Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Sep 29, 2022

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2022-85 债券代码：127029 债券简称：中钢转债

中钢国际工程技术股份有限公司

关于募集资金专用账户销户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司募集资金基本情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准中钢国际工程技术股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2021﹞410 号）同意，中钢国际工程 技术股份有限公司（以下简称“中钢国际”、“本公司”或“公司”）获准向社会 公开发行面值总额 96,000.00 万元可转换公司债券。本公司实际已公开发行了 960.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 960,000,000.00 元,减除 发行费用人民币 15,666,037.74 元后，募集资金净额为人民币 944,333,962.26 元。 上述资金于 2021 年 3 月 25 日全部到位，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并出具了大华验字﹝2021﹞000194 号《验资报告》。

公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与具体执行募集资金投资 项目的下属全资子公司中钢设备有限公司（以下简称“中钢设备”）、保荐机构华 泰联合证券有限责任公司、江苏银行股份有限公司签订了募集资金监管协议。

募集资金专用账户信息如下：

开户名称	开户银行	募集资金专户账号
中钢国际工程技术股份有限公司	江苏银行股份有限公司北京东三环支行	32340188000044057
中钢设备有限公司	江苏银行股份有限公司北京东三环支行	32340188000044139

二、募集资金使用情况

截至 2022 年 8 月 5 日，上述募集资金本息已通过对中钢设备增资的方式全 部划转至中钢设备募集资金专用账户，中钢国际募集资金专用账户余额为 0 元。

上述募集资金的使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《募集资金三方监管协议》中的相关 规定。

三、募集资金专用账户注销情况

本公司于 2022 年 9 月 28 日办理了中钢国际募集资金专用账户的注销手续， 账户结息 42,147.82 元已转至中钢设备募集资金专用账户。中钢国际募集资金专 用账户对应的《募集资金三方监管协议》终止。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2022 年 9 月 29 日