Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2004

Apr 28, 2004

证券代码:000928 证券简称:吉林炭素 公告编号:2004-006

2004 年第一季度报告

• 1 重要提示
• 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性
• 1.2 没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在
• 1.3 所有董事均出席董事会会议。
• 1.4 公司本季度财务报告未经审计。
• 1.5 公司董事长李勇智先生、财务负责人庞志光先生和会计机构负责人高景武
• 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息
股票简称	吉林炭素	变更前简称(如有)
股票代码	000928
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	庞志光		张禹飞
联系地址	吉林市和平街九号		吉林市和平街九号
电话	0432-2749800		0432-2749376
传真	0432-2749375		0432-2749375
电子邮箱	Pzg000928@163.com		Zyf800@sohu.com

• 2.2 财务资料
• 2.2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期
	(元)	(元)	末增减(%)
总资产	3,205,758,293.15	3,177,402,730.64	0.89

股东权益(不含少数股东权益)	1,005,651,653.46	1,005,032,660.67	0.06
每股净资产	3.555	3.553	0.06
调整后的每股净资产	2.986	2.991	-0.17
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	48,721,538.28	48,721,538.28	-0.29
每股收益	0.002	0.002	-33.33
净资产收益率%	0.062	0.062	-38.00
扣除非经常性损益后的净资产收	0.065	0.065	-40.91
益率%

非经常性损益项目	金额(元)
营业外收入	270.00
营业外支出	55,448.78
非经常性损益所得税影响数	18,209.00
合计	36,969.78

2.2.2 利润表 (附表一)

2.3 截至 2004 3 31 日,公司的股东总数为 53,624 名。

• 3 管理层讨论与分析

	3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
	报告期内,公司所在行业及经营范围没有发生变化,公司致力于炭素及石墨制
	品的研究、开发、设计、生产、加工、技术服务等。
	报告期内,公司实现主营业务收入为23,384.18	万元,与上年同期相比增长
43.56%;主营业务利润为	3,148.33万元,与上年同期相比增长	26.88%;净利润为
61.90	万元,与上年同期相比减少37.37%
	3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额	10%以上的主营行业或产品情况

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
工业	132,759,874.04	107,523,861.93	19.01
商业	101,081,934.74	94,079,155.61	6.93
合计	233,841,808.78	201,603,017.54	13.79
其中:关联交易	12,715,799.67	11,791,293.32	7.27

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收

项目	20041-3		2003	增减幅度%
	金额	占利润总额	金额	占利润总额
	(万元)	比例%	(万元)	比例%
主营业务利润	3,148	6,424.49	11,665	22,432.69	-71.36
其他业务利润	573	1,169.39	1,473	2,832.69	-58.72
期间费用	3,650	7,448.98	12,933	24,871.15	-70.05
投资收益	-34	-69.39	-27	-51.92	-33.65
补贴收入	18	36.73	14	26.92	36.44
营业外收支净额	-6	-12.24	-141	-271.15	95.49

降主要是前一报告期利润总额相对较小所致,但从产品销售毛利率来看,与前一

1 报告期主营业务利润、其他业务利润与利润总额比例较前一报告期下

2 报告期期间费用占利润总额的比例较前一报告期下降,主要是前一报

3 报告期投资收益占利润总额的比例较前一报告期下降,主要是本报告

4 报告期补贴收入占利润总额的比例较前一报告期上升,主要是本报告

5)报告期营业外收支净额占利润总额的比例较前一报告期上升,主要是

适用	√不适用		3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
原因说明			3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其
□适用	√不适用
□适用	3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明√不适用
√适用	□不适用		3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
			根据企业会计制度和公司合并会计报表的编制方法,报告期内公司将拥有		100%股权
			的子公司吉林市高科特种炭素材料有限责任公司纳入会计报表合并范围。
			3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用	√不适用
3.5			预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

2004 年 4 月 26 日

编制单位:吉林炭素股份有限公司					单位:人民币元
	注释	20043	31	2003	1231
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产:
货币资金	1	195,428,685.54	121,481,711.32	175,208,386.44	81,871,971.18
短期投资	2
应收票据	3	4,303,591.47	4,203,091.47	6,198,504.44	5,683,204.44
应收股利
应收利息
应收账款	4	586,388,274.93	459,352,993.75	591,503,384.05	456,351,052.53
其他应收款	5	633,367,217.30	578,293,416.73	593,456,445.74	558,300,196.65
预付账款	6	73,939,986.25	56,354,120.61	74,944,366.95	54,135,468.98
应收补贴款	7	22,491,856.05		56,103,396.41
存货	8	735,832,508.60	622,197,775.95	712,266,567.92	604,145,258.78
待摊费用	9	2,265,730.56	304,426.00	319,496.00	304,426.00
一年内到期的长期债权
投资其他流动资产
流动资产合计长期投资:		2,254,017,850.70	1,842,187,535.83	2,210,000,547.95	1,760,791,578.56
长期股权投资	10	53,040,062.99	461,710,320.23	52,922,430.78	460,800,627.20
长期债权投资		2,306.00		2,306.00
长期投资合计		53,042,368.99	461,710,320.23	52,924,736.78	460,800,627.20
固定资产:
固定资产原价	11	1,193,138,576.71	733,308,937.95	1,192,527,024.64	734,443,572.73
减:累计折旧	11	508,348,423.03	354,970,357.71	491,863,631.73	345,184,819.46

固定资产净值	684,790,153.68	378,338,580.24	700,663,392.91	389,258,753.27
减:固定资产减值准备	8,943,827.39		8,943,827.39
固定资产净额	675,846,326.29	378,338,580.24	691,719,565.52	389,258,753.27
工程物资12	19,175,051.31	19,175,051.31	18,847,054.48	18,847,054.48
在建工程13	122,275,399.76	118,156,270.51	122,003,589.62	117,884,460.37
固定资产清理
固定资产合计	817,296,777.36	515,669,902.06	832,570,209.62	525,990,268.12
无形产及其他资产:
无形资产14	81,401,296.10	48,858,127.63	81,907,236.29	49,185,250.12
长期待摊费用其他长期资产
无形资产及其他资产合	81,401,296.10	48,858,127.63	81,907,236.29	49,185,250.12
递延税项:
递延税项借项
资产总计	3,205,758,293.15	2,868,425,885.75	3,177,402,730.64	2,796,767,724.00

资 产 负 债 表 (续)

编制单位:吉林炭素股份有限公司					单位:人民币元
	注释	2004331		20031231
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债:
短期借款	15	1,190,774,550.00	911,204,550.00	1,192,710,000.00	888,770,000.00
应付票据	16	231,900,000.00	181,900,000.00	200,000,000.00	140,000,000.00
应付账款	17	163,043,315.13	123,464,145.32	205,617,671.87	141,031,331.34
预收账款	17	65,589,974.74	54,177,535.64	41,703,991.03	29,236,892.56
应付工资

		702,548.80	137,514.20	681,049.91
应付福利费		2,973,521.28	1,818,786.54	1,322,127.22	571,240.24
应付股利	18	3,428,184.95	3,428,184.95	3,428,184.95	3,428,184.95
应交税金	19	-1,133,482.79	3,246,505.77	4,074,132.25	6,101,874.93
其他应交款	20	9,857,355.03	8,894,259.64	9,109,975.10	8,400,960.08
其他应付款	17	123,923,606.87	229,768,286.44	114,758,532.59	228,712,648.83
预提费用预计负债	21	17,935,837.10	3,105,667.91	4,189,954.16
一年内到期的长期负债其他流动负债	22	181,460,000.00	181,460,000.00	181,460,000.00	181,460,000.00
流动负债合计		1,990,455,411.11	1,702,605,436.41	1,959,055,619.08	1,627,713,132.93
长期负债:
长期借款应付债券	23	132,490,000.00	132,490,000.00	132,490,000.00	132,490,000.00
长期应付款专项应付款其他长期负债	24	27,471,766.89	27,471,766.89	30,831,807.77	30,831,807.77
长期负债合计递延税项:		159,961,766.89	159,961,766.89	163,321,807.77	163,321,807.77
递延税款贷项
负债合计		2,150,417,178.00	1,862,567,203.30	2,122,377,426.85	1,791,034,940.70
少数股东权益		49,689,461.69		49,992,643.12
股东权益:
	25	282,899,000.00	282,899,000.00	282,899,000.00	282,899,000.00
资本公积	26

		554,623,319.39	554,623,319.39	554,623,319.39	554,623,319.39
盈余公积	27	121,312,004.21	93,665,643.29	121,312,004.21	93,665,643.29
其中: 法定公益金		58,296,328.86	44,473,148.40	58,296,328.86	44,473,148.40
未分配利润	28	46,817,329.86	74,670,719.77	46,198,337.07	74,544,820.62
股东权益合计		1,005,651,653.46	1,005,858,682.45	1,005,032,660.67	1,005,732,783.30
负债及股东权益总计		3,205,758,293.15	2,868,425,885.75	3,177,402,730.64	2,796,767,724.00

编制单位:吉林炭素股份有限公司					单位:人民币元
	行次	2004	1-3	2003	1-3
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	233,841,808.78	164,647,475.43	162,890,491.68	115,130,117.89
减:主营业务成本	2	201,603,017.54	147,057,546.19	137,274,545.79	96,287,084.53
主营业务税金及附加	3	755,494.56	526,291.87	806,979.47	791,914.60
二、主营业务利润	4	31,483,296.68	17,063,637.37	24,808,966.42	18,051,118.76
加:其他业务利润	5	5,731,337.64	6,847,391.44	1,624,586.08	1,613,190.44
减:营业费用	6	6,442,369.60	3,284,058.52	3,479,850.10	2,156,450.35
管理费用	7	13,803,549.35	9,342,279.60	10,627,832.11	8,695,814.52
财务费用	8	16,260,760.23	10,658,363.45	10,689,498.41	8,175,832.69
三、营业利润	9	707,955.14	626,327.24	1,636,371.88	636,211.64
加:投资收益	10	-343,605.97	-343,605.97	-281,006.00	-281,006.00
补贴收入	11	182,746.00		143,382.00
营业外收入	12

		270.00	250.00	10,764.00	10,764.00
减:营业外支出	13	55,448.78	48,548.78	167,841.94	117,730.84
四、利润总额	14	491,916.39	234,422.49	1,341,669.94	248,238.80
减:所得税	15	176,105.03	108,523.34	353,280.28	316,729.68
少数股权收益	16	-303,181.43
五、净利润	17	618,992.79	125,899.15	988,389.66	-68,490.88

	2004	1-3	2003	1-3
	合并	母公司	合并	母公司
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他

编制单位:吉林炭素股份有限公司			单位:人民币元
	行次	2004	1-3	2003	1-3
		合并	母公司	合并	母公司
一、净利润	1	618,992.79	125,899.15	988,389.66	-68,490.88
: 年初未分配利润	2	46,198,337.07	74,544,820.62	45,894,592.14	74,041,684.53
其他转入	3
二、可供分配的利润	4

		46,817,329.86	74,670,719.77	46,882,981.80	73,973,193.65
减:提取法定盈余公积	5
提取法定公益金	6
提取职工奖励及福利基金	7
提取储备基金	8
提取企业发展基金	9
利润归还投资	10
三、可供股东分配的利润	11	46,817,329.86	74,670,719.77	46,882,981.80	73,973,193.65
减:应付优先股股利	12
提取任意盈余公积	13
应付普通股股利	14
转作股本的普通股股利	15
四、未分配利润	16	46,817,329.86	74,670,719.77	46,882,981.80	73,973,193.65

编制单位:吉林炭素股份有限公司		单位:人民币元
	2004	1-3
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金	306,661,946.46	293,859,434.47
收到的税费返还	34,071,639.98
收到的其他与经营活动有关的现金	8,111,258.64	446,293.76
	348,844,845.08	294,305,728.23
购买商品、接受劳务支付的现金	252,375,136.63	246,251,861.53
支付给职工以及为职工支付的现金		5,649,367.83

	9,940,756.68
支付的各项税费	11,308,055.55	9,179,591.22
支付的其他与经营活动有关的现金	26,499,357.94	4,644,542.03
	300,123,306.80	265,725,362.61
经营活动产生的现金流量净额	48,721,538.28	28,580,365.62
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金	100,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
	100,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产所支付的现金	353,561.80	353,561.80
投资所支付的现金	600,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
	953,561.80	353,561.80
投资活动产生的现金流量净额	-853,561.80	-353,561.80
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金借款所收到的现金
	187,454,550.00	153,834,550.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	110,088.54
	187,564,638.54	153,834,550.00
偿还债务所支付的现金	182,092,430.00	123,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的
现金	22,515,598.72	19,151,613.68
支付的其他与筹资活动有关的现金	10,604,287.20
	215,212,315.92	142,451,613.68
筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响	-27,647,677.38	11,382,936.32

五、现金及现金等价物净增加额	20,220,299.10	39,609,740.14

编制单位:吉林炭素股份有限公司		单位:人民币元
	2004	1-3
	合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润	618,992.79	125,899.15
加:少数股东收益	-303,181.43
计提的资产减值准备
固定资产折旧	16,445,921.63	9,746,668.58
无形资产摊销	505,940.19	327,122.49
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(:增加)	-1,946,234.56
预提费用增加(:减少)	13,745,882.94	3,105,667.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(:收益)固定资产报废损失
财务费用	16,260,760.23	10,660,589.36
投资损失(减:收益)	343,605.97	343,605.97
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)	-23,565,940.68	-18,052,517.17
经营性应收项目的减少(减:增加)	-8,896,368.77	-4,240,420.13
经营性应付项目的增加(减:减少)	35,512,159.97	26,563,749.46
其他
经营活动产生的现金流量净额	48,721,538.28	28,580,365.62

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额	195,428,685.54	121,481,711.32
减:现金的期初余额	175,208,386.44	81,871,971.18
加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	20,220,299.10	39,609,740.14