Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2002

Oct 25, 2002

吉林炭素股份有限公司 2002 年第三季度季度报告

重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别 及连带责任。公司季度财务会计报告未经审计。

第一章 公司基本情况

一、 公司名称：吉林炭素股份有限公司

英文名称：JiLin Carbon Co.，LTD.

二、公司法定代表人：史景山

三、公司董事会秘书：王德章

联系地址：吉林省吉林市和平街九号

电 话：0432—2749010

传 真：0432—2749375

证券部电话：0432—2749376

四、公司注册地址：吉林省吉林市和平街九号 公司办公地址：吉林省吉林市和平街九号 邮政编码: 132002

电子信箱:jtgs@public.JL.JL.CN

五、公司季度报告备置地点：公司证券部

登载公司季度报告的中国证监会指定国际互联网网址:

• 1 -

http://www.cninfo.com.cn

• 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

公司信息披露的指定报刊：《证券时报》

股票简称：吉林炭素

股票代码：000928

七、主要财务数据和指标

2002 年 1— 9 月 净利润 -23,840,437.65 扣除非经常性损益后的净利润： -21,240,101.76 每股收益（全面摊薄）： -0.084 每股收益（加权平均）： -0.084 净资产收益率%（全面摊薄）： -2.36 净资产收益率%（加权平均）： -2.39

2002 年 9 月 30 日 2001 年 12 月 31 日 股东权益（不含少数股东权益）： 1,009,831,515.54 1,033,671,953.19 每股净资产： 3.57 3.65 调整后的每股净资产： 3.58 3.66 注：本期系首次对外披露第三季度报告，未披露上年同期数。 扣除非常性损益项目和涉及金额：-2,600,335.89

• （1）营业外收入： 86,710.60

• （2）营业外支出： 2,687,046.49

第二章 股本变动和主要股东情况

一、报告期内公司股本及结构无变动。

二、公司报告期期末股东总数为59,662 名。

三、公司前十名大股东持股情况

股 东 名 称 拥有股数 占总股本比例% 1、吉林炭素集团有限责任公司 150,180,000 53.09 2、成都无缝钢管有限责任公司 2,000,000 0.71 3、本溪钢铁（集团）有限责任公司 1,500,000 0.53 4、天津钢管公司 1,000,000 0.35 5、龙建路桥股份有限公司 1,000,000 0.35

• 2 -

6、大连钢铁集团有限责任公司 1,000,000 0.35 7、无锡锡兴钢铁股份有限公司 1,000,000 0.35 8、四川川投长城特殊钢股份有限公司 1,000,000 0.35 9、中开泰资产管理有限公司 695,398 0.25 10、鹏华行业成长证券投资基金 633,038 0.24

本报告期内，本公司前10 名股东中，前8 名所持股份为国有法人股， 后2 名所持股份为流通股；第一大股东吉林炭素集团有限责任公司与第2 名至第10 名股东之间不存在关联关系；但公司无法确认第2 名至第10 名 股东之间是否存在关联关系。

四、报告期持有公司股份5%以上的股东情况

报告期内公司的控股股东没有发生变化。

2002 年8 月19 日因为本公司提供贷款担保，将所持本公司的15,018 万股中的5,000 万股（占总股本的17.67%）质押给上海浦东发展银行广州 分行五羊支行，并在深圳证券登记结算公司办理了股份质押登记，于8 月 21 日在《证券时报》上公告。

第三章 经营情况的回顾与展望

一、报告期内公司经营情况

公司主要从事炭素及石墨制品的研制、开发、加工、生产、技术服务。 公司本报告期生产经营已经走出低谷，出现好转，基本遏制了经济效 益下降的势态，第三季度当季度实现了盈利，累计实现了减亏，并为公司 全年实现扭亏为盈打下了坚实的基础。

主要采取的措施有：

1 （ ）深入开展“学邯钢、降成本、扭亏增效”活动，实行成本倒退

• 3 -

法，层层分解落实指标，从源头抓起，以每个岗位的低成本来保证公司的 总体经济指标。

2 （ ）积极推行增产增效活动，实现满负荷的生产，力争把一季度的 9 欠产补回来， 月份生产总量创建厂以来的最高水平；同时狠抓技术管理 和质量管理，实行产品的根号管理。

3 （ ）以超高功率石墨电极销售为重点和突破口，强化营销工作，扩 大销售量，减少库存量，加强应收账款的回收，提高资金周转速度。 二、报告期内募集资金使用情况

公司募集资金使用项目共 12 项，计划总投资 77,283.3 万元，其中使 用募集资金 54,810 万元，企业自筹及银行贷款 22,473.3 万元。截止到本报 告期，项目完成投资 63,178 万元，其中募集资金 58,130 万元，企业自筹 9,548 万元。募集资金尚结余 1,180 万元，暂存放于银行。

8 4 项目已完成竣工 项，剩余 项正在实施，详情与中报相同。 三、第四季度工作

公司第四季度将突出工作重点，在必须做好今年工作的基础上，即完 成炭素制品总量 48,820 吨，其中：普通石墨电极 11,660 吨，高功率石墨电 极 14,340 吨，超高功率石墨电极 6,000 吨。制定和部署明年的工作计划， 2002 超前准备，做好衔接工作，确保 年度提高公司的盈利水平。

• 1

• （ ）重点抓好超高功率石墨电极分厂的生产运行，要充分利用有限

• 的时间，生产更多的市场急需的产品，以满足市场的需求；

2 （ ）加强销售工作，以超高功率石墨电极为主打产品，扩大市场， 改变过去生产经营淡季的传统，主动出击，实现均衡、连续的生产经营。

• 4 -

3 （ ）继续降低成本，要在前阶段降低成本的基础上进行二次挖潜，

确保全年目标的完成。

四、报告期内经营成果分析

• 1 、收入、主营业务利润、净利润同比增减变化。

		单位：人民币元	单位：人民币元
项目 主营业务收入	2002年1--9月 591,807,630.99	2001年1--9月 569,179,159.57	增减（+/-）% 3.98
主营业务利润	65,351,031.88	92,607,518.54	-29.43
净利润	-23,840,437.65	20,049,376.81	-218.91

• 注：变动主要原因

• 1

• （ ）主营业务收入增加主要是因为销量增加。

• 2

• （ ）主营业务利润减少主要是因为产品销售价格降低，外购原材料涨 22%

• 价，如到三季度末主要原料石油焦价格比去年年末上涨 ，同时一季度 一些设备按计划检修，故产量减少，成本偏高，三季度产量增加，成本在 逐渐下降。

• 3

• （ ）净利润减少是因为主营业务利润减少。

• 2 、主营业务利润、其他业务利润、期间费用等占利润总额比例的变化

单位：人民币元

位：人民币元
项目	2002年1--9月		2002年1--6月
	金额	占利润总额%	金额	占利润总额%	增减（+/-）%
主营业务利润	65,351,031.88	-262.21	34,846,378.70	-121.67	-140.54
其他业务利润	5,335,086.54	-21.41	3,504,532.55	-12.24	-9.17
期间费用	98,893,609.97	-396.79	65,022,085.82	-227.03	-169.76
投资收益	5,884,687.49	-23.61	286,623.19	-1.00	-22.61
补贴收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
营业外收支净额	-2,600,335.89	10.43	-2,255,147.61	7.87	2.56

• 注：报告期内占利润总额的比例较前一报告期变动的主要原因是

• A 、主营业务利润增加主要是产品销售量增加，成本降低。

• B 、其他业务利润增加主要是废料销量增加。

• 5 -

• C 、期间费用增加主要是财务费用增加。

• D 、投资收益增加主要是溢价出售交通银行股份有限公司股票。

• E 、营业外收支净额变化不大。

• 3 、报告期内无重大季节性收入及支出发生。

• 4 、报告期内无重大非经常性损益发生。

五、财务状况分析

1 、财务状况表

单位：人民币元

项目	2002年9月30日	2002年9月30日	2001年12月31日	2001年12月31日
	金额	占资产总额%	金额	占资产总额%	增减（+/-）%
应收帐款	642,440,215.48	23.49	559,822,597.54	22.46	1.03
存货	787,743,534.91	28.81	699,430,362.52	28.06	0.74
固定资产净额	563,329,886.97	20.60	475,814,714.63	19.09	1.51
在建工程	187,051,280.14	6.84	158,484,862.66	6.36	0.48
预付帐款	85,139,407.33	3.11	54,988,538.81	2.21	0.91
其他应收款	235,019,824.92	8.59	131,044,003.37	5.26	3.34
长期投资	52,306,495.45	1.91	172,178,952.70	6.91	-5.00

• A

• 注： 、应收帐款、存货、固定资产净额、在建工程、预付帐款，报告期

• 内占资产总额比例较年初占资产总额比例变化不大。

• B 、其他应收款增加主要是关联交易增加。

• C 、长期投资减少主要原因是吉林市松江炭素有限责任公司，本期正

式纳入合并会计报表编制范围内，长期股权投资进行抵消。

• 2 、报告期内有资金借贷事项发生。

• 3 、报告期内无重大逾期债务发生。

• 4 、或有事项与期后事项

• a 、报告期内无重大诉讼、仲裁事项发生。

• b 、报告期内无对外担保事项发生。

• 6 -

c 、报告期内无资产负债表日后事项。

d 、无其它重大事项发生。

2002 六、公司预计 年度将盈利，但盈利水平较去年同期大幅下滑， 公司董事会提醒投资者注意投资风险。

第四章 财务会计报告（未经审计）

1 、财务会计报表

简要合并资产负债表

编制单位：吉林炭素股份有限公司

金额单位：人民币万元

项 目	年初数	报告期期末数	项 目	年初数	报告期期末数
流动资产	160,401	185,327	流动负债	99,352	122,596
长期投资	17,218	5,231	长期负债	41,474	40,370
固定资产净值	47,581	56,333	少数股东权益	5,025	9,510
无形资产及其他资产	6,078	5,973	股东权益	103,367	100,983
资产总计	249,218	273,459	负债与所有者权益总计	249,218	273,459

简要合并利润表

编制单位：吉林炭素股份有限公司 金额单位： 人民币万元

项 目	报告期	年初至报告期期末
主营业务收入	21,171	59,181
主营业务利润	3,050	6,535
其他业务利润	183	534
期间费用	3,387	9,889
投资收益	560	588
营业外收支净额	-35	-260
所得税
少数股权收益	-32	-108
净利润	403	-2,384

• 7 -

2 、会计报表附注

与前一报告期相比，本报告期的会计政策，会计估计，财务报表合并 范围没有变化。

第四章 备查文件目录

一、载有董事长亲笔签名的第三季度报告正本。

二、载有法定代表人、财务负责人签名并盖章的会计报表

三、报告期内在中国证监会指定报纸《证券时报》公开披露过的所有 公司文件的正本及公告的原稿。

吉林炭素股份有限公司 2002 10 24 年 月 日

• 8 -

附录：

资 产 负 债 表

编制单位 : 吉林炭素股份有限公司 单位：人民币元

资 产	注释	报告期期末数	年初数
		合并数	合并数
流动资产：
货币资金		73,654,675.57	114,742,081.52
短期投资			18,000,000.00
应收票据		100,000.00	2,278,172.65
应收股利
应收利息
应收账款		642,440,215.48	559,822,597.54
其他应收款		235,019,824.92	131,044,003.37
预付账款		85,139,407.33	54,988,538.81
应收补贴款		29,138,637.17	23,409,675.07
存货		787,743,534.91	699,430,362.52
待摊费用		35,066.26	296,674.27
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计		1,853,271,361.64	1,604,012,105.75
长期投资：
长期股权投资		52,294,189.45	172,178,952.70
其中： 合并价差		25,923,962.26	18,822,745.50
长期债权投资		12,306.00
长期投资合计		52,306,495.45	172,178,952.70
固定资产：
固定资产原价		921,608,385.77	757,561,965.10
减：累计折旧		358,278,498.80	281,747,250.47
固定资产净值		563,329,886.97	475,814,714.63
减：固定资产减值准备
固定资产净额		563,329,886.97	475,814,714.63
工程物资		18,925,170.89	20,910,904.77
在建工程		187,051,280.14	158,484,862.66
固定资产清理		-25,544.40
固定资产合计		769,280,793.60	655,210,482.06
无形产及其他资产：
无形资产		59,694,137.24	60,784,277.78
长期待摊费用		34,862.65
其他长期资产
无形资产及其他资产合计		59,728,999.89	60,784,277.78

• 9 -

递延税项：
递延税项借项
资产总计		2,734,587,650.58	2,492,185,818.29
企业负责人： 财务负责人： 编制人： 资 产 负 债 表 (续)

编制单位 : 吉林炭素股份有限公司 单位：人民币元

负 债 及 股 东 权 益	注释	报告期期末数	年初数
		合并数	合并数
流动负债：
短期借款		736,230,000.00	604,400,000.00
应付票据		73,722,000.00	77,000,000.00
应付账款		35,218,720.81	109,130,999.69
预收账款		68,985,672.59	23,913,081.53
应付工资		4,668,413.56
应付福利费		3,437,102.14	1,096,421.33
应付股利		9,265,173.15	9,377,173.15
应交税金		11,497,243.85	-10,317,087.27
其他应交款		13,982,845.93	10,331,307.61
其他应付款		155,126,952.12	70,971,945.31
预提费用		32,370,838.78
预计负债
一年内到期的长期负债		81,460,000.00	97,620,000.00
其他流动负债
流动负债合计		1,225,964,962.93	993,523,841.35
长期负债：
长期借款		360,631,500.20	355,490,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款		43,064,188.86	59,252,822.14
其他长期负债
长期负债合计		403,695,689.06	414,742,822.14
递延税项：
递延税款贷项
负债合计		1,629,660,651.99	1,408,266,663.49
少数股东权益		95,095,483.05	50,247,201.61

• 10 -

股东权益：
股 本		282,899,000.00	282,899,000.00
资本公积		554,623,310.24	554,623,310.24
盈余公积		120,512,557.41	120,512,557.41
其中:法定公益金		57,896,605.46	57,896,605.46
未分配利润		51,796,647.89	75,637,085.54
股东权益合计		1,009,831,515.54	1,033,671,953.19
负债及股东权益总计		2,734,587,650.58	2,492,185,818.29

企业负责人：

财务负责人： 编制人：

利 润 表

编制单位 : 吉林炭素股份有限公司 单位：人民币元

编制单位:吉林炭素股份有限	公司			单位：人民币元	单位：人民币元
项 目	注释	2002年1--9月		2002年7--9月
		母公司	合并数	母公司	合并数
一、主营业务收入		466,136,847.67	591,807,630.99	165,875,713.13	211,707,635.60
减：主营业务成本		419,123,552.67	523,718,083.41	136,634,513.00	179,971,610.11
主营业务税金及附加		2,377,379.35	2,738,515.70	1,108,014.63	1,231,372.31
二、主营业务利润		44,635,915.65	65,351,031.88	28,133,185.50	30,504,653.18
加：其他业务利润		5,265,872.35	5,335,086.54	1,784,368.01	1,830,553.99
减：营业费用		11,507,660.62	19,290,506.31	4,983,328.58	7,400,402.38
管理费用		34,919,462.08	45,505,681.53	11,645,088.02	15,295,125.87
财务费用		25,747,941.40	34,097,422.13	8,656,464.91	11,175,995.90
三、营业利润		-22,273,276.10	-28,207,491.55	4,632,672.00	-1,536,316.98
加：投资收益		-463,672.02	5,884,687.49	-257,008.27	5,598,064.30
补贴收入
营业外收入		85,090.60	86,710.60	3,856.00	4,276.00
减：营业外支出		2,236,210.36	2,687,046.49	346,776.28	349,464.28
四、利润总额		-24,888,067.88	-24,923,139.95	4,032,743.45	3,716,559.04
减：所得税			3,119.60		3,042.82
少数股权收益			-1,085,821.90		-319,227.23
五、净利润		-24,888,067.88	-23,840,437.65	4,032,743.45	4,032,743.45

企业负责人： 财务负责人： 编制人：

• 11 -