 | 0.07 | 按月结算 |
| 7,677,243.68 | 1.39 |
C、关联方应收应付款项余额:
| 企业名称 | 2004630 | 20031231 |
|---|---|---|
| 款项性质 | 款项性质 | |
| 其他应收款: | ||
| 吉林炭素集团有限责任公司 | 499,083,096.74往来占款 | 443,872,591.83往来占款 |
| 吉林炭素集团有限责任公司供销公司 | 8,681,400.75货款 | 8,469,406.05货款 |
| 吉林炭素集团长春有限公司 | 10,807,569.03往来占款 | 9,553,780.29往来占款 |
| 吉林炭素集团上海炭素厂 | 13,486,662.37货款 | 13,202,833.62货款 |
| 桂林市吉炭贸易有限公司 | 2,821,389.35货款 | 2,821,389.35货款 |
| 吉炭工程公司 | 1,353,957.81工程款 | |
| 吉林市鹏展影视摄制中心 | 8,714.63往来占款 | |
| 应付票据: | ||
| 吉林炭素集团有限责任公司 | 80,000,000.00往来款 | |
| 吉林炭素进出口公司 | 60,000,000.00结算货款 | |
| 吉林炭素有限责任公司 | 109,400,000.00水电气款 | |
| 其他应付款: | ||
| 吉林炭素集团有限责任公司 | 13,300,253.61水电气款 | 13,636,376.33水电气款 |
| 吉炭工程公司 | 2,840,006.23水电气款 | |
| 吉炭汽车运输有限责任公司 | 516,297.90运费 | |
| 吉炭异型石墨制品厂 | 207,274.85货款 | |
| 预付账款: | ||
| 吉林炭素集团有限责任公司 | 2,403,690.31货款 | 2,403,690.31货款 |
4、重大合同:
1)报告期内公司未发生重大托管、承包、租赁其它公司资产或其
| 吉林纸业股份有限公司 | 借款担保10,000万元 | 20031228日至20051228 | |
|---|---|---|---|
| 吉林纸业股份有限公司 | 借款担保3,000万元 | 2003628日至2005628 | |
| 吉林纸业股份有限公司 | 借款担保29,995万元 | 2008330日至2010330 | |
| 42,995万元 | |||
| ※外币借款的保证合同约定:该贷款待项目建成后,由该设备抵押担保,同时解除保证人的保 | |||
| 证合同;为了进一步确保该项保证合同的安全,吉林炭素于 | 200243日同吉林纸业签订了用 | ||
| 吉林纸业拥有的 | 10#纸机及配套设备作为保证合同抵押物的反担保财产抵押合同。 | ||
| 3)报告期内公司没有发生委托他人进行现金资产管理事项。 | |||
| 5、公司或持有公司股份 | 5%以上的股东在报告期内没有发生或以前期 | ||
| 间发生但持续报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承 | |||
| 诺事项。 | |||
| 6、其他重要事项 | |||
| (一)控股股东及其子公司占用公司资金的总体情况 | |||
| 截至20046 | 月末,公司控股股东及其关联子公司共占用公司资金 | ||
| 52,534.63 | 万元,其中:吉林炭素集团有限责任公司占用资金48,818.65 | ||
| 万元,吉林炭素集团有限责任公司供销公司占用资金 | 868.14万元,吉林 | ||
| 炭素集团有限责任公司长春有限公司占用资金 | 1,080.76万元,吉林炭素 | ||
| 集团上海炭素厂占用资金 | 1,348.67 | 万元,桂林市吉炭贸易有限公司占用 | |
| 资金282.14 | 万元,吉林市吉炭工程有限责任公司占用资金135.40万元, | ||
| 吉林市鹏展文化传播有限责任公司占用资金 | 0.87万元。 |
56 号通知相关规定情况的专项说明及独立意见
截至本报告期内,公司累计对外担保总额为 42,995 万元,没有为控
股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法单位或个人提供担
吉林炭素股份有限公司是经吉林省体改委吉改股批(1993)72 号文批准、由吉林炭 素总厂(现名吉林炭素集团有限责任公司)独家发起设立的股份有限公司。 公司经中国证券监督管理委员会批准, 1998 11 月向社会公众发行 9000 万股 普通股股票, 并于 1999 3 12 日起在深圳证券交易所挂牌交易。 公司在吉林省工商行政管理局登记注册,注册资本 28,289.90 万元,具有法人资
格。企业法人营业执照号:24520085-2 公司住所:吉林市和平街 9 号。
1、会计制度
两至三年 5 三至四年 8 四至五年 10 五年以上 15 对有确凿证据表明不能收回的应收款项, 或收回可能性不大的(如:债务单位破 付债务的,以及其他足以证明应收款项可能发生损失的证据的),全额计提坏账准备。 8、存货核算方法 A、产成品采用实际成本方法核算,发出按加权平均法结转成本,低值易耗品在领 B、期末公司在对存货盘点的基础上,对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销 9、长期股权投资的核算方法 A、长期股权投资:按取得时的实际成本作为初始投资成本。 公司对外投资占被投资单位有表决权资本的比例在20%( 20%)以下的按成本法核 算;权益比例在 20%以上或不足 20%但有重大影响的,采用权益法核算;权益比例在 50% 以上(不含 50%)或虽然未达到 50%,但具有实质控制权的子公司,采用权益法核算并 摊销,合同没有约定投资期限的按 10 年期限平均摊销。 B、长期债权投资:按取得时实际支付的全部价款减去已到付息期但尚未领取的债 C、长期投资减值准备的核算方法:期末公司对长期投资进行逐项检查,由
| A、公司固定资产包括使用年限在一年以上的房屋、机器、机械、运输工具及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等;不属于生产经营主要设备的物品,单位价值 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 在人民币2000 | 元以上(2000B、固定资产以取得时的成本作为入账价值,按年限平均法分类计提折旧,已计 | )并且使用年限超过2 | 年的也作为固定资产。 | |
| 分类及折旧率如下: | 提减值准备的固定资产计提折旧时,按固定资产原价减去累计折旧和已计提减值准备后的账面净额以及尚可使用年限重新计算确定折旧率,预计净残值率为 | 3%,固定资产 | ||
| 固定资产类别 | 预计使用年限(年) | 预计净残值率(% | 年折旧率(% | |
| 房屋建筑物 | 10-40 | 3 | 2.425-9.7 | |
| 工业炉 | 10 | 3 | 9.70 | |
| 动力设备 | 13 | 3 | 7.46 | |
| 传导设备 | 25 | 3 | 3.88 | |
| 工作机器 | 13 | 3 | 7.46 | |
| 运输设备 | 9 | 3 | 10.78 | |
| 仪器仪表 | 10 | 3 | 9.70 | |
| C、期末公司对固定资产进行逐项检查,如果由于市价持续下跌,或技术陈 | ||||
| 旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的,按其可收回金 |
吉林炭素股份有限公司2004 年半年度报告
11、在建工程核算方法
1)长期闲置不用的、在可预见的未来也不会再使用的、且已无转让价值的固定
2)由于技术进步等原因已不可使用的固定资产;
3)虽然尚可使用但使用后产生大量不合格产品的固定资产;
5)其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。
4)已遭毁损,以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产;
如:长期停建并预计在未来 3 年内不会重新开工、所建项目无论在性能上,还是在技
12、借款费用的核算方法
A、为购建固定资产而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、以及因
B、专门借款而发生辅助费用,属于在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发
C、为购建固定资产专门借款所发生的借款费用,公司以月数作为加权平均数的权
D、如果固定资产的购建活动发生非正常中断,且中断的时间连续超过 3 个月,应
E、除为购建固定资产的专门借款发生的借款费用并符合资本化条件外,其他借款
13、无形资产核算方法
A、公司无形资产按取得时的实际成本计价。并按无形资产受益期限采用直线法摊
B、期末公司对各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力进行检查,对预
1)某项无形资产已被其他新技术等所替代,并且该项无形资产已无使用价值和
2)某项无形资产已超过法律保护期限,并且已不能为企业带来经济利益; 3)其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。 14、长期待摊费用摊销方法 15、收入确认原则 A、商品销售:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对 B、提供劳务:按劳务已经提供,相关的成本能够可靠计量,其经济利益能够流入 16、所得税的会计处理方法 17、合并会计报表编制方法 A、公司对持有被投资单位有表决权资本总额 50%以上,或虽未达到 50%,但具有实 B 合并会计报表是以母、子公司的个别会计报表为基础,按照财政部颁发的《合 18、合并会计报表编制范围的变化 根据企业会计制度和公司合并会计报表的编制方法,公司将拥有 100%股权的子公 司吉林市高科特种炭素材料有限责任公司纳入会计报表合并范围。系根据公司 2004 4 20 日召开的董事会决议,公司与控股子公司吉林炭素进出口公司共同出资成立吉 林市高科特种炭素材料有限责任公司,公司拥有其 100%股权。 A 、增值税:按销售收入的 17%计提销项税额,扣除进项税额后的差额计缴;子公司 吉林炭素进出口公司出口环节免征销项税并退还进项税,退税率为 13%
| B、营业税:按应税收入的 | 5%计缴。 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C、城建税和教育费附加:分别按应缴流转税的 | 7% | 3%计缴。 | ||||
| D、所得税:吉林炭素进出口公司的子公司上海吉炭进出口有限公司为位于上海市 | ||||||
| 浦东新区的新办公司,根据上海市浦东新区税务局浦税核 | Q3 | 2001 | 0194 | 号税收优惠 |
核定通知书核定公司减按15%税率征收企业所得税;其他公司按应纳税所得额33%计缴。
| 公司名称 | 注册资本 | 经营范围 | 本公司投资额 | 占权益比例 |
|---|---|---|---|---|
| 吉林炭素进出口公司 | 50,000,000.00 | 机电产品进出口 | 50,000,000.00 | 100% |
| 吉林吉炭·尤卡炭素有限责任公司 | 2440 万美元 | 生产、制造大规格超高功 | 1829 万美元 | 75% |
| 率石墨电极并销售产品 | ||||
| 吉林市松江炭素有限责任公司 | 158,635,789.77 | 炭素制品及来料加工 | 148,674,305.03 | 100% |
| 吉林炭素有限责任公司 | 56,000,000.00 | 炭素及石墨制品开发、生 | 44,051,769.26 | 96.43% |
| 产、营销等;炭素炉窑设计、施工、维修 | ||||
| 吉林炭素集团有限责任公司炭素 | 8,293,986.51 | 炭纤维及制品 | 6,428,981.18 | 100% |
| 纤维厂 | ||||
| ※吉林市高科特种炭素材料有限 | 2,090,000.00 | 炭素制品及特种石墨制 | 2,092,060.82 | 100% |
| 责任公司 | 品研制、开发、加工、生 | |||
| 产、销售、技术服务 |
※根据公司 2004 4 20 日召开的董事会决议,公司与控股子公司吉林炭素进
出口公司共同出资成立吉林市高科特种炭素材料有限责任公司,公司拥有其 100%股权。
1、货币资金
| 5,554.56 | 45,110.67 | |
|---|---|---|
| 银行存款其他货币资金 | 146,984,551.26 | 175,163,275.77 |
| 146,990,105.82银行存款期末余额中,外币存款情况如下: | 175,208,386.44 | |
| 外币币种 | 外币金额7,277.92464,125.91 | 折算汇率折合人民币金额10.351475,336.618.27673,841,416.65 |
| 期末数 | 期初数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银行承兑汇票 | 1,825,000.00 | 6,198,504.44 | ||||
| 商业承兑汇票 | 1,825,000.00 | 6,198,504.44 | ||||
| 3、应收账款 | ||||||
| 期末数 | 比例(%) | 坏账准备 | 期初数 | 比例(%) | 坏账准备 | |
| 1 年以内 292,421,463.54 | 49.92 | 2,149,721.28 | 302,506,854.35 | 49.57 | 1,582,175.50 | |
| 1-2 | 96,909,950.22 | 16.54 | 588,571.38 | 89,146,044.97 | 14.61 | 1,291,270.38 |
| 2-3 | 67,015,175.39 | 11.44 | 2,214,002.75 | 96,225,132.03 | 15.77 | 3,111,427.88 |
| 3 年以上 129,478,133.14 | 22.10 | 15,049,049.60 | 122,396,619.69 | 20.05 12,786,393.23 | ||
| 585,824,722.29 | 100 | 20,001,345.01 | 610,274,651.04 | 100 | 18,771,266.99 | |
| 期末余额中欠款单位前五位合计 | 99,470,047.04 | 元,占应收账款总额的 | 16.98% | |||
| ※应收账款期末余额中无持有本公司 | 5%( | 5%)以上股份股东单位的欠款。 | ||||
| 4、其他应收款 | ※关联单位往来余额见附注七。 | |||||
| 期末数 | 比例(%) | 坏账准备 | 期初数 | 比例(%) | 坏账准备 | |
| 1 年以内 | 594,566,738.06 | 87.23 | 2,096,543.48 | 514,132,115.59 | 85.27 | 1,899,295.27 |
| 1-2 | 16,766,496.65 | 2.46 | 478,494.62 | 35,066,926.19 | 5.82 | 957,136.78 |
| 2-3 | 21,139,125.32 | 3.10 | 928,790.34 | 8,788,491.67 | 1.46 | 306,703.17 |
| 3 年以上 | 49,158,827.27 | 7.21 | 6,308,226.18 | 44,928,350.97 | 7.45 | 6,296,303.46 |
| 681,631,187.30 | 100 | 9,812,054.62 | 602,915,884.42 | 100 | 9,459,438.68 | |
| ※期末余额中欠款金额前五位合计 | 569,638,871.40 | 元,占其他应收款总额的 | 83.57% | |||
| ※其他应收款期末余额中持有本公司 | 5%( | 5%)以上股份股东单位的欠款如下: | ||||
| 欠款单位吉林炭素集团有限责任公司※关联单位往来款项余额详见附注七。 | 所欠金额499,083,096.74 | 欠款原因往来占款 |
5、预付账款
2、应收票据
| 期末数 | 比例(%) | 期初数 | 比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1年以内 | 29,820,609.31 | 36.66 | 31879,503.84 | 42.54 |
| 1-2 | 16,570,355.93 | 20.37 | 30,494,669.06 | 40.69 |
| 2-3 | 21,252,657.37 | 26.13 | 2,115,270.20 | 2.82 |
| 3年以上 | 13,702,189.69 | 16.84 | 10,454,923.85 | 13.95 |
| 81,345,812.30 | 100 | 74,944,366.95 | 100 | |
| ※预付账款期末余额中持有本公司 | 5%( | 5%)以上股份股东单位的欠款如下: |
吉林炭素集团有限责任公司 2,403,690.31 往来占款
6、应收补贴款
应收补贴款期末余额 18,729,223.46 元,系吉林炭素进出口公司及吉林市松江炭
7、存货
| 原材料在产品 | 112,673,521.82328,102,206.97 | 846,310.27 | 115,301,995.51333,639,796.48 | 846,310.27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 库存商品 | 254,231,694.62 | 243,950,046.06 | |||
| 自制半成品 | 35,960,090.36 | 20,221,040.14 | |||
| 730,967,513.77 | 846,310.27 | 713,112,878.19 | 846,310.27 | ||
| 8、待摊费用 | |||||
| 期初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 期末数 | ||
| 保险费房租 | 304,426.0015,070.00 | 252,315.6790,420.00 | 304,426.00105,490.00 | 252,315.670.00 | |
| 其他 | 801,754.55 | 38,680.00 | 763,074.55 | ||
| 319,496.00 | 1,144,490.22 | 448,596.00 | 1,015,390.22 | ||
| 9、长期投资 | |||||
| (1) 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | |
| 长期股权投资 | 52,922,430.78 | 764,735.58 | 52,157,695.20 | ||
| 长期债权投资 | 2,306.00 | 2,306.00 | |||
| 52,924,736.78 | 764,735.58 | 52,160,001.20 | |||
| (2)长期股权投资 | |||||
| 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | ||
| 其他股权投资 | 24,994,960.65 | 24,994,960.65 | |||
| 股权投资差额 | 27,927,470.13 | 764,735.58 | 27,162,734.55 | ||
| 52,922,430.78 | 764,735.58 | 52,157,695.20 | |||
| A.按成本法核算的长期股权投资明细列示如下: | |||||
| 被投资单位名称西宁特殊钢股份有限公司 | 投资金额1,497,000.00 | 占被投资单位股权比例0.3125% | |||
| 大连钢铁股份有限公司 | 2,000,000.00 | 0.76% | |||
| 东北证券有限责任公司 | 20,000,000.00 | 4.00% | |||
| 抚顺特殊钢股份有限公司 | 1,000,000.00 | 0.166% | |||
| 吉林市新禾机电技术公司 | 200,000.00 | 8.65% | |||
| 宜昌长江炭素厂 | 200,000.00 | 10.00% | |||
| 24,897,000.00 | |||||
| B.按权益法核算的长期股权投资明细列示如下: | |||||
| 被投资单位名称 | 投资成本 | 权益调整 | 合计 | 占被投资单位股权比例 | |
| `大连远舰物流有限公司 | 100,000.00 | -2,039.35 | 97,960.65 | 20.00% | |
| C.股权投资差额明细列示如下:被投资单位名称 | 初始金额 | 摊销期限 | 本期摊销额 | 摊余金额 | |
| 吉林吉炭·尤卡炭素有限责任公司 | 18,921,293.91 | 48 | 197,096.82 | 17,837,261.44 | |
| 吉林市松江炭素有限责任公司 | 8,190,494.97 | 10 | 409,524.76 | 6,321,307.49 | |
| 吉林炭素有限责任公司 | 1,303,020.24 | 10 | 65,151.02 | 1,237,869.22 | |
| 吉林炭素集团有限责任公司炭素纤维厂 1,859,259.38 | 10 | 92,962.98 | 1,766,296.40 | ||
| 30,274,068.50 | 764,735.58 | 27,162,734.55 |
- 23 -
10、固定资产及累计折旧
| 房屋建筑物 | 379,441,494.24 | 2,323,119.24 | 837,075.82 | 380,927,537.66 |
|---|---|---|---|---|
| 177,668,208.17 | 177,668,208.17 | |||
| 动力设备 | 110,922,550.62 | 836,255.07 | 100,647.00 | 111,658,158.69 |
| 传导设备 | 31,712,091.25 | 31,712,091.25 | ||
| 工作机器 | 456,677,710.88 | 1,627,608.00 | 433,525.00 | 457,871,793.88 |
| 运输设备 | 21,361,537.95 | 50,726.00 | 21,412,263.95 | |
| 仪器仪表 | 14,743,431.53 | 174,393.03 | 9,430.00 | 14,908,394.56 |
| 1,192,527,024.64 | 5,012,101.34 | 1,380,677.82 1,196,158,448.16 | ||
| 累计折旧 | ||||
| 房屋建筑物 | 123,922,947.05 | 6,749,086.37 | 38,761.82 | 130,633,271.60 |
| 工业炉 | 101,173,557.18 | 6,180,819.48 | 107,354,376.66 | |
| 动力设备 | 52,041,247.10 | 4,290,479.50 | 25,403.84 | 56,306,322.76 |
| 传导设备 | 8,988,081.27 | 612,122.10 | 9,600,203.37 | |
| 工作机器 | 189,409,074.35 | 16,322,427.27 | 205,731,501.62 | |
| 运输设备 | 10,380,275.70 | 979,792.63 | 11,360,068.33 | |
| 仪器仪表 | 5,948,449.08 | 555,713.46 | 6,504,162.54 | |
| 491,863,631.73 | 35,690,440.81 | 64,165.66 | 527,489,906.88 | |
| 700,663,392.91 | 668,668,541.28 | |||
| 房屋建筑物 | 固定资产减值准备:3,890,666.15 | 3,890,666.15 | ||
| 动力设备 | 1,324,848.93 | 1,324,848.93 | ||
| 传导设备 | 458,807.06 | 458,807.06 | ||
| 工作机器 | 3,243,548.32 | 3,243,548.32 | ||
| 运输设备 | 3,708.00 | 3,708.00 | ||
| 仪器仪表 | 22,248.93 | 22,248.93 | ||
| 8,943,827.39 | 8,943,827.39 | |||
| 691,719,565.52 | 659,724,713.89 | |||
| 11、工程物资 | ||||
| 期末数 | 期初数 | |||
| 专用设备 | 3,189,195.56 | 3,242,116.56 | ||
| 预付大型设备款 | 16,900,624.75 | 15,604,937.92 | ||
| 20,089,820.31 | 18,847,054.48 | |||
12、在建工程
| 募股、自筹79% | 67,270,627.64 | 1,409,724.64 | 石墨化内串炉65,860,903.00 |
|---|---|---|---|
| 自筹 | 162,850.9017,643,152.42 | 1,823,243.58 | 技改工程15,982,759.74 |
| 募股10% | 6,241,244.95 | 电极糊加工厂6,241,244.95 | |
| 自筹43% | 14,096,743.27 | 65,956.80 | 公辅设施14,030,786.47 |
| 募股、自筹99% | 19,887,895.46 | 天燃气管道改造19,887,895.46 |
来源 比例%
| 122,003,589.623,298,925.02 | 162,850.90125,139,663.74 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ※公司本期没有应计提减值准备的在建工程。13、无形资产 | |||||
| 土地使用权 1 | 原始金额期初数26,650,000.00 24,651,250.12 | 本期增加本期转出 | 本期摊销333,124.98 | 期末数24,318,125.14 | 剩余摊销年限36 年零 6 个月 |
| 土地使用权 2 | 24,030,000.00 24,030,000.00 | 285,120.00 | 23,744,880.00 | 43 年零 6 个月 | |
| 用电权 | 720,000.00504,000.00 | 36,000.00 | 468,000.00 | 6 年零 6 个月 | |
| 许可技术 | 34,331,336.80 32,721,986.17 | 357,635.40 | 32,364,350.77 | 45 年零 3 个月 | |
| 85,731,336.80 81,907,236.29 | 1,011,880.38 | 80,895,355.91 | |||
| ※公司本期没有应计提减值准备的无形资产。 | |||||
| 14、短期借款 | |||||
| 贴息贷款 | 期末数3,500,000.00 | 期初数12,960,000.00 | |||
| 担保借款 | 1,180,424,550.00 | 1,108,350,000.00 | |||
| 质押借款 | 71,400,000.00 | ||||
| 1,183,924,550.00 | 1,192,710,000.00 | ||||
| 15、应付票据 | |||||
| 期末数 | 期初数 | ||||
| 银行承兑汇票 | 151,900,000.00 | 190,000,000.00 | |||
| 商业承兑汇票 | 10,000,000.00 | ||||
| 151,900,000.00 | 200,000,000.00 | ||||
| 吉林炭素有限责任公司于 | 20041 | 月将吉林炭素股份有限公司开出的银行承兑汇票 | |||
| 向开户银行进行贴现,贴现票据金额 | 8000万,其中 | 3000 | 万的到期日为2004 | 714日, | |
| 3000 | 万的到期日为20047 | 15日,2000 | 万的到期日为2004 | 8 | 月。截止本会计报表 |
| 签发日,吉林炭素股份有限公司已承付该银行承兑汇票。 | |||||
| ※关联单位往来余额详见附注七。 | |||||
| 16、应付账款/预收账款/其他应付款 | |||||
| 应付账款/预收账款/其他应付款期末余额中对持有本公司 | 5%( | 5%)以上股 | |||
| 份的股东单位的欠款详见附注七。 | |||||
| 17、应付股利 | |||||
| 持股单位 | 期末数 | 期初数 | |||
| 其他募集法人单位 | 3,428,184.95 | 3,428,184.95 | |||
| 18、应交税金 | 3,428,184.95 | 3,428,184.95 | |||
| 期末数 | 期初数 | ||||
| 应交增值税 | -910,659.95 | -5,771,438.78 | |||
| 应交城建税 | 541,881.36 | -537,666.15 | |||
| 应交所得税 | 5,645,002.43 | 6,364,084.85 | |||
| 应交营业税 | 55,201.88 | 787,083.88 | |||
| 应交房产税 | 825,663.38 | 1,086,654.90 | |||
| 应交印花税 | 40,720.32 | 170,269.62 | |||
| 应交产品税 | 619,495.12 | 619,495.12 |
| 应交车船使用税3,096.40 | 3,096.40 | |
|---|---|---|
| 应交土地使用1,290,603.25 | 1,175,470.00 | |
| 应交个人所得税135,792.88 | 177,082.41 | |
| 8,246,797.07 | 4,074,132.25 | |
| 19、其他应交款 | ||
| 期末数 | 期初数 | |
| 教育费附加 | 8,312,182.41 | 8,364,803.27 |
| 防洪基金 | 214,748.79 | 150,946.43 |
| 住房公积金 | 1,395,100.98 | 567,009.40 |
| 副食品价格调节基27,216.00 | 27,216.00 | |
| 9,949,248.18 | 9,109,975.10 | |
| 20、预提费用 | ||
| 期末数 | 期初数 | |
| 加工费 | 3,066,765.84 | |
| 电费 | 1,959,134.68 | |
| 水费 | 3,028.00 | |
| 天然气 | 161,654.86 | |
| 修理费 | 29,591,584.83 | 4,189,954.16 |
| 包装费 | 162,868.59 | |
| 34,945,036.80 | 4,189,954.16 | |
| 21、一年内到期的长期负债 | ||
| 期末数 | 期初数 | |
| 保证借款 | 199,050,000.00 | 181,460,000.00 |
| 199,050,000.00 | 181,460,000.00 | |
| 22、长期借款 | ||
| 期末数 | 期初数 | |
| 保证借款 | 114,700,000.00 | 132,490,000.00 |
| 114,700,000.00 | 132,490,000.00 | |
| 23、专项应付款 | 期末数 | 期初数 |
| 国家重点技术改造项目 | ||
| 中央和地方拨款24,050,483.49 | 30,831,807.77 | |
| 24,050,483.49 | 30,831,807.77 |
24、股本
| 期初数 | 本次增(+)(-)变动 | 期末数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、尚未流通股份 | 配股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | ||
| 1、发起人股份 | 150,180,000 | 150,180,000 | |||||
| 其中: |
| 国家拥有股份 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 境内法人持有股份 | 150,180,000 | 150,180,000 | ||
| 外资法人持有股份 | ||||
| 其他 | ||||
| 2、募集法人股 | 12,670,000 | 12,670,000 | ||
| 3、内部职工股 | ||||
| 4、优先股或其他 | ||||
| 尚未流通股份合计 | 162,850,000 | 162,850,000 | ||
| 二、已流通股份 | ||||
| 1 境内上市的人民币普通股 | 120,049,000 | |||
| 120,049,000 | ||||
| 2、境内上市的外资股 | ||||
| 3、境外上市的外资股 | ||||
| 4、其他 | ||||
| 已流通股份合计 | 120,049,000 | |||
| 120,049,000 | ||||
| 三、股份总数 | 282,899,000 | 282,899,000 |
25、资本公积
| 股本溢价 | 554,617,324.00 | 554,617,324.00 |
|---|---|---|
| 股权投资准备 | 5,995.39 | 5,995.39 |
| 554,623,319.39 | 554,623,319.39 | |
| 26、盈余公积 | ||
| 期初数本期增加 | 本期减少期末数 | |
| 法定盈余公积金 63,015,675.35 | 63,015,675.35 | |
| 法定公益金 | 58,296,328.86 | 58,296,328.86 |
| 121,312,004.21 | 121,312,004.21 | |
27、未分配利润
:提取盈余公积金
:分配普通股股利
28、主营业务收入、主营业务成本
本期净利润 967,855.83 :期初未分配利润 46,198,337.07
期末未分配利润 47,166,192.90
| 2004主营业务收入 | 1-6主营业务成本 | 2003主营业务收入 | 1-6主营业务成本 |
|---|---|---|---|
| 585,332,075.44 | 529,841,917.36 | 320,237,949.63 | 279,110,491.88 |
| 214,943,100.01 | 200,430,211.15 | 132,304,776.64 | 122,962,474.83 |
| 800,275,175.45 | 730,272,128.51 | 452,542,726.27 | 402,072,966.71 | |
|---|---|---|---|---|
| 公司内各行 | 301,273,122.32 | 301,829,942.90 | 89,070,432.29 | 89,683,429.23 |
| 分部间抵销 | ||||
| 499,002,053.13 | 428,442,185.61 | 363,472,293.98 | 312,389,537.48 | |
| 公司本报告期前五名客户销售的收入总额 | 60,663,200.10 | 元,占公司全部销 | ||
| 售收入的比例为12.16 % | ||||
| 29、其他业务利润 | ||||
| 材料销售 | 41,087,963.13 | 36,264,686.95 | 4,823,276.18 | |
| 废料销售 | 3,515,252.41 | 3,515,252.41 | ||
| 948,292.00 | 584,160.19 | 364,131.81 | ||
| 5,571,755.89 | 367,677.73 | 5,204,078.16 | ||
| 86,425.49 | 615,076.00 | -528,650.51 | ||
| 961,922.74 | 2,887,931.18 | -1,926,008.44 | ||
| 52,171,611.66 | 40,719,532.05 | 11,452,079.61 | ||
| 30、营业费用 | ||||
| 本期累计数 | 上年同期累计数 | |||
| 23,177,945.37 | 9,339,771.04 | |||
| ※公司营业费用较上年同期增加 | 148.16%,主要原因是港口费用、差旅费、运输费增加所致。 | |||
| 31、管理费用 | ||||
| 本期累计数 | 上年同期累计数 | |||
| 26,205,803.05 | 17,063,816.09 | |||
| ※公司管理费用较上年同期增加 | 53.57%,主要原因是计提资产减值准备、税金等增加所致。 | |||
| 32、财务费用 | ||||
| 本期累计数 | 上年同期累计数 | |||
| 利息支出 | 28,097,745.69 | 23,575,585.22 | ||
| :利息收入 | 769,238.62 | 299,857.19 | ||
| :汇兑损失 | 38,509.27 | 114,492.74 | ||
| : 汇兑收益 | ||||
| 1,120,397.35 | 887,469.35 | |||
| 28,487,413.69 | 24,277,690.12 | |||
| 33、投资收益 | ||||
| 本期累计数 | 上年同期累计数 | |||
| 股权投资收益 | 24,418.76 | 7,199.00 | ||
| 短期投资收益 | 730,935.00 | |||
| 股权投资差额摊销 | -764,735.58 | -562,012.00 | ||
| -740,316.82 | 176,122.00 | |||
| ※投资收益较上年同期减少系上年同期收到短期投资收益 | 730,935.00元及本期股权投资差 | |||
| 处理固定资产净损失6,900.00捐赠支出2,419.20违约金、滞纳金102,106.88其它31,050.00207,247.9235、收到的其他与经营活动有关的现金主要项目名称收到的保证金5,147,250.00收回代垫款项6,421,367.88收到出口贴息182,746.00收回备用金1,306,214.15退保费70,982.50利息449,027.3036、支付的其他与经营活动有关的现金主要项目名称支付海运费、保险费7,248,164.27支付的管理费用20,390,620.60支付的营业费用6,866,841.70支付的佣金1,952,741.32支付的港口费用1,665,046.06 | |
|---|---|
| 51,186.00 | |
| 62,975.70 | |
| 182,681.71 | |
| 296,843.41 | |
37、应收账款
| 期末数 | 比例(% | 坏账准备 | 期初数 | 比例(%) | 坏账准备 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 年以内 224,976,792.73 | 51.42 | 1,089,541.44 | 213,863,177.24 | 45.64 | 832,977.71 | ||
| 1-2 | 62,642,090.84 | 14.32 | 473,667.02 | 86,297,636.21 | 18.42 | 1,205,818.11 | |
| 2-3 | 49,023,134.58 | 11.20 | 1,314,400.71 | 73,679,061.15 | 15.72 | 1,984,124.34 | |
| 3 年以上 100,903,200.16 | 23.06 10,337,129.07 | 94,779,004.51 | 20.22 | 8,244,906.42 | |||
| 437,545,218.31 | 100 | 13,214,738.24 | 468,618,879.11 | 100 | 12,267,826.58 | ||
| 期末余额中欠款单位前五位合计 | 99,470,047.04,占应收账款总额的 | 22.73% | |||||
| 应收账款期末余额中无持有本公司 | 5%( | 5%)以上股份股东单位的欠款。 |
38、其他应收款
| 期末数 | 比例(%) | 坏账准备 | 期初数 | 比例(%) | 坏账准备 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 年以内 | 553,092,619.50 92.84 | 1,569,880.96 | 519,997,735.84 | 92.52 | 1,390,317.55 | |
| 1-2 | 8,126,788.56 | 1.36 | 222,526.73 | 24,524,617.59 | 4.36 | 640,867.52 |
| 2-3 | 18,521,494.44 | 3.11 | 799,418.13 | 6,175,321.87 | 1.10 | 176,044.68 |
| 3 年以上 | 16,027,789.67 | 2.69 | 1,647,742.42 | 11,354,130.21 | 2.02 | 1,544,379.11 |
| 595,768,692.17 | 100 | 4,239,568.24 | 562,051,805.51 | 100 | 3,751,608.86 | |
| 期末余额中欠款金额前五位合计 | 562,098,541.48 | 元,占其他应收款总额的 | 94.35% | |||
| ※其他应收款期末余额中持有本公司 | 5%( | 5%)以上股份股东单位的欠款如下: |
吉林炭素集团有限责任公司 468,910,016.37 往来占款
| 39、长期股权投资 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | ||
| 其它股权投资 | 24,497,000.00 | 24,497,000.00 | ||||
| 对子公司投资 | 436,303,627.20 | 1,292,060.82 | 764,735.58 | 436,830,952.44 | ||
| 460,800,627.20 | 1,292,060.82 | 764,735.58 | 461,327,952.44 | |||
| A.其他股权投资明细列示如下: | ||||||
| 被投资单位名称西宁特殊钢股份有限公司 | 占被资单位股权比例0.3125% | 投资成本1,497,000.00 | 股权投资差额 损益调整 资本公积转入 | 合计1,497,000.00 | ||
| 大连钢铁股份有限公司 | 0.76% | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |||
| 东北证券有限责任公司 | 4.00% | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |||
| 抚顺特殊钢股份有限公司 | 0.166% | 1,000,000.00 | 1,000,000,00 | |||
| 24,497,000.00 | 24,497,000.00 | |||||
| B.对子公司投资明细列示如下:被投资单位名称 占被资单位股权比例 | 投资成本 | 股权投资差额 | 损益调整 资本公积转入 | 合计 | ||
| 吉林市松江炭素有限责任公司 | 97.26% | 148,674,305.03 | 6,321,307.49 -15,231,303.46 | 9.15 | 139,764,318.21 | |
| 吉林炭素进出口公司 | 100% | 50,000,000.00 | 26,093,911.64 5,986.24 | 76,099,897.88 | ||
| 上海吉炭进出口有限公司 | 20% | 1,000,000.00 | 2,205,050.43 | 3,205,050.43 | ||
| 吉林吉炭·尤卡炭素有限责任公司75% | 151,386,330.00 | 17,837,261.44 | -6,238,882.40 | 162,984,709.04 | ||
| 吉林炭素有限责任公司 | 96.43% | 44,051,769.26 | 1,237,869.22 | 45,289,638.48 | ||
| 吉林市神舟炭纤维有限责任公司 | 100% | 6,428,981.18 | 1,766,296.40 | 8,195,277.58 | ||
| 吉林市高科特种炭素材料有限公司100% | 1,292,060.82 | 1,292,060.82 | ||||
| 402,833,446.29 | 27,162,734.55 | 6,828,776.21 | 5,995.39 | 436,830,952.44 | ||
| C.股权投资差额明细列示如下:被投资单位名称 | 初始金额 | 摊销期限 | 本期摊销额 | 摊余金额 | ||
| 吉林吉炭·尤卡炭素有限责任公司 | 18,921,293.91 | 48 | 197,096.82 | 17,837,261.44 | ||
| 吉林市松江炭素有限责任公司 | 8,190,494.97 | 10 | 409,524.76 | 6,321,307.49 | ||
| 吉林炭素有限责任公司 | 1,303,020.24 | 10 | 65,151.02 | 1,237,869.22 | ||
| 吉林市神舟炭纤维有限责任公司 | 1,859,259.38 | 10 | 92,962.98 | 1,766,296.40 | ||
| 30,274,068.50 | 764,735.58 | 27,162,734.55 | ||||
| 40、主营业务收入、主营业务成本 | ||||||
| 项目 | 本期累计数主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 上年同期累计数 | 主营业务成本 | |
| 电极产品 | 351,080,481.79 | 320,691,431.48 | 251,237,247.33 | 220,300,188.69 | ||
| 其他产品 | 48,773,904.44 | 35,478,378.12 | 25,686,851.77 | 17,578,911.52 | ||
| 399,854,386.23 | 356,169,809.60 | 276,924,099.10 | 237,879,100.21 | |||
| 41、投资收益 | ||||||
| 股权投资收益 | 本期累计数24,418.76 | 上年同期累计数 | ||||
| 短期投资收益 | 730,935.00 |
| 股权投资差额摊销 | -764,735.58 | -562,012.00 |
|---|
| 对被投资公司权益法调整-391,295.66 | -1,184,020.67 |
|---|---|
| -1,131,612.48 | -1,015,097.67 |
| 企业名称 | 注册地址 | 主营业务 | 与本企 | 经济性质 | 法定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 业关系 | 或类型 | 代表人 | |||
| 吉林炭素集团有限责任公司 | 吉林市和平街 9 | 炭素制品 | 母公司 | 国有独资 李勇智 | |
| 吉林炭素进出口公司 | 吉林市和平街 9 | 机电产品进出口 | 子公司 | 股份制 | 王建平 |
| 上海吉炭进出口有限公司 | 浦东新区向城路 58 | 进出口贸易 | 子公司 | 有限责任 王建平 | |
| 23F | |||||
| 吉林吉炭·尤卡炭素有限责 | 长春市高新技术产业 | 生产、制造大规格超高 | 控股子公司 | 中外合资 杨 | |
| 任公司 | 开发区前进大街 95 | 功率石墨电极并销售产品 | |||
| 吉林市松江炭素有限责任公 | 昌邑区新村街 13 | 炭素制品生产及来料加 | 子公司 | 有限责任 姜佰涛 | |
| 吉林炭素有限责任公司 | 昌邑区和平街九号 | 炭素及石墨制品开发、生 | 控股子公司 | 有限责任 郭来斌 | |
| 产、营销等;炭素炉窑设计、施工、维修 | |||||
| 吉林市高科特种炭素材料有限公 | 昌邑区和平街九号 | 炭素制品及特种石墨制品研制、发、加工、生产、销售、技术服 | 子公司 | 有限责任 王占武 | |
| 吉林市神舟炭纤维有限责 | 和平街九号 | 炭纤维及制品 | 子公司 | 国有独资 张永明 |
| 企业名称 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|---|---|---|---|---|
| 吉林炭素集团有限责任公司 | 52854 | 52854 | ||
| 吉林炭素进出口公司 | 5000 | 5000 | ||
| 上海吉炭进出口有限公司 | 500 | 500 | ||
| 吉林吉炭·尤卡炭素有限责任公司 | 2440 万美元 | 2440 万美元 | ||
| 吉林市松江炭素有限责任公司 | 15863 | 15863 | ||
| 吉林炭素有限责任公司 | 5600 | 5600 | ||
| 吉林市高科特种炭素材料有限公司 | 209 | 209 | ||
| 吉林市神舟炭纤维有限责任公司 | 829.4 | 829.4 |
| 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企业名称 | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% |
| 吉林炭素集团有限责任公司 | 15018 | 53.09 | 15018 | 53.09 | ||||
| 吉林炭素进出口公司 | 5000 | 100 | 5000 | 100 | ||||
| 上海吉炭进出口有限公司 | 500 | 100 | 500 | 100 | ||||
| 吉林吉炭·尤卡炭素有限责任公司 | 1829 万美元 | 75 | 1829 万美元 | 75 | ||||
| 吉林市松江炭素有限责任公司 | 15863 | 100 | 15863 | 100 | ||||
| 吉林炭素有限责任公司 | 5400 | 96.43 | 5400 | 96.43 | ||||
| 吉林市高科特种炭素材料有限公司 | 209 | 100 | 209 | 100 | ||||
| 吉林市神舟炭纤维有限责任公司 | 829.40 | 100 | 829.40 | 100 |
| 企业名称 | 与本企业关系 |
|---|---|
| 吉林炭素集团有限责任公司供销公司 | 与本公司同受一企业控制 |
| 桂林市吉炭贸易有限公司 | 与本公司同受一企业控制 |
| 吉林市炭素异型石墨制品厂 | 与本公司同受一企业控制 |
| 吉林市吉炭工程有限责任公司 | 与本公司同受一企业控制 |
| 吉林吉炭汽车运输有限责任公司 | 与本公司同受一企业控制 |
| 吉林市鹏展影视摄制中心 | 与本公司同受一企业控制 |
| 吉林市炭素实业开发中心 | 与本公司同受一企业控制 |
| 吉林市吉炭松花湖旅游渡假服务公司 | 与本公司同受一企业控制 |
| 吉林炭素集团长春有限公司 | 与本公司同受一企业控制 |
| 吉林炭素集团上海炭素厂 | 与本公司同受一企业控制 |
A 交易定价依据:
格,进行核算,并签定了相应合同和协议。
| 企业名称 | 20041-6 | 20031-6 |
|---|---|---|
| 吉林炭素集团有限责任公司-材料- 水、电、汽 | 46,414,878.79 | |
| 吉林炭素有限责任公司 | 49,696,964.55 | |
| 吉林炭素集团上海炭素厂 | 5,674,218.51 | 7,416,548.21 |
| 吉林市炭素异型石墨制品厂 | 443,049.55 | |
| 吉林市吉炭工程有限责任公司 | 1,330,510.20 | 1,153,372.26 |
| 吉林市特种炭有限责任公司 | 212,250.00 | |
| 7,004,728.71 | 105,337,063.36 |
公司各年度向关联方采购货物有关明细资料如下: 单位:
C、销售货物
a、销售材料及水电汽( )
| 企业名称 | 20041-6 | 20031-6 |
|---|---|---|
| 吉林市特种炭有限责任公司 | 199,607.92 | |
| 吉林吉炭汽车运输有限责任公司 | 59,733.27 | |
| 吉林炭素集团有限责任公司 | 8,569,602.68 | 10,903,449.69 |
| 吉林市炭素异型石墨制品厂 | 9,177.72 | |
| 吉林炭素集团上海炭素厂 | 1,011,394.00 | 3,210,984.12 |
| 吉林市鹏展影视摄制中心 | 2,289.71 | |
| 吉林市吉炭工程有限责任公司 | 2,474,004.13 | 2,442,963.69 |
| 吉林炭素有限责任公司 | 13,471,206.21 | |
| 吉炭集团公司炭纤维分厂 | 4,309.48 | |
| 12,057,290.52 | 30,301,432.10 |
b、销售产品
| 企业名称 | 20041-6 | 20031-6 |
|---|---|---|
| 吉炭集团公司供销公司 | 7,291,105.73 | 5,838,041.85 |
| 吉林市特种炭有限责任公司 | 15,763.20 | |
| 吉炭集团公司上海炭素厂 | 386,137.95 | 80,558.33 |
| 吉林市炭素异型石墨制品厂 | 5,865,149.75 | |
| 7,677,243.68 | 11,799,513.13 |
D、接受劳务
| 20041-6 | 20031-6 | |
|---|---|---|
| 接受运输劳务 | 6,545,594.40 | |
| 委托加工劳务 | 465,195.15 | |
| 接受建筑施工劳务 | 993,637.61 | 6,155,813.68 |
| 993,637.61 | 13,166,603.23 |
| E、关联方应收应付款项余额: | ||
|---|---|---|
| 企业名称 | 2004630 | 20031231 |
| 款项性质 | 款项性质 | |
| 其他应收款: | ||
| 吉林炭素集团有限责任公司 | 499,083,096.74往来占款 | 443,872,591.83往来占款 |
| 吉林炭素集团有限责任公司供销公司 | 8,681,400.75货款 | 8,469,406.05货款 |
| 吉林炭素集团长春有限公司 | 10,807,569.03往来占款 | 9,553,780.29往来占款 |
| 吉林炭素集团上海炭素厂 | 13,486,662.37货款 | 13,202,833.62货款 | |
|---|---|---|---|
| 桂林市吉炭贸易有限公司 | 2,821,389.35货款 | 2,821,389.35货款 | |
| 吉炭工程公司 | 1,353,957.81工程款 | ||
| 吉林市鹏展影视摄制中心 | 8,714.63往来占款 | ||
| 应付票据: | |||
| 吉林炭素集团有限责任公司 | 80,000,000.00往来款 | ||
| 吉林炭素进出口公司 | 60,000,000.00结算货款 | ||
| 吉林炭素有限责任公司 | 109,400,000.00水电气款 | ||
| 其他应付款: | |||
| 吉林炭素集团有限责任公司 | 13,300,253.61水电气款 | 13,636,376.33水电气款 | |
| 吉炭工程公司 | 2,840,006.23水电气款 | ||
| 吉炭汽车运输有限责任公司 | 516,297.90运费 | ||
| 吉炭异型石墨制品厂 | 207,274.85货款 | ||
| 预付账款: | |||
| 吉林炭素集团有限责任公司 | 2,403,690.31货款 | 2,403,690.31货款 |
F、其它应披露事项:
1)根据本公司与母公司吉林炭素集团有限责任公司签订的《综合服务协议》,由
支付综合服务费 300 万元。
吉林炭素集团有限责任公司为本公司提供全面的后勤有偿服务, 2004 1-6 月应计并
2)本公司的母公司吉林炭素集团有限责任公司为本公司银行借款人民币 10796 万元提供担保,为本公司之子公司吉林市松江炭素有限责任公司银行借款人民币 7171
万元提供担保;本公司为吉林炭素进出口公司银行借款人民币 12000 万元,吉林市松
江炭素有限责任公司银行借款人民币 1266 万元提供担保;吉林炭素进出口公司为吉林
市松江炭素有限责任公司银行借款人民币 1000 万元提供担保。
截至本会计报表签发日,公司为吉林纸业股份有限公司外币借款 3624 万美元、人 民币借款 13000 万元提供担保。外币借款的保证合同约定:该贷款待项目建成后,由 本公司于 2002 4 3 日同吉林纸业签订了用吉林纸业拥有的 10#纸机及配套设备作 、载有董事长签名的半年度报告文本; 、载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名 、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本; 、吉林炭素股份有限公司章程。
| 编制单位:吉林炭素股份有限公司 | 2004630 | 单位:人民币元 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告期期末数 | 年初数 | ||||
| 注释 | 母公司 | 合并数 | 母公司 | 合并数 | |
| 流动资产: | |||||
| 货币资金 | 1 | 82,260,116.03 | 146,990,105.82 | 81,871,971.18 | 175,208,386.44 |
| 短期投资 | |||||
| 应收票据 | 2 | 1,425,000.00 | 1,825,000.00 | 5,683,204.44 | 6,198,504.44 |
| 应收股利 | |||||
| 应收利息 | |||||
| 应收账款 | 3/37 | 424,330,480.07 | 565,823,377.28 | 456,351,052.53 | 591,503,384.05 |
| 其他应收款 | 4/38 | 591,529,123.93 | 671,819,132.68 | 558,300,196.65 | 593,456,445.74 |
| 预付账款 | 5 | 50,385,669.45 | 81,345,812.30 | 54,135,468.98 | 74,944,366.95 |
| 应收补贴款 | 6 | 18,729,223.46 | 56,103,396.41 | ||
| 存货 | 7 | 604,807,125.08 | 730,121,203.50 | 604,145,258.78 | 712,266,567.92 |
| 待摊费用 | 8 | 290,995.67 | 1,015,390.22 | 304,426.00 | 319,496.00 |
| 一年内到期的长期债权投资 | |||||
| 其他流动资产 | |||||
| 流动资产合计 | 1,755,028,510.23 | 2,217,669,245.26 | 1,760,791,578.56 | 2,210,000,547.95 | |
| 长期投资: | |||||
| 长期股权投资 | 9/39 | 461,327,952.44 | 52,157,695.20 | 460,800,627.20 | 52,922,430.78 |
| 其中: 合并价差 | |||||
| 长期债权投资 | 2,306.00 | 2,306.00 | |||
| 长期投资合计 | 461,327,952.44 | 52,160,001.20 | 460,800,627.20 | 52,924,736.78 | |
| 固定资产: | |||||
| 固定资产原价 | 10 | 733,433,625.95 | 1,196,158,448.16 | 734,443,572.73 | 1,192,527,024.64 |
| 减:累计折旧 | 364,779,355.00 | 527,489,906.88 | 345,184,819.46 | 491,863,631.73 | |
| 固定资产净值 | 368,654,270.95 | 668,668,541.28 | 389,258,753.27 | 700,663,392.91 | |
| 减:固定资产减值准备 | 8,943,827.39 | 8,943,827.39 | |||
| 固定资产净额 | 368,654,270.95 | 659,724,713.89 | 389,258,753.27 | 691,719,565.52 | |
| 工程物资 | 11 | 20,089,820.31 | 20,089,820.31 | 18,847,054.48 | 18,847,054.48 |
| 在建工程 | 12 | 121,182,436.59 | 125,139,663.74 | 117,884,460.37 | 122,003,589.62 |
| 固定资产清理 | |||||
| 固定资产合计 | 509,926,527.85 | 804,954,197.94 | 525,990,268.12 | 832,570,209.62 | |
| 无形产及其他资产: | |||||
| 无形资产 | 13 | 48,531,005.14 | 80,895,355.91 | 49,185,250.12 | 81,907,236.29 |
| 长期待摊费用 | |||||
| 其他长期资产 | |||||
| 无形资产及其他资产合计 | 48,531,005.14 | 80,895,355.91 | 49,185,250.12 | 81,907,236.29 | |
| 递延税项: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 递延税项借项 | ||||
| 资产总计 | 2,774,813,995.66 | 3,155,678,800.31 | 2,796,767,724.00 | 3,177,402,730.64 |
资 产 负 债 表 (续)
编制单位:吉林炭素股份有限公司 2004 6 30 单位:人民币元
| 报告期期末数 | 年初数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 注释 | 母公司 | 合并数 | 母公司 | 合并数 |
| 流动负债: | ||||
| 短期借款14 | 911,204,550.00 | 1,183,924,550.00 | 888,770,000.00 | 1,192,710,000.00 |
| 应付票据15 | 121,900,000.00 | 151,900,000.00 | 140,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 应付账款16 | 118,944,648.58 | 193,940,919.56 | 141,031,331.34 | 205,617,671.87 |
| 预收账款16 | 39,340,376.77 | 55,375,039.81 | 29,236,892.56 | 41,703,991.03 |
| 应付工资 | 731,653.83 | 681,049.91 | ||
| 应付福利费 | 723,946.45 | 2,007,240.86 | 571,240.24 | 1,322,127.22 |
| 应付股利17 | 3,428,184.95 | 3,428,184.95 | 3,428,184.95 | 3,428,184.95 |
| 应交税金18 | 8,178,779.65 | 8,246,797.07 | 6,101,874.93 | 4,074,132.25 |
| 其他应交款19 | 9,176,873.34 | 9,949,248.18 | 8,400,960.08 | 9,109,975.10 |
| 其他应付款16 | 198,577,410.71 | 117,546,189.18 | 228,712,648.83 | 114,758,532.59 |
| 预提费用20 | 19,259,176.51 | 34,945,036.80 | 4,189,954.16 | |
| 预计负债 | ||||
| 一年内到期的长期负债21 | 199,050,000.00 | 199,050,000.00 | 181,460,000.00 | 181,460,000.00 |
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 1,629,783,946.96 | 1,961,044,860.24 | 1,627,713,132.93 | 1,959,055,619.08 |
| 长期负债: | ||||
| 长期借款22 | 114,700,000.00 | 114,700,000.00 | 132,490,000.00 | 132,490,000.00 |
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款23 | 24,050,483.49 | 24,050,483.49 | 30,831,807.77 | 30,831,807.77 |
| 其他长期负债 | ||||
| 长期负债合计 | 138,750,483.49 | 138,750,483.49 | 163,321,807.77 | 163,321,807.77 |
| 递延税项: | ||||
| 递延税款贷项 | ||||
| 负债合计 | 1,768,534,430.45 | 2,099,795,343.73 | 1,791,034,940.70 | 2,122,377,426.85 |
| 少数股东权益 | 49,882,940.08 | 49,992,643.12 | ||
| 股东权益: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 282,899,000.00 | 282,899,000.00 | 282,899,000.00 | 282,899,000.00 | |
| 资本公积 | 25 | 554,623,319.39 | 554,623,319.39 | 554,623,319.39 | 554,623,319.39 |
| 盈余公积 | 26 | 93,665,643.29 | 121,312,004.21 | 93,665,643.29 | 121,312,004.21 |
| 其中: 法定公益金 | 44,473,148.40 | 58,296,328.86 | 44,473,148.40 | 58,296,328.86 | |
| 未分配利润 | 27 | 75,091,602.53 | 47,166,192.90 | 74,544,820.62 | 46,198,337.07 |
| 股东权益合计 | 1,006,279,565.21 | 1,006,000,516.50 | 1,005,732,783.30 | 1,005,032,660.67 | |
| 负债及股东权益总计 | 2,774,813,995.66 | 3,155,678,800.31 | 2,796,767,724.00 | 3,177,402,730.64 |
| 编制单位:吉林炭素股份有限公司 | 2004 | 630 | 单位:人民币元 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 注释 | 报告期 | 上年同期 | |||
| 母公司 | 合并数 | 母公司 | 合并数 | ||
| 一、主营业务收入 | 28/40 | 399,854,386.23 | 499,002,053.13 | 276,924,099.10 | 363,472,293.98 |
| 减:主营业务成本 | 28/40 | 356,169,809.60 | 428,442,185.61 | 237,879,100.21 | 312,389,537.48 |
| 主营业务税金及附加 | 1,886,258.51 | 2,369,719.35 | 2,033,239.87 | 2,086,035.19 | |
| 二、主营业务利润 | 41,798,318.12 | 68,190,148.17 | 37,011,759.02 | 48,996,721.31 | |
| 加:其他业务利润 | 29 | 13,617,913.42 | 11,452,079.61 | 3,208,245.79 | 3,224,451.51 |
| 减:营业费用 | 30 | 14,472,859.59 | 23,177,945.37 | 5,371,402.94 | 9,339,771.04 |
| 管理费用 | 31 | 18,226,142.68 | 26,205,803.05 | 12,958,300.29 | 17,063,816.09 |
| 财务费用 | 32 | 20,897,584.07 | 28,487,413.69 | 19,275,207.53 | 24,277,690.12 |
| 三、营业利润 | 1,819,645.20 | 1,771,065.67 | 2,615,094.05 | 1,539,895.57 | |
| 加:投资收益 | 33/41 | -1,131,612.48 | -740,316.82 | -1,015,097.67 | 176,122.00 |
| 补贴收入 | 182,746.00 | 143,382.00 | |||
| 营业外收入 | 250.00 | 3,519.60 | 21,676.60 | 21,676.60 | |
| 减:营业外支出 | 34 | 125,633.73 | 207,247.92 | 184,681.71 | 296,843.41 |
| 四、利润总额 | 562,648.99 | 1,009,766.53 | 1,436,991.27 | 1,584,232.76 | |
| 减:所得税 | 15,867.08 | 151,613.74 | 671,138.82 | 671,138.82 | |
| 少数股权收益 | -109,703.04 | -465,755.45 | |||
| 五、净利润 | 546,781.91 | 967,855.83 | 765,852.45 | 1,378,849.39 | |
| : 年初未分配利润 | 74,544,820.62 | 46,198,337.07 | 74,041,684.53 | 45,894,592.14 | |
| 其他转入 | |||||
| 六、可供分配的利润 | 75,091,602.53 | 47,166,192.90 | 74,807,536.98 | 47,273,441.53 | |
| 减:提取法定盈余公积 | |||||
| 提取法定公益金 | |||||
| 提取职工奖励及福利基金 | |||||
| 提取储备基金 | |||||
| 提取企业发展基金 |
利润归还投资
| 七、可供股东分配的利润 | 75,091,602.53 | 47,166,192.90 | 74,807,536.98 | 47,273,441.53 |
|---|---|---|---|---|
| 减:应付优先股股利 | ||||
| 提取任意盈余公积 | ||||
| 应付普通股股利 | ||||
| 转作股本的普通股股利 | ||||
| 八、未分配利润 | 75,091,602.53 | 47,166,192.90 | 74,807,536.98 | 47,273,441.53 |
| 报告期 | 上年同期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 母公司 | 合并数 | 母公司 | 合并数 | |
| 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 | ||||
| 2.自然灾害发生的损失 | ||||
| 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 | ||||
| 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 | ||||
| 5.债务重组损失 | ||||
| 6.其他 |
| 编制单位:吉林炭素股份有限公司 | 2004630 | 单位:人民币元 | |
|---|---|---|---|
| 报告期期末数 | |||
| 注释 | 母公司 | 合并数 | |
| 一、经营活动产生的现金流量: | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 590,617,131.22 | 658,366,263.83 | |
| 收到的税费返还 | 54,166,831.78 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35 | 1,540,614.66 | 15,072,108.87 |
| 592,157,745.88 | 727,605,204.48 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 539,206,920.35 | 608,667,774.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,842,448.11 | 22,694,861.02 | |
| 支付的各项税费 | 21,448,025.33 | 27,767,936.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36 | 14,755,347.98 | 50,368,802.68 |
| 590,252,741.77 | 709,499,374.52 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,905,004.11 | 18,105,829.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量: | |||
| 收回投资所收到的现金 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | |||
| - | - | |
|---|---|---|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,245,617.60 | 2,400,217.60 |
| 投资所支付的现金 | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -5,670.00 | -5,670.00 |
| 2,239,947.60 | 2,394,547.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,239,947.60 | -2,394,547.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资所收到的现金 | ||
| 借款所收到的现金 | 474,304,550.00 | 565,014,550.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 427.10 | 110,701.04 |
| 474,304,977.10 | 565,125,251.04 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 443,540,346.24 | 566,580,901.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,041,542.52 | 41,868,976.08 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 604,936.70 | |
| 473,581,888.76 | 609,054,814.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 723,088.34 | -43,929,562.98 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 388,144.85 | -28,218,280.62 |
| 编制单位:吉林炭素股份有限公司20046 | 30 | 单位:人民币元 |
|---|---|---|
| 注释 | 报告期期末数 | |
| 母公司 | 合并数 | |
| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量: | ||
| 净利润 | 546,781.91 | 967,855.83 |
| 加:少数股东收益 | -109,703.04 | |
| 计提的资产减值准备 | 1,582,693.96 | |
| 固定资产折旧 | 26,165,467.10 | 32,901,915.64 |
| 无形资产摊销 | 654,244.98 | 1,011,880.38 |
| 长期待摊费用摊销 | ||
| 待摊费用减少(:增加) | 13,430.33 | -695,894.22 |
| 预提费用增加(:减少) | 19,259,176.51 | 30,755,082.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(:收益) | 3,650.40 | |
| 固定资产报废损失财务费用 | 20,899,396.99 | 28,487,413.69 |
| 投资损失(减:收益) | 1,131,612.48 | 740,316.82 |
| 递延税款贷项(减:借项) | ||
|---|---|---|
| 存货的减少(减:增加) | -661,866.30 | -17,854,635.58 |
| 经营性应收项目的减少(减:增加) | -1,224,056.86 | -37,809,673.28 |
| 经营性应付项目的增加(减:减少) | -58,593,017.00 | -21,875,073.28 |
| 其他 | -6,286,166.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,905,004.11 | 18,105,829.96 |
| 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3、现金及现金等价物净增加情况: | ||
| 现金的期末余额 | 82,260,116.03 | 146,990,105.82 |
| 减:现金的期初余额 | 81,871,971.18 | 175,208,386.44 |
| 加:现金等价物的期末余额 | ||
| 减:现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 388,144.85 | -28,218,280.62 |
| 编制单位:吉林炭素股份有限公司 | 2004630 | 单位:人民币元 | |
|---|---|---|---|
| 年初余额 | 本年增加数 | 本年转回数 | 年末余额 |
| 一、坏帐准备合计28,230,705.67 | 1,582,693.96 | - | 29,813,399.63 |
| 其中:应收帐款18,771,266.99 | 1,230,078.02 | - | 20,001,345.01 |
| 其他应收款9,459,438.68 | 352,615.94 | 9,812,054.62 | |
| 二、短期投资跌价准备合计 | |||
| 其中:股票投资 | |||
| 债券投资 | |||
| 846,310.27三、存货跌价准备合计 | - | - | 846,310.27 |
| 其中:库存商品 | |||
| 原材料846,310.27 | - | 846,310.27 | |
| 四、长期投资减值准备合计 | |||
| 其中:长期股权投资 | |||
| 五、固定资产减值准备合计8,943,827.39 | 8,943,827.39 | ||
| 其中:房屋、建筑物3,890,666.15 | 3,890,666.15 | ||
| 办公用品 | |||
| 机器设备5,053,161.24 | 5,053,161.24 | ||
| 六、无形资产减值准备合计 |
| 其中:专利权 | ||
|---|---|---|
| 非专利技术 | ||
| 商标权 | ||
| 七、在建工程减值准备合计 | ||
| 八、委托贷款减值准备 |
利润表附表—净资产收益率及每股收益
编制单位:吉林炭素股份有限公司 2004 6 30 单位:人民币元
| 报告期利润 | 净资产收益率(%) | 每股收益 | ||
|---|---|---|---|---|
| 全面摊薄 | 加权平均 | 全面摊薄 | 加权平均 | |
| 6.778 | 6.775 | 0.241 | 0.241 | |
| 0.176 | 0.176 | 0.006 | 0.006 | |
| 0.096 | 0.096 | 0.003 | 0.003 | |
| 扣除非经常损益后的利润 | 0.098 | 0.098 | 0.003 | 0.003 |